2024年财务部出纳工作总结参考样本（5篇）

第5页共5页2024年财务部出纳工作总结参考样本回顾过去一年：公司经营走过了艰难的历程，作为财务部主要负责人，没将财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务企业是财务部门应尽的职责，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与职责。现就部门工作总结如下：一、各项事宜过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜，比如融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多，往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行管理，虽然事务能完成，但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。二、税务工作在上年的税务工作中财务部克服了许多困难，透过用心参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料，探索税收稽核的重点等，顺利透过了____年增值税缴纳工作。透过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了各项报表的填制工作。三、分公司财务工作分公司日常经营活动透过分公司上传的日报表进行分析控制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行，分公司财务人员也能用心配合财务工作，但在分公司的控制上没有实地进行过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。四、财务管理在实际工作过程中，我们部门时时与销售部进行沟通，销售部门都完全配合做好当中存在的问题，财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的衔接越来越紧密。销售部门，个性是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误，将销售价款少写，之后查账时财务部出纳已将全款收回，未给企业带来损失。在刘会琴的认真学习下，使装饰部财务核算及财务管理正常地开展，装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确，各往来业务，成本费用均能准确核算，但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通，使工作更能有序地开展。五、财务部主要现状业务经验不足、业务不够熟练，都是初涉或非专业人员，另外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端，对日常办公应用软件各功能不掌握，专业胜任力不强，但能用心配合处理各方面财务工作及财务部其他事项，对于公司债权债务的清理催收力度不够大。未及时进行财务核算，不能及时带给公司经营成果及财务状况，未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议，未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过程中的弊端，公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理，个性是流动性最强的货币资金，但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理，没有专门的制度进行约束，构成了一种随意性的做法，但商品车辆财务部门全面进行管理，监督公司商品车收发数量的完整性、完好性，另外：公司应指定专门人员对公司的商品车负责，公司各种档案未能健全地进行管理。六、明年工作计划“一份耕坛一份收获”，针对存在的问题，个性是公司出纳现金帐的账款不符，严重影响了整个报表的真实性、准确性，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要职责人，我负有不可推卸的职责。明年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上，使财务工作及时、准确、有效、有用地完成，工作计划如下：争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度，并在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分工，加强职责考核，做到奖罚分明，另一方应对财务人员工作重新组合搭配，进行高效有序的组织;针对出纳帐账款不符的事宜，继续加强业务交流力度与检查监督力度，并制定公司货币资金管理制度，全方位全过程进行监督管理。加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用;加强核算与各大项费用控制的力度，充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能;搞好财务分析，为领导带给有效的参考依据，为企业决策和管理带给有力的财务信息支持;加强债权债务的管理力度，加强应收账款及垫付款项的清理催收工作，缩短资金占用时光，减少公司资金占用成本，合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动。充分开展财务交流会议，随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改善，努力影响财务部职员用心参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价;继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习，使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。七、思路决定出路，行动决定结果今后财务部开展工作的思路是：以发展的理念进行工作，根据公司的具体状况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。回顾过去一年，财务部略表看法：公司未明确具体销售政策，使得产品销售价格及利润空间起伏不定，从必须程度上不可进行控制，影响了公司的盈利水平，公司信息化建设不够，也就不能更好的服务于消费者及更好地到达消费者需求、期望，在必须程度上影响了公司销售，公司业务宣传不够，在必须程度上影响了公司销售，公司的全面管理工作不够，影响了公司的盈利潜力，对员工的影响力不够（学习培训等），不能让员工素养构成良好的、用心向上的氛围，影响了销售及盈利潜力。改写后的结果：2024年财务部出纳工作总结参考样本（二）一、资金管理与信贷运作资金对于公司运营至关重要，犹如人体的“血液”。今年，随着工程建设的全面展开，各经营管理机构的逐步建立，以及新员工的不断加入，资金需求持续增长。特别是在____-____月份，由于项目未能产生经济效益，公司面临了巨大的资金压力。在此背景下，我部与总公司紧密协作，精心规划，合理调度资金，确保了资金使用单位的正常运作。自____月份起，财务部还全面负责了销售收款和银行按揭工作，全体财务人员和招商人员共同努力，高效回笼资金，保障了市场建设的顺利推进，及时偿还了银行到期贷款____万元，全年累计完成投资____.____亿元。这种资金运作的成功，不仅维持了长天和东方公司的稳定运营，更进一步巩固了东方公司“a资信”的优秀形象。自项目启动以来，公司受到了多家银行的信贷关注。为了公司的长远发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，旨在积累信誉。在____月-____月期间，我们申请了____万元的房地产开发贷款，期间积累了大量资料，编制了各类贷款报告，与银行进行了深入的贷款协商，接待了多次银行高层的考察。在完成贷款工作的同时，我们与银行建立了稳固的合作伙伴关系，全面了解了贷款业务，提升了专业技能。二、全力支持招商活动招商是今年的核心任务，招商政策的优劣直接影响公司的生存和扩张。财务部积极参与公司领导的决策过程，进行了深入的财务分析和市场调查，为制定招商政策提供了有力的财务依据。在公司领导的英明决策和全体员工的不懈努力下，招商工作取得了显著的成果。截至____月____日，门店销售____个，住房销售____个，成交率达到了.%，成交额达到____万元，实收房款____万元，剩余未收房款____万元，资金回收率为.%;预定门店____套，收取定金____万元，出租率达到了.%。在____月____日的按揭贷款审批中，我们与招商部共同展现出坚韧的工作作风，当月工行东塘支行发放贷款____万元，创造了该行的月度贷款记录。这些成绩的取得，是全体员工辛勤付出的体现。光阴荏苒，今年的工作即将成为历史。回顾一年，财务部在资产实物管理、费用控制、财务规范等方面仍有待加强和完善。我们注意到，公司的基础管理工作有待提升，日常成本控制需更加严谨，对员工的工作要求和执行力度需进一步强化，部分员工在工作中未能充分站在公司的全局和利益角度考虑问题。这些都是____年财务管理需要重点研究和解决的问题，也是每位长天人需要自我提升、服务改进的课题。作为财务人员，我们有责任和义务在公司加强管理、规范经济行为、提高竞争力等方面做出更大的努力。我们将不断总结、反思，加强学习，以适应时代发展，与各位同事共同进步，推动公司持续成长。2024年财务部出纳工作总结参考样本（三）作为财务主管，在过去的一年多时间里，在公司领导及各部门的大力支持下，通过财务部门全体成员的齐心协力，我们全体财务人员始终秉持严谨自律、严格管理的原则，在财务基础工作、全面预算管理、经营决策参与、支撑服务提供、财务检查强化及业务学习组织等方面，扎实开展工作，圆满达成了既定的目标与预期效果。**履行职务情况概述**：作为财务总监，我的核心工作目标是引领公司财务人员深入贯彻执行国家财经法规与政策，高效组织日常财务核算与监督工作，确保及时完成上级下达的各项财务指标与工作任务。具体而言，我的工作职责涵盖以下几个方面：1.**贯彻执行财经政策与会计制度**：坚决执行国家财经政策与会计制度，确保各项任务高质量完成。2.**会计核算与监督**：建立健全会计核算与监督体系，特别是收入稽核制度，确保财务信息真实准确。3.**固定资产管理**：构建完善的固定资产管理制度，组织并实施资产清查，有效管理货币资金及其他流动资产，加强资金管理，保障资金安全，同时负责税务检查与各类审计协调工作。4.**财务报告责任**：对月报、季报、年报的真实性与合法性承担直接责任，确保财务信息的透明度与公信力。**具体工作举措**：在年初，正值财务决算之际，我细致总结了上年度财务工作，并为本年度制定了详细的财务工作规划。同时，对会计档案进行了系统分类归档，并督促团队完成了上一年度第四季度的五金汇缴任务。此外，我还亲自办理了银行往来询证函，并在编制决算报表前，对财务专用电脑进行了全面维护与管理，对财务软件进行了清理、杀毒与备份工作。在经营活动费用管理方面，我严格把关业务招待等相关费用的审批流程，确保每一笔支出都符合公司规定与财经纪律。**工作汇报与协调**：我始终按照公司要求，每月以书面形式向公司财务部详细汇报本单位财务工作情况。对于本单位遇到的重大问题，我也总是第一时间通过书面或电话形式向公司财务部进行汇报。同时，我积极响应并完成公司财务部布置的各项任务。在协调工作方面，我认为自己基本做到了以下三点：一是严格遵守劳动纪律，保持高出勤率；二是积极参与本单位的经济合同签订、工资分配制度改革等工作，并提出加强管理的建议，取得了显著成效；三是主动与单位相关部门沟通协调，有力推动了财务工作及各项管理工作的顺利开展。**总结与展望**：以上成绩与经验的取得，既是我个人主观努力的结果，也是与我一同奋斗的同事们共同努力的结晶。在此，我要向多年来一直重用和支持我工作的公司领导和同事们表示最诚挚的感谢。正是公司领导的信任与支持，为我提供了施展才华的舞台，使我能够为公司的发展与繁荣贡献自己的一份力量。展望未来，我将继续秉持严谨、稳重、理性、官方的工作作风，为公司的财务健康与可持续发展贡献力量。2024年财务部出纳工作总结参考样本（四）"呵，你的办公室确实设了一道高高的屏障呢。"一位在财务室门前差点失足的同事幽默地评论道。实际上，在财务部门实习期间，此类小插曲时常发生。无庸置疑，无论是何种企业单位，财务部门往往都设有这样的门槛。在我看来，这个门槛不仅具有防范的实质作用，更蕴含着多重深层含义。有句行话讲得好，“企业管理以财务管理为核心，财务管理以资金管理为核心。”会计流程构成了资本运作的链条和节点，因此人们常说“财务不容小觑”。鉴于财务工作的特殊性质，财务人员通常展现出与众不同的职业特质——严谨！这要求我们对任何知识都应精益求精。因此，我们时常能听到领导和前辈的谆谆教诲，强调对每个细节都应“知其所以然”。在处理问题时，切忌主观臆断，切勿寄希望于侥幸。严谨的工作态度是成为一名合格财务人员的必备素质。全体财务人员共有的特质，便是他们对“细致入微”的执着追求。回顾过去半年与财务工作的密切接触，我深感其繁复且琐碎，工作负荷大，需要我们始终保持清醒的头脑，明确的思路，做事有条不紊，反应敏捷，计算精准。财务工作虽有一定的规律性和周期性，但若仅停留在机械地重复工作，而不去深入思考和理解，将无法取得进步。然而，我自知记忆力欠佳，且在工作中偶显粗心。因此，我深刻认识到，若想真正跨越这个“门槛”，我还有很长的路要走，有许多知识要学习，许多方面需提升。有形的门槛区分了财务工作与其他职业的界限，而无形的门槛则深植于每位财务人员的心中，它是一面旗帜，一个标准，一份责任，一份荣耀，也是我们前进的动力源泉。2024年财务部出纳工作总结参考样本（五）自从被调任至财务部担任出纳职务以来，我秉持谦逊的学习态度，深入钻研新的专业领域，积极配合团队协作，努力适应新的职业环境，力求以最高效能和最佳状态投身工作。首先，我遵循领导的指导，全面掌握了出纳岗位的各项规章制度及日常操作流程，在同事们的协助下，我迅速积累了工作中的实用知识，快速适应了这一全新的职责。其次，作为公司的出纳，过去一年中，我不断优化工作方法，同时确保了以下任务的顺利完成：1.我严格注重工作业务的品质，遵守公司的各项规章制度，以公司的发展壮大为己任。今年是公司快速成长的一年，通过全年的努力和积淀，公司已展现出稳健的发展态势。为了公司的发展，我们员工需不断提升自身业务能力，我作为出纳，始终严谨履行岗位职责，遵守公司管理制度，主动承担并完成工作任务。2.在领导的周密部署下，公司的管理机制日益完善，各项职责分工明确。在工具管理上，我修订了《库房工具管理制度》，制定了多项配套规定，以确保工具的正常使用。在安全防