出差与差旅报销制度

出差与差旅报销制度一、目的和适用范围本规章制度的目的是规范公司内部人员的出差行为和差旅费用报销，确保出差活动的合理性和经济效益，提高企业管理的效率和透亮度。适用范围包含公司全体员工和特定岗位人员。二、出差申请与批准出差申请流程：1.1出差人员依照公司规定的表格填写出差申请单，包含出差目的、时间、地方、交通方式等必需信息，并注明预估差旅费用；1.2出差人员向直接主管提交完整的出差申请单，并附上相关证明料子；1.3直接主管依据工作需要和预算限制评估申请的合理性，并决议是否批准；1.4批准后，直接主管将出差申请单交由行政部门进行后续处理；1.5行政部门在出差前一天将审批结果通知出差人员。批准原则：2.1出差必需符合岗位职责和工作需要；2.2出差预算必需在公司设定的范围内；2.3高级管理人员的出差需要通过公司领导审批。三、出差布置和费用承当出差布置：1.1出差人员负责依据出差地方和时间，合理布置差旅行程和交通工具选择；1.2出差人员应提前预订并报备差旅所需的交通工具和留宿信息；1.3出差期间，出差人员应按要求保持良好的工作状态，妥当处理公司事务，并遵守公司的工作纪律和行为规范。费用承当：2.1公司承当出差人员的差旅费用，包含交通费、留宿费、餐费等必需费用；2.2出差人员需按公司规定的标准进行费用报销，超出标准的费用由个人承当；2.3出差人员应尽量选择经济实惠的交通方式和留宿场合，并供应有效的发票和费用凭证。四、差旅费用报销报销范围：1.1交通费：包含机票、火车票、汽车票等，报销金额以实际发生费用为准；1.2留宿费：包含酒店费用以及合理的电话、网络费用，报销金额以实际发生费用为准；1.3餐费：包含合理的早餐、午餐、晚餐费用，报销金额以实际发生费用为准；1.4其他费用：出差过程中发生的公务接待费用、会务费用等，需供应有效的发票和费用凭证，报销金额以实际发生费用为准。报销流程：2.1出差人员在出差结束后的五个工作日内填写差旅费用报销单，认真列明所需报销的费用细项；2.2出差人员需将报销单及相关费用凭证交给直接主管审核；2.3直接主管审核后，将报销单转交给财务部门进行财务审核；2.4财务部门在收到报销单后五个工作日内完成审核，并布置相关费用的报销。报销标准和限制：3.1交通费报销标准依照公司规定的交通工具费用补贴标准执行；3.2留宿费报销标准依照公司指定的酒店标准进行报销；3.3餐费报销标准依照公司规定的伙食补贴标准执行；3.4其他费用报销需符合公司相关规定和预算限制。五、违规处理和监督管理违规处理：1.1出差人员未经批准擅自出差的，其费用由个人承当；1.2出差人员虚报或窜改差旅费用报销单的，视情节轻重予以相应的纪律处分；1.3出差人员违反规定超出费用限额的，超出部分由个人承当；1.4对于严重违规的出差行为，将追究相关人员的责任。监督管理：2.1行政部门负责监督出差申请和费用报销的执行；2.2财务部门负责审核差旅费用报销的合法性和准确性；2.3公司领导定期查阅出差和差旅费用报销记录，对发现的问题进行整改和改进。六、附则出差人员须遵守出差地的本地法律法规和企业文化，遵纪守法，不得从事与工作无关的活动；若显现特殊情况无法按规定执行，则需事先与直接主管进行沟通，并取得书面的批准；本规章制度的解释权归公司全部，如有需要，公司可依据实际情况进行