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文档简介
公募基金合同协议书这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!
标题:公募基金合同协议书
一、前言
为保护投资者合法权益,规范基金合同签订和履行,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方投资乙方管理的公募基金事宜,达成以下协议。
二、定义与解释
1.公募基金:指由乙方作为基金管理人,向不特定投资者公开募集资金,按照基金合同约定运作,投资于股票、债券等金融工具,以期实现资产增值的证券投资基金。
2.投资者:指符合法律法规规定,自愿签订本合同,投资于公募基金的个人或机构。
3.基金份额:指投资者持有的基金资产份额,代表投资者在基金资产中的所有权。
4.基金净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额,除以基金总份额得出的每份基金的净资产价值。
三、基金投资范围与投资策略
1.投资范围:基金资产投资范围包括但不限于股票、债券、货币市场工具、金融衍生品等金融工具。
2.投资策略:乙方将根据市场情况、宏观经济政策、行业发展趋势等因素,采用积极投资策略,灵活调整投资组合,以实现基金资产的长期稳定增值。
四、基金份额的认购、赎回与转让
1.认购:投资者通过乙方指定的销售机构,按照基金合同约定的价格和方式购买基金份额。
2.赎回:投资者通过乙方指定的销售机构,按照基金合同约定的价格和方式,将持有的基金份额变现。
3.转让:投资者之间可以按照基金合同约定的条件和程序,办理基金份额的转让。
五、基金费用
1.认购费:投资者认购基金份额时,需支付一定比例的认购费。
2.赎回费:投资者赎回基金份额时,需支付一定比例的赎回费。
3.管理费:乙方按照基金资产净值的一定比例,提取基金管理费。
4.托管费:甲方按照基金资产净值的一定比例,提取基金托管费。
六、风险揭示
1.基金投资存在风险,投资者应充分了解并承担投资风险。
2.基金净值波动可能导致投资者损失,投资者应在风险自担的前提下投资。
3.乙方将根据市场情况调整投资策略,但无法保证基金净值不发生亏损。
七、违约责任
1.甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自义务。
2.如一方违约,应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。
八、争议解决
本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
3.本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议。
甲方(投资者):_____
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