2024年出纳人员工作总结例文（3篇）

第2页共2页2024年出纳人员工作总结例文一、本人对幼儿园工作怀有深厚的热爱之情，始终关注国家大事，积极参与幼儿园组织的各项政治学习与公益活动，并全力协助教师团队完成幼儿园各项大型活动。在日常工作中，本人严格遵守幼儿园的各项规章制度，与同事之间保持团结友爱、互相关心、互相帮助的良好关系。同时，本人积极参与各项业务培训，不断提升自身的业务能力和水平。二、在会计核算工作方面，本人具备扎实的财会业务知识和熟练的财务软件操作技能，致力于提高工作效率。在日常财务工作中，本人严格审核凭证，准确完成年初预算、年末决算以及基本户、财政专户、食堂、基建户等每月的报表编制工作。同时，本人负责每月幼儿托费收费、伙食费退费核算与核对，并及时公示每月财务及幼儿伙食费收支情况。针对本年度财政预算中在编教职工的目标考核奖、外聘教职工的支出预算指标均为预算外保育费支出的情况，本人根据每月的收支情况及时核算并拨款，确保教职工工资、奖金的及时发放。此外，本人还负责每学期末幼儿代管费用品的仔细核算与核对，确保每位幼儿都能获得一份代管用品清单。同时，本人还负责完成每年社保缴费基数的调整公示工作，以及所有报表、账本的装订、归档工作，并协助其他部门完成档案装订任务。在暑假期间，本人还参加了区财政局和区教育局组织的业务培训与学校内审工作，并顺利完成了区财政局、区教育局、物价局对幼儿园财务工作的各项自查工作。三、在日常工作中，本人还负责完成幼儿园的各类证件年检、资料上报和调查工作。同时，本人还负责全园教职工的人事工作，及时为外聘教职工办理人事代理手续，确保外聘教职工的权益得到保障。由于我园人员性质多样，每次办理各类事项需前往三个不同的地点，本人都能合理安排时间，提高工作效率。在招生工作方面，本人始终耐心回答家长咨询、接待家长来访，尽可能满足家长的需求，目前已为近____名幼儿办理了新生入园手续。四、在工会工作方面，本人始终认真履行职责，确保工会作为独立经济核算单位的正常运行。本人根据年初预算安排，充分发挥有限的工会经费的作用，维护工会会员的权益。在____年度工会财务自查、互查工作中，本人顺利完成了各项任务。2024年出纳人员工作总结例文（二）**现金出纳人员个人工作总结****一、工作内容概述**1.**严格遵守授权制度**：在任职期间，本人始终恪守授权制度，确保所有业务操作均符合规范。2.**传票整理与审核**：负责每日传票的整理、审查及装订工作，确保凭证的完整性和准确性。3.**库存与凭证核对**：每日对柜员的库存及重空凭证进行核对，保证账实相符。4.**重空领用与档案调阅**：负责分社的重空领用及会计档案调阅工作，确保资料的完整与安全。5.**团队与人际关系**：秉持团结他人、与人为善的原则，与同事和睦相处，共同创造和谐的工作氛围。6.**三防一保与党风廉政**：切实履行三防一保责任，加强党风廉政建设，确保工作环境的清廉与稳定。**二、工作中存在的问题**在过去的一年中，尽管在上级领导和同事的关心帮助下，个人在多个方面取得了显著进步，但仍然存在以下不足：1.**自学能力不足**：对于新知识、新技能的自主学习能力有待提高。2.**普通话运用不足**：在与客户的沟通中，未能完全使用普通话，影响了沟通效果。**三、未来工作规划**针对以上问题，本人在新的一年中将努力做到：1.**加强理论学习**：制定个人学习计划，提升综合素质，以适应不断发展的工作需求。2.**严格遵守规章制度**：切实履行岗位职责，确保各项操作均符合规章制度要求。3.**增强防范意识**：落实三防一保措施，确保工作环境的安全与稳定。4.**营造良好环境**：继续秉持团结奋进的精神，营造良好的工作氛围。**四、实习经历与总结**三个月的会计实习期即将结束，通过这段时间的学习与实践，本人对会计工作有了更深刻的认识与理解。在工作中，本人始终严格遵守岗位职责，切实做好会计基础工作，确保资金的安全与会计核算的准确。同时，通过深入学习《会计法》等法律法规，积极参与会计基础规范工作，为提升公司整体会计基础工作水平打下了坚实基础。在未来的工作中，本人将继续保持积极向上的态度，不断提升自身素质，为公司的发展贡献自己的力量。2024年出纳人员工作总结例文（三）作为财务部门的出纳员，我承担着现金和银行存款管理的职责，涉及的财务活动主要包括日常报销、供应商货款支付、金店销售结算、现金及银行存款日记账记录、工资发放以及银行业务处理等。1.日常报销管理：此环节要求出纳员严谨处理，遵循公司规章制度，确保资金使用的合理性，防止不合规支出。报销需经部门负责人确认，财务审核，总经理签字审查，所有单据需有经手人、部门领导、总经理和审核人签字后方可执行。特别情况下，如需打车，需提前获得总经理的特别批准。2.供应商货款支付：无论是现金还是转账支付，均需填写借款申请单并经总经理审批。财务部门需核对进货信息，确认付款金额与发票金额一致后，由财务部长签字批准，方可进行支付。3.金店销售结款及销售核算：每日销售数据由专人统计并交财务。我负责销售产品的分类，核对发票、销售统计表与收款金额的一致性，开具收款收据，并在电子版的金店销售统计中进行详细记录，以便为管理层提供即时的销售数据。4.现金及银行存款日记账记录：我每日都会记录每笔业务，严格遵守现金和银行存款管理规定，定期与会计核对，发现差异立即报告并处理，同时确保公司机密的安全。5.工资发放：每月中旬，我会根据工资总额分配现金和银行卡部分，处理新员工的特殊情况。在发薪日前，我会严格遵循工资发放流程，以避免重复出现的错误。6.银行业务处理：我熟悉银行票据填写和银行办事流程，能有效处理紧急汇款等突发情况。在我入职后，我建议并实施了免费的查询版网银，每年为公司节省了一定的费用。7.其他职责：我负责与税务等部门的沟通，确保财务工作的顺利进