企业ERP业财一体化平台蓝图规划方案

1122334455沟通交流6沟通交流62通用产品/方案商旅合同客服智销售移动云共享能助手盘点运维报表·期货管理系统·融资押汇管理平台分析台台孵化产品食药自有解决方案部分展示：4其他大型企业工程及大型装备制造业其他大型企业工程及大型装备制造业世界级公司世界级公司Cpeps电力及装备中电气配新能源新能源日电楼(中国)有履公司快速消费品H哇哈哈化工&医药到期责任准备77业务系统业务系统客户获取征信和评估担保申请现场调研风控审批合同登记财务核算财务核算关键点1-预收担保费(营收稽核)关键点1-预收担保费(营收稽核)支持手工录入),由业务部门在资金系统进行费(利息等);收稽核管理(应收与实收核对),预收转收入233关键点2-担保收入计算和入账,核销预收款(预收担保费)。关键点3-收入调整关键点3-收入调整8通过业务系统系统与资金系统，以及资金系统与银行的集成(或者数据导入/录入),实现收款数据的归集认领，针对归集认领完毕的收入数据，导入到ERP系统形成收款凭证；收款数据包括预收担保费、利息、本金等对于导入/集成到业务系统的主营业务收款流水，可以基于业务规则自动匹配合同或营业日报，生成预收账款或应收收款并核销应收收入发票；而对于杂项到款则可以手工指定业务类型生成核算凭证。核算系统资金系统核算系统否AR是统(资财务核算公司关键点1-共管账户及支付管理审批审批批2财务核算关键点1-代偿支付记账2财务核算关键点1-代偿支付记账证关键点2-代偿支付应收记账关键点2-代偿支付应收记账■财务核算系统通过支付凭证同步创建代偿支付应收挂账凭证；■财务核算系统通过支付凭证同步创建代偿支付应收挂账凭证；行关联，实现通过合同维度对担保业务的全程跟踪管理。A系统A系统财务核算0财务公司财务公司1关键点2-采购支付管理关键点2-采购支付管理■针对验证通过的发票，(根据财务需要)系统产生付款清单，(12成财务凭证(员工报销挂账)。财务核算财务核算资产全流程管理我们对本次项目的理解-项目目标--建立一套以ERP为核心信息化平台，支持企业未来持续、稳定、资金系统财务公司金税系统OA系统我们对本次项目的理解-项目需求业务范围总账模块主营业务核算(担保收入计提、其他应收款核算、计提责任准备金担保赔偿准备金等)工资核算、日常费用的计提与待摊公司间往来业务子模块和接口传送至总账的核算数据应收模块客户信息管理客户收款管理客户应收账款管理应付模块员工费用报销(OA)接口平台自动导入的应付发票(如代客户还款至银行产生的应付账款)资产模块资产新增资产折旧资产调整资产报废资产转移财务公司接口业务平台接口担保业务系统涉及的所有主营业务数据OA接口员工费用报销付款，凭证生成我们对本次项目的理解-组织架构财务管理财务管理支持9%报表编制从销售收入的2%-3%..决策支持报表编制管理控制资料来源：国际会计咨询公司财务管理12个自然月12个自然月往来段公司段往来段公司段三台担保乐山担保盘锦惠普临沂沂和潍坊昌和青岛平和惠普农牧三台担保乐山担保盘锦惠普临沂沂和潍坊昌和青岛平和惠普农牧多组织访问统一多维度的数据仓储结构(SLA)SLA架构数据仓储解决方案·本项目将通过以SLA为核心和桥梁(即是核心也是桥梁),实现核心ERP数据仓储的搭建，为企业决策分会计会计事项法律实体会计会计事项法律实体当地法定分类账(二级分类账)子分类账会计事项公司分类账(主分类账)其他子分类账双向钻子分类账会计的参考信息在线查询管理框架梳理主营，按照统一财务核算规则，形成财务业务一体的会计核算流程由“以会计科目为核心制定核算标准”向“以业务为核心制定核算标准”转变，加强财务核算数据与业务关联的紧密度，确保“相同的经营业务以相同的价值语言来描述”对会计组织、核算人员、会计方法等管理的流程制度对会计组织、核算人员、会计方法等管理的流程制度指导经济活动的规范化确认、计量、归集和报告统一凭证管理体系，规范会计归档管理■全集团制定统一的凭证管理制度(包括凭证编制，凭证审核，凭证打印，凭证装订，凭证保存及凭证调阅查询等),将凭证管理体系的内容定制在ERP系统中分，提高识别效率建议凭证命名规则：操作员(姓名首字母组合)不允许保存件获取保管流程与制度范化范化范化范化统一财务报告体系，形成满足集中管控需求的财务管理报告体系■围绕内部管理和外部报告的要求，建立有效的报表体系，满足不同口径、不同层次的分析需求，并为集团的管理决策提供支持。■以下是基于ERP系统，辅以定制化开发为客户建立的标准财务报告体系示例：企业经营价值·企业经营价值决策层·营业额、利润额、利润率决策层·资金流动率、流动资产周转率、库存资金占用率管理层通过XMLPublisher桌面集成技术，向企业决策层发布图表类KPI报告。核算层提供了完善、成熟的客户化报表套件。资产明细账资产变动情况表总账余额表总账明细账现金银行日记账客户余额汇总表客户余额明细应收账款账龄表资产明细账资产变动情况表总账余额表总账明细账现金银行日记账客户余额汇总表客户余额明细应收账款账龄表预收账款账龄表销售回款情况表供应商余额汇总供应商余额明细应付账款账龄表预付账款账龄表应付暂估明细表·月报/季报/年报等各类财务、管理报告资产总账通过OracleFSG功能统一定义资产总账财务核算平台-总账管理财务核算平台-总账管理录入手工凭证录入，经常性凭证、Webadi录入E但但过批批0事是惯0是惯03X303φ3概人主a2A⁹00? 4otφ...工φXaX户名2名章章读mmh02方方 A染 A染附件1集附件1集公记账凭证(应收模块)觉证整：量学.4丰富的凭证信息快速的凭证追湖 日记账(to73jASR)应付第常A9376458260900丰富的凭证信息快速的凭证追湖 日记账(to73jASR)应付第常A9376458260900 多维的查询条件已查我单单行账户起 3资项(CmY)4行账户起 3资项(CmY)41073.0.2202970101.0.61073.0.2221010101.0.献省，缺省，缺省行账户借项(USD)货项(USD)借项(CMY)2账户说明中色国除贸易有限公司，铜业势部-缺省-缺省.库存商品-发票价格差异，缺省.缺省.缺省.统一期统一期同间控间控建立建立开十开宁更显日电子口宁更显日电子口n中画(宁页身力四限公gA中画(宁原)东为D公图t身日开打月打月肺公2开开开目开0开开开目开0M床持月官M床持月官白关闭白关闭e关用关载检直报表r关账检查关载检直报表r关账检查67a二二二关账检o关账检o整头查查项关账检查民号核块检查事110应收难坝来入应检面通完中股入并试功重总40固产理块A硫比理郭检置体保过务成世册加，否以务不t国程中中财务核算平台-应收管理财