2024年财务部出纳工作总结参考模板（2篇）

第3页共3页2024年财务部出纳工作总结参考模板一、资金管理与信贷运作资金对于公司运营至关重要，犹如人体的“血液”。今年，随着工程建设的全面展开，各经营管理机构的逐步建立，以及新员工的不断加入，资金需求持续增长。特别是在____-____月份，由于项目未能产生经济效益，公司面临了巨大的资金压力。在此背景下，我部与总公司紧密协作，精心规划，合理调度资金，确保了资金使用单位的正常运作。自____月份起，财务部还全面负责了销售收款和银行按揭工作，全体财务人员和招商人员共同努力，高效回笼资金，保障了市场建设的顺利推进，及时偿还了银行到期贷款____万元，全年累计完成投资____.____亿元。这种资金运作的成功，不仅维持了长天和东方公司的稳定运营，更进一步巩固了东方公司“a资信”的优秀形象。自项目启动以来，公司受到了多家银行的信贷关注。为了公司的长远发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，旨在积累信誉。在____月-____月期间，我们申请了____万元的房地产开发贷款，期间积累了大量资料，编制了各类贷款报告，与银行进行了深入的贷款协商，接待了多次银行高层的考察。在完成贷款工作的同时，我们与银行建立了稳固的合作伙伴关系，全面了解了贷款业务，提升了专业技能。二、全力支持招商活动招商是今年的核心任务，招商政策的优劣直接影响公司的生存和扩张。财务部积极参与公司领导的决策过程，进行了深入的财务分析和市场调查，为制定招商政策提供了有力的财务依据。在公司领导的英明决策和全体员工的不懈努力下，招商工作取得了显著的成果。截至____月____日，门店销售____个，住房销售____个，成交率达到了.%，成交额达到____万元，实收房款____万元，剩余未收房款____万元，资金回收率为.%;预定门店____套，收取定金____万元，出租率达到了.%。在____月____日的按揭贷款审批中，我们与招商部共同展现出坚韧的工作作风，当月工行东塘支行发放贷款____万元，创造了该行的月度贷款记录。这些成绩的取得，是全体员工辛勤付出的体现。光阴荏苒，今年的工作即将成为历史。回顾一年，财务部在资产实物管理、费用控制、财务规范等方面仍有待加强和完善。我们注意到，公司的基础管理工作有待提升，日常成本控制需更加严谨，对员工的工作要求和执行力度需进一步强化，部分员工在工作中未能充分站在公司的全局和利益角度考虑问题。这些都是____年财务管理需要重点研究和解决的问题，也是每位长天人需要自我提升、服务改进的课题。作为财务人员，我们有责任和义务在公司加强管理、规范经济行为、提高竞争力等方面做出更大的努力。我们将不断总结、反思，加强学习，以适应时代发展，与各位同事共同进步，推动公司持续成长。2024年财务部出纳工作总结参考模板（二）作为财务主管，在过去的一年多时间里，在公司领导及各部门的大力支持下，通过财务部门全体成员的齐心协力，我们全体财务人员始终秉持严谨自律、严格管理的原则，在财务基础工作、全面预算管理、经营决策参与、支撑服务提供、财务检查强化及业务学习组织等方面，扎实开展工作，圆满达成了既定的目标与预期效果。**履行职务情况概述**：作为财务总监，我的核心工作目标是引领公司财务人员深入贯彻执行国家财经法规与政策，高效组织日常财务核算与监督工作，确保及时完成上级下达的各项财务指标与工作任务。具体而言，我的工作职责涵盖以下几个方面：1.**贯彻执行财经政策与会计制度**：坚决执行国家财经政策与会计制度，确保各项任务高质量完成。2.**会计核算与监督**：建立健全会计核算与监督体系，特别是收入稽核制度，确保财务信息真实准确。3.**固定资产管理**：构建完善的固定资产管理制度，组织并实施资产清查，有效管理货币资金及其他流动资产，加强资金管理，保障资金安全，同时负责税务检查与各类审计协调工作。4.**财务报告责任**：对月报、季报、年报的真实性与合法性承担直接责任，确保财务信息的透明度与公信力。**具体工作举措**：在年初，正值财务决算之际，我细致总结了上年度财务工作，并为本年度制定了详细的财务工作规划。同时，对会计档案进行了系统分类归档，并督促团队完成了上一年度第四季度的五金汇缴任务。此外，我还亲自办理了银行往来询证函，并在编制决算报表前，对财务专用电脑进行了全面维护与管理，对财务软件进行了清理、杀毒与备份工作。在经营活动费用管理方面，我严格把关业务招待等相关费用的审批流程，确保每一笔支出都符合公司规定与财经纪律。**工作汇报与协调**：我始终按照公司要求，每月以书面形式向公司财务部详细汇报本单位财务工作情况。对于本单位遇到的重大问题，我也总是第一时间通过书面或电话形式向公司财务部进行汇报。同时，我积极响应并完成公司财务部布置的各项任务。在协调工作方面，我认为自己基本做到了以下三点：一是严格遵守劳动纪律，保持高出勤率；二是积极参与本单位的经济合同签订、工资分配制度改革等工作，并提出加强管理的建议，取得了显著成效；三是主动与单位相关部门沟通协调，有力推动了财务工作及各项管理工作的顺利开展。**总结与展望**：以上成绩与经验的取得，既是我个人主观努力的结果，也是与我一同奋斗的同事们共同努力的结晶。在此，我要向多年来一直重用和支持我工作