业务招待费管理制度

———业务接待费管理制度业务接待费管理制度篇1一、业务执行费的使用原则。1、业务接待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务接待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。2、业务接待费使用必需符合财政法规和财经纪律规定。3、业务接待费使用必需对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到乐观的作用。二、业务接待费的使用范围1、业务接待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、引导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。2、业务接待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必需接待。3、业务接待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必需接待。4、业务接待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必需性开支。5、业务接待费可用于因实施重点生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必需性支出。三、业务接待费的管理1、计划财务部依据年度业务接待费计划分期将指标划拨到行政部。计划财务部对业务接待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。2、行政部是业务接待费的管理部门，并依据制度和核定的计划指标严格掌控使用。4、行政部每年对本企业业务接待费使用情况分项作出分析报告和处理看法，交公司分管领导批示。由行政部提交全年业务接待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。四、业务接待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常接待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。行政部负责建立接待物品的领用台帐。2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必需接待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。一次领用价值超出800元，需公司分管领导批准。3、上级委托我公司承办的各种会议需使用接待物品，统一由行政部依据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹备部门具体经办。4、有关来客就餐的标准和申请程序。（1）外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的接待标准按客人级别、事由等分别布置。就餐由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任签字，在行政部办理来客就餐手续。（2）上级部门以及兄弟单位领导来公司检查引导或考察工作，其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任同意，公司分管领导批准，到行政部办理有关手续。（3）上级部门委托本公司承办的会议如需布置食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部主任同意，公司分管领导批准到行政部办理有关手续。（4）因本企业工作需要在外接待客人，接待标准应事先报公司领导批准后，填写“付款通知单”经行政部主任、公司领导签字后到计划财务部报销。（5）本企业发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。（6）因重点突击项目必需连续工作而影响正常就餐的，按工作餐标准由项目经管部门填写申请，经行政部主任、公司分管领导同意后到行政部办理有关手续。五、其它有关规定（1）各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超出标准的，其超出部分自理。（2）凡没有完善就餐手续就发生的接待用费一律自理。（3）食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。（4）接待来客时，严格掌控陪伴人数。六、本制度由行政部负责检查和考核。解释权归行政部。业务接待费管理制度篇2为切实加强业务接待费管理，进一步掌控费用支出，做到既有利于开展业务活动，又有利于提倡勤俭节省、提高效益，经研究决议对业务接待费管理规定如下：一、定义本方法所称接待费，是指因公务活动或业务需要而合理开支的接待费用。交际费用包含餐费、礼品费用等。二、管理原则严格掌控、限额支出、强化考核、责任到人。三、具体规定1、经营业务中必需的接待费支出实行“预算掌控、逐笔报批”的管理方式。即：（1）先由各部门经理拟定年度业务接待费预算方案，经总经理审核后，拟定出各部门的`年度业务接待费支出计划及分解计划，依据审批权限经财务部复审后报送总经理审批。（2）对业务接待费用开支实行月度掌控、季度平衡、年终考核。若遇特殊业务活动确需加添额度的，经各部门提出书面看法，报总经理审核同意后决议。对超额完成销售收入的部分，可按5‰追加限额。（3）各部门经办人员实际每笔支出业务接待费之前必需事先填写《业务接待申请审批单》，先经部门经理审批，最终由总经理或其授权人批准后方可列支，未经事先批准者一律不得报销。高于原授权金额需要重新申请，取得授权人同意方可报销。报销时需注明接待对象，就餐饭店，金额，陪伴人员等2、业务接待费列支标准如下：①在外面出差一般情况不允许接待费开支；②客户来酒店接待：经理级接待100元/位；酒店级分管领导接待标准本着节省的原则实报实销，业务接待就餐无特殊情况一律在本酒店进行。3、报销审批手续经办人员必需在每笔接待支启程生后的二天内填写费用报销单，同时附合法票据及《业务接待申请审批单》办理审批手续。四、列支考核经年终考核超出规定额度，按所超部分的50%扣减部门重要负责人年终奖金。凡不按规定或超标准开支的接待费，一律不予报销，由有关责任人自负。五、附则本规定适用于XXX总部及全部子酒店。本规定自20xx年4月1日起实施。本规定由财务部负责解释。业务接待费管理制度篇3第一章总则第一条为加强业务接待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司对业务接待费进行统一管理。第二条业务接待费的使用原则业务接待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的接待支出，不能用于高消费场合和正常接待之外的支出。第三条业务接待费的使用范围1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查引导工作及兄弟单位之间的因公接待。2、用于公司承办的各种会议的接待。3、用于各部门对外工作的必需接待。第二章业务接待费的管理第四条财务部年初确定年度业务接待费总计划，然后，将其分解到各单位使用，财务部依照报销程序认真把关，严格内部银行制度及接待费定额管理制度，并做好接待费的考核工作。第五条公司办公室对接待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。具体程序是：由接待业务的单位填写派餐单（提出接待申请）；经主管领导同意；主管接待的副总批准；办公室依据接待人数及级别确定用餐标准和接待饭店。派餐单一式两份，一份由办公室存档记账，一份由接待单位填写实际发生金额后自留。第六条办公室与财务部每季度将各单位接待费支出情况进行汇总通报。第七条财务部每年将提交全年业务接待费使用情况，向职工代表大会报告。第八条接待客人时，一般限定在公司内部食堂或定点的饭店，就餐完毕由办公室签单或授权签单，每季度由办公室统一结算，各单位供应内部支票并附接待券，由财务部计入各单位接待费支出账。第三章业务接待的标准第九条来公司联系业务、到公司工作的一般工作人员按每次20元/人布置就餐，长住人员每天20元/人，由处室填写来客就餐申请单，经主管领导同意，凭公司内部支票，到公司办公室登记，统一布置就餐。第十条市级以上领导机关来公司检查引导工作或市属县以上领导来公司检查引导工作，5人以上者按每次50元/人标准布置就餐，5人以下者按每次60元/人，可适量布置本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪烟。第十一条接待单位在布置陪伴司机就餐时，原则上布置自助餐或按自助餐标准布置就餐。第十二条特殊情况，经公司重要领导批准，可适量提高就餐标准。第四章其它有关规定第十三条各单位应严格依照财务部下发的业务接待费标准执行，凡超出标准的，其超出部分自理。第十四条凡没有完善就餐手续而发生的接待费用一律自理。第十五条接待来客时，严格掌控陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超出来客人数。第十六条叶县各单位的接待工作由叶县办事处（公共关系部）负责，办公室监督其支出的合理性，财务部掌控其支出总额。有些接待可在叶县的定点饭店布置，也不予现金结账。第十七条运销部门的接待业务依据情况自行布置，原则上在定点饭店，特殊情况须经主管领导批准，非定点饭店的费用在销售包干费用中支出。第十八条在特殊