2024年出纳员工作总结（5篇）

第3页共3页2024年出纳员工作总结出纳是负责按照既定规章制度，管理本单位的现金收付、银行结算、账务记录，以及库存现金、有价证券、财务印章及相关票据的保管工作的总称。作为出纳人员，掌握一些必备的工作技巧至关重要。财务工作日常繁琐，但要求我们必须保持高度的严谨和细致，确保业务处理的准确性。尽管这项工作可能令人疲惫，但通过应用一些有效的工作技巧，可以显著提升工作效率，减轻工作压力。广义上，出纳涵盖票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算等所有相关工作，既涉及会计部门专设出纳机构的各项业务处理，也包括业务部门的货币资金管理。狭义上，出纳特指会计部门中专设出纳岗位或人员的工作内容。以下是针对出纳工作的几项重要技巧，旨在与大家分享：一、在进行现金收付时，务必与当事人当面核对金额，并在可能的情况下，与第三方进行再次核对，确保金额的准确性。二、对于报销发票，若存在抬头不符、金额不符、涂改痕迹、无收款单位或收款人章、发票与支票入账方不符等情况，均不予受理，需补办手续后再行处理。三、遵循“先签字后付款”和“先交款后盖章”的原则处理报销单据和收款单据，付款单据需加盖付讫章。四、若付款单据由他人代领，应签署代领人姓名，而非被代领人姓名；若代领人非本单位职工，应注明双方关系及代领人联系地址。五、营业外收入需以经办单位交款单位为依据，收款后开具财务收据。六、加强对支票、发票和收据的管理。领用支票需设立备查登记簿，并经单位主管财务领导审签及领用人签章。领用现金支票时，需在存根联上签字，防止金额不符。支票存根联需详细记录金额、用途、领用人等信息，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。作废支票需按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不得随意外借，已开具但尚未收款的发票和收据，应由借用人出具借据并登记，以便明确责任。发票和收据作废后需退回并重新开具，如涉及销货发票退回红冲，应先由仓库部门验货入库后再退款。对于发票和收据的丢失，需根据对方财务部门提供的未报销证明进行补办，并在证明单上注明相关信息及原单据作废字样。七、登记银行存款日记和现金日记账时，需首先复核凭证、支票存根、附件的一致性，然后按支票号码顺序排列，以便于查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票印鉴应即用即盖，并由会计、出纳分开保管，确保印鉴的专用性。2024年出纳员工作总结（二）出纳是负责按照既定规章制度，执行本单位现金收付、银行结算及相关账务处理的专职人员，同时负责库存现金、有价证券、财务印章及相关票据的保管工作。作为出纳人员，在履行职责过程中，掌握一些必备的工作技巧至关重要。财务工作琐碎且要求严谨细致，任何差错都可能对单位造成不利影响。因此，尽管日常工作繁重，但出纳人员仍需保持高度专注和责任心。实际上，通过运用一些工作技巧，可以有效提升财务工作的效率，减轻工作压力。从广义上看，出纳的工作范围涵盖了票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算等各个方面。这包括会计部门专设出纳机构处理的各项相关业务，以及各业务部门涉及的货币资金收付、保管等工作。而狭义上，出纳特指会计部门专设出纳岗位或人员所承担的各项职责。以下是出纳工作的一些关键技巧，供大家参考：一、在现金收付过程中，务必与当事人当面核对金额，并建议与第三方再次核对，确保准确无误后方可入账。二、对于需要报销的发票，应严格审查其合规性。如抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符等情况，均不予受理，待补办手续后再行报核。三、报销单据应先签字后付款，收款单据应先交款后盖章，付款单据需加盖付讫章以示完成。四、若付款单据由他人代领，应签署代领人姓名，并注明代领人与被代领人的关系及联系地址。若代领人非本单位职工，需特别注明相关情况。五、营业外收入应依据经办单位交款单位开具财务收据。六、加强支票、发票和收据的保管工作。领用支票应设立备查登记簿，并经单位主管财务领导审签及领用人签章。领用现金支票时需在存根联上签字，以防正副联金额不符。支票存根联应详细记录金额、用途、领用人等信息，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。作废支票应按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不得随意外借，已开具但尚未收款的发票和收据应由借用人出具借据并登记，待款项收回后结清借据。发票和收据作废后需退回并重新开具，销货发票退回红冲应经仓库部门验货入库后再退款。若对方丢失发票和收据，需凭对方财务部门开具的未报销证明补办单据，并在证明单上注明相关信息及原单据作废字样。七、在登记银行存款日记和现金日记账时，应先复核凭证、支票存根、附件的一致性，然后按照支票号码顺序排列以方便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票印鉴应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管。支票用印鉴的私人印章仅限于盖印支票使用，不得用于其他用途。2024年出纳员工作总结（三）关于任和县支行监管员考评内容的正式表述如下：一、为确保我行出纳工作质量的稳定，我们针对性地制定了一系列制度，这些制度为关键工作环节提供了坚实的制度保障，为实现规范化、制度化管理奠定了坚实基础。二、我们高度重视责任落实，以确保各项制度得到严格执行。制度的有效执行关键在于其能否得到一贯的遵循。为此，我们为出纳、内勤主任、会计科监管人员制定了详细的《岗位职责履行明白书》，明确各工种、各岗位的职责及操作程序，并落实到具体责任人，从而显著增强了员工执行制度的自觉性和责任心，确保了各项制度得到一贯的严格执行。三、在提升出纳工作质量方面，我们注重培训和技能提升。鉴于出纳工作的重要性和专业性，我们采取多种形式对出纳人员进行业务技能培训。这包括定期举办出纳业务培训班、开展岗位练兵活动、以及定期对业务技能进行评级考试等。这些措施显著提升了出纳人员的专业技能和业务水平。四、我们紧抓关键，突出重点，为提高出纳工作质量提供客观条件保证。特别是在春节现金收付高峰期，我们针对残破币整点缴库等关键问题，从物资和人力上提供大力支持。我们通过增加购置机具设备的投入、集中人力突击整点、以及以支行中心库集中整点上缴残破币等措施，有效解决了影响出纳工作质量的瓶颈问题，确保了出纳工作的顺利进行。2024年出纳员工作总结（四）出纳是依据既定规定和制度，执行本单位的现金收支、银行结算以及相关账务处理的重要职务，并负责保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据等。身为出纳人员，掌握一些必要的工作技巧至关重要。财务工作因其琐碎性，要求我们必须严谨细致，确保业务处理准确无误。尽管日常工作繁重，但运用适当的技巧可以显著减轻工作负担。从广义上讲，出纳涵盖了票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算等全过程，不仅包括会计部门专设出纳机构的相关业务处理，还包括业务部门在货币资金收付、保管等方面的职责。而狭义的出纳则特指会计部门中出纳岗位或人员所承担的工作。以下是一些出纳工作的实用技巧，旨在与大家分享：一、在现金收付过程中，务必与当事人当面核对金额，并建议与第三方再次核对，确保无误后方可入账。二、对于报销发票，若存在抬头不符、金额不符、涂改、无收款单位章或收款人章、与支票入账方不符等情况，应拒绝接受，待补办手续后再行处理。三、报销单据应先由相关人员签字确认，再进行付款；收款单据则应先交款后盖章；付款单据需加盖付讫章。四、若付款单据由他人代领，应签署代领人姓名，而非被代领人姓名；若代领人非本单位职工，应注明其与被代领人的关系及联系地址。五、营业外收入应依据经办单位交款情况开具财务收据。六、加强支票、发票和收据的保管至关重要。领用支票应设立备查登记簿，并经单位主管财务领导审签及领用人签章。领用现金支票时，需在存根联上签字，确保正副联金额一致。支票存根联应详细记录金额、用途、领用人，并在备查簿上注明相关信息。作废支票需按顺序装订于凭证中。对于已开具但未收回款的发票和收据，需由借用人出具借据并登记，待款项收回后再行结清。发票和收据作废后应退回，先作废后重开。销货发票退回红冲时，需经仓库部门验货入库后再退款。若对方丢失发票和收据，需凭对方财务部门开具的未报销证明补办单据，并在证明单上注明相关信息及原单据作废字样。七、登记银行存款日记和现金日记账时，应首先复核凭证、支票存根、附件的一致性，然后按付出支票号码顺序排列以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管。支票用印鉴的私人印章仅限于盖印支票使用，不得挪作他用。2024年出纳员工作总结（五）在面对不断增长的工作压力和挑战的情况下，我校的会计团队在人员有限的条件下，成功处理了大量事务，实现了阶段性的成果。近年来，随着学校扩大办学规模，财务工作的压力日益增大。为了适应财政、物价、工商、税务等多方面的规定，确保学校整体利益的最大化，我们在处理财务账务时，坚决避免一项资产购置支出的重复计入成本。在相关领导和专家的指导下，总务处严格遵循国家法律法规，对原有的会计核算模式进行了改革。原先是按照<事业单位会计制度>统一核算，现改为区分事业支出和经营支出，分别采用不同的会计制度进行核算。特别是对于学校经营支出的资产购置，我们采用了经营核算的模式，通过分次计提折旧的方式计入成本，有效节省了学校的资金流出，为学校的发展提供了坚实的财务基础。财务监督是财务工作的重要职能之一。我们确保每个部门的每一笔经济业务的合法性和合理性，坚决防止无意中为工作人员的错误行为创造条件。我们严格执行相关制度，对学校资产进行定期盘点，以防止学校财产受到侵害。在财务管理和监督方面，我们对每一笔收支票据的真实性、完整性进行严格审核，控制现金支出，并对超出限额的支出进行严格控制。同时，我们加强了财务印章管理和资金核对，确保学校资金的安全和完整。我们还强化了资产和财务票据的管理，专人负责，确保各种财政、税务票据的合规使用，从源头上做好财务监督工作。财务“收支两条线”是财务工作的基本原则，所有收入必须进入学校统一的财务账户，所有支出必须按照规定的用款手续办理。我们积