出差及差旅费报销管理制度

出差及差旅费报销管理制度1.背景和目的本制度旨在规范企业员工出差和差旅费报销的管理，确保公平、公正、规范的费用报销流程，并严格掌控和管理差旅费用，以节省企业财务资源并提高员工的工作效率和满意度。2.适用范围本制度适用于全部公司内外差旅报销的情况，包含出差、会议、培训等各类需要差旅费用报销的情况。3.基本原则3.1公平原则公司针对不同级别的员工订立了统一的差旅费用标准，确保各个员工在相同情况下享受同等待遇。3.2审批原则差旅费用报销必需经过正式的审批流程，并得到相关部门或上级领导的审批同意后方可报销。3.3实际必需原则员工在出差过程中产生的差旅费用必需是实际必需的，任何超出合理范围的费用将不被报销。3.4节省原则员工出差过程中应尽量选择经济实惠的差旅方式和餐饮留宿，遵守企业的节省方针。4.出差申请和审批流程4.1出差申请员工在需要出差前至少提前3个工作日填写出差申请表，包含出差地方、出差时间、出差目的和估计费用等信息，并交由所属部门的主管审批。4.2审批流程出差申请表将由所属部门主管逐级审批，并最终提交给行政部门进行最终审批。审批过程中，审批人员应依据公司规定的差旅费用标准和实际情况进行审核。4.3出差审批结果出差申请审批结果将以书面形式通知申请人，包含出差同意或不同意的决议，并说明理由。5.差旅费用报销准备5.1报销票据员工在出差结束后，需准备以下差旅费用相关的报销票据：—火车票、机票、汽车票或租车费用票据—出差期间留宿费用发票—交通费用发票（如打车、公交车、地铁等）—餐饮费用发票5.2认真报销明细员工需依照实际发生的费用填写认真的报销明细，包含费用项目、日期、金额等。5.3支出凭证员工需供应完整的支出凭证，如银行转账回执、现金支出凭证等。6.差旅费用标准6.1交通费用公司将依据不同出差目的和距离订立统一的交通费用标准，如下表所示：出差方式距离（公里）费用标准（元/公里）飞机>8001.5飞机500—8001.2飞机<5000.8火车>5000.6火车<5000.4汽车>1000.6汽车<1000.46.2留宿费用出差期间的留宿费用以实际发生的费用为基准，但最高不得超出公司规定的标准，如每晚不得超出300元。6.3餐饮费用出差期间的餐饮费用以实际发生的费用为基准，但每餐费用不得超出公司规定的标准，如不得超出80元。7.差旅费用报销流程7.1提交报销申请员工在结束出差后的7个工作日内，需填写差旅费用报销申请表，并附上相关的报销票据和报销明细。7.2审核和审批差旅费用报销申请将由所属部门的财务人员进行初步审核，并交由费用审批人员进行审批。审批流程必需依照公司规定的权限和程序进行。7.3报销支出经过审批的报销申请将由财务部门进行支出，支出方式可选择银行转账或现金支出。支出完成后，将以书面形式通知报销人。8.异常情况处理出差过程中发生的特殊情况（如因不行抗力导致费用超支等）应及时上报主管部门，并供应相关证明文件和解释说明。主管部门将依据实际情况进行处理和决策。9.监督和违规处理公司将建立内部监督机制，对差旅费用报销进行监督和检查。对于违反本制度的行为，将依照公司相关规定进行处理，包含警告、扣减绩效奖金、停职、降职甚至解雇等。10.附则本制度的解释权归公司管理负责人全部，并有权对本制度进行必需的修改和增补。任何人员在差旅费用报销过程中有其他补贴或费用弥补需要时，应另行遵