企业债券担保协议范本（2024年修订版）

企业债券担保协议范本（2024年修订版）本合同目录一览1.担保协议概述1.1协议类型1.2协议双方1.3协议目的2.债券发行概况2.1债券名称2.2债券面值2.3债券发行总额2.4债券发行价格2.5债券发行期限3.担保方式3.1担保类型3.2担保范围3.3担保比例3.4担保期限4.担保人义务4.1提供担保的义务4.2保持担保有效性的义务4.3及时通知义务5.债券持有人权益5.1债券持有人的权利5.2债券持有人的义务6.担保物权的实现6.1担保物权的发生6.2担保物权的实现条件6.3担保物权的实现程序7.协议的变更和终止7.1变更条件7.2终止条件7.3变更和终止的程序8.争议解决8.1争议类型8.2争议解决方式8.3争议解决地点9.法律适用9.1合同适用的法律9.2法律变更的影响10.合同的生效、终止和解除10.1生效条件10.2终止条件10.3解除条件11.保密条款11.1保密信息的范围11.2保密信息的披露限制11.3保密信息的保护期限12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任的具体规定12.3违约责任的免除13.其他条款13.1合同的转让13.2合同的附件13.3合同的修订历史14.合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条担保协议概述1.1协议类型1.2协议双方甲方（发行人）：____乙方（担保人）：____1.3协议目的本协议旨在为____企业债券的发行提供担保，确保债券本息的清偿，维护持有人的合法权益。第二条债券发行概况2.1债券名称本协议所涉及的债券名称为：____企业债券。2.2债券面值债券面值为：人民币____元。2.3债券发行总额债券发行总额为：人民币____元。2.4债券发行价格债券发行价格为：人民币____元。2.5债券发行期限债券发行期限为：____年，自债券发行之日起计算。第三条担保方式3.1担保类型本协议采用的担保类型为：____。3.2担保范围担保范围包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。3.3担保比例担保比例为：____%。3.4担保期限担保期限自债券发行之日起至债券到期日止。第四条担保人义务4.1提供担保的义务担保人承诺按照本协议的约定提供担保，确保债券的本息得到清偿。4.2保持担保有效性的义务担保人应确保担保财产的价值足以覆盖债券的本息，并在债券到期日前保持担保的有效性。4.3及时通知义务担保人应在担保财产价值发生变化时，及时通知发行人和持有人。第五条债券持有人权益5.1债券持有人的权利持有人享有按照债券发行条款获得债券本金及利息的权利，并在债券发行人未能按期支付本息时，依法向担保人追偿的权利。5.2债券持有人的义务持有人应按照债券发行条款购买债券，并承担债券投资风险。第六条担保物权的实现6.1担保物权的发生担保物权在本协议生效时设立。6.2担保物权的实现条件在发行人未能按期支付债券本息时，持有人有权依法行使担保物权。6.3担保物权的实现程序持有人行使担保物权时，应按照法律规定的程序进行。第八条争议解决8.1争议类型本协议项下产生的任何争议，包括但不限于合同的履行、解释、终止、有效性等。8.2争议解决方式争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。8.3争议解决地点本协议的签订地为：____，争议解决地点为该法院。第九条法律适用9.1合同适用的法律本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2法律变更的影响如果法律变更导致本协议的任何条款变得无效、违法或不可执行，该条款将按法律要求进行修改或删除，而本协议的其余条款将继续有效。第十条合同的生效、终止和解除10.1生效条件本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。10.2终止条件（1）债券到期，本协议约定的担保义务履行完毕；（2）发行人提前清偿债券本息，且担保人已履行完担保义务；（3）依法可以终止的其他情形。10.3解除条件（1）债券提前到期，且发行人未能清偿债券本息，担保人已履行完担保义务；（2）甲乙双方协商一致解除本协议；（3）依法可以解除的其他情形。第十一条保密条款11.1保密信息的范围保密信息包括本协议的签订、内容以及与本协议有关的任何商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密信息的披露限制双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。11.3保密信息的保护期限保密信息的保护期限自本协议签订之日起算，至本协议终止或解除之日起____年止。第十二条违约责任12.1违约行为违反本协议的任何条款，包括但不限于未履行或未正确履行合同义务及承诺。12.2违约责任的具体规定违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此所遭受的损失。12.3违约责任的免除因不可抗力导致违约的，违约方免予承担违约责任。第十三条其他条款13.1合同的转让本协议任何一方未经另一方同意，不得将本协议的权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2合同的附件本协议附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。13.3合同的修订历史本协议自首次签署之日起，历经修订，最新版本为2024年修订版。第十四条合同的签署14.1签署日期本协议于____年____月____日签署。14.2签署地点本协议于____（地点）签署。14.3签署人甲方（发行人）签署人：____乙方（担保人）签署人：____第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行条款详细规定了债券的名称、面值、发行总额、发行价格、发行期限等内容。附件二：担保财产清单列出了提供担保的财产名称、数量、价值等信息。附件三：担保人财务报表提供了担保人最近一年的财务报表，以证明其具备提供担保的能力。附件四：担保物权设立手续文件包括担保物权设立的法律文件、登记证明等。附件五：债券持有人名册列出了债券持有人的姓名、联系方式、债券持有数量等信息。附件六：担保协议履行监测报告定期提交的报告，监测担保财产的价值变化及担保人的履行情况。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.发行人未能按期支付债券本息；2.担保人未能按照本协议提供担保；3.持有人未按照债券发行条款购买债券；4.任何一方未经另一方同意转让本协议的权利和义务；5.任何一方违反本协议的保密条款，未经对方同意披露保密信息。违约责任认定标准：1.发行人违约，应承担相应的违约金，并赔偿持有人因此遭受的损失；2.担保人违约，应承担相应的违约责任，并赔偿发行人和持有人因此遭受的损失；3.持有人违约，应承担相应的违约责任，并赔偿发行人和担保人因此遭受的损失。示例说明：如果发行人未能按期支付债券本息，根据违约金计算公式，发行人应支付违约金人民币100万元。还需赔偿持有人因此遭受的损失，包括但不限于利息损失、投资回报损失等。说明三：法律名词及解释：1.发行人：指____，根据本合同的定义，发行人是指债券的发行主体。2.担保人：指____，根据本合同的定义，担保人是指为债券发行提供担保的法人或其他组织。3.持有人：指持有债券的投资者，包括个人和法人。4.担保财产：指担保人为履行担保义务提供的财产，包括动产、不动产、权利等。5.担保物权：指担保人对担保财产享有的一种物权，以确保债券本息的清偿。6.违