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文档简介

私募基金成立合同范本

甲方(投资者):_____________________

地址:_________________________

乙方(基金管理人):_________________

地址:_________________________

鉴于甲方有意投资于私募基金,乙方作为专业的基金管理人,愿意按照本合同约定的条件管理甲方的投资,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,特订立本合同,以资共同遵守。

第一条定义

1.1私募基金:指由乙方设立并管理,面向特定合格投资者募集资金,进行非公开交易的证券投资基金。

1.2合格投资者:指根据相关法律法规规定,具备相应风险识别和承担能力,可以投资私募基金的自然人、法人或其他组织。

1.3投资:指甲方根据本合同约定向私募基金投入的资金。

1.4管理费:指乙方为管理甲方投资所收取的费用。

1.5业绩报酬:指根据本合同约定,乙方在基金投资收益达到一定条件时,从基金收益中提取的报酬。

第二条投资金额及方式

2.1甲方同意向乙方设立的私募基金投资人民币________元(大写:__________元整)。

2.2投资方式为一次性投资,甲方应在本合同签订之日起____天内将投资款项汇入乙方指定的账户。

第三条投资期限

3.1本合同的投资期限为自甲方投资款项到达乙方指定账户之日起至________年____月____日止。

第四条投资收益及分配

4.1投资收益的计算以基金净值的增长为基础,按照乙方公布的收益分配规则进行。

4.2投资收益的分配方式为:甲方按其投资比例享有基金的收益分配。

第五条管理费及业绩报酬

5.1乙方按照基金资产净值的____%(百分之____)收取年度管理费。

5.2业绩报酬按照以下规则提取:当基金年化收益率超过____%(百分之____)时,超出部分的____%(百分之____)作为业绩报酬归乙方所有。

第六条信息披露

6.1乙方应定期向甲方披露基金运作情况、财务状况等相关信息。

6.2甲方有权随时查询基金的运作情况和财务状况。

第七条风险提示

7.1投资有风险,甲方应充分了解并自愿承担投资风险。

7.2乙方应尽职尽责管理基金,但不对甲方的投资收益作出任何保证。

第八条违约责任

8.1如甲方未按期支付投资款项,应按未支付金额的____%(百分之____)向乙方支付违约金。

8.2如乙方未按合同约定履行管理职责,给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。

第九条合同变更与解除

9.1本合同一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。

9.2如遇不可抗力或其他合同约定的情形,双方可协商变更或解除合同。

第十条争议解决

10.1本合同在履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。

10.2如果协商不成,任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条其他

11.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

11.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签字):_____________________

日期:______________________

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