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文档简介

私募基金成立合同范本

甲方（投资者）：_____________________

地址：_________________________

乙方（基金管理人）：_________________

地址：_________________________

鉴于甲方有意投资于私募基金，乙方作为专业的基金管理人，愿意按照本合同约定的条件管理甲方的投资，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条定义

1.1私募基金：指由乙方设立并管理，面向特定合格投资者募集资金，进行非公开交易的证券投资基金。

1.2合格投资者：指根据相关法律法规规定，具备相应风险识别和承担能力，可以投资私募基金的自然人、法人或其他组织。

1.3投资：指甲方根据本合同约定向私募基金投入的资金。

1.4管理费：指乙方为管理甲方投资所收取的费用。

1.5业绩报酬：指根据本合同约定，乙方在基金投资收益达到一定条件时，从基金收益中提取的报酬。

第二条投资金额及方式

2.1甲方同意向乙方设立的私募基金投资人民币________元（大写：__________元整）。

2.2投资方式为一次性投资，甲方应在本合同签订之日起____天内将投资款项汇入乙方指定的账户。

第三条投资期限

3.1本合同的投资期限为自甲方投资款项到达乙方指定账户之日起至________年____月____日止。

第四条投资收益及分配

4.1投资收益的计算以基金净值的增长为基础，按照乙方公布的收益分配规则进行。

4.2投资收益的分配方式为：甲方按其投资比例享有基金的收益分配。

第五条管理费及业绩报酬

5.1乙方按照基金资产净值的____%（百分之____）收取年度管理费。

5.2业绩报酬按照以下规则提取：当基金年化收益率超过____%（百分之____）时，超出部分的____%（百分之____）作为业绩报酬归乙方所有。

第六条信息披露

6.1乙方应定期向甲方披露基金运作情况、财务状况等相关信息。

6.2甲方有权随时查询基金的运作情况和财务状况。

第七条风险提示

7.1投资有风险，甲方应充分了解并自愿承担投资风险。

7.2乙方应尽职尽责管理基金，但不对甲方的投资收益作出任何保证。

第八条违约责任

8.1如甲方未按期支付投资款项，应按未支付金额的____%（百分之____）向乙方支付违约金。

8.2如乙方未按合同约定履行管理职责，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

第九条合同变更与解除

9.1本合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。

9.2如遇不可抗力或其他合同约定的情形，双方可协商变更或解除合同。

第十条争议解决

10.1本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

10.2如果协商不成，任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条其他

11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

11.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：_____________________

日期：______________________

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