企业财务室工作职责（35篇）

企业财务室工作职责（35篇）企业财务室工作职责（通用35篇）企业财务室工作职责篇11、负责确保财务报表数据及各项数据及时性、准确性、真实性;2、负责日常财务风险控制：建立、完善公司财务制度及流程，防范财务风险;监督检查各项制度执行情况;3、负责各项费用及成本管控：费用审批、成本预测、控制、核算、分析、考核评定、降低损耗、节约费用等;4、负责提交各项经营数据分析：定期经营数据分析报告、各项财务指标预警及财务意见、提交财务角度的业务分析预测及合理化建议;5、负责财务系统项目的推进和维护，公司内控的实施和风向防范，对重要流程执行情况进行检查，编制工作计划，组织现场工作，审核资料，编写报告;6、负责团队人员管理：团队建设、培训、考核工作;7、负责内外有关环节、各部门的沟通及协调工作;8、及时完成领导要求的其他各项任务。企业财务室工作职责篇21、负责审核业务部门报送的单据及制单;2、负责公司纳税申报，参与公司税务筹划;3、统计销售数据，出具统计报表;4、应收账款管理：与客户对帐，发询证函，编制帐龄分析表，催收货款;5、审核产品销售订单，产品出库单;6、出具，编制相关财务报表并报送相关部门;7、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账;8、对已审核的原始凭证及时填制记帐;企业财务室工作职责篇31、审核编制各类凭证，及时准确登帐，编制财务报表及企业内部报表并及时报送;2、负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性;3、合理设置帐薄，正确填制凭证，严格审查摘要的规范性、科目的准确性。4、统计会计数据，为财务分析与运营分析提供支持;5、负责整理、装订、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和财务文件等资料。6、办理税务申报及相关税务工作;7、其他会计工作及上级交办的其他工作。企业财务室工作职责篇41、全盘操作公司财务工作，建立规范的财务管理模式，建立健全相关的财务管制度和工作目标，并贯彻执行。2、日常财务工作开展、制定公司的财务计划、组织财务预算。3、加强日常财务管理和成本控制，向总经理提出成本控制分析报告和成本计划。4、参与公司经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理。5、正确使用会计科目，认真审核会计凭证，按时报送财务报表，如实反映公司经营成果和财务状况，提供财务分析。6、及时完成各项有关涉税业务，包括纳税申报、税金缴纳、税务筹划、汇算清缴等工作。7、提供必要的财务知识方面的支持。企业财务室工作职责篇51、负责上下游客户的对帐及结算工作;2、做好往来账款管理工作，往来账的分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;3、妥善保管好结算原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员;4、审核付款信息凭证，并跟进付款流程;5、工作日清日结，每天登记业务数据报表，发送给上级;6、完成领导交办的其他事项。企业财务室工作职责篇61.处理日常与美国供应商对接的邮件，回复供应商的咨询;2.收集和整理供应商发票;3.检查并保证发票的真实性和金额的准确性，并核对收货记录中的项目是否与采购申请单、仓库补货单相符，核对相符的发票及时进行账务处理，对有差异及时调整或向部门经理汇报;4.定期与各供应商对帐，保证应付账目和支付金额准确无误;5.负责凭证的存档工作，及其他会计资料和报表等财务资料;6.每月对供应商往来余额进行清理，并出具报告;7.积极参加部门组织的各种培训工作，遵守财务制度;8.对工作有很强的责任心，完成总监和部门经理指派的其它工作任务。企业财务室工作职责篇71.负责公司分配的电商项目的账务核算，收支管理，会计凭证、税务等工作2.成本核算与分析，定时向项目主管及公司领导提供财务报表(日报，周报，月报)3.负责所负责项目部门的员工提成核算4.负责日常仓库盘点及财务部门内部协助工作5.协助主管完成其他日常事务性工作及公司领导交办的其他工作。企业财务室工作职责篇81、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，组织制定年度、季度财务预算、决算和财务计划，并推动、跟踪实施进度;2.组织督促各公司按月、季、年度编制财务报告并审核，确保集团财务数据准确性、及时性;3.负责各公司财务经理的管理、指导、培训及评估;加强部门内员工工作管理;4.合理平衡公司整体税负水平;根据公司年度经营目标，制定合理的资金筹措及投资计划;5.健全完善内部控制制度实施及监控体系，监督确保公司的财务规章、管理制度有效执行;6.协助集团公司的生产经营、对外投资等事项的风险评估工作，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;7.据公司目标和工作安排，分解部门绩效指标，对财务经理进行绩效考核、辅导与沟通组织对重要项目和新业务的风险评估、指导、跟踪、风险控制、财务可行性研究报告，分解督办;8.组织协调与税务、海关、外汇、银行、政府等部门的关系保障公司资产安全与完整;9.优化财务流程，确保流程有效执行;做好各事业部相关单位衔接沟通工作，确保财务管理工作有序高效进行;10.领导交办的其他工作企业财务室工作职责篇91、制订相关工程项目管理财务流程制度;2、工程项目立项登记审核;3、工程项目过程管理控制：包括项目合同、预算书的审核更新;项目发货审核、费用审核、应收账款跟踪;4、实时把握工程项目进度，对收入的确认，成本、费用的结转确认清单编制及审核;5、项目竣工结算报告审核;6、工程项目特殊事项处理;7、编制会计凭证，整理保管财务会计档案及相关工程项目档案;8、完成领导交办的其他工作;企业财务室工作职责篇101、协助总经理制定公司发展战略;2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等;3、负责项目成本核算与控制;4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，确保报告可靠准确;6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等;7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划;8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告;9、负责财务部的日常管理工作;10、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告;11、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作;12、负责资金、资产的管理工作;13、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来;14、完成上级交办的其他事务性工作。企业财务室工作职责篇11职责要求：1、现金收付业务处理标准。2、票据印章的使用管理。3、负责工资结算及发放。4、报销差旅费各项工作。5、领导交付的其他工作。岗位要求：1、会计、财务等相关专业本学历。2、有财务工作经验、有会计上岗证优先。3、有良好的职业操守，作风严谨。4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件，且电脑操作娴熟。5、具备良好的学习能力和独立工作能力。6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。企业财务室工作职责篇121、按照财务会计管理有关法律和规章制度，以及公司财务管理基本要求，负责建立健全企业财务管理和会计核算等相关制度。2、组织企业预算管理，组织年度总预算的制定和分解落实，实施预算全过程控制，并对其执行情况进行分析与考核。3、合理组织财务活动，正确计算和反映企业经营成果，对企业的财务决算报告的真实性和完整性负责。4、企业财务收支计划、成本和费用计划，信贷计划，财务专题报告，会计决算报表，须经财务总监签署，设计财务收支的重大业务计划，经济合同或协议等，在企业内部须经财务总监会签。5、建立财务总监例会制度。每月召集一次财务经理工作会议，财务经理汇报每月工作情况，所述企业发生的重要经济事项，交流工作经验，安排下月工作。6、企业经营活动中出现或将发生重大事项时，财务总监应及时向经理室报告。企业财务室工作职责篇131、全面管理公司日常财务管理工作;2、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;3、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;4、负责监督检查企业财务运做和资金收支情况;5、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行;6、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。企业财务室工作职责篇141.中国国内财务整体业务的管理。2.中国国内财务及税务信息的对接，并向集团财务及时沟通及完成财务、税务规化。3.完成月度，季度，半年度，年度财务报告。4.完成月度，季度，半年度，年度税务业务。5.主导完成与集团公司的财务连结结算。6.下属的管理及培养。企业财务室工作职责篇151、负责研发、生产项目会计核算日常工作，编制各类会计凭证、报表和内部管理报表。2、负责企业财务科技专帐、加计扣除项目费用、火炬计划财务数据的编制和审定，负责会计核算和年审工作。3、负责高新技术企业申报中的财务专账的编制和审定：按照高新技术企业要求准确界定研发费用核算的范围，并组织实施;归集人员人工费用、直接投入费用、折旧费用等研发费用;与其他部门一起负责高新技术产品收入界定;能够与研发部门协同完成高企申报非财务指标要求等。4、负责企业各项科技项目申报中财务专账信息的整理汇总。5、协助项目“三同步”工作，真实反映财务状况，为项目效益管理工作提出意见;参与项目经济效益策划工作，编制项目目标成本预测;围绕项目“目标成本”，对项目运营情况给出成本管理意见。企业财务室工作职责篇161、统筹管理财务部门，建立并不断完善财务部门各项业务工作流程及规范;建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系。2、全盘掌握公司财务状况，为公司经营决策提供依据;参与制定公司发展战略。3、参与公司重大事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。4、制定公司资本运营计划，监督资金管理报告和预、决算。5、负责财务部门团队建设及日常管理工作，指导和监督所属人员的工作。6、协调公司与银行、市场监督、税务等政府部门的关系。7、审核各类财务报表，提供财务管理工作报告。企业财务室工作职责篇171、负责发票管理，现金、银行存款收支管理工作，保管好各种空白支票、票据、印鉴：2、审核报销、支出的原始凭证，负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作；3、负责核对、检查应付应收、账款账务情况；4、完成财务部安排的其他工作任务；5、根据公司财务制度和相关法规审核费用报销及审核各类单据，编制记账凭证，月末结账，出具财务；6、负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作。企业财务室工作职责篇181、日常往来账、工资核算、能独立完成内帐账务处理。2、熟悉一般纳税人全盘账务处理，会申报税，能够独立进行外帐和操作的工作经验。3、负责公司的全面会计工作，负责总账、应收、应付费用记账审核、检查与监督。4、负责编制审核各类财务报表。5、负责财务核算，月底结账工作、税务申报、缴纳税费等工作。6、及时做好会计凭证、账册、报销等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。企业财务室工作职责篇191、根据会计准则及公司会计核算制度，全面负责财务部工作。2、负责制定公司财务管理各项制度，并领导、监督制度的实施和贯彻执行;3、负责处理所有税务事宜，按时进行纳税申报。4、全盘账务处理以及财务部其他工作。5、熟练操作金蝶财务软件，编制会计凭证及种类财务报表。6、负责预算编制管理工作，定期对收支、资金运作、财务查核、财务报表等数据进行分析;7、完成上级交付的其它工作。企业财务室工作职责篇201、负责财务部门所有管理和执行工作;2、负责财务部门人员团队的建设和管理工作;3、负责会计核算、审核等工作;4、负责指导编制会计报表、纳税申报等;5、配合公司年度所得税汇算清缴、项目申报、优惠申请等工作;6、负责固定资产管理、资产盘点和监管工作;7、业务提成审核工作，提出建议和管理意见;8、总经理安排的其他工作。企业财务室工作职责篇211.全盘负责公司的内外账务;2.负责制定并完善公司的财务管理制度;3.负责结算流程梳理，以及坏账呆账的清理;4.管理应付团队的平日结算及对账工作;5.主持编制、执行和审核公司的财务预算报告，月/季/年度财务报告等各种财务报表并进行必要的财务分析，参与公司重要事项的分析、决策，为企业经营、业务发展、提供财务方面的分析和决策依据;6.监控公司各项经济活动，审核各类费用开支，监督公司整体预算的执行情况;7.完成上级交办的其他工作。企业财务室工作职责篇221、根据集团整体发展战略，协助董事长、总裁制定集团财务战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响;2、负责集团财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、财物、成本控制，定期分析整个集团经营状况，及时提出合理化建议;3、制定整个集团层面的财务流程及业务体系，并在日常工作中保证制度的有序及流程规范运行;4、负责集团财务管理及内部控制，根据集团业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;5、制定、管理和实施集团公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求;6、联系协调与工商、税务、银行等部门的工作，维护公司的利益7、协助董事长、总裁对重大投资项目和经营活动进行财务风险的评估、指导、跟踪和控制企业财务室工作职责篇231、负责集团内成本管理，进行成本预测、控制、核算、分析和考核;主持财务报表及财务预决算的编制工作，为集团内决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行。2、审核账务处理;审核集团内各项财务收支行为及票据的合法合规性;3、审核集团内纳税申报，有效防范税务风险，对公司税收进行整体筹划与管理;3、能够按照集团要求，建立公司财务管理制度、流程、系统，有效地监督检查财务内控制度的执行情况，及时提出改进、完善方案;4、检查集团内预算的执行情况，适当及时地提出调整方案;5、负责部门的日常管理工作及对部门员工指导、培训及评估;6、负责制定、维护、改进公司财务管理程序和政策;7、有效进行财务部门与各部门的沟通协作，完善财务系统与销售系统的对接;8、协助上级跟进各项工作，配合完成各项临时交办的任务。企业财务室工作职责篇241、根据公司经营计划、组织编制年度综合财务计划和控制标准;2、建立财务管理体系、对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;3、主持财务报表及财务预结算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;4、对公司税收进行整理筹划与管理;5、比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构;6、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;7、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。企业财务室工作职责篇251、总控、监督整体会计工作流程，跟进和督促各会计人员的工作流程和进度;2、主持制定或修订公司财务管理、会计核算、预算管理的内部控制制度，经批准后组织实施并监督检查落实情况;3、独立处理和解决企业全盘财务及税务核算;4、审核款项收付，清理往来账目，加强账务管理;5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账;6、编制会计凭证，成本核算，编制各类财务报表;7、组织公司月末结账及报税方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;8、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。9、代表公司与外界有关部门(税务、财政、统计、工商、人社局、公积金管理中心等)机构联络并保持良好合作关系;10、完成上级交给的其它事务性工作。企业财务室工作职责篇261、在董事会和总经理领导下,总管公司会计、报表、预算、核算工作。2、建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制。3、贯彻执行总经理办公会议决议。在总经理的领导下,负责分管部门的日常工作。4、组织领导公司财务管理,成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作,努力降低成本、增收节支、提高效益。5、组织执行国家有关财经法律,法规、方针、政策,监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议,保障公司合法经营,维护股东权益。6、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定。7、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。8、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。9、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算,并提供最为经济的酬资方式。10、筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金需求,审批公司重大资金流向;11、制定和管理税收政策方案及程序,协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益。12、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。13、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,并及时向总经理报告工作。14、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况。15、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准;制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划,经批准后执行。16、加强财务人员的培训和考核工作,提高财务系统人员的政治业务素质。17、做好财务系统各项行政事务处理工作,提高工作效能,增强团队精神。18、审核财务报表,提交财务管理工作报告。19、完成总经理临时交办的其他任务。企业财务室工作职责篇271、工程项目资料的收集管理;2、付款审核与支付;3、各类工程数据统计分析;4、应付款管理;5、项目利润的计算;项目税务筹划与跟踪;项目交税管理;6、负责日常财务核算和账务处理工作;7、复核会计凭证、负责收入成本核算8、编制公司财务报表。9、完善公司会计核算体系。企业财务室工作职责篇281、参与制定公司发展战略、和其他重大决策，从财务、风险控制、政策等方面提出前瞻性的预警和措施;2、贯彻执行公司财务管理制度，健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。3、基于公司运营状况的全面财务分析和资金运作管理，定期向总经理提供各项财务报告和财务分析数据;4、对重大的投资活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;6、负责公司财务体系的组织建设和团队管理。企业财务室工作职责篇291、负责公司的日常财务核算、收入及成本，对公司的经营活动、往来款项、财务物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、建立、健全财务管理体系;3、制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;4、掌握税收政策，做好公司税务申报和纳税工作;5、针对企业运营模式提供常规税务建议;6、向公司领导提供各项财务报告和必要的财务分析;7、审查公司对外提供的会计资料;8、完成领导交办的其他工作。企业财务室工作职责篇301、每月进行核算、账务处理、会计报表编制及上报，进行税款的按时计算及缴纳;2、核对成本类合同付款进度、收入类款项的收取及代收代付款项的支付;3、核对佣金、销售奖金和营销预算;4、每月完成成本类台账和收入类台帐的编制和核对、完成收入成本和税金的结转;5、每月核对内部外部往来账项、勾对银行余额;6、根据税局要求填写所属年度汇算清缴报盘文件及提供日常所需税务数据、资料和表格;7、协助完成税务机关的稽查;8、完成上级交付的其它工作。企业财务室工作职责篇311、制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;2、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;3、负责公司日常财务核算，编报公司财务预算和决算;4、分析公司的财务经营情况，参与公司的经营管理;5、负责监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作，定期汇总上报其经营成果、财务状况并分析潜在风险，监督检查其财务预算执行情况;6、负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作;7、配合有关部门定期对公司资产进行盘点;8、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;9、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;10、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作公司财务部工作职责;11、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作;12、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告;13、组织各部门编制收支