公司日常工作计划

公司日常工作计划公司日常工作计划1一、目的推行工作日志制度，便于了解公司各部门的工作状况、工作效率以及工作中存在的困难和问题，从而及时采取相应的措施给予正确、有效的指引和妥善的解决，以确保在分工协作以及明确岗位工作职责基础上，强化执行，提高效率，进一步规范管理。同时，工作日志制度也利于员工对自己工作内容和工作过程等方面进行全面的了解，并且通过自我监督和总结，提出合理化建议，明确工作目标，突出工作重点，合理规划工作日程和流程，养成良好的工作习惯，提高个人工作技能和能力。此外，工作日志制度是公司管理体系的一个重要组成部分，绩效管理的'原始依据之一。二、范围1、本管理制度适用于各部门经理及以下各层次管理人员、正式和实习期员工。2、本管理制度规定了上述人员每天必须填写工作日志。三、原则1、真实性：真实、客观填写《工作日志》相关内容；2、完整性：保证《工作日志》及相关内容填写的完整性；3、简明性：《工作日志》的填写应简明扼要、重点突出，并可按重要性从大到小有序排列；4、及时性：《工作日志》当日及时填写；5、权威性：《工作日志》将作为公司员工月度、季度和年度绩效考核及以后人事决策的原始依据之一存档。四、职责1、总经理负责：不定期对公司各层次管理人员及员工的《工作日志》进行查阅，确认并提出指导意见；2、副总经理负责：定期对部门经理及员工的《工作日志》进行检查、确认、审阅并提出指导意见；3、部门经理负责：每天对本部门员工以及基层主管的《工作日志》进行检查、确认、审阅并提出指导意见；部门经理在公司每周例会上，主要依据工作日志向总经理、副总经理汇报总结本周工作，并计划下周工作要点；4、人事行政负责：负责本规定的贯彻执行，定期对各层次管理人员及员工《工作日志》的记录情况进行检查、审阅，定期向总经理汇报工作日志记录及本规定的执行情况，对发现的问题及时报总经理并追究相关人员有关责任。五、应用1、《工作日志》以电子文档形式完成并上交。2、各部门员工每天将填写的《工作日志》于每天21：00前交至人事行政部，最迟须在次日上午9：00前交人事行政部，（特殊情况未能及时上交，应向负责人解释原因，并在当天工作日志表中加以说明。3、人事行政部每天将收集的《工作日志》交副总经理检查、确认、审阅以及指导；4、副总经理自行安排对各部门员工工作日志的检查、确认、审阅以及指导工作。六、管理措施1、人事行政部对员工的《工作日志》依部门分类、分级、分时间保管，以便于检索和查阅；2、本管理制度在实施过程中逐步完善。3、处罚：对于不按时上交《工作日志》且不遵守《工作日志管理制度》者，每次每项处以20元罚款。公司日常工作计划2一、工作时间（一）公司上班时间为周一至周五的8：30—17：30，每天中午12：00—13：00为午餐和休息时间。（二）凡属国家规定的节假日和公休日，均按有关规定执行。（三）午休时间办公室须安排人员值班。二、考勤制度（一）各部门要指定专人负责考勤，并将名单交办公室备案。（二）考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表（各种假条附后）交部门经理审核签字后于每月2日前报办公室，员工工资将按实际出勤天数发放。（三）考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。（四）员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤。（五）员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关的事，不得随意串岗、聊天等。如有违反，即作违纪处理。三、请销假制度（一）员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。具体要求按《关于员工各种假期的管理规定》执行。（二）员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排，部门经理外出工作，应及时通告主管领导。四、着装、礼仪、礼节规定（一）员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装（工作服除外），做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。（二）员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象。（三）员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。五、环境卫生、安全保卫制度（一）各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾干净。（二）各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，及时消除存在的隐患。同时，每一位员工对公司的.安全、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报、协助处理的义务。六、各种办公设备的使用制度（一）电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。（二）因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的，必须征得部门经理同意后，由办公室对其使用情况进行登记，并安排专人管理。（三）车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出，原则上派车，在公司车辆调派不出的情况下，部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车，要填写"用车申请单"，经部门经理签字后由办公室安排，在公司车辆调派不出，而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的情况下，部门经理可以批准员工乘坐出租汽车，并凭"用车申请单"报销。（四）任何人不得因私使用各种办公设备，若因特殊情况需要使用者，须经办公室主任同意，并填写使用单，费用自理。七、严守公司业务机密制度各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领个资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育，做到不该问的不问，不该讲的不讲。如有违者，公司有权追究责任。公司日常工作计划320__年工作目标：立足基础工作，深化工作细节;提高人员素质，追求工作质量第一部分财务工作一、财务基础工作(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、我们将持续加强内部控制，定期审查财务工作中的潜在漏洞，并及时向总经理报告发现的问题，以便及时改进相关制度。(二)、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、根据规范、精细和科学的标准，提升会计人员的综合素质，强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。3、以培训带动基础工作的落实.20__年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。(三)、会计核算管理1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。2、理顺现金收支、货款结算流程为了确保现金收支的安全性和合理性，避免在支付现金过程中出现漏洞，我们规定所有经办人员在进行现金支付时必须填写相应的现金、费用支付单据，并清楚注明支付原因。所有支付单据必须经总经理签字确认后才能进行支付，以确保现金按照标准管理，有据可查，避免出现收付风险。在货款结算方面，我们会对商场结算单据进行仔细审核，确保各项费用的准确性。我们会严格审核每一笔费用，避免不必要的支出。3、加强财务指标分析力度①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。②20__年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。③对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，需要重点关注投入资金、推广渠道选择、推广内容设计等因素对活动效果的影响。通过对活动投入资金与产出效益的比较分析，可以评估活动的投资回报率，进而优化推广策略。同时，也应该考虑推广活动的目标受众群体、市场竞争状况、产品特点等因素，以制定更有针对性的推广方案。在实施过程中，需要及时跟踪活动数据，对活动效果进行评估，及时调整推广策略，确保活动达到预期效果。在分析促销推广活动中存在的问题时，可以关注以下几个方面：是否投入资金合理、推广渠道选择是否准确、推广内容是否吸引目标受众、活动执行是否有条不紊、推广效果是否能够达到预期等。通过深入挖掘这些问题，可以找到导致活动效果不佳的根本原因，为未来的推广活动提供经验教训，实现更好的推广效果。④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。4、落实会计档案管理制度为了有效管理公司的会计档案，我们必须建立完善的会计档案管理制度。随着公司成立已有20年的时间，会计档案的数量逐渐增多，因此需要对会计档案进行分类、按序存放，并严格执行立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度。同时，我们也要重视会计档案的防火、防潮、防盗等安全措施，确保会计档案的完整性和安全性。二、财务管理工作(一)、强化财务监管职能1、加强对存货的监管为了保证企业正常经营，特别是对于我公司库存商品占有较大份额的情况，我们非常重视库存管理工作。由于库存商品种类繁多，销售状况复杂，财务部每月对各品牌的库存进行抽查，以确保库存数据的'准确性。对于发现问题的商品，我们会及时通知相关部门进行整改，并对涉及的部门进行考核。通过考核和监督，我们努力降低问题商品数量，提高存货周转率，减少存货损失。2、在提升效益方面，我们将积极挖掘创新潜力，开展节约成本的措施。我们鼓励员工提出好的建议和意见，并及时向总经理汇报。同时，加强对销售和费用的监管，确保公司运营的高效和稳健。②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性;③监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。3、加强对人员调动和工作交接的监督根据各岗位工作的特殊性，任何相关人员变动时，必须按照规定的程序进行严格的工作交接。具体包括列明移交事项，清点并交接货品、资金、物品，并由主管领导进行监督确认。这样做可以有效避免货品、资金、物品遗失的风险。(二)加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的基础和重要保障，我们将始终把安全工作放在首位，持续加强安全管理。作为资金管理部门，我们将进一步健全安全管理体系，确保安全管理制度化、规范化，全面落实到日常管理中。1、提高全员的安全意识，加强安全防范措施。积极传达公司的安全管理制度，参加公司组织的安全知识培训，熟练掌握安全操作技能，积极排查安全隐患，确保安全生产。2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患;第二部分：其他工作一、完成领导布置的其他工作。二、配合其他部门完成指定工作。三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。公司日常工作计划4为了提升东方环境社会形象和发展后劲，逐步建立高效、有序、生动、和诣的工作环境，打造一支守纪、称职、文明、向上的职员队伍，现就东方环境20__年日常管理工作做出如下计划和安排：一、完善办公制度，建立良好的工作秩序。1、清理和完善原有办公制度，办公室要对公司以前的各项办公制度进行清理，符合东方实际情况的予以保留或修改，不符合东方实际情况的予以废止，应制定而未制定的制度要逐步制定。2、明确岗位职责和要求，人事部门要对集团公司各个职位进行明确的职责定位并提出具体工作要求，逐步制定一个适合东方情况的岗位职责体系。3、完善出勤管理，去年已出台出勤管理制度，今年要逐步完善，使之行之有效。办法是：对中层以下工作人员实行考勤机考勤，对高层管理人员发放考核登记本，凡工作日都必须由高管人员自己填写两个项目：一是什么时候到岗和离岗，二是当日做了什么。值班总裁和人事部门应定期抽查。可考虑设立一个出勤奖，年底授予“勤勉职员”光荣称号并发给一定的奖金。而以上的出勤纪录便是评奖的主要依据。4、强化档案管理工作，档案管理是一项重要的工作，今年办公室要建立正常的档案管理程序和制度，对公司文件（含非规范文件）、合同、政府来文、成员公司所报材料、重要图片、视频等做好登记并分类保管。其中技术档案、财务档案分别暂由总工室和财务部保管，在条件具备的时候，逐步过渡到由专门的档案管理人员统一管理。5、做好办公窗口形象建设。办公的硬环境很好，但要注意象征形象和精神面貌的办公窗口形象建设，今年主要做好两件事：一是给每个职员办公桌上放置一个职位牌和一面小国旗，以方便前来办事或访问的人有所适从，二是给集团公司中层以上管理人员设计制作一盒名片，以方便对外交住。为强化集团整体形象，今后将逐步在集团公司和成员公司推广使用统一的名片模式。6、做好机关财务管理（管理办法另订）二、加强信息交流，强化企业的形象宣传1、每月收集一次信息，各成员公司应指定一名兼职的信息员，每月5号前将本单位上月的重要信息上报集团公司办公室，上报内容包括上月大事（如重要来访、重要活动、重要营销措施、重要荣誉等）、主要经营数据（收入、上缴及其他）、主要负责人动态（如董事长和总经理有创意的工作、出差、请假等）。2、充分发挥集团网站的作用，集团网站具有形象展示、新闻宣传、信息发布和工作交流功能，集团各部门和成员公司要重视集团网站的运用。一是要及时传送动态类稿件（公司大事），二是要及时上传商务信息（如各类营销、各种招聘等），三是要运用网站的”下载专区”和”总裁信箱”发送各类文字材料，以达到方便、快捷和节约的目的。3、对外推介东方经验和典型，要重视企业的对外形象。今年办公室要注意发现东方创造的新鲜经验和先进典型，组织一到两次大型的媒体宣传。东方文化，开展有益的文化活动。三、建设东方东方文化，开展有益的文化活动。企业需要文化，文化既能凝聚人心，又能提升企业品位，形成企业核心竞争力，助推企业不断发展壮大。今年计划抓以下几个活动。1、开展“东方之光”有奖征文活动。今年的征文活动以“我与东方”为主题，如我与东方共同走过的岁月、我在东方看到的难忘的人和事、我在东方的`感受等，回忆、散文、诗歌、故事均可，体裁不限。设一等奖1名，奖金20__元；二等奖2名奖金1000元，三等奖3名奖金500元。2、开展“我为东方献一策”活动，只要是有利于东方发展的建议和方案，一经采用并产生经济和社会效益，便给予重奖；对那些虽未采用但具有独到见解和思想价值的建议和策划也可给予适当奖励，以鼓励东方职员培养自己的创造性思维。因为思考力和执行力同样重要，甚至更加重要。3、每两个月组织一次文体活动，如在全集团组织球类、棋类、拔河、唱歌、跳舞、演讲等赛事，分别以工会的名义举办。通过这些活动，活跃东方气氛，丰富职工文化生活，从而培养职员对东方集团的归属感，增强集团内部的凝聚力。4、年底举办一场文艺汇演，汇演由集团公司统一策划，由各成员公司根据整体安排分别排练，最后集中演出，可对节目进行评比，演出盛况可在网站和媒体上宣传。四、协调各方工作，形成和诣的工作局面。日常管理线，不但要做好主抓的工作，还要掌握全盘情况，协调各个方面的工作。1、协调好集团经营管理线的工作；2、协调好安全保卫线的工作，包括设施安全、场地安全和人身安全，特别要注意消防安全。3、协调好法律事务线的工作。公司日常工作计划5一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司的财务核算要求和各部门的具体情况，按照会计法规和企业会计制度的要求，完成财务软件的初始化工作。2、根据相关部门的要求，配合会计师事务所对公司第七个财政年度的年终审计工作，并负责完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。4、与公司领导合作，制定各责任中心经济责任指标的预算并制订工作计划，同时负责起草公司财务管理制度相关文件，加强财务制度建设工作。5、做好日常会计核算工作。根据公司的财务管理制度，对资金渠道进行明确划分，严格审核每一笔原始凭证，准确运用会计科目，编制完整的会计凭证进行记账。要做到“三及时”：及时编制财务报表并及时报送给税务等相关部门；及时整理和装订好会计凭证；及时清理并核对各项往来款项。出纳人员应严格遵守现金管理规定和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确地记录银行和现金的日记账，保证日终结账的准确性；遵守支票领用手续，按规定发放现金支票和转账支票。6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、我们将积极拓展新业务，实现跨越式发展。未来，我们将重点发展新业务领域，在认识、机制、措施和组织推动等方面下功夫，全力以赴，争取在短时间内投资、发展新业务，引领行业潮流，占领市场。9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、确保货币资金的安全。定期检查现金提取、存款过程中的安全隐患，核查现金存放是否符合规定;检查相关设备的完好情况，如发现问题及时处理并向上级报告;及时进行整改，确保资金安全。2、票证管理安全至关重要。为了确保现金、收据、发票以及其他有价票证的安全管理，需要建立健全的制度和流程，严格执行各项规定，做到不遗漏、不遗失、不缺失。同时，加强安全防范意识，做好防范措施，防止票证被盗、丢失或被篡改，保障财务安全和数据完整性。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。公司内部需要建立各项管理基础工作制度，包括财务管理制度、资产管理及清查盘点制度、行政管理制度等。这些制度要求明确员工在各自岗位上的责任，规定了每个员工应该做什么、何时完成、在何种情况下应该如何处理，以及不允许做的事项和出现错误时应该采取的措施。通过实施这些制度，可以提高企业管理水平，确保每个员工都能遵守规定，履行好自己的职责。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的壮大，财务人员的素质提升变得愈发重要。面对市场日益复杂和竞争日益激烈的挑战，财务人员需要不断提升自己的专业素养，以应对各种复杂情况并有效应对竞争压力。1、请认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度以及相关财务制度，提升会计人员的法律意识，强化职业道德，树立依法理财的观念，确保依法办事、严格执法、违法必究，自觉遵守法律法规，维护财经纪律，抵制不正之风。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学习税务、金融等相关知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。3、加强学术交流。学术交流对于提升会计人员素质至关重要。撰写论文有助于加深理论知识的理解，总结工作经验，提升业务水平，同时也有助于培养写作和口头表达能力。因此，积极参与学术交流对于会计人员的个人发展和职业成长具有重要意义。通过培养会计人员的专业素养，全面提升公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速、准确、真实的需求，确保公司及各部门的正常运转和业务的持续发展。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。1、根据财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时应积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策提供重要参考。2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。20__年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。1、我们将继续严格管理业务招待费。我们将继续采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则，以确保业务招待费的合理使用。同时，我们将严格执行“就餐代金券制”，以规范招待费的使用。2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。3、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的.原则执行。4、加强车辆费用管理，严格执行公司制定的相关管理办法。车辆维修需提前制定计划，并经分管领导批准后方可进行维修；车辆用油由财务科采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝任意购买和领用行为。要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。财务科作为公司的一个重要部门，我们将积极践行国网公司供电服务“十项承诺”，不断提升服务水平，秉承“优质、方便、规范、真诚”的服务理念，努力让财务科的工作得到充分体现，确保公司内部员工满意，外部社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营提供服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，各岗位相互协作”的理念，切实加强财务行风建设。要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。今年我们将继续加强财务队伍建设工作，通过举办各类培训活动，提升财务人员的专业水平和综合素质。我们将结合集中培训和岗位培训，重点培养会计业务技能和规范财务管理意识，以推动全公司财务工作的发展。我们将以务实的态度，努力将财务工作推向更高水平，为公司的发展贡献力量。1、加强财务团队的稳定性。对现有财务人员进行业务能力评估，同时选拔具有会计基础且表现优异的人员加入团队，实行激励机制，提升公司财务团队的整体素质，为公司经营稳定奠定坚实基础。2、加强理论培训，提升财务人员的宏观经济管理意识。通过培训，使财务人员意识到财务工作的重要性和复杂性，从而转变工作状态，不再局限于日常业务处理，而是具备超前思维，能够更好地理解财务工作的连续性和影响力。3、加强企业经营财务分析培训，旨在培养会计从业人员全面预算管理的能力，提升其事前预测、事中分析和基于财务数据的企业经营管理能力。这样的培训旨在帮助会计人员更好地理解企业经营状况，提供更准确的财务分析，为企业的决策提供更有力的支持。4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。总之，在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，我们财务科的奋斗目标是：在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐步培养一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；紧密围绕公司“四型一流”发展规划，始终坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。优化会计核算是学校财务工作的基石，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提升会计核算水平。公司日常工作计划6今年我们经营公司新一届领导班子，愿在局领导的正确领导和指挥下，鼓足干劲，努力完成局领导交给我们的任务，做好我们的本职工作，特制定工作计划如下：一。总计划今年计划总收入40。75万元，计划支出35。75万元，实现经济效益5万元。在计划经济收入中有以下几项收入：（1）宾馆计划收入10万元（2）旅游船只收入5万元（3）上坝收费3万元（4）绿化收入7。5万元（5）房屋出租收入3万元（6）果园收入1。25万元（7）劳务输出收入11万元总计收入40。75万元计划支出费用有以下几项：（1）工资支出总额为15万元（2）提取三金3。2万元（3）劳动保险4。3万元（4）劳动保护0。65万元（5）电话费0。5万元（6）差旅费0。8万元（7）办公费0。3万元（8）折旧及摊消6万元（9）税金3。5万元（10）招待费1。5万元总计划支出为35。75二。总计划的详细说明和工作部署1。金湖宾馆为了鼓励整个经营公司的全体员工具有竞争意识，对金湖宾馆准备向公司全体员工竞标承包，在现有状态下，标底为10万元人民币。若局里作出计划，对宾馆投资，进行一定程度的改造，或填补一些用品、设备及线路改造的情况下，标底为12万元人民币。首先，我们先开一个全体员工参加的动员大会，让全体员工看清当前充满竞争的形式，让全体员工具有竞争意识，发挥他们的潜力。这也是我们今年降低标底的最大目的，让承租者看到希望，让承租者尝到成功的喜悦，让承租者能够看到成功的结果。以此为目的，逐渐让集体职工能够自己管理自己，自己壮大自己，将来能够完完全全地独立起来。如公司内部没有人承租金湖宾馆，我们再对管理局内全体职工招标租赁。如全局职工也没有人承租，最后就对社会招标，用社会的力量来管理金湖宾馆。宾馆承租的边缘条件是必须带2名全民职工，8名大集体职工，这10名职工的所有费用由宾馆承担。虽然我们计划采用的机制为承包责任制，但是在管理上不能以包带代管，我们公司经理部决定让副经理深入到管理中去，掌握宾馆的经营情况，及时回流资金，为金湖宾馆的经营当好参谋把好关。在安全上，做到每周一次安全会，一周进行一次安全检查，做到开会、检查必有记录，做到安全第一，预防为主。对治安综合治理上，也是做到每会必讲，经常检查，教育员工视顾客为上帝，减少员工与员工、员工与顾客、顾客与顾客之间的摩擦与矛盾。我们自己的员工要做到不参与打架斗殴和赌博事件，为公司的安定团结而努力。2。船只管理今年我们实行的政策，还是像以往一样，实行公开竞标。先对公司内部员工公开招标，实行竞标上岗，竞标底价分别为2。5万元、3。5万元、3。5万元人民币（含人员工资在内）。如公司内部没有人竞标或没有完全竞标，再对局内职工招标，如局内没有人竞标，再对离退休人员招标。对船只的`管理上，尤其在安全上，必须遵守国家、省、市有关条文规定，必须按照局安委会对船只的要求规定执行。在公司的管理上，虽然属承包性质，在签合同上对各项要求都得严格，公司也不能对其放之不管。对船只、船员的管理上，做到定期、不定期的检查、督促工作，争取把隐患消灭在萌芽中。3。上坝收费在上坝收费上，我们想延续原有的方式，对全局进行公开招标，竞标上岗，承包人必须带公司6名集体职工，承租底价为3万元人民币。4。绿化工作今年在绿化上实施的办法是分片划分，分配到人，依据工作量挂牌管理，做到经常检查、经常督促，根据工作的质量来决定工资的收入。春季最早的两项工作是联系好东西山头造林的苗木及三角地苗圃的苗木，按局里的要求，完成局计划的所有任务。5。房屋出租今年的房屋出租，已经签合同的没有到期的继续履行合同，把到期的合同全部重新招标租赁，尤其是饭店那一栋房子，以前有的租房者拖欠房租很长时间，有的现在还没有还清，所以重新招租，签字交钱。在管理上，计划列出一个大表格，标明哪一栋、哪一户租房者是谁、租期、租金等等，及时管理到位。对租房者及房屋进行定期、不定期的检查，预防不安全事故的发生。6。果园管理今年春季计划把去年春季冻害及以前死亡的树木补齐树苗，以保证果园树木的完整度，抓好冬春的修剪工作，认真修剪，调节结果量，抓好春夏秋肥料的使用和打药工作，来保证汤河果园工作的正常进行，使收入有保证，也使果园生产有后劲。7。劳务输出今年抓紧对劳务输出人员的职业道德教育，提高出劳务人员的素质，兢兢业业做好本职工作。因为出劳务人员在外代表了公司形象，如出劳务人员工作干不好，被退回，不仅仅影响他个人，也影响整个公司的形象和收入，影响职工工作的安置。8。猪场管理在履行合同的同时，加大收缴力度，凡是有猪的重量和头数够我们局杀的就收回来，杀了给职工分肉，用来回流资金，尽最大努力地回收其所占用的资金。9。职工培训今年对集体职工的教育培养训上，鼓励集体职工发挥自己的潜力，积极地参与各项工作的承包，来展示自己的能力，用以发现和培养人才，逐步使他们走向自己管理自己、自己壮大自己的道路。还有一个就是今年大集体管理委员会到届，重新选举大集体管理委员会，充分发挥管理委员会的积极作用，让他们参政议政，提出合理化建议，起到集体的作用。主要事情、大的支出都通过大集体管理委员会讨论通过后再实施，增加透明度。以上就是经营公司200*年度的工作计划，愿我们全体经营公司的员工在局党政领导的正确领导和支持下，努力工作，完成局领导交办的各项工作。由于收入有部分减少，在做计划时把支出压到最低点，所以今后工作中只有努力完成。公司日常工作计划7我公司具体从事的是小型汽车轮胎行业，而我们作为公司的销售部门是直接与公司利益挂钩的一个部门。本年度，我部门将紧紧围绕公司制定的整体目标，并根据以往的工作经验和教训，按照实际的工作要求，积极落实销售工作要点和制定的工作计划，争取为公司创造的利益。现将我部门本年度的主要工作计划公布一、全年工作总体思路现在，随着经济的飞速发展，私家车的数量也越来越多，汽车轮胎也相应的在市场上占据了相当大的份额，针对这一情况，我部门要积极树立以公司利益最大化为前提的目标，并且采取“针对性销售，扩大销售群体”的方针，坚持以“内抓管理，外树品牌”为重点，以目标管理的方式，认真扎实的落实各项工作二、销售业绩目标本年度，我部门的总体销售目标金额为450万元，实现的总体利润为**万元。根据这个经济指标，我部门平均每月要完成**万元的销售业绩。三、具体措施（一）、加强内部管理，提高经济效益本年度，我部门将在原有的制度上进行进一步的完善，比如完善销售管理制度，并且要求各个销售人员要完全按照制度做事，切实做到有章可循，有法可依。以此让销售人员在工作中发挥主观能动性，对工作有高度的责任心，提高销售人员的`主人翁意识，以此提升公司的经济效益。（二）、实行考核制度，增加员工积极性本年度，我部门会加大考核制度的实行，我们将会根据销售总目标，分别下指标，切实的做到责任明确，落实到人，绩效挂钩。一是在具体过程中我们会将每个月的销售目标分配到各个销售人员，并且将各个销售人员的业绩做真实的记录。二是出勤考核，销售部是公司的对外窗口，它既是公司的对外形象又是内部的风标，所以今年我们将会加强出勤制度的考核力度。三是对服务质量和工作态度进行考核，我们会将请每位顾客填写销售人员的态度和服务质量，并用做评鉴。（三）、加大培训力度，提升整体实力本年度，我部门会根据实际情况对本部门人员进行系统的培训。一是积极培训销售人员的业务能力水平，比如我们会进行专业的销售技能培训、销售手段等，并将理论联系实际，从而使每一位员工在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，以达到提高我部门整体销售实力的目的。二是我们将会对轮胎的品牌知识进行深入学习。我公司主要经营的是马牌，邓禄普，米其林，固铂，固特异等轮胎，因为所涉及的品牌较多，各个品牌的轮胎也有别不同，所以在具体的工作中，我们要求每个工作人员必须对我公司所经营的各个轮胎品牌知识了若指掌，做到心中有数。（四）、加强团队建设，搞好人力资源管理人才是每个企业最宝贵的资源，一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员，所以建立一支具有凝聚力，合作精神的销售团队是企业的根本。本年度，我部门将以建立一个和谐，具有杀伤力的团队作为一项重要的工作来抓，我们将采取活动的方式来加强每个销售人员的团队意识和合作精神的培养，同时反复强调销售人员的责任感，在让大家增进情感的同时清楚认识团队重要性，以形成一个团结积极，具有良性竞争意识的优秀销售团队。（五）、根据实际情况，调整销售策略本年度，我部门会积极的分析市场情况，并且及时根据市场变化情况做出一些调整和改变。比如在销售淡季，部门将会进行一些促销活动的开展，以吸引新客户，扩大客源。总之，在新的一年中，公司还有很多工作需努力开展，还有许多事项要切实去落实。为此我们要紧紧围绕公司工作要点，结合部门实际，在20__年度中承担应负的责任，为公司的战略目标实现作出自己应有的贡献。公司日常工作计划8回顾过去，展望未来，资源与环境学院财务部在不断发展壮大。新的一年里，财务部将继续努力确保工作顺利进行并取得长足进步，同时谨记不可骄傲自满。我们将保持上一年的昂扬斗志，不断发现并改进工作中的不足之处。在确保作为社团学生会财务机构正常运作的基础上，努力提升财务管理水平，将财务工作推向一个新的高度。一、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。1.按照财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。2.积极提供全面准确的经济分析和建议，为院领导的决策当好参谋。3.新的一年，我们要着重加强财务人员的学习和研究，加强各部门之间的联系与协调，确保资金保障工作得以顺利进行，为公司的各项工作提供有力支持。同时，我们将努力保护和管理固定资产，制定合理的成本预算，有效调度资金，以实现利益最大化的目标。让我们共同努力，为公司的发展注入新的活力和动力。二、不断改进，适应财务部发展需要1.建立健全和完善的.财务审核制度对于学院的发展至关重要。在确保财务核算的准确性的基础上，根据学院的资金分配情况，合理运用资金，以达到最大化的效益。2.合理分配给副部、干事工作。积极培养和锻炼财务部新人，加强团队意识，强化创新思维。3.规范建立财务档案，提高信用度。4.加强与各部门的交流与合作，共同完善资金支出条例，做好本职工作。公司日常工作计划9一、总则1、规范公司物资采购、产品销售的管理，确保公司采购物资质量可靠、价格优惠，产品销售利润最大化。2、及时掌握市场动态信息，准确全面向公司和生产部门反馈市场信息，加强对产品用户的访问，了解用户要求。二、采购职责的划分1、办公室低值易耗品和员工食堂膳用物质的采购，由综合部拟定计划报总经理批准后实施。2、机械设备、基建绿化、生产经营等物质采购，由供销部拟定计划报总经理批准后实施。三、采购报批程序1、部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每__月__日前申报次月的采购计划（申请采购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等）由供销部长汇总后，编制采购计划，报总经理批准后执行。2、未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品的性质和权属向综合部、供销部提交申请，并经初审后报总经理批准。3、供销部门在采购前须将采购计划或申请，会同财务部进行比价；在执行采购计划或申请的同时，供销部门应对新采购物品进行询价或实地调