岗位工作规范说明书

岗位工作规范说明书

XX管理咨询制作

2001年11月16日

目录

财务部岗位工作规范...................................................................................................................5

宓位名称：健服存货会计（包括北体器材存货会计'银行跑单、其他工作）........................................................5

岗位名称：财会部经理..............................................................................................................7

岗位名称：SAP应用支持及利润中心...............................................................................................12

岗位名称：会计核算C包括固定资产会计、税务会计、报莪编制、对外统计报裳,档案管理以及会计核算组负责人）.............13

岗位名称：销售及应收帐款会计....................................................................................................18

岗位名称：孤步存货会计（包括北体除器材外存货会计）......................................................20

育位名称：固定资产...............................................................................................................22

岗位名称；内控与财务分析........................................................................................................23

服装生产部岗位工作规范.............................................................................................................25

岗位名称:朋芸生产郃经理........................................................................................................25

岗位名称：孤单员..................28

洌位名称：成本核算员.........................................................................................31

岗位名称：工艺管理员.........................................................................................34

岗位名称：计划管理员.............................................................................................................35

供应部岗位工作规范..................................................................................................................39

岗位名称：供应部主管.............................................................................................................39

岗位名称：生产内劲...............................................................................................................43

岗位名称：材料供应跟地员........................................................................................................47

国际市场部岗位工作规范.............................................................................................................54

岗位名称；国际市场部部门经理................................................................................54

冽位名称：市场拓展................................................................................................................58

岗位名称：国际市场部出口流程控制...............................................................................................M

岗位名称：生产订单...............................................................................................................68

鞋业技术部岗位工作规范.............................................................................................................71

岗位名称：畦业技术郃经理........................................................................................................71

岗位名称：鞋业技术部成本核算员.............................................................................77

向位名称：模具技术员.............................................................................................................81

岗位名称；产品技术员.............................................................................................................86

岗位名称：鞋业技术部内勤........................................................................................................91

鞋业生产部岗位工作规范.............................................................................................................出

岗位名称：鞋业生产郃经理........................................................................................................96

岗位名称：生产跟单员.........................................................................................99

岗位名称：生产内勤..............................................................................................................104

信息发展部岗位工作规范............................................................................................................108

岗位名称：信息发展部经理.......................................................................................................108

岗位名称：ERP项目组组长....................................................................................1................................112

岗位名称：物料主数据维护.......................................................................................................116

岗位名称：OA系统蛆组长........................................................................................................118

岗位名称；OA系统组管理员....................................................................................................123

岗位名称：信息发展部——订单管理组组长.......................................................................................129

岗位名称：定单管理.....................................................................................................133

岗位名称：零售组组长............................................................................................................135

岗位名称：MIS系统管理员.......................................................................................................137

岗位名称；数据库设计与开发.......................................................139

岗位名称：网站管理员............................................................................................................140

岗位名称：零售系统分析和建设..................................................................................................140

质检部工作规范..................................................................................................143

岗位名称：外观检验岗.........................................................................................143

百位名称：物理性能检验岗.......................................................................................................146

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勘为径，学海无涯苦作舟页码：第S页共149页

财务部岗位工作规范

岗位名称:犍服存货会计（包括北体^材存货会计、锯行跑单、具他工作）

岗位所在流程：

任务顼目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理

1）审核生产内绑转来的原妫资料:

系统内数据（帐SAP系统

一、材料聚购的2）将数据条入excel去弗，利用相关函生成材料

面数）与发票数一电脑物料，数量的正确性

发票校胸数运行核对।采购凭证

致

3）系统内发票校监.

1）育收供应商发票：

二、服装（器材）2）发票与仓库收条、收凭单的初次核时：系统内数据《帐SAP系统1）款号.数砧的正

生成服装

采购的3）将收版单的数据录入excel表格.并面教）与发票数一电脑确性：

采购凭证

发票校验运用相关函数进行核对：致2）GR/IR差异

4）系统内发票校啖.

1）根据系统内收货情况定期直看库存状

况：有时某个的

2）根据收货,定期迸行血伤的帐外处理：售订单或某

完成健服1）及时进行保务处

创建箱售定值一分配■运行一创建军交SAP系统个销售订单

三、服装销隹的账对北体销理.保证北体及

货单一拣配输出一发货过帐：及时出只发票电脑的某项物料

务处理生的帐务时入帐与验票：

3）给倒蜃财务提供所山R发票的数量.

处理

并按其开票1行，需SAP

4）发票看收,及时交北体存货会计进行小组解决.

帐务处理:

I）根据仓用游米的交货单与系统核对，

2）定期检查到期出具发票清单：

3）及时给健用财务提供当月所开具发票健服财务

SAP系统

四、材料销售的帐的材料箱倍明细；根挥货科生成凭证并记入1）核对发票与发票

电收

务处理4）健奥财务将开具的材料发票的至北开暴完成应收帐款.消单的一致性，

京：钠售

5）根据发票打卬发臬清单，与发票一并

寄往供应商处.

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时间：2021年X月*日书山有路勘为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共149页

B月末凭证的打印与解理好后交档案1）避项税统计

会计装订（包括北体）：资料与帐面

健服财务SAP系统2）及时邮寄，保证

五、廉始单据的整2）当月进项税统汁资料；数一致S

资料及时电脑便服正常验票：

理与娜富3）当月睢材炳传明句1：2）鞋材翻I售明

入档EMS3）数据的正确性

4）月末最稻•天将I.述资N整理邮寄细与客户数

僧服财界.保证财务贲料及时入档一致

定期与不定期期行昭常

六、银行跑单车

七、月度搬入、承配合管理会计埴制相关报会及季度分析

度分析

1）季末打即对帐单.叮供应商对幡，短

常性供应商每月对帐ISAP系统

）收集对帐资料：保证帐务电脑

八、对帐2对帐资料完整

3）月末给生产内勤提供应付帐款明细一致EMS

表，以保证付款计划的正确性：传真机

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时间：2021年X月X日书山有路勘为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共149页

岗位名称、财会部经理

片位所在流程：

任务项目工作步骈任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理

1.参照国家右关

财务管理规定

2.与公司业务部

门的沟通

例外情况由公司管

3,制定公司的财符合国家仃美规定理层或董事会决

操作性强行关参考资料

U参与参与公司企务管理制度和企业长远的经济乡沟通.制度R可定.

芬管理制度利益操作性

4,与相关都门继岛效通讯工具

续沟通，报公司

管理层或步事

公批准后执行

5,实施过程中逐

步完善

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时间：2021年X月X曰书山有路勘为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共149页

1.参照国家有关

会计核克制度

规定

2.与公司业务部

门的沟通例外怙况由公司管

理层或苗市公决

3.制定公司的会

2.参与制定公司会符合公司运作规范操作性强有关参考资料多沟通,制度具可

计核克制度定.

计核算制度和会计法报高效通讯工具操作性

4与相关部门组

续沟通.报公司

管理三或猿*

力批准后执行

5,实施过理中途

步完善

1.根据公河发展

计划制定部门

工作计划

2,落实到具体资

3.参与部门日常管例外情况消尔公司

任人

理工作.制定郃门完成公司下达的部胜时管理层

及时检衣和调整

工作计划和检杳计3,过程中的监控门工作H标效果好

划的执行情况

4.椅杳计划的执

行情况

5.总结工作先成

情况

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时间：2021年x月x日书山有路勘为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共149页

1根据公司各项

财务会计制愎

指导业务人员

进行常的业

H随时了解员工工作协崎解决

4.指导业务人员进务处理很好完成郃门的日正确

进展，及时解决其

打日常的业务处理常工作

2并形成规范化及时中的问题.

的工作流科

3及时修正流程

不合理部分

1编制预整通知

2收集祚顼W单

位资料

3汇总公司腆体

组织公司各范:门预克资料

S,反映公司正常的计准确

埔制财务预算监督计划的执行情上报公司泞理层或

4与相关部门及划,就悔计划的执

及时况公司董事会

管理层沟通行

5修正部分不合

理债算

6织公司黄平会

审批

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时间：2021年x月x日书山有路勘为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共149页

1,编制决算通知

2.收集各决算审

位贯料

3.汇总公司整体

决算货完成

年度财务报入

反映公司直实的年

6.组织公司年度财的编制.并

度财务情况,为公上报公司管理层或

务决W编写财务分析

报告初稿司管理层的经营决公司董事会

策提供财务支持

4,与相关部门及

管理二沟通

5.修正不合理部

分，定稻

6,报公司董事会

审批

1.根据公司经甘

计划编制资金

的需求使用讣

划

7.负比公司费金的保证公司资金的整高效卜.报公司管理层或

2,合理安搀与行资金的运作安全

整体运作体运作安全公司董事公

福贡金，降低负

金成本

3.监曾it■划的执

行，并及时调整

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编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第口页共149页

1根据公司的发

展和员工发展

需求

符合公司发艇规划

8.部门人员安排的2制定部门人员

和员工个人职业发奴上湎息收高

建议权•员工业第使用计•划激减机制

展,正确评行员工

评估评怙效果好

3定期送行员工业绩

业缄评估

1进行评估后的

沟通和改进

1根据公司发展

而饕

2对童大网■进

8,参与公司重大运行讨论

偈出君见方案的操作性强

作方案的讨论3提出运作汁划

或建议

4评估已实施的

运作方案

9.业务单位的联络保持与业务陋位的

工作良好关系

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时间：2021年x月x日书山有路勘为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共149页

湾位名称；SNP应用支持及利润中心

岗位所在流程：

任务项目工作步携任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理

1)SAP系统的主数

建立主数据

据的处理

2)系统的FI/CO

部分的n常运解决日常遇到的河

用的支持题

3)F1/C0新功能的

开发和运用支建立新的功能

持

4)新功能的培训日常业务处理时遇

让相应人员完成培系统能够正常运

行,达到解决问题SAP系统根据里要性原则处到总需解决的问题

SAP的应用支持illl

和提高系统的运用理同题

5)SAP系统数据处发现问题及时调整水平

珅的准确性检

查，包括日常业

务处理和信息

系统的整理

6)有关业务流程优化流程

的整理和调整

7)SAP系统仃关报

开发报收，满足需

表的确认和开

求

发

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编号：

时间：2021年x月x日书山有路勘为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共149页

1）根据公司的业

务流程、山织结

构、SAP系统的

功能确定利润

中心的构架

2）根据项目需要

安排人员的工

测试过程是有顺利

作内容，控制项与项目相羌的业务

目的进度处理的词整，实他根据相应的问题与

项目实施：利河中完成利润中心脏终达到便期的济的SAP相SAP哩向保时联

3）配置.完成后的SAP系统

心的配置效果即顶日的目标大功能的调整•论系,充分利用现有

系统测试

证实施的可行性.资源.

4）女排项U完成

后的培训，操作

手册的编写.处

理的流科商定

5）根据利洞中心

运用苻的需求

编制利涧中心

报表.

岗位名称:会计核筲，包括固定资产会计、税务会计、报表编制,对外统计报表、档案管理以及会计核笄组先赛人）

岗位所在流程：

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编号：

时间：2021年X月X曰书山有路勘为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共149页

任务项目工作步探任务结果任务完成标准专用工.具使用注意事项藏外处理

1）将有关囿定资产申谙资料及时交于

系统管理员，进行主数据a*

2）土数据创建后，进行购置的帐务处

理；

3）及；寸打弓，栉系统内编V父于固定货

）新购宜冏

完成同定资产购1

产保管人：定资产的

置、报废清理、转让、有时某些固定资

力固定资产成本4＞心转移的帐分处理：及时贴号：

折旧运行的帐务效产不能正常运U

一、北体固定5）固定资产报废清理、轼让的帐务处嫡于日