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文档简介
第2页共2页财务出纳工作职责参考范本1.在总出纳的领导下,负责酒店现金收支工作,直接对财务部经理负责。2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。3.收付现金准确,在交款人面前点数,如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。4.每日及时登记现金日记账,并结出金额,现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券,要确保安全和完整无缺,如有短缺,应承担后果。5.出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的各种印章,应由两人保管。6.严格把好现金支付关,根据领导审批,责任会计盖章后的合法凭证,经审批后办理付款,并加盖“现金付讫”戳记。7.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核员签收审核。8.每日收人现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向领导汇报。9.督促各营业收款点收款后,按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证,并清理现金,将当天营业收入及时送交银行。10.备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切营业收人现金不准坐支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,也不得将营业现金借给任何部门或个人。11.不准套取外汇,也不得私自兑换外币,要切实执行外汇管理制度。12.保存好现金支票,并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存。13.编制和发放酒店员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证和有关报表。财务出纳工作职责参考范本(二)1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款,对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章,并盖上名章,以示负责。对不符合规定的单据,应拒绝收付款。2、收付款时,思想要集中,避免出现差错。如发现长短款,要立即查明原因,汇报会计主管或处长,不得隐瞒,以便及时处理。3、每日收付现金的各类原始凭证,保证完整无缺。业务终了,盘点库存无误后,填写库存现金日报表。4、遵守库存限额制度规定,在留足备用金的基础上,超限额部分及时送存银行。5、严格遵守现金管理规定,做到“三不准”:不准白条抵库;不准____公款;不准坐支现金。每次提取现金,都必须经领导同意。没有合法手续,任何人(包括本处人员)不得向出纳员支取、预借现金。6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。7、完成会计主管和领导交办的其他工作。财务出纳工作职责参考范本(三)1.认真执行现金管理制度。2.严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金。3.建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。4.严格支票管理制度,编制支票使用手续,支票须经总经理签字后方可生效
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