某某上市公司管理制度汇编

1 3公文管理规定 3 印章管理规定 计算机及网络管理规定 突发事件应急暂行规定 信息管理制度 公司车辆管理制度 档案管理制度 合同管理方法 员工考勤、请休假管理制度 人事作业程序及相关管理规定 公司绩效管理制度 员工守那么 培训管理制度 公司薪酬管理制度 员工奖惩条例 职务别离制度 办公用品采购作业方法 资金管理方法 费用报销请款方法 月末结帐规定 财务印章管理制度 会计电算化管理制度 采购与付款制度 企业税务管理制度 财务报告制度 固定资产核算管理规定 会计核算制度 客户信用管理制度 采购管理规定 生产方案管理制度 生产现场管理制度 生产调度管理制度 生产统计管理制度 工伤事故管理规定 仓库管理制度 存货盘点管理制度 超期库存管理制度 出口业务管理规定 销售与收款制度 第一编行政部公文管理规定第一节文件起草与签发工作第二条行文格式1、发文字号由单位代字、年份、序号组成，如人力资源部2021年1月份发的公司第一份文件发文字号为豫XXX人字〔2021〕01号。第三条行文规那么第四条公文形成(4)正文局部如需使用序数符号标明层次时，一般排列顺序是：第一层为“一”,第二层为“1”,第三层为“(1)”,第四层为a;(5)根据公文的内容和行文规那么,准确使用文种(4)红头文件要严格按规定格式打印，字体为3号黑体，公文标题字体为小2号宋体，正文为小4号宋体，“主题词”用3号黑体字，词目用3号宋体字，公文用纸为A4第五条公文分发与归档4、各类公文在发放五日后，由公文发放部门指定责任人轮签?文件阅读回执表?,5第二节收文管理第六条公司接收的外来各类文件、电报、第三节子公司公文管理第四节各部门公文管理第五节奖罚规定对责任人罚款30元。款50元。第六节附那么附件1:?发文呈批表?附件2:?文件发放登记表?附件3:?受控文件清单?附件4:?文件阅读回执表?附件5:?外来文件传阅表?董事长签发总经理(审核或签发)副总经理(审核或签发)主办单位拟稿人主报送抄报送密级普通级印发份数份08年月日封发文件名称文件编号发放日期文件数量收文单位签收人姓名及日期收回日期序号文件名称文件编号版本备注文件名称文件编号收文部门阅读要求我已经对文件仔细阅读，并已熟知文件内容，深刻领会文件精神阅读人阅读时间文件名称文件编号传阅部门传阅人传阅时间会议管理规定第一条制定目的第二条适用范围第一节公司周工作例会第四条例会时间：每周一下午16:00—17:30。第七条会议记录：公司总经理秘书(或公司人力资源部指定人员)。第八条会议程序1、每周日下午17:30之前，各参会人员将上周工作总结和本周工作方案及需要会第十条周例会形成的方案、决议内容由公司总经理秘书拟定?周例会会议记要?,经第二节公司月度工作会议第十三条时间：为每月5日下午17:00开始〔逢节假日顺延，具体时间以董事长第十四条地点：公司二楼会议室(地点变更以董事长秘书通知为准)。第三节公司季度、半年度工作会议第十七条时间：季度会议时间为每季度下个月10日以前，半年度会议为7月15日以前(具体时间以董事长秘书通知为准)。第十八条地点：公司二楼会议室(地点变更以董事长秘书通知为准)。第四节公司年度工作会议第二十一条时间：大致在1月25日左右，(具体时间以董事长确定时间为准)。第二十二条地点：待定。第二十三条人员：公司全体管理人员。第五节公司年度预算工作会议第二十五条时间：大致在1月20日左右，(具体时间以董事长确定时间为准)。第二十六条地点：待定。第六节专题协调会及其它会议第三十条其它会议第八节会议督办第三十五条?会议纪要?在会议结束，按权限核定，履行审核签批手续后，24小时第九节督办的考核第三十九条在月、周办公例会上，公司人力资源部经理负责在会议上作上周(月)第十节处分规定单位(部门)例会的管理人员，处最少100元罚款，对不执行公司层面会议决议的各级管理人员，处最少200元罚款和警告处分。责任人50元。第四十八条会议迟到和早退罚款30元，会议响罚款30元，会议当中接罚款50元。印章管理规定第一条制定目的第二条适用范围第三条定义第四条权责第五条印章的刻制经母公司董事长批准),其它印章经公司总经理批准后即可办理(各子公司需报备至行政人事中心);刻制后的印章需转交印章保管人保管。业务主办部门依印章的刻制规定申请办理，增刻的印章的保管人(或保管部门)需按印第六条印章的保管：第七条各类印章保管人、盖章人、盖章监督人和用章最终核准人情况类别印章种类保管人盖章人盖章监督人用章最终核准人备注公章行政部行政部主管经理董事长管人员需临时另设代理人时需经董事长法人代表章董事会秘书秘书董事会秘书公司法人报关专用章报关员报关员主管经理主管副总财务专用章财务经理财务经理财务经理财务总监发票专用章开票员开票员财务经理C类公司内部用章相应职能部门主管相应职能部门主管主管经理主管副总个人私章个人个人本人个人第八条印章的使用：第九条印色使用：第十条印章归还：第十一条遗失、补办、更换及销毁：刻印申请单申请部门申请日期印章名称印章类型章面材料备注用印申请单申请部门申请日期印章类型申请人部门负责人公司领导批准件。不得使用P2P类下载软件。第九条在使用计算机时要翻开病毒防火墙和网络防火墙。一旦发现病毒报第十条公司计算机的IP地址由网管中心统一规划，不得私自更改，更不能100元。元4、不得浏览非法网站，违犯者一次罚款200元。第二条总公司范围内对部门副职以上管理人员及特殊岗位员工使用实行第三条享受话费补助的,使用人有责任保持其处于正常使用状态，保证第四条话费补助标准(见下表)1、话费补助表档次及等级通讯费用标准备注A档800元/月公司董事长600元/月公司总经理400元/月公司副总经理B档600元/月营销总监300元/月生产技术总监、人力资源总监、方案财务总监C档200元/月公司部门经理150元/月公司部门副经理D档150元/月特殊岗位人员通讯补贴(总经理特批及其它制度文件有明确规定享受通讯补贴的人员)100元/月50元/月3、特殊岗位人员补贴由其本人根据其工作需要提出申请(以报告形式),4、核决权限界定：补助标准在150元(含150元)以内的，公司层面的由公第五条话费补助的发放存入其内，不再计入工资。第六条享受话费补助的出现故障，连续7天无法正常使用，话费补助减半；超过7天仍无法正常使用的，取消其当月话费补助。第八条各部门、各岗位座机按“谁使用，谁管理”的原那么,实行费用费清单进行检查，发现违规通话现象的(声讯、信息及长时间〔超过3分钟)的私人等),由管理责任人负责界定直接责任人，由直接责任人按本?规定?相第十二条公司员工在工作中使用时必须注意节约，杜绝浪费；违反本?第十三条公司行政部对享受补助的人员不定期进行抽查，发现关机者每次处分50元。第一条制定目的第二条外出报告程序(1)在正常工作日内，在上班时间需要外出办事的工作人员必须填写?外出(2)所有员工需外出(出厂或出差)办事的，必须向部门经理、上司报告，第三条工业平安第四条环境卫生第五条对原材料、设备等物资供给第六条水力、电力供给第七条公司高管相关规定4、当家属或员工发现(疑心)公司高层领导或其他员工突然失踪发时，家属第八条政府相关部门来公司办事第九条其他突发事件进行劝走，必要时可打110进行处理。第十条外援救助4、交通事故:第十一条附那么信息管理制度第一条制定目的第二章公司内部信息管理第二条管理分工和内容第三条信息处理程序第四条信息收集渠道第五条信息媒体第六条信息的加工第七条信息的存储第八条信息的使用1、为领导决策效劳，即信息自下而上的传递，提供决策依据、素材。2、为公司各部门日常经营管理事务效劳，即信息自上而下的传递。3、为公司各部门日常经营管理事务效劳，由各个信息系统自行使用信息或上下传递。4、为公司协调工作效劳，即信息平行的传递。5、为特定的咨询问题效劳。6、为适应管辖区的政府及相关部门需要效劳。7、为公共关系目的效劳。第九条公司领导及业务系统需要其它部门提供的信息，可与信息部联系，信息部安排相关部提供信息。第十条信息的反响1、建立信息反响机制，评估信息管理效果、效率，改良信息管理作业。2、建立信息管理保密制度，制定信息管理流程的权限和责任体制。3、信息系统需要投资，消耗人力，公司建立信息系统需要在完备性、先进性、现代化、适用性、效果间权衡。4、信息系统建立本着一次规划、分步实施原那么,高起点方案，逐步由小到大实现现代化、正规化。第三章客户信息管理第十一条客户的定义1、公司客户为与公司有业务往来的供给商和经销商。2、公司有关的律师、财务、广告、公关等协助机构，可列为特殊的一类客户。第十二条客户信息管理1、公司销售部负责公司所有客户信息的汇总、整理。第十六条客户管理第四章对外信息的披露第十九条要建立稳定、可靠、可控的信息披露渠道。第二十条上市信息的发布第二十一条其它信息的发布第二十二条信息披露程序第二十三条外部来访和信息发布第二十四条负面信息的处理信息查询流程图结结果一般信息批准审核信息查询员般查询登记业务信息结果结果第一条为了加强公司的车辆管理工作，进一步树立为公司生产和经营效劳第二条本规定主要针对司机(系指为公司驾驶车辆的专职驾驶员，以下简第三条公司行政部负责公司车辆的全面管理和司机(含临时)的行车平安、第二节车辆管理第四条车辆使用(1)用车部门在用车前必须填写“派车单”,经部门负责人签字后交车队队第五条派车流程1、用车人到行政部拿派车单→用车人本部门负责人签字→车队队长派司机→司机凭派车单到行政部取钥匙→用车结束→司机在派车单上填公里数→派车单和钥匙交行政部。2、在出车前，车队队长必须对出车车辆做出车记录。第六条私人用车1、公司员工私人用车时，不超过一天者由主管副总批准，超过一天者由公司总经理批准。2、公司领导的车辆不外借，特殊情况需借用时必须经领导同意后才可使用。第七条车辆维修1、司机必须了解和掌握所驾车辆的各种性能，做到认真维护，合理驾驶。2、车辆必须保持内外清洁，每天出车前后，司机负责对车辆进行检查(燃油、润滑油、冷却液等有无缺乏和泄漏现象)。3、司机必须根据车辆使用说明书对车辆的几个关键的维护、保养指标做到心中有数，到保养期限须及时填写?车辆维修、保养申请单?申报维护。4、由于个人原因而疏忽、延误了维护车辆，造成的车辆损失由当事人负全部责任。(1)公司车辆的维修实行定点维修，维修点定为郑州联发汽修厂。5、车辆维修与保养程序(1)修车流程申请人填写车辆维修、保养申请单〔内容清晰，正确〕→车队队长签字→行政部负责人签字→主管副总签字→总经理签字→去定点修理厂修理→修理完毕车队队长检查是否合格→合格后签字(修理费用单上)→留待统一结算。〔2〕司机应对维修后的车辆进行验试，确保维修的质量。(4)出差在外的特急维修，需请示行政部经理，行政部经理依据实际情第八条车辆维修、保养的审批权限1、车辆维修发生500元以内(含500元)的修车费用的由行政部经理批准。2、车辆维修发生500元至2000元(含2000元)的修车费用的由主管副总批第九条相关费用的报销2、日常车辆(包括公司领导的车辆)的维修、保养及有关证件办理、年度保第十条其它情况第十一条工作态度第十二条工作行为规章规那么,平安驾车。第四节奖励与处分第十三条司机的奖惩规定6、驾驶车辆违章(以接到违章通知书为准),其违章所造成的处分全部由驾每次评比良好的司机，每半年奖励200元。发现一次将给予行政部经理罚款50元。第五节附那么第十六条本规定自2008年9月1日起施行，本规定的解释权属公司行政部。申请部门申请人部门主管批准派车事由目的地驾驶员批准人出车时间——返回时间始公里数——终公里数加油钱数余额车号公里数送修时间预计费用实际费用申请人部门经理主管副总总经理3、负责车辆(包括公司领导的自驾公务车)汽油票购置、登记和发放。7、负责车辆(包括公司领导的车辆)的维修、保养办理证件、年度保险、年档案管理制度为适应公司的开展，提高公司工作效率，标准公司档案管理，特制定本制度。第一条归档范围1、有关单位与公司共同署名的文件材料。2、有关单位与公司签订的合同、合约、协议。3、有关单位与公司涉及比拟重要的工作或问题的来往文书。4、有关单位发来的重要的、需要执行的方针、政策性文件。5、公司年季度工作总结、重要的专题工作总结。6、公司重要的调查报告、检查报告、典型材料、重要文件，比拟重要的工作经验、重要的请示、法规性的备案文件。7、公司重要的名册、登记表。8、公司大事记、根本情况汇编。第二条档案种类1、党、群工作文件指与党务有关的文件及群众团体如工会、共青团、职代会等在工作中形成的各种文件。2、行政管理文件指企业行政事务、人事管理、职工教育、培训、劳保福利、平安保卫、法律事务、后勤、审计、处理纠纷、信访、外事活动等方面的文件。3、企业产权文件(3)设备台帐。第三条归档时间和方法第四条归档要求件)第五条档案管理(5)档号之表示方式可如下A1A2——B1B2C1C2D1——E1E2,A1A2为经办部6、档号编定(1)文件如系新案，应就“档案分类编号表”,查明该文件所属类别及其卷7、归档(2)10年保存(3)5年保存(5)查、借档案资料。(7)注销登记。(4)调卷人员调阅档案，应于规定期限内归还，如有其他人员调阅同一档案(5)凡查阅档案资料者，原那么上只能查看涉及本部门工作范围内的资料，查阅其它部门资料必须经本部门领导及相关部门领带许可方可查阅。(6)档案管理人员应严格履行借阅登记手续，对借阅者的部门、姓名、借阅用途、借阅时间、归还时间、卷号等必须登记清楚，同时要及时催还。(7)凡违反此制度者，要追究所在部门领导及当事人责任，直至追究有关法(8)凡违犯借阅程序者，档案管理员有权拒绝借阅。(9)员工离职时，经档案管理人员签字确认手中并无公司档案后，方可离开第六条罚那么交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件负责人和部门领导写出书面检查外，各罚款50—200元，并予以通报批评。体情况，对其部门领导和当事人各罚款50—200元，并予以通报批评。案，勒令归还并视情节严重对其予以50—200元的罚款；遗失档案的，应立即报告，因遗失档案造成损失的，予以100—300元的罚款，情节严重的按照?员工奖按照?员工奖惩条例?进行处理，触犯法律的，移交公安机关追究刑事责任。附件：档案借阅申请表申请人申请部门部门经理签字行政部经理签字董事长或总经理签字合同管理方法第一章总那么第五条本方法的适用对象为公司内部全体员工。(二)金额为50万元以上500万元以下的销售、采购合同由部门负责人、(二)金额为5万元以上10万元以下的合同由部门负责人、主管总监审核(三)金额为10万元以上的合同由部门负责人、主管总监、总经理审核后第三章合同的评审第十四条合同评审的方法第四章合同的订立(二)标的；(三)数量；(七)违约责任；第五章合同的履行(一)在常年合同特别是常年销售、采购合同履行过程中，经办人员应定期(二)在对方当事人发生兼(合)并、分立、改制或其他重大事项以及本公第六章合同的变更、解除第二十五条变更或解除合同的，应当采用书面形式(包括书信、、电子第七章合同纠纷处理机制么,平等协商解决。第二十八条合同双方在一定期限内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方第八章合同的日常管理第九章考核与奖惩失的，予以500元以上的奖励。法向责任人员追偿损失外，予以500元—1000元的处分：(六)因工作过失致使公司被诈骗的；(八)遗失重要证据的；部门经办人合同名称合同类型合同金额金额小写¥合同摘要部门负责人营销总监总经理董事长备注部门经办人合同名称合同类型合同金额金额小写¥合同摘要部门负责人主管总监总经理董事长备注表2第二编人力资源部第一节工作时间第一条年度作息时间：见表1类别冬季10月1日—3月31日夏季4月1日—9月30日备注1、行政后勤人员实行每周6天工作制，周日为休息时间(生产倒班人员、保安、厨师等其它岗位另有规定的除外)。2、具体作息时间调整，以人力资源部通知为第二节考勤管理第二条迟到、早退、旷工的界定：见表2类别迟到早退旷工1、上班以后15分钟未到工作岗位者，按迟到处理；上班以后超过15分钟缺乏30分钟未到工作岗位者，按迟到两次处理；上班以后超过30分钟缺乏按旷工1天处理；当月迟到、早退累计到达4次，按旷工1天处理。2、未经其直接上级批准，提前离开工作岗位者，按早退处理，30分(不含30分钟)以上缺乏60分钟者，按旷工半天处理，超过60分钟那么按旷工1天处理。3、旷工最小计量单位为半天。备注因其它不可抗拒的原因或不是由于本人原因造成而迟到，经其部门领导查明确实，或报经其部门领导核准后而提前离开岗位者，不按迟到、早第三条打卡规定时交由当班保安，保安负责在?保安值班记录本?上登记，并于次日早8:30前由夜班当值保安负责将?外出申请单?送至人事专员。7、因公直接去市里办事未能按时打卡的，事后2日内须持其部门主管领导签字的?未打卡说明?,按隶属关系到人力资源部门说明原因，由人事专员记录注明。间，经人力资源部核实记载后作相应处理。10、因个人原因忘记打卡的，由本人填写?未打卡说明?,其上级主管签字，但每人每月每人只能签1次，1次以外每发现1次罚款30元。第四条考勤规定1、人力资源部人事专员月末汇总填写?考勤表?,并在次月5日前(逢节假日提前)办理审核签批手续后，公示考勤转薪资作业，?考勤表?作为计算工资的出2、人事专员应严格遵守公司考勤制度，月末汇总的?考勤表?上所有数据(出勤、缺勤、迟到、早退、请休假等)必须以原始考勤记录或履行相关手续的书面单据为依据，严禁弄虚作假。各种考勤原始资料由人事专员负责归类存档。3、考勤表的上报：生产部门的考勤必须在每月3日以前报到人事专员处，考勤表除有考勤员的签字外，还要有部门负责人的签字。专员失职，出现员工考勤表有错报、漏报现象，导致员工个人或公司损失，经核实后在下月予以更正(少发的工资及误扣款补齐，多发的工资减去),每失误一处对责任人处分20元，情节严重的给予其相应行政处分。予以通报批评；发生两次罚款50元；3次(含3次)以上罚款100元。确不能胜第五条考勤违纪处分2、旷工1天扣2天工资。3、连续旷工2天(含2天或全年累计旷工到达3天)以上，做除名处理。第三节员工请假和休假第六条请假和休假类别：见表3类别事假2、试用期员工请事假的，应酌情延长其试用期。病假1、员工工龄满1年缺乏2年者，病假期间发本人根本工资的60%。2、员工工龄满2年缺乏4年者，病假期间发本人根本工资的703、员工工龄满4年缺乏6年者，病假期间发本人根本工资的80%。4、员工工龄满6年缺乏8年者，病假期间发本人根本工资的90%。5、员工工龄满8年以上者，病假期间发本人根本工资的100%。6、请病假原那么上不超过三个月，超过三个月者办理辞职手续。7、请病假3天以上须持市级以上医院诊断证婚假1、一般婚假，指未到达晚婚年龄的员工(男年满22周岁，女年满20周岁)结婚，凭结婚证可按请假程序请婚假3天。2、婚假为有薪假，发放工资按根本工资的100%发放。1、符合国家方案生育政策的正式聘用的女员工享受产假。2、符合国家方案生育政策的被正式聘用的女员工产假为90天，分为产前假、产后假两局部，即产前假15天(指预产前15天的休假),难产的增加产假15天，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假3、产假结束后需要续假的，履行请假手续后按事假处4、产假为有薪假，发放工资按根本工资的100%发放。1、员工直系亲属(父母、配偶、子女)死亡时，给2、祖父母、外祖父母、岳父母(公婆)、兄弟姊妹丧亡3、需去异地料理丧事的，可根据路程远近，另给予相应路程4、丧假为有薪假，发放工资按根本工资的100%发放。工伤假法定节假日休假1、员工每年有11天国家有薪假日(“元旦、清明、端午、中秋、五一”2、在以上国家法定假日上班(值班)的生产员工，其加班费按国家规3、在以上国家法定假日上班〔值班〕的生产辅助员工、行管人员，其调休假1、享受调休假的，本人可依据由人力资源部出具的?加班调休证明单?,按请休假审批程序申请调休，获批准后调休假条及?加班调休证明单?交3、调休假须在?加班调休证明单?开具后三个月内一次使用，过期未调外出出差2、员工出差应提前应填写?出差申请表?,部门主管领导签字后递交人力第七条员工年休假(3)时效性原那么,年休假原那么上一次性休完，不拆分休假。确因工过次年6月30日作废。(1)在公司连续工龄满1年以上缺乏10年的，每年休假5天；(2)在公司连续工龄满10年缺乏20年的，每年休假10天；(1)员工应根据年休假方案，提前1周向所在部门提交年休假申请，经部(2)部门经理以上管理人员年休假，提前2周向人力资源部提出年休假申(3)部门负责人年休假期间，应由部门主管领导指定一名主持工作的临时(1)员工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的；(2)累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的；(3)累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的。(1)员工年休假期间，原享受的薪酬保险福利待遇保持不变；(2)确因工作需要不能安排年休假的，经上级认定，可按当月日根本工资第八条请休假相关规定2、如需续假者，必须按请假(或休假)程序办理续假手续，否那么按旷工处权职权位限事部门职员部门经理副经理)公司副总经理职能部门总监公司总经理公司董事长请假(休假)3天以内(含)提定公司部门经理(副经理)提定(副总经理)提定3天以上提审定公司部门经理(副经理)提审定副总经理、总监、子公司总经理(副总经理)提审公司总经理报第四节员工加班第九条加班原那么确因工作需要的加班，公司将支付相应(工作日)加班补贴或者(节假日)加班第十条加班时间1、一般每日不超过1小时，特殊情况每日不超过3小时；2、每月累计加班一般不应超过36小时。第十一条加班审批程序2、加班完毕后应填写?加班记录表?,经部门经理审核后连同?加班申请单?第十二条加班费用计算1、平日加班，加班费按根本工资的1.5倍计算。2、休息日加班，加班费按根本工资的2倍计算。3、法定节假日加班，加班费按根本工资的3倍计算。关审核手续后次月随工资一起发放。7、副经理以上管理人员不计算加班费，只进行加班调休。第十三条加班调休申请调休，经人事专员核实后，给予其相应时间的?加班调休证明单?,本人未申请的，其当月加班一律按节假日补助处理。拿到?加班调休证明单?的，不再享受2、享受调休假的，本人可依据由人力资源部出具的?加班调休证明单?,按请休假审批程序申请调休，获批准后调休假条及?加班调休证明单?交人事专员备案3、调休假为有薪假，超过局部按事假处理。4、调休假须在?加班调休证明单?开具后三个月内一次使用，过期作废。5、调休时间以半天为最小单位。第十四条本规定适用于全公司，各子公司及驻外机构可参照本规定，结合自身实际制定其相应的?考勤及请休假管理规定?报人力资源部审核，经公司批准后第十五条考勤及请休假管理归口公司人力资源部。第十六条本规定经公司董事长批准，自下发之日起正式执行，原有规定与本规定有相抵之处，以本规定为准。第十七条本规定由人力资源部负责解释。附件：1、?请休假申请单?2、?外出申请单?3、?出差申请单?4、?加班申请单?5、?加班调休证明单?6、?未打卡说明?请(休)假申请单NO:姓名部门岗位请假类别请假时间请假事由：部门意见主管领导意见人力资源部意见总经理批示：销假姓名：部门：事由：NO:姓名部门岗位外出性质保安在上面注明出公司时间，回公司时注明回公司时间，并递交人出差申请单NO:出差人部门同行人岗位出差地点及路线出差事由交通工具出差日期部门意见主管领导意见总经理批示：备注：NO:申请日期：年月日加班人岗位工作地点加班原因拟加班时间备注审核部门经理主管领导总经理NO:填写日期：年月日部门岗位经本人申请，给予其调休天。特此证明。经办人；人力资源部注：此调休须在_年_月前一次休完。它另有规定的除外)。第一条用人申请流程失等原因出填写?用人否资源部管理行为主管领导不影响工作核实判断审核第二条招聘流程行为实施环节行为实施环节用人部门公司人力资源部应聘人员行政总监招聘程序外聘招聘启事人力资源部面试通知报报到否〉是用人申请流程报名，填写?管理行为(4)面试后3日内(需笔试的为笔试后3日内),用人部门应向公司人力资源部提交面试录用程序辞谢程序不录用面试的人员名单、面试时间、面试程序(笔试)等，由人事主管通知到人，按确定方案组第三条员工入职试用流程(4)学位证复印件；2、人事主管引导新入职人员依程序办理以下工作。具体流程如下：行为实施环节公司人力资源部新员工建档用人部门管理行为工作证办理工作证办理发放员工手册办理餐卡、住宿等后勤工作入职培训签订试用协议存档试用员工转正流程用人部门进行岗前培训工作职责介绍试用(2)填写?员工档案?,领取?员工手册?、?职位说明书?、?试用资源部代表公司与新入职员工签订?试用协议?。(5)新员工档案由公司人力资源部建档，编号列管，薪酬核定后，通知财务部新入职人员3、公司对局部岗位员工(财务人员等)实行担保制度，担保人资格参照担保(3)新员工在试用期间如有违反公司规定或能力明显缺乏，试用部门应在?第四条员工转正流程(4)试用期内病事假达7天者予以辞退，存在迟到、早退达3次或有旷工一(5)试用期满合格者，由公司人力资源部代表公司与其签订为期1—3年的2、转正流程(见下表)部否是否是否退流程保险存档行政总监签订正审核审批是是第五条劳动合同管理行为实施环节相关人员部门负责人、分管领导公司人力资源部管理行为员工入职签订试用协议期满期满否不合考核合格格辞退流程签订劳是动合同刚转正的员工办理社会保险存档办理离职手续3、劳动合同签订期限规定：合同时间1—3年。(1)员工转正后，由公司人力资源部通知其签订?劳动合同?,员工在接到通除劳动合同时应提前30日提出申请(同时提出辞职申请时间)经有关部门领导批第六条人事档案管理(6)每年年底清理当年离职员工档案、三年后销毁。第七条员工异动管理通知单负责人原部门经理、第八条任免管理2、部门副经理(含副经理)级以上、部门经理(含部门经理)级以下岗位人3、总监(含总监)级以上、公司总经理(含总经理)以下岗位人员的任命均异动申请单?,也可由公司人力资源部直接填写?人事异动申请单?,呈公司总经理(或董事长)批准同意后，发给?离职通知单?,并办理相关离职手续。第九条员工离职管理(1)辞职：普通员工提前30天，中层管理以上人员需提前45天向所在部门直属上级提交辞职申请(试用期员工提前3天)。在规定时间内在办理工作、办公(2)员工自动离职后，其原工作部门负责人应在2个工作日内向公司人力资(3)员工自动离职，其原工作部门负责人应在2日内到财务、行政、仓库等(1)在试用期内被证明不符合录用条件。(3)被依法追究刑事责任。(4)严重违反公司的规章制度。(5)劳动合同期满，用人部门不同意续签合用人部门提出辞退申请部调查人力资源部谈话财务结算6、部门主管以上部门经理以下管理人员辞职或辞退，最终审批权属公司总经7、部门部监以上总经理以下管理人员辞职或辞退，最终审批权属公司董事长。第十条附那么:1、薪资：按?河南XXX材料股份薪酬管理规定?执行。2、员工晋级晋升：按?河南XXX材料股份晋级、晋升管理规定?执行。3、奖惩：按?河南XXX材料股份奖惩条例?及相关条例执行。4、请休假：按?河南XXX材料股份考勤及请休假管理规定?执行。5、绩效考核按?河南XXX材料股份绩效考核管理规定?执行。6、培训参照?河南XXX材料股份培训大纲及培训管理规定?执行。7、本?规定?经公司总经理办公会议评审通过，自下发之日起开始执行。8、本?规定?适用总公司所有员工(特殊岗位除外)。9、本?规定?由公司人力资源部负责解释、修订和补充。附件：1、?用人方案申请表?2、?员工转正审批表?3、?部门经理转正审批表?4、?总监转正审批表?5、?担保协议书?用人计划申请表申请部门需求岗位申请理由□扩大编制□辞职补充□短期需要□储藏人才拟到岗日期需求岗位任职资格条件婚姻状况学历外语水平具体要求部门意见签字：主管领导意见签字：人力资源部意见签字：签字：公司总经理意见签字：原那么上超编、部门副职及以上岗位招聘须由公司总经理签批性别职称入职时间所在部门担任职务试用期满时间自我鉴定部门经理意见人力资源部意见部门总监意见性别职称入职时间所在部门担任职务试用期满时间总经理意见性别职称入职时间所在部门担任职务试用期满时间自我鉴定总经理意见人力资源部意见董事长意见担保协议书兄弟姐妹除外);担保人如系公司内部员工还需同时具有第2条要求。贴照片处身份证号文化程度政治面貌工作单位办公室家庭详细地址住宅2、担保人的职业、住址或联系有变更时，应由担保人或被担保人以书面甲方：河南XXX材料股份7、乙方每月工资由甲方自上班之日起的次月第20日发放，假设工资发放日用合同。考核不合格者，将延长试用期(具体由公司决定)。13、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后于年月日起生效。甲方：河南XXX材料股份(公章)乙方：(签字)注：本合同经双方签字后，抄送公司行政总监处。姓名年龄上岗时间离职原因出勤天数实发工资考勤考评计效房电餐费工装所在部门财务部门行政总监总经理备注姓名性别应聘职位评分工程54321优良一般略差差文明、礼貌仪容、仪表语言表达能力文字书写能力领悟反映能力对应聘岗位的了解所学专业与应聘岗位的配合度以往经历与应聘岗位的配合度前来本公司的效劳意识外语水平计算机水平初试公司人力资源部意见部门权责主管意见可以参加部门面试()不予考虑()面试人：日期：可以参加部门复试〔〕不予考虑()面试人：日期：部门复试公司绩效管理制度第一条制定目的第二条考核原那么第三条考核用途第四条适用范围第二章绩效管理流程绩效方案绩效反响者的工作表现及完成的工作业绩绩效考核第三章考核内容和考核权重第六条绩效人员分类员、营销类人员、生产类人员)4类。第七条考核实施主体第八条考核职责划分(1)最终考核结果的审批；(3)员工考核申诉的最终处理。(1)各部门进行各项考核工作的培训与辅导；(4)负责所属员工的考核评分；第九条考核关系表1考核关系表(年终考核)考核对象考核关系人员分类月度考核季度考核年度考核高层管理人员(总监级)不进行直接上级评价直接上级、同级、下级评价中层管理人员不进行直接上级、同级、下级评价基层管理人员直接上级评价不进行直接上级、下级评价一般人员直接上级评价不进行直接上级评价第十条考核期及考核时间考核分为月度考核、季度考核、年度考核3种，见表2。考核期考核类别考核实施时间考核结束时间考核对象1月—12月年度考核1月10日1月25日所有人员每个季度季度考核下个季度的15日之前总监、部门经理每个月度月度考核下个月度的10日之前基层管理和一般人员第十一条考核内容及考核权重的设置考核内容分为工作绩效、工作能力、工作态度3个局部，不同部门、不同职(1)管理能力；(2)沟通能力(必备);(3)判断和决策能力；(4)方案和执行能力(必备);(5)创新能力；(6)学习能力(必备)。第四章考核实施第十二条月度考核2、月度考核权重(1)基层管理人员(2)一般人员次月的1日—10日。4、月度考核流程(1)上级评价(2)审批第十三条季度考核(1)高层管理人员(2)中层管理人员表3中层管理人员考核维度、权重表：考核维度考核人季度考核权重绩效任务绩效直接上级(参照值)80%管理绩效周边同级、下级〔参照值〕20%每个季度结束后次月的1日—15日。(2)制定中层管理人员季度工作方案，选择考核指标和权重(1)在季度初5日以内，管理人员的直接上级根据岗位说明书和实际工作要(3)管理人员自评(4)上级评价(5)审批绩效考核综合得分考核综合得分100—90分89—80分79—70分69—60分59分以下对应绩效工资1.5倍绩效工资100%绩效工资80%绩效工资60%绩效工资无绩效工资第十四条年度考核(3)部门年度考核：反映部门整体对于公司的奉献。a.高层管理人员年度考核得分=KPI绩效考核得分×70%+个人能力考核得分b.中层管理人员年度考核得分=个人4个季度考核得分的平均值×70%+年度c.基层管理人员年度考核得分=个人12个月度考核得分的平均值×60%+年d.人员年度考核得分=个人12个月度考核得分的平均值×50%+年度考核得分×50%;(2)参加年度考核的所有员工，由其直接主管在每年度1月15日前对?能力(3)年度考核评定于下一年度1月15日前完成，并汇总到人力资源部。人力资源部在20日前把考核结果报公司绩效考核执行小组批准。(1)年度考核评分义和对应关系，见表5:等级ABCDE定义超出目标较好的到达目标一般的到达目标接近目标低于目标得分100—90分89—80分79—70分69—60分59分以下等级详细描述优实际表现显著超出预期方案/目标或岗位职责/分工要求，在方案/目标或岗位职责/分工要求所涉及的各个方面都取得特别出色的良划/目标或岗位职责/分工要求所涉及的主要方面都取得比拟出色的成绩中根本合格实际表现根本到达预期方案/目标或岗位职责/分工要求，在某些方不合格实际表现未到达预期方案/目标或岗位职责/分工要求，在很多方面体限制比例见表7:人员类别等级比例限制评定人优良中根本合格不合格高层管理人员不限制不限制不限制考核委员会中层管理人员不限制不限制不限制考核委员会一般人员不限制不限制不限制部门经理定。考核综合得分大于等于60分小于70分的等级评定为“根本合格”,小于60(4)表8年度绩效考核综合得分对应绩效工资表：年度绩效考核综合得分考核综合得分100—90分89—80分79—70分69—60分59分以下对应绩效工资2倍绩效工资1.5倍绩效工资100%绩效工资80%绩效工资50%绩效工资比例限制确定各个部门的综合评定等级。第五章绩效沟通与反响第十五条绩效沟通第十六条制定绩效改良方案第六章绩效申诉第十七条提交申诉第十八条申诉受理第十九条申诉处理附件1:绩效考核流程图附件2:管理和后勤人员绩效考核绩效考核流程图CBADBAD开始1开始2草案NO3NO决策决策决策4核实认定考核建议单5NO下发考核下发考核6受并认可6汇总各部汇总各部门考核表绩效考核报告考核委员会批准NO7NO7审核审核资料归档资料归档第四条内容与要求(7)客人来访或接听时严格遵守“首问责任制”,职责范围内的，必须一票方;(11)接听应使用标准普通话，先自报所属单位、部门，铃响3次以内要接〔12〕注意效率，不长时间通话，不打私人,防止工作时间接听私人;第五条附那么培训管理制度第一条培训目标第二条培训遵循的原那么第三条培训内容的划分第四条培训管理第五条培训的内容和形式所组织的各项培训(含研讨会)等，主要包括：●客户培训(产品应用、技术支持效劳等):公司企业文化、营销策略等。第六条培训方案、实施及监控后，正式发布并组织执行。子公司的年度培训方案，由其人力资源部(或相应机部(或相应机构、人员)组织实施。2、方案程序●每年12月份，公司进行下年度培训方案的审核与审批；第七条培训费用预算、分配与管理第八条培训效果评价与培训考核●培训课堂考核(纪律和态度);●日常工作应用(有记录或成果);第九条专门培训费用、效劳年限●脱产培训在1个月(含1个月)以下的，效劳期1年●脱产培训在1个月以上2个月(含2个月)以下的，效劳期2年●脱产培训在2个月以上6个月〔含6个月〕以下的，效劳期3年●脱产培训6个月以上、缺乏1年的，效劳期5年；●脱产培训1年以上、缺乏2年的，效劳期8年；2000元。5000元。第十条培训内化第十一条内部培训资源建设与管理2、外聘讲师●外聘讲师的来源●外聘讲师的审查部门和聘请程序②聘请程序③课酬标准讲师分类课酬差旅费外聘讲师、中干、副教授、高工、副总或以上特殊情况④支付制度第十二条培训职责第十三条附那么1、?培训工作流程?2、?培训需求调查表?3、?年度培训方案?4、?培训签到表?5、?培训评估表?6、?培训协议书?时间：每年11月底前时间：每年11月15日前批准不批准情况发生变化2、培训合格证书复印件、?员工培训签时间：培训完成后的五个工作日内时间：培训工作完成后两周内培训需求调查表姓名：部门：NO:工作与标准建议的培训重要性1、通过管理与开展部署，提升整个2、掌握鼓励、授权、目标管理与绩效一下属培训与生涯规化、新员工教导技巧一如何培养接班人—招聘面试员工技巧—授权技巧一目标管理与绩效评估一员工鼓励一员工抱怨处理—非人力资源经理的人力资源管理知识培训二、财务与决策—财务管理(非财务主管)培训一预算制定与本钱分析—战略投资分析三、市场营销与销售1、理解公司战略，据此制定本公司、部门目标和具体工程方案。2、了解客户及市场需求，寻找产品与效劳的增长时机，提供客户满意的产品与效劳。—战备管理—销售管理(人员、渠道、产品、销售财务)—客户效劳与管理—市场营销四、问题处理积极面对工作压力，发现并及时解决工作中问题一问题分析与冲突解决一压力与挫折管理五、职业素养2、去除不良人际干扰，提升工作效率；3、良好个人形象，健康积极的工作心态、高效的执行力；一办公室礼仪—沟通技巧—演讲技巧一团队训练、拓展训练一执行力培训其他1、能通过培训把工作经验累积及新知有效传授给部属及其它员工；2、流利的商务英语；3、能利用INTERNET开展工作；—新员工培训—市场调查—商务谈判—内部讲师培训一商务英语—电脑及网络知识除了上述培训课题，你还需要哪些培训?1、你能为公司里其他同事提供哪些培训?(请具体说明)2、你是否愿望成为一个公司内部讲师?序号时间参加人员培训类别/内容主办单位培训方式经费预算(元)培训内容：工号签到(姓名)时间工号签到(姓名)时间培训评估表一、根本信息：联系:二、课程满意度调查：〔请用“√”标出你对每条评估工程的满意度〕评估工程非常满意满意一般较差关于课程课程目标的明确性内容编排的合理性理论知识的系统性课程内容的适用性课程的趣味性互动性关于讲师对课程内容的理解表达能力对学员反响的关注程度鼓励学员参与的程度对学员学习兴趣的激发对学员提问所作出的指导把握课程进度的能力会务安排培训时间安排的合理性现场效劳培训辅助工具的准备培训承诺协议书培训内化跟踪表培训主题受训人员培训形式培训时间培训转化应用的内容和方法培训内容应用方法和方案培训传播方案与实施记录培训学员应用过程与结果培训集体应用过程与结果公司薪酬管理制度第一条制定目的第二条原那么第三条薪酬管理的组织第五条薪酬结构和内容2、公司的福利分为：社会保险(按照?劳动合同法?规定办理)、节日津贴、通讯加薪200元。4、岗位工资第六条绩效工资(提成)第七条薪酬发放1、工资每月支付一次，一般情况下在次月的20日发放，如果发薪日正2、因不可抗拒原因而无法按期支付工资时，公司应于支薪日前10天通知所有员(2)员工加班、值班费用，按月统计，计入工资总额。(4)因虚报、误算等多领时，必须在发现后立即归还。(5)因误算而多付的工资，公司可向员工行使追索权。第八条薪酬调整第十条工资扣除事项(4)国家法律法规规定的其他费用。第十一条附那么员工晋升、晋级制度第一条制定目的第二条适用范围第三条管理责任2、相关部门经理(主管)负责对晋升、晋级员工的提名；第二节晋升、晋级规定第四条员工晋升第五条晋升、晋级原那么第六条晋升条件第七条晋升公司部门经理以上职位者必须具备以下条件第三节储藏干部和晋升前的培训第八条储藏干部的培养第九条晋升职务前的培训第四节员工晋升、晋级程序第十条晋升作业程序第十一条晋升的核定权限第五节附那么员工奖惩条例第一节总那么第一条制定目的第二条适用范围第三条权责部门第四条奖励分类第五条奖励标准第六条惩罚的原那么第七条惩罚分类第八条惩罚标准〔1〕普通员工开会响罚款10元，管理人员开会响罚款30元。(2)工作巡检表填写不标准，超前或滞后1小时，罚款20元。(4)上班时间打游戏(网络游戏、游戏),罚款20元。(5)上班时间利用网络聊天，罚款20元。〔6〕看与工作无关的书(小说、通俗杂志),罚款20元。(7)上班时间脱岗，罚款100元。(10)上班时间睡觉者，罚款100元。(11)打饭不排队，罚款20元。(12)不按时参加会议和培训罚款50元。(14)不戴厂牌和损坏厂牌者罚款20元。(21)浪费公物，金额较50元以下者，罚款20元。(32)对检查出的平安隐患在整改期内不整改者罚款50元。(33)应交周方案的管理人员不按时交周工作方案者罚款50元。〔34〕应交周方案的管理人员不交周工作方案者罚(35)应交月方案、季方案的管理人员不交月方案、季度方案者罚款200元。(36)周方案工作内容有一项未能完成者每次罚款50元。(37)月方案工作内容有一项未能完成者每次罚款100元。有以下情形之一者，给予警告，每次减发3天工(5)出入公司辖区不遵守规定拒绝门卫或管理人员查询者。(7)工作时间以外喝酒侮辱同事或管理人员者。(8)饭堂人员不保证饭菜质量导致食物中毒者。(10)对所管理的部门出现问题不去了解(11)对给公司造成损失的质量事故和工作事故不报告者。(12)本部门工作不力被投诉不予改良再(13)不按操作规程使用设备者。(24)吸食毒品者。第九条核定流程第十条奖惩累计第十一条责任事故的赔偿间接责任人承当经济损失的30%,连带责任人承当经济损失的20%。第十二条调查性停职通常为3天，如3天内没有查实，可延长2天。调查后，如被确认为违规行为，将不第十三条申诉和复议第十四条连带责任第十五条本条例经公司董事长批准后下发执行。第十六条本条例自公布之日起施行。第一条制定目的第五条固定资产管理的职务别离第六条职务回避第七条附那么第三编财务部第一条制定目的第二条适用范围第三条术语定义第五条流程图标家用请数其第七条相关制度第一节总那么第一条制定目的第二条适用范围第三条引用文件第四条术语定义第五条职责第二节现金管理第十八条现金支出范围第三节银行存款第三十四条付款作业〔3〕每日付款时间：网银同城付款每日上午9:00—11:30,网银异地付款下第四节特殊货币资金业务管理第四节罚那么第三十八条当出现以下情况，每出现一次罚款50元：第四十条公司相关制度：费用报销请款方法第一节总那么第一条制定目的第二条适用范围第三条术语定义第四条职责(4)合同；(12)请订购单；第二节表单填写要点第六条报销单第九条出差/外勤申请单6、职务代理人职别、签认：此栏必须有代理人(被授权人)签认；额不得超过出差费用标准之150%。同时预支旅费要填写?预支/借款申请单?,方能预第十条无据报支单(1)公司负担局部公式=费用金额*(1-?%);(2)个人负担局部公式=费用金额*?%。5、核准：应检附相关证明单据(如收据),并依?财务审批权限表?规定呈核。第十一条司机出车费用报销单第十二条付款申请单第十三条发票第三节财会核算人员审单要点第十四条根本要点2、交通费3、差旅费差期间因私请假(或探亲),出差天数应扣减请假(探亲)天数；出差当天可往返的，按当日伙食补的50%支给，公司安排员工集体出差，并安排食宿的，每一出差人员不(4)差旅费(5)差旅费应于销差后7日内一次报支，不得将出差费用分散、分次报支。(2)快件及日常信件之寄发应以“公务所需”为原那么,据实报支，但不得寄发5、租赁费含税租金，代扣缴20%临商税金后才是实际应付租金。假设是向个人承租，应依个人所得税法规定代扣缴20%个人财产租赁所得税。事先没有明确的，不得以代用发7、薪资和劳务费“员工薪资汇总表”:8、职工福利费范围(4)探亲费；第十六条日常费用报销传票制作借：其它递延资产摊销(敲部门码)(2)根据分摊表固定资产负责人切传票第十七条传票制作之补充规定：第十八条月底费用报表之1、月底费用全部过入总账后，生成一张试算平衡表，将试算表资料转入总账费用报表档，核对各费用明细账与报表档生成的报表金额是否一致；2、数据核对无误后根据报表档之提示打印总费用报表及分部门系统报表。第十九条财务结账期间不再报销，除特殊情况经本单位核决主客签署“请先报销”字样，再由财务单位核决主管结合结账进度，在不影响按时结账的前提下签署“同意报销”后由费用会计予以报销。第二十条财务报销流程(1)流程图会签会签核准超权限、上批超权限、上批超权限、上批超权限、上批〔2〕备注：在各级主管权限内，经签字审核后，直接投单到财会单位进行请款与冲账处理，超财务审批权限的报上级主管进行核准。第二十一条对上述操作违规一次罚款50元/人/次。第二十二条公司相关制度1、?财务审批权限表?;2、?差旅费报销标准?;3、?预付及预支款作业方法?。第一条制定目的第二条适用范围第三条术语定义第十四条罚那么第一条制定目的为加强预付款(包括员工借支款)控管，确保公司内部预付款请款、报账冲销的第二条适用范围第三条术语定义第四条职责第五条预付货款(3)会计人员具体作业第六条预付设备款、工程款2、会计人员(1)审核人：资产会计：(2)审票依据：?财务审批权限表?;4、账务处理(1)预付款项时，其会计分录：第七条除以上二项外之费用预支(以上主要是材料预付款、工程工程预付款)1、请款人申请费用报销请款方法?之要求),呈相关领导签准。2、会计人员审核(5)过账后之记账凭证交资金组直接付款。3、报销冲账(1)除差旅费之外的费用预支报销时，请款人应填写?报销单?,并后附?预支/(5)预支款前款不清、后款不借。第八条预支款冲账期限：〔1〕本埠(公司所在地)费用预支报账不得超过预计报账日期后7天。〔2〕外埠费用预支报账不得超过预计报账日后10天。第九条借款流程董事长总经理董事长第十条罚那么第十一条公司相关制度第二条适用于公司内各单位。第三条术语定义第四条职责第五条每月的上月29日到次月8号为财务结账期，在结账期中的每月1-5日第七条采购部在每月25日前催促供给商及时开具当月购货当月采购发票，在第八条每月29日采购部应该把当月所购货入库单录入浪潮系统中，并保证数第十条截止每月29日晚上12点，仓库所有的入、出库单据都必须录入系统中第十一条每月30日为仓库盘点日，盘点方式分为自盘、抽盘、全盘，每月仓第十三条仓库日常工作中，要做好存货交接工作，每班交接下来的存货要与第十四条备品备件库每月1日，为财务提供按领用部门耗用汇总表(主要部第十六条每月1日仓库统计对所有的仓库保管出、入库数据进行审核，并与第十七条市场部截止到每月29日，预提按当月实际运费数给财务部，次月给第十九条每月29日晚上12点前，市场部申请开票人员必须把当月需开票的第二十一条月未销售合同未执行完毕的客户，对已销售的货物，开具销售发第二十二条市场部当月业务员不能回差报销的差旅费要进行预提，以便反映第二十四条本规定自签发当日起执行。第二十五条罚那么:会计人员继续教育制度第一条制定目的方法?(财政部令第26号)的规定，制定本制度。第三条会计人员继续教育的级别第四条会计人员后续教育的内容和形式第五条继续教育的时间其中接受培训时间每年累计不少于20小时，自学时间每年累计不少于48小时。计不少于24小时，自学时间每年累计不少于48小时。第六条组织与实施第七条考核与检查第八条附那么财务印章管理制度第一条制定目的第二条适用范围第三条定义第四条权责第五条预留“银行印鉴”(指“私章”及“财务专用章”),实行指定专人分开开具现金支票申请单?(具体格式附后),并经会计签名确认并进行凭证处理后，送财第二十八条经过客户往来会计对帐确认形成应收帐款?对帐单?,按应收帐款管理第三十一条印章保管人应尽保管印章的责任。第三十三条印章保管责任人违反规定，私自变更印章用途或者未尽保管印章职附件：1、开具现金支票申请2、银行电汇支付明细开具现金支票申请申请开具日期当前现金余额申请理由申请金额大写：小写：日期用途收款单位金额出纳财务经理总经理备注支票号日期用途收款单位金额出纳财务经理总经理备注会计电算化管理制度第一条制定目的第二条适用范围第三条术语第四条职责6、档案管理员：负责会计档案和磁性介质上(软盘或移动硬盘)的会计档案的保第五条公司所使用的会计核算软件到达财政部发布的?会计核算软件根本功能标第二节操作管理第九条岗位数据非数据录入人员担任第十条权限(1)根据财务软件的特点和本单位会计电算体系与核算方式决第十一条账务处理2、转换会计年度时，应在新的会计年度开始后的30天内，完成结转各账户余额7、定期打印总账、日记账、明细账(核算工程明细账)进行装订。第十二条审核2、记账凭证的第十三条结账1、为了总结某一会计期间(年度或月度)的经营活动情况，必须定期进行结账，第十四条系统维护第三节档案管理第二十二条要求次年2月底将财务数据以帐簿形式打印出来存档；第四节平安管理第二十三条设备平安第二十四条软件平安第二十五条数据平安定期对财务数据进行备份。备份可以通过硬盘、光盘、邮件等方式进行。每日进行一次增量备份，每月进行一次完全备份，年终对所有财务数据进行光盘备份。任何采购与付款制度第一条制定目的第二条适用范围第四条采购作业方式包括；第一节请购第二节询价第九条公司财务部应设立询价员(至少两人),对公司对外采购材料的价格进行第十条采购经办人员收到?定购单?,先判断请购材料的名称、规格、需求日期、第三节议价第四节订购第五节验收第六节采购作业要求第二十五条公司所有大额采购(五万元及以上)应签订合同，如无法签订合同的第二十九条采购订单应预先连续编号。第三十条所有采购应取得合法发票。第三十一条公司应指定专人对所购商品进行验货和入库。第七节供给厂商管理第三十二条各项材料的供给厂商至少应有3家(独家供给和总代理等特殊情况除第八节付款申请单?(?付款申请单?上应注明入账、签订有合同的应注明采购合同编号)第四十二条付款期到后由采购部门填制?付款申请单?,?付款申请单?上注明收款第四十三条票到即付款的经办人填制?付款申请单?,?付款申请单?上应注明收款第四十四条采用预付款方式付款的，采购部应填写?付款申请单?,?付款申请单?请购部门仓储部批准有效填制批准有效\合同采购询价员询价验收入库供给商运抵付款业务流程图采购部门订购单\合同写写材料请款单支往来款支往来款审批同意付款位往来款位往来款到达付款期一单据/发票帐期归类单据/发票终极审批者人/单位往来款第一条制定目的为了标准与完善税务登记、申报和税金缴纳，确保各项涉税事务工作的准确有序进行。第二条适用范围适用于股份公司及各分、子公司的税务管理。第三条税务管理根底1、公司应设置一名或一名以上办理具体涉税事宜的人员即办税员；2、对办税员的工作要求(13)参与公司的税收筹划。第四条税务登记1、税务登记时间：自领取营业执照之日起30日内，持有关证件，向税务机关申式；注册资金(资本);投资总额；开户银行及帐号；生产经营期限；从业人数；营业(1)营业执照或其它核准执照证件；(2)相关章程、合同、协议书；(3)银行帐号证明；(5)组织机构统一代码证书；之日起30日内，到主管税务机关或指定的税务登记点，填报?申请税务登记报告书?,5、税务登记变更改变住所和经营地点(不涉及主管税务机关变动的),改变生产经营或经营方式、增减(1)变更税务登记申请书；(4)税务机关发放的原税务登记证件(登记证正、副本和登记表等)6、停业、复业登记(1)公司到外县(市)进行生产经营的，应当向主管税务机关申请开具外出经营(5)外出经营结束，向经营地税务机关填报?外出经营活动申报表?,并按规定结税及发票使用情况，然后持此?证明?,在?证明?有效期届满10日内，回到所在地税务第五条税务申报定的申报期限内办理纳税申报，报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其它纳税资料；在申报期限内，报送代扣代缴、定办理纳税申报。代缴税款工程，适用税率或者单位税款、计税依据、扣除工程及标准、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。a.财务、会计报表及其说明材料；b.与纳税有关的合同、协议书；c.外出经营活动税收管理证明；(2)办理代扣代缴、代收代缴税款报告时，应当如实填写代扣代缴、代收(1)纳税申报表是公司履行纳税义务以标准格式向税务机关申报纳税的书(2)因特殊原因按时缴纳税款有困难的，应当在规定的期限内向税务机关公司自结算缴纳税款之日起3年内发现公司多纳税款，应向税务机关提出财务报告制度第四条程序内容：2、报告的编制a.编制依据1)?公开发行证券的公司信息披露内容与格式准那么第2号(年度报告的内容与格式)?〔2005年修订〕;2)?公开发行证券的公司信息披露内容与格式准那么第3号(半年度报告的内容与格式)?(2003年修订);3)?公开发行证券的公司信息披露编报规那么第13号(季度报告内容与格式特别规定)?〔2003年修订〕;b.编制要求1)财务报表每月结帐后编制，不迟于次月5日报出；2)财务报表必须经过财务经理的审核确认；(5)分析报告：分析报告上报时间说明科目月度分析次月10日以财务月报表的形式上报综合分析次月15日对资产、负债、损益、现金流量的综合性分析月度资金方案分析当月30日针对当月资金收支方案的执行情况进行分析月度预算分析次月15日侧重于对年度预算执行情况进行分析本钱、利润分析次月10日以财务月报表的形式上报(6)本钱核算报告(7)资金报告c.银行存款余额调节表由银行出纳编制，于次月10日前报送财务经理审阅，审(9)盘点报告日常管理监督检查定期盘点出纳出纳、会计非定期盘点出纳、会计出纳、财务经理3、报告的审核4、报告的规定第一条定义第二条适用范围第三条管理机构成员：财务资产会计税务会计资产采购员办公类资产协管员(行政部)生产类资产协管员(设备动力部)(1)财务资产会计每月5日前，编制?固定资产管理现状分析表?,提交组长。(3)成员：(一)外购(2)验收无误后，由设备动力部填写?固定资产(设备安装)移交验收单?,经资(3)相关款项的支付应严格按照合同约定执(三)日常管理电子设备、机械设备、运输工具：品牌+型号+名称(例：联想1500型电脑);对房屋建筑：坐落方位+完工顺序+名称(例：西1仓库)。还要求建立备查帐(表),记录其他资产信息，如资产的购入顺序编号、完工顺序、使2、使用权变更(1)公司内部变更资产新使用人填写?资产使用权变更申请表?,提交部门主管、财务资产会计(2)集团内公司变更(调拨)b.长时间(6个月以上)的资产调拨占用，那么按资产出售处理。3、资产盘点(1)每季度全面盘点一次，由各公司固定资产管理小组组织进行。(2)假设为盘盈，查清原因后，由财务资产会计根据财务制度进行相应账务处理。(3)假设为盘亏，查清原因后，应追究相关人员赔偿责任，由财务资产会计根据财务制度进行相应账务处理。4、日常维修(1)正常维修a.由资产使用部门填写?固定资产维修申请单?