货币市场基金托管协议

货币市场基金托管协议《篇一》合同编号：__________本协议由以下双方签订：甲方：（基金管理公司名称）地址：_________________________代表人：_______________________乙方：（银行名称）地址：_________________________代表人：_______________________鉴于甲方是一家专业从事基金管理的企业，依据相关法律法规，具备发行和运作货币市场基金的资格；乙方是一家合法成立的银行，具备托管资格，愿意担任甲方的货币市场基金的托管银行。为了明确双方在货币市场基金托管过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，特订立本协议。1.1本协议中的以下词汇具有如下含义：（1）甲方：指（基金管理公司名称）。（2）乙方：指（银行名称）。（3）货币市场基金：指由甲方根据相关法律法规设立并运作的开放式货币市场基金。（4）托管：指乙方按照本协议的约定，对甲方的货币市场基金资产进行保管、结算、清算等业务活动。（5）托管资产：指甲方委托乙方托管的货币市场基金资产。（6）法律法规：指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、规范性文件及相互之间的适用。第二条协议范围及内容2.1乙方作为甲方的货币市场基金的托管银行，应当根据法律法规的规定和本协议的约定，安全保管甲方货币市场基金的资产，确保甲方货币市场基金资产的独立、完整和安全性。2.2乙方应当履行以下职责：（1）保管甲方货币市场基金资产的账册、凭证等资料；（2）按照甲方的投资指令，办理货币市场基金资产的买卖、结算、清算等业务；（3）对甲方货币市场基金资产的运作进行监督，确保甲方遵守法律法规和基金合同的约定；（4）定期向甲方货币市场基金资产的托管报告；（5）法律法规及本协议约定的其他职责。第三条托管费用3.1乙方应当根据法律法规的规定和甲方的委托，按照约定向甲方收取托管费用。托管费用的具体标准和支付方式由双方在补充协议中约定。3.2乙方收取的托管费用，应当全部用于覆盖乙方托管服务的成本，不得用于其他用途。第四条违约行为及认定4.1双方同意，如一方违反本协议的约定，导致另一方遭受损失的，违约方应当承担违约责任，向守约方支付赔偿金。4.2违约行为的认定，依据法律法规、本协议的约定及事实情况确定。双方在履行本协议过程中，如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第五条法律名词及解释5.1本协议所涉法律名词，如无特殊说明，均按照法律法规的定义执行。如法律法规没有明确规定，双方可协商确定。5.2本协议中的标题仅为方便阅读，不影响对本协议内容的解释。第六条执行中遇到的问题及解决办法6.1双方在执行本协议过程中，如遇到问题，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条应用场景本协议适用于甲方委托乙方作为其货币市场基金托管银行的场景。第八条合同的生效、变更和解除8.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。8.2本协议的变更或解除，应当经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。8.3本协议有效期届满前，如双方未就续约事宜达成一致，本协议自动终止。第九条争议解决9.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼期间，除争议事项外，本协议的其他条款继续有效。第十条其他约定10.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本协议的附件，包括但不限于托管业务操作规程、托管费用明细等，均为本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。甲方（基金管理公司名称）：乙方（银行名称）：签订日期：____年____月____日以上内容仅为货币市场基金托管协议的示例，实际合同内容需根据具体情况进行《篇二》合同编号：__________本协议由以下三方签订：甲方：（基金管理公司名称）地址：_________________________代表人：_______________________乙方：（银行名称）地址：_________________________代表人：_______________________丙方：（第三方服务机构名称）地址：_________________________代表人：_______________________鉴于甲方是一家专业从事基金管理的企业，依据相关法律法规，具备发行和运作货币市场基金的资格；乙方是一家合法成立的银行，具备托管资格，愿意担任甲方的货币市场基金的托管银行；丙方是一家专业从事第三方服务机构，具备相关资质，愿意为甲方和乙方的货币市场基金托管业务技术支持和服务。为了明确三方在货币市场基金托管过程中的权利、义务和责任，经三方友好协商，特订立本协议。1.1本协议中的以下词汇具有如下含义：（1）甲方：指（基金管理公司名称）。（2）乙方：指（银行名称）。（3）丙方：指（第三方服务机构名称）。（4）货币市场基金：指由甲方根据相关法律法规设立并运作的开放式货币市场基金。（5）托管：指乙方按照本协议的约定，对甲方的货币市场基金资产进行保管、结算、清算等业务活动。（6）第三方服务：指丙方为甲方和乙方的货币市场基金托管业务的技术支持和服务。（7）法律法规：指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、规范性文件及相互之间的适用。第二条甲方权益保障2.1甲方作为货币市场基金的管理人，有权依据法律法规和本协议的约定，对乙方的托管行为进行监督和检查。2.2甲方有权要求乙方按照约定的方式和时间，货币市场基金资产的托管报告，确保甲方对基金资产的实时了解和掌握。2.3甲方有权在法律法规和本协议约定的范围内，对货币市场基金进行投资决策，并指令乙方执行。2.4甲方有权依据法律法规和本协议的约定，要求丙方第三方服务，确保货币市场基金托管业务的顺利进行。第三条乙方职责及限制3.1乙方作为货币市场基金的托管银行，应当根据法律法规的规定和甲方的委托，履行以下职责：（1）保管甲方货币市场基金资产的账册、凭证等资料；（2）按照甲方的投资指令，办理货币市场基金资产的买卖、结算、清算等业务；（3）对甲方货币市场基金资产的运作进行监督，确保甲方遵守法律法规和基金合同的约定；（4）定期向甲方货币市场基金资产的托管报告；（5）法律法规及本协议约定的其他职责。3.2乙方应当保证托管资产的安全性、独立性和完整性，不得将托管资产与乙方的其他资产混同。3.3乙方在履行托管职责过程中，如发生违约行为，应承担相应的违约责任，向甲方支付赔偿金。第四条丙方职责及限制4.1丙方作为第三方服务机构，应当根据法律法规的规定和甲方的委托，以下服务：（1）为甲方和乙方的货币市场基金托管业务技术支持；（2）协助甲方和乙方处理货币市场基金托管业务中的问题；（3）按照甲方的要求，对乙方托管行为进行评估和监督。4.2丙方在第三方服务过程中，应严格遵守法律法规和本协议的约定，确保服务质量。4.3丙方如发生违约行为，应承担相应的违约责任，向甲方支付赔偿金。第五条违约行为及认定5.1各方违反本协议的约定，导致其他方遭受损失的，违约方应当承担违约责任，向守约方支付赔偿金。5.2违约行为的认定，依据法律法规、本协议的约定及事实情况确定。各方在履行本协议过程中，如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条应用场景本协议适用于甲方委托乙方作为其货币市场基金托管银行，丙方第三方服务的场景。第七条合同的生效、变更和解除7.1本协议自三方签字盖章之日起生效，有效期为____年。7.2本协议的变更或解除，应当经三方协商一致，并以书面形式签订补充协议。7.3本协议有效期届满前，如三方未就续《篇三》合同编号：__________本协议由以下三方签订：甲方：（基金管理公司名称）地址：_________________________代表人：_______________________乙方：（银行名称）地址：_________________________代表人：_______________________丙方：（第三方服务机构名称）地址：_________________________代表人：_______________________鉴于甲方是一家专业从事基金管理的企业，依据相关法律法规，具备发行和运作货币市场基金的资格；乙方是一家合法成立的银行，具备托管资格，愿意担任甲方的货币市场基金的托管银行；丙方是一家专业从事第三方服务机构，具备相关资质，愿意为乙方和甲方的货币市场基金托管业务技术支持和服务。为了明确三方在货币市场基金托管过程中的权利、义务和责任，经三方友好协商，特订立本协议。1.1本协议中的以下词汇具有如下含义：（1）甲方：指（基金管理公司名称）。（2）乙方：指（银行名称）。（3）丙方：指（第三方服务机构名称）。（4）货币市场基金：指由甲方根据相关法律法规设立并运作的开放式货币市场基金。（5）托管：指乙方按照本协议的约定，对甲方的货币市场基金资产进行保管、结算、清算等业务活动。（6）第三方服务：指丙方为乙方和甲方的货币市场基金托管业务的技术支持和服务。（7）法律法规：指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、规范性文件及相互之间的适用。第二条乙方权益保障2.1乙方作为货币市场基金的托管银行，有权依据法律法规和本协议的约定，对甲方的投资决策进行监督和检查。2.2乙方有权要求甲方按照约定的方式和时间，货币市场基金资产的投资计划，确保乙方对基金资产的实时了解和掌握。2.3乙方有权依据法律法规和本协议的约定，要求丙方第三方服务，确保货币市场基金托管业务的顺利进行。第三条甲方职责及限制3.1甲方作为货币市场基金的管理人，应当根据法律法规的规定和乙方的委托，履行以下职责：（1）制定货币市场基金的投资计划，并通知乙方执行；（2）确保货币市场基金资产的合法性、合规性，不得从事法律法规禁止的行为；（3）按照约定时间和方式，向乙方货币市场基金资产的相关信息；（4）法律法规及本协议约定的其他职责。3.2甲方应保证托管资产的安全性、独立性和完整性，不得将托管资产与甲方的其他资产混同。3.3甲方如发生违约行为，应承担相应的违约责任，向乙方支付赔偿金。第四条丙方职责及限制4.1丙方作为第三方服务机构，应当根据法律法规的规定和乙方的委托，以下服务：（1）为乙方和甲方的货币市场基金托管业务技术支持；（2）协助乙方和甲方处理货币市场基金托管业务中的问题；（3）按照乙方的要求，对甲方的投资决策进行评估和监督。4.2丙方在第三方服务过程中，应严格遵守法律法规和本协议的约定，确保服务质量。4.3丙方如发生违约行为，应承担相应的违约责任，向乙方支付赔偿金。第五条违约行为及认定5.1各方违反本协议的约定，导致其他方遭受损失的，违约方应当承担违约责任，向守约方支付赔偿金。5.2违约行为的认定，依据法律法规、本协议的约定及事实情况确定。各方在履行本协议过程中，如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民