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文档简介

2012年财务预决算情况报告各位代表,同志们:2012年,经过全厂干部职工辛苦不懈的努力,我们在全厂开展了各种以控制成本为目的的经济管理活动,顺利完成了各项承包指标。现将2012年度财务预决算及指标完成情况通报如下:2012年预算完成情况分析发电量完成情况年初预算发电量250000万度,2012年实际发电268729万度,比年初预算超发18729万度,比上年发电量263334万度增加5395万度。销售收入完成情况年初销售收入预算82110万元,2012年完成有效售电量260496万度,实现销售收入90165万元,比年初预算增收8055万元,比上年收入87926万元增加2239万元。3、成本完成情况:年初供电总成本预算指标调整后为92732万元,单位供电成本0.367元/度,2012年账面实际供电总成本87171万元,单位供电成本为0.313元/度,比公司下达承包指标0.367元/度下降0.054元/度,比上年同期0.331元/度减少0.018元/度。4、利润完成情况年初市场还原利润经过指标调整后预算-20000万元,2012年账面利润1401万元,市场还原后利润为-9492万元。5、管理费指标完成情况年初管理费用指标调整后预算1599万元,2012年实际完成1343万元,比年初预算降低256万元,主要原因是全面预算管理工作的推行控制了管理费用的支出。6、其他指标完成情况应收帐款指标年初核定应收帐款余额2200万元,实际完成1826万元,降低374万元。全员效率指标年初核定166万度/人、年,实际完成194.41万度/人、年,增加28.41万度/人、年。流动资产考核指标平均存货年初核定1200万元,实际完成862万元,降低338万元;科技投入指标技术投入完成5.26%,完成了公司4.05%的指标。二、2012年预算控制主要工作在预算管理过程中,我们主要做了以下工作:1.针对全年承包指标,对预算按部门、项目进行细化,对将要发生的支出进行事前和事中控制,监督各部门根据申报批准的预算,主动控制,精打细算,自觉树立节约意识、成本意识、效益意识,很好地调动了各部门的主观能动性和创造性,预算管理与财务联签相结合,财务工作也从被动反映转换到主动控制上。事前无预算、资金没落实的项目,财务不予办理,确保预算的严肃性和各项经济指标按计划执行。及时对每月成本、利润完成情况进行分析,向领导提供影响成本、利润等指标完成的主要因素和控制管理办法,以便于及时进行成本控制,真正起到预算管理的作用。2.资金管理工作按照公司要求,及时编制资金使用月度、周及日计划,按照计划合理使用资金,确保我厂正常生产经营活动顺利开展,满足重点工程资金需要。3.做好电费回收和资金上交工作,我厂电费回收、资金上交工作均基本上保持了双结零。建立了定期对账制度,对电费进行分户考核,加强发票管理,对未及时上缴电费的用户扣留发票,加快电费回收,尽量减少坏账损失。对突发性的业务,及时向领导汇报后批准后执行,事后催请有关部门和人员及时补办各项手续,做到原则性与灵活性相结合;坚持推行材料、办公用品的集中采购制度,按时发放工资,代扣各种款项;在做到日清月结的基础上,每年两次对债权、债务进行专项清理;定期对材料、固定资产进行盘点,确保做到账账、账实、账表相符。按时保质完成2012年度的财务决算工作、承包兑现准备工作.三、2013年度预算指标:2013年预计发电量18亿度,单位供电成本0.369元/度,管理费用预算为1310万元,还原市场利润预算为-10000万元。合同管理制度1范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。2规范性引用《中华人民共和国合同法》《龙腾公司合同管理办法》3定义、符号、缩略语无4职责4.1总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。4.2工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5合同管理部门履行以下职责:4.5.1建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况;4.5.4保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用;4.5.5建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7在总经理领导下,做好合同管理的其他工作,4.6工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”;4.6.2签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大

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