基金代持协议书与险资投资公司

基金代持协议书与险资投资公司合同编号：__________基金代持协议书一、甲方（代持方）：1.名称：____________________2.住所：____________________3.法定代表人：______________4.联系人：__________________5.联系电话：_______________6.电子邮箱：_______________二、乙方（投资方）：1.名称：____________________2.住所：____________________3.法定代表人：______________4.联系人：__________________5.联系电话：_______________6.电子邮箱：_______________鉴于：1.甲方为专业投资机构，具备基金代持能力；2.乙方愿意将其持有的基金份额委托给甲方代持；3.双方就基金代持事项达成一致，并签订本协议。双方为明确双方的权利义务，经协商一致，特订立本协议。第一条代持基金的基本情况1.1基金名称：____________________1.2基金类型：____________________1.3基金规模：____________________1.4基金管理人：__________________1.5基金托管人：__________________第二条代持份额及代持期限2.1乙方同意将其持有的基金份额____%（具体份额以实际为准）委托给甲方代持。2.2代持期限自本协议签订之日起至基金合同到期日止。第三条代持费用3.1甲方代持乙方基金份额期间，不收取任何代持费用。第四条代持方的权利义务4.1甲方作为代持方，应当妥善保管乙方的基金份额，确保基金份额的安全。4.2甲方应当根据乙方的指令，办理与基金份额相关的各项事务。4.3甲方不得将代持的基金份额转让给第三方，不得将代持份额用于抵押、担保等用途。4.4甲方应当定期向乙方报告基金份额的持有情况及基金的投资运作情况。第五条投资方的权利义务5.1乙方作为投资方，有权了解基金份额的持有情况及基金的投资运作情况。5.2乙方应当向甲方提供必要的证件和资料，以便甲方办理代持事宜。5.3乙方不得干预甲方的正常投资决策，但有权要求甲方按照乙方的指令进行基金份额的处置。5.4乙方应当按期支付基金份额所对应的出资。第六条违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任。6.2甲方未按约定妥善保管基金份额，导致基金份额损失的，应当向乙方赔偿损失。6.3乙方未按约定支付基金份额出资，导致基金运作受影响的，应当向甲方赔偿损失。第七条争议解决7.1本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，双方应友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向基金注册地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________签订日期：______________一、附件列表：1.基金合同2.基金招募说明书3.基金托管协议4.甲方营业执照复印件5.甲方法定代表人身份证明复印件6.乙方营业执照复印件7.乙方法定代表人身份证明复印件8.代持授权书9.基金份额持有证明10.出资证明二、违约行为及认定：1.甲方未按约定妥善保管基金份额，导致基金份额损失。2.甲方将代持的基金份额转让给第三方，或用于抵押、担保等用途。3.甲方未按约定向乙方报告基金份额的持有情况及基金的投资运作情况。4.乙方未按约定支付基金份额出资，导致基金运作受到影响。5.乙方干预甲方的正常投资决策。三、法律名词及解释：1.基金代持：指甲方按照乙方的委托，代为持有基金份额的行为。2.代持方：指承担基金代持义务的一方，本协议中为甲方。3.投资方：指委托甲方代持基金份额的一方，本协议中为乙方。4.基金份额：指基金单位，代表持有人对基金资产的所有权。5.代持期限：指甲方代持乙方基金份额的期限，自本协议签订之日起至基金合同到期日止。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定妥善保管基金份额，导致基金份额损失：解决办法：甲方应加强对基金份额的保管，如有损失，应向乙方赔偿。2.甲方将代持的基金份额转让给第三方，或用于抵押、担保等用途：解决办法：甲方应严格按照乙方的指令进行基金份额的处置，不得擅自转让或用于其他用途。3.甲方未按约定向乙方报告基金份额的持有情况及基金的投资运作情况：解决办法：甲方应定期向乙方报告基金份额的持有情况及基金的投资运作情况。4.乙方未按约定支付基金份额出资，导致基金运作受到影响：解决办法：乙方应按期支付基金份额所对应的出资。5.乙方干预甲方的正常投资决策：解决办法：乙方不得干预甲方的正常投资决策，但有权要求甲方按照乙方的指令进行基金份额的处置。五、所有应用场景：1.甲方作为专业的投资机构，代持乙方持