基金代持协议书合规修订

基金代持协议书合规修订合同编号：__________基金代持协议书合规修订甲方：__________地址：__________联系方式：__________乙方：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为基金发起人，拥有该基金的合法权益，并拟将该基金的权益部分委托给乙方代持；乙方愿意接受甲方的委托，代持该基金权益，并根据本协议的约定行使相关权利、承担相关义务。双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：一、基金基本信息1.1基金名称：__________1.2基金类型：__________1.3基金规模：__________1.4基金成立时间：__________1.5基金到期时间：__________1.6基金管理人：__________1.7基金托管人：__________二、代持份额及比例2.1乙方代持的基金权益份额为：__________2.2乙方代持的基金权益比例为：__________三、代持费用及支付方式3.1乙方代持基金权益的费用为：__________（1）支付方式：__________（2）支付时间：__________四、权利与义务4.1甲方权利与义务：（1）甲方应保证其对基金的权益合法、有效，且无任何争议。（2）甲方应按照本协议约定的时间和方式支付代持费用。（3）甲方应按照本协议约定的方式和时间向乙方支付基金收益。（4）甲方应履行本协议约定的其他义务。4.2乙方权利与义务：（1）乙方应按照本协议约定的方式和时间向甲方支付基金收益。（2）乙方应妥善保管甲方的基金权益相关文件，并确保其安全性、保密性。（3）乙方应按照甲方的指示行使基金权益相关权利。（4）乙方应履行本协议约定的其他义务。五、协议的变更、解除与终止5.1协议的变更：（1）协议变更应经双方协商一致，并以书面形式签订。（2）协议变更自双方签字（或盖章）之日起生效。5.2协议的解除：（1）协议解除应经双方协商一致，并以书面形式签订。（2）协议解除自双方签字（或盖章）之日起生效。5.3协议的终止：a）基金到期，且基金权益已全部实现；b）甲乙双方协商一致终止本协议；c）法律、法规、政策规定应当终止本协议的其他情形。（2）协议终止后，乙方应按照甲方的指示办理基金权益的转移手续。六、违约责任6.1甲乙双方违反本协议的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。七、争议解决7.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签署日期：__________一、附件列表：1.基金合同原文2.基金成立证书3.基金管理人资质证明4.基金托管人资质证明5.甲方身份证复印件6.乙方身份证复印件7.代持费用支付证明8.基金收益支付证明9.基金权益转让证明10.双方签字盖章的协议副本二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付代持费用，认定为违约行为。2.乙方未按约定时间向甲方支付基金收益，认定为违约行为。3.甲方未保证其对基金的权益合法、有效，导致乙方代持权益受损，认定为违约行为。4.乙方未妥善保管甲方基金权益相关文件，导致文件遗失或泄露，认定为违约行为。5.双方未按约定时间办理基金权益转移手续，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.基金：指由甲方发起，乙方代持权益的金融产品。2.代持费用：指乙方代持基金权益所收取的费用。3.基金收益：指基金产生的收益，包括投资收益和利息收益等。4.甲方：指基金发起人，拥有基金合法权益的一方。5.乙方：指接受甲方委托，代持基金权益的一方。6.基金管理人：指负责基金运作管理的一方。7.基金托管人：指负责保管基金资产的一方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付代持费用：乙方应及时与甲方沟通，催促其履行付款义务。如甲方仍不履行，乙方有权暂停代持权益的行使，直至甲方支付代持费用。2.乙方未按约定时间向甲方支付基金收益：乙方应及时向甲方支付收益，如乙方仍不支付，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。3.甲方未保证其对基金的权益合法、有效：甲方应承担因此给乙方造成的损失，并支付违约金。4.乙方未妥善保管甲方基金权益相关文件：乙方应承担因此给甲方造成的损失，并支付违约金。5.双方未按约定时间办理基金权益转移手续：双方应立即办理转移手续，如因延迟办理导致一方损失，应承担相应的违约责任。五、所有应用场景：1.甲方为基金发起人，拟将基金权益部分委托给乙方代持。2.乙方愿