武汉顺驰投资控股有限公司员工管理手册

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页员工手册武汉顺驰投资控股有限公司目录第一篇我们的企业文化一、我们的核心价值观…………1二、顺驰集团是…………………2三、武汉顺驰投资控股有限公司是……………3四、我们的行动纲领是…………4五、我们期望的文化是…………5六、武汉顺驰投资控股有限公司组织结构图…………………6第二篇我们的基本政策一、开放式沟通…………………7二、无“总”称谓………………7三、周例会和周工作通报………7四、合理化建议…………………7五、零容忍………………………7第三篇我们的管理管控制度一、人力资源管理管控………………81、聘用………………………82、离职……………3、考勤………………………4、假期………………………5、工资及福利………………6、培训管理管控………7、薪酬制度………8、绩效评估制度………………9、奖惩制度………………二、行政管理管控…1、办公例会制度…………2、合同合约管理管控制度………………3、办公设备申购及使用管理管控……………4、办公用品、耗材申购及使用管理管控…5、办公车辆使用及管理管控…6、专业图书资料的购置和管理管控…7、档案的管理管控…8、公司收发文管理管控………………三、财务管理管控………………1、财务管理管控原则………………2、授权管理管控………………3、预算管理管控………………4、监控管理管控……5、内部借款…………6、工程拨款规定…………7、费用支出的管理管控……………8、支票管理管控规定……………9、现金管理管控规定……………四、全面预算管理管控………………第四篇部门组织机构、职责及业务流程一、销售部……1、组织结构……2、部门职责…………3、业务流程…………二、企划部……1、组织结构……2、部门职责………………3、业务流程…………三、研发部……1、组织结构……2、部门职责………………3、业务流程…………四、客户资源部……1、组织结构……2、部门职责………………3、业务流程…………五、现场销售部……1、组织结构……2、部门职责………………3、业务流程…………六、开发部…………1、组织结构……2、部门职责……3、业务流程……七、拓展部………………1、组织结构……2、部门职责…………3、业务流程…………八、运营部………………1、组织结构………………2、部门职责………………3、业务流程…………九、工程部………………1、组织结构………………2、部门职责……3、业务流程……十、配套部……1、组织结构……2、部门职责………………3、业务流程…………十一、售后服务部…………1、组织结构…………2、部门职责……3、业务流程………………十二、行政部………………1、组织结构………………2、部门职责………………3、业务流程………………第五篇其他一、员工礼仪…………二、各部门电话…………本手册适用于武汉顺驰投资控股有限公司所有本手册适用于武汉顺驰投资控股有限公司所有员工，请注意保管。x，不得外传2004年2月版

第一篇我们的企业文化一、我们的核心价值观……使命般的激情信任并尊重每一个人永不满足的挑战精神鼓励创新主动变革创造奇迹的团队精神共同发展分享成功二、顺驰集团是……顺驰集团成立于一九九四年，现已成为集房地产开发、房地产中介服务与物业管理管控于一体的大型企业集团，具有国家建设部一级资质。顺驰集团是天津市房地产开发行业的绝对第一。2002年，顺驰集团占天津房地产开发市场10%的市场份额，2003年，占有天津房地产开发市场一五%的市场份额。仅2003年，顺驰集团开工面积达到200万平方米，销售面积达到一三0万平方米，销售额将超过40亿元。顺驰集团是天津房地产中介行业的绝对第一。拥有100家直营连锁店和近200家社区协作店，占有天津市二手房市场30%的市场份额。2003年，顺驰坚定地推进全国化战略，除加大对北京的投资力度外，在上海、石家庄、苏州、武汉等地，已先后通过多种形式获取相关项目；同时，顺驰置业正在把连锁经营模式强势推广到全国，目前已顺利进入北京、南京、成都、广州等中介市场。未来，顺驰将继续深化全国化发展战略，立志成为中国房地产市场的NO.1，成为所进入区域的市场领导者和主流开发商。三、武汉顺驰投资控股有限公司是……武汉顺驰投资控股有限公司是顺驰集团旗下天津顺驰地产有限公司的全资子公司，于2003年9月在武汉注册成立，主要担负着顺驰集团在华中区域的业务拓展工作。武汉顺驰投资控股有限公司未来三年的战略是以武汉为平台，辐射湖北、安徽、江西、湖南等重要区域，做进入区域的NO.1和市场领导者。目前，武汉顺驰在湖北武汉、宜昌、荆州等地成功介入地产市场。相关项目开发正在进行，产品将陆续投放市场。四、我们的行动纲领是……五、我们期望的文化和氛围是………信任和尊重的文化和氛围；创新变革的勇气，挑战性的激情文化；合作共赢的文化；重视员工发展的文化。第二篇我们的基本政策一、开放式沟通我们崇尚和谐平等的文化氛围，我们信任并注重每一个人，在这里我们彼此之间可以进行充分沟通，我们随时随地都可以获得帮助，开放式的沟通是我们解决问题更快捷，使我们的流程更高效。二、无“总”称谓我们实行无“总”称谓是因为我们不仅仅是一个组织中的成员，我们更是一个百年事业的伙伴，朋友，战友，我们彼此没有距离。三、周例会和周工作通报实行定期例会制度不仅仅可以让我们时刻了解我们组织的发展状况，更重要的是我们可以通过它纠正我们的行为，找出我们事业前进的正确途径，可以看到我们的目标一天天的得以实现。四、合理化建议您的合理化建议将在这里得到充分的注重，您的合理化建议将是我们事业前进的有力保障，是我们的最可宝贵的财富。我们将会从大家的合理化建议当中得到更具竞争力的发展动力。五、零容忍零容忍表明了我们对待偏离企业文化的一切行为的态度，因为这种偏离是非常致命的，我们不希望有任何偏离行为损害我们的战略方向和我们的伟大事业。第三篇管理管控制度一、人力资源管理管控1.聘用1．1聘用原则1．1．1公司人员聘用以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作为原则，需要符合职务要求且具有敬业精神、团队意识、政治坚韧、胸怀宽广的有志之士加盟；1．1．2人力资源部根据业务部门的需要，编制相关计划筛选应聘人员；1．1．3员工聘用应遵守公司招聘程序，新员工应经过面试、问卷、业务测试等程序。1．2入职程序1．2．1经人力资源部和相关部门面试合格的新员工，经总经理面试并书面确认后，方可办理录用；1．2．2新员工入职前，人力资源部与用人部门共同确定报到时间，统一通知录用事项。员工入职第一天须到人力资源部报到，按照要求提交相关资料，由人力资源部存档备案；1．2．3新员工办理入职手续时应提交如下资料：交一寸照片五张交身份证复印件一份交学历证书原件及复印件1．2．4新员工正式上岗前必须进行身体检查，具体体检事项由人力资源部安排，体检合格后签订《劳动合同合约》。新员工转正后一个月内应将个人档案转至公司；1．2．5用人部门应根据公司培训管理管控规定对新进员工进行企业文化、工作职责及工作流程进行培训，以确保新员工尽快达到公司各项要求。1．3试用期及待遇1．3．1所有员工从入职之日起，均需约定试用期，以便双方可以衡量彼此是否适合此工作。根据新员工的表现，可以适当提前转正；1．3．2试用期内，雇用双方均可随时提出解除劳动关系，员工工资将按工作日结算；1．3．3员工试用期根据合约期的长短而定，一般为三个月，最短不能短于1个月，最长不超过六个月，试用期享受试用期工资待遇（见《武汉顺驰投资控股有限公司薪酬暂行合适的方案》）；1．3．4员工入职之日，其直接主管会接到人力资源部发放的《试用期自我评估表》。主管人员应按月与员工一起填写《试用期评估表》，并在试用期满前一周交人力资源部。4员工转正1．4．1新员工的转正取决于其工作态度、知识能力和业绩表现；1．4．2试用期满前，员工应填写转正申请表，部门经理和人力资源部考核后，由人力资源部报请总经理批准，方可转为正式员工；1．4．3转正申请表和试用期自我评估表统一由人力资源部存档。1．5内部提升或调职1．5．1员工内部提升或调职应以其工作态度、工作能力、业务知识以及对公司的忠诚度和归属感为依据。调职应根据工作需要进行。1．5．2部门经理（含）以上员工的提升或调职，由主管部门副总经理提出申请报告，经总经理批准，报地产公司总经理同意方可执行。1．6临时员工临时员工指被短期雇用，只在短期内为公司工作的员工。临时员工按照公司与其签订的《劳动服务协议》履行应尽的职责和义务，并遵守《员工手册》的有关规定。2.解除劳动关系2．1辞职2．1．1公司珍惜每一位人才，为其营造宽松和谐的工作氛围。同时公司充分尊重每一位员工的选择；2．1．2员工在合同合约期内提出辞职（不包括试用期），需提前一个月向部门经理呈交书面辞职报告。如未能提前通知公司，给公司造成经济损失的，则按国家有关劳动法规定承担违约责任；2．1．3接到员工辞职报告，主管需与员工谈话，问明辞职原因，如辞职不可避免，部门经理根据部门工作情况决定辞职员工最后工作日期，并交由人力资源部呈报总经理签批；2．1．4辞职报告在履行完签批手续后，由人力资源部存档；2．1．5辞职程序辞职申请被批准到人力资源部领取移交表格按照表格要求办理手续在人力资源部领取离职审批表离职资料存档工资辞职申请被批准到人力资源部领取移交表格按照表格要求办理手续在人力资源部领取离职审批表离职资料存档工资结算2．2辞职手续2．2．1辞职人员应无条件归还自公司领取及使用的所有财物。如有遗失或人为损坏，应照价赔偿，同时公司保留要求补偿的权力，即按照物品的现值在结算中代扣，或通过其他方式要求补偿；2．2．2员工在离职前，应结清所有欠款。同时公司保留从员工借款中扣除欠款和要求其他方式补偿的权利；2．2．3解除劳动关系时，如牵涉到赔偿事宜，应严格依照合同合约或相关协议执行；2．2．4业务交接时必须将交接信息、资料明晰分类，交接合适的内容详实完备，并填制《工作交接表》。交接过程须有交接双方和监督交接人三方同时在场，若交接方移交信息资料不符合上述要求，接交方有权不接手，同时公司保留要求其完善工作的权利；2．2．5辞职员工如人力资源部档案放在公司集体户内，需在离职一个月内转移个人档案和所有社会保险，否则公司有权将个人档案转至人才交流中心，由此引起的一切后果自负。2．3解聘公司与员工双方经协商同意，可以变更或者解除劳动合同合约。2．3．1职员有下列情形之一的，公司可以解除其劳动合同合约，且可以不支付经济补偿：——在试用期内被证明不符合录用条件的；——严重违反劳动纪律或公司规章制度的；——严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；——被依法追究刑事责任的。2．3．2有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同合约，但应当提前三十日以书面形式通知员工本人：——职员患病或非因公负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排工作的；——职员不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；——劳动合同合约订立所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同合约无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同合约达成一致协议的；——公司经营困难发生经济性裁员的。2．3．3有下列情形之一的，公司不能解除劳动合同合约：——女员工在符合国家武汉市有关相关计划生育规定的孕期、产期、哺乳期期间；——经医疗鉴定确认患有职业病，或因公负伤在医疗期或医疗终结，造成部分或完全丧失劳动能力的；——患病或非因公负伤，在规定医疗期间的；——法律、法规规定的其他情形。2．3．4解聘离职程序：——部门经理向人力资源部提供有力证据；——人力资源部调查情况并报总经理批准；——人力资源部按照国家有关规定和劳动合同合约或协议中的有关条约条款解除劳动关系；——人力资源部与员工进行离职面谈；——员工办理工作交接，并结算工资；——个人档案及有关保险手续办理同2.2.5。2．4试用期员工离职工资结算〕在试用期阶段的员工离职，工作不满7个工作日（不含）的，不发放任何工资。工作满7个工作日以上的，按照试用期工资/21×工作日数。3．考勤及假期良好的出勤情况是保证公司团队合作和高效运行的基础，公司本着对员工个人的充分信任和尊重，实行较为灵活的弹性工时制度，但杜绝藉此而影响公司正常工作的一切违规和散漫现象。3．1工作时间3．1．1公司实行每周工作五天，每周平均工时40小时的工时制度，每天上午8：30至下午5：30为正常工作时间。（11时30分至一三时为午餐时间）；3．1．2员工应按时上下班，并留有充分时间做好岗前准备；3．1．3员工不得无故迟到、早退、矿工。员工若因工作需要，不能按时到岗，或因工外出，必需提前向部门经理或人力资源部说明时间和去向；但公司大会和工作例会时，必须按时到会，不得以任何理由迟到或缺席；3．1．4人力资源部有权过问未提前请假迟到者的原因，迟到员工应据实相告；3．1．5对长期迟到，而影响到工作进度的员工，人力资源部可以不适应公司规则为由，辞退该员工。3．2休假3．2．1法定节假日根据国家有关规定，公司全年有10个工作日为法定节假日。节假日时间元旦1天1月1日五一劳动节3天5月1日至5月3日国庆节3天10月1日至10月3日春节3天初一至初三女员工在三八妇女节放假半天3．2．2带薪休假3．2．2．1凡公司正式员工，在公司连续工作一年后每年可享受带薪休假七个天，此后工龄每增加一年相应增加一天带薪休假日，但最多不超过10天；3．2．2．2员工带薪休假须提前一周向所在部门提出申请，由部门经理根据工作需要审核安排后报主管副总经理批准，同时报人力资源部备案；3．2．2．3当年带薪休假必须在本年度休完，不经总经理批准不得跨年度累积；3．2．2．4当年未休年假者将获得经济补偿，补偿标准：应休年假天数×全年日平均工资=应补偿的年假工资3．2．2．5员工带薪休假经部门经理同意可以分开休假，但分开休假最多不超过三次；3．2．2．6员工带薪休假期间的法定节假日和公休日不获补回；3．2．2．7凡受到处分或停职检查的员工，不得享有休假权；3．2．3婚假3．2．3．1凡公司正式员工，可凭结婚证书申请三天有薪婚假；达到晚婚年龄的员工（国家规定：男方25岁以上，女方23岁以上）可另外获得7天有薪婚假。（含节假日和休息日）3．2．3．2员工在本公司只享受一次有薪婚假。3．2．4产假3．2．4．1已婚女员工，可凭借公司指定医院出具的有关怀孕证明向公司申请90天产假（包括产前假和产后假），属于国家规定的晚育者，可增加30天产假，休假期间的工资按国家统一规定的标准发放；3．2．4．2产假包括法定假日及公休日；3．2．4．3根据国家相关计划生育政策，员工在本公司只享受一次产假。3．2．5病假3．2．5．1员工因急病需要就医或休息时，2天以内应向部门经理提出病假申请，由部门经理酌情批准。急诊假不可超过3天，不可连续，急诊证明需由医院急诊章；3．2．5．2员工因病不能参加正常工作者超过2天，必须出具公司指定医院开具的病假单，员工须及时将病假单上报部门经理，以便部门安排工作；3．2．5．3员工病假期间，工资发放按照公司薪酬发放管理管控规定执行；3．2．5．4员工病假在一周以内，由部门经理批准，超过一周报主管副总批准，超过20天（含），报总经理批准；3．2．5．5所有病假手续须报人力资源部备案，并作为考勤依据。不报者按照事假处理。3．2．6事假员工请事假一年中累计不能超过22个工作日（含）。超过22个工作日公司可劝其离职。3．2．6．1员工请事假须提前三天向部门经理申请，特殊情况必须当天向部门申报，以便部门作出工作调整；3．2．6．2员工申请事假，3天（含）以内需由部门经理批准；3天以上需由主管副总批准；4天以上需由总经理批准；3．2．6．3所有事假手续须报人力资源部备案；3．2．6．4事假工资扣除额＝员工日工资×事假天数。3．2．7丧假员工的直系亲属（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司给予5天有薪丧假。3．2．8其他带薪休假3．2．8．1外地员工探亲假：凡工作满一年的未婚员工与父母分居两地的每年可享受探亲假10天，已婚员工与配偶分居两地的每年可享受探亲假一五天。已婚员工与父母分居两地的每两年给一次探亲假10天。（此假享受条件为：员工因工作需要不能在节假日或公休日与亲人团聚的情况）4．员工工资及福利待遇（详见薪金体系暂行合适的方案）4．1工资4．1．1工资结构：员工的月收入包括基本工资、工龄工资、外派津贴、奖金及国家和地方政府规定的以及公司提供的各项工资性质及非工资性质津贴、补贴，工资均以税前数值计算；4．1．2工资发放：公司按职员的实际工作天数支付工资，每月一五日前公司将各人工资（不含午餐补贴）转入以员工个人名义开立的银行账户内，员工可凭存折或卡到银行领取，节假日顺延；4．1．3日工资的计算：日工资=月基本工资总额/21.5天；4．1．4对于新入职、辞职、有工资变动的员工，月工资计算方法为：日工资×工作天数。4．2社会保险（详见《薪酬体系暂行合适的方案》）4．2．1社会保险4．2．1．1公司按照《武汉市社会保险规定》的合适的内容和比例，按照企业个人双方共同承担的原则，为员工缴纳养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险和医疗保险；4．2．1．2参加社会医疗保险的员工，患病后应凭社会保险机构发给的凭证，到规定的医院、卫生院就医。在外地就医，应根据社会保险局有关规定，办理审批手续，将药费单与诊断书交到社会保险局报销。如有特殊病症，须到特定医院就诊，应事前向社会保险局申请，公司将不再为员工报销医药费。5．员工培训制度5．1培训目的：5．1．1通过培训激发员工的求知欲、创造欲，提升员工的业务水平、管理管控能力和整体素质，在公司内部为员工提供可持续发展的机会和空间。同时，使员工在获得薪金、享有福利以外，还可以得到公司适时提供的大量训练和发展机会；5．1．2在公司除获得正规培训以外，员工还将得到其他收获：——员工将学到怎样善用时间；——员工将学到如何发挥团队精神；——员工将学会如何管理管控、激励、培训其他人；——员工将学到更为有用的专业技术知识；——员工的经验将是职员迈向更高职位的起点；——员工在首创顺驰的经历将有助于职员从事其他相关工作；——同时，员工还能交到很多新朋友；……5．1．3培训是公司完成经营目标、提高绩效、实现事业发展，提供人力资源的保证，也是员工胜任职责、提升自我、开发潜力、拓展职业的途径，因此员工应善用所有的学习资源，以求得不断的进步和发展。5．2培训合适的内容：5．2．1部门经理及主管级以上人员的培训：（培训考核结果将纳入管理管控绩效考核）——公司总部举办的培训；——新的管理管控模式的建立与施行；——不断发展的企业文化；——领导能力的培训。5．2．2一般员工的培训：——公司概况、各种规章制度的培训；——岗位技能、业务知识及新技术的培训；——工作程序的培训；——安全生产的有关合适的内容；——不断发展的企业文化；——素质教育培训。5．2．3新聘员工的培训：（见1.7.1.3入职培训合适的内容）5．2．4特殊岗位人员培训的特殊规定——公司某些特殊岗位在岗人员的专业技能培训，如营销、财务、技术人员等；——特殊岗位人员的培训可采取外部脱产培训和内部培训的方式；——特殊岗位人员在进行脱产培训前，公司须与其签订培训教育合同合约；——特殊岗位人员在外培训结束后，必须整理出学习资料，交行政部存档并作为公司培训教材。5．3培训的组织和实施5．3．1各部门根据本部门的业务发展需要以及岗位需求、专业需求和人员素质素质状况向行政部提出培训要求；5．3．2人力资源部根据公司发展的需要和各部门的具体需求，分别编制年度和季度培训相关计划并上报总经理办公会审定。培训相关计划包括培训目标和合适的内容，受训职位及范围，培训方式（在职培训、脱产培训、自学）、时间安排等合适的内容；5．3.3培训按培训对象分为:部门经理和主管以上人员的培训，一般员工的培训，特殊岗位人员的培训，新聘人员的培训；5．3．4培训工作由人力资源部具体安排实施，根据不同培训合适的内容和人员采取不同方式，或选派送外培训，或组织公司内训，或聘请专业咨询顾问公司授课，或安排员工自学。参训员工均应填写《员工培训记录单》，由人力资源部存档，并将培训考核结果纳入绩效考核；5．3．5单位根据工作需要和公司发展需要选派员工参加的特殊岗位培训，属于带薪培训，由公司承担培训费用；但因个人原因未能获得相应培训证书者，则由个人承担全部学费；5．3．6司龄在两年以内的员工由于自身发展需要而参加的岗位培训或职称考试所占用的工作时间，不属于带薪培训，算作事假；司龄在两年以上的员工的自发培训或学习，公司将根据员工的贡献，给予相应的带薪假期作为奖励。5．3．7对于公司对员工进行培训的相关项目，特别是外派培训或者脱产培训，公司一次性出资1000元以上的，员工应与公司签订《培训协议》，员工违反培训协议，按照协议处理。6．薪酬体系暂行合适的方案6．1薪酬设计原则：6．1．1以公司整体经营目标为基准，以公司利润的10%作为员工工资总额和奖励金额的计提上限；6．1．2薪酬设计体现公平原则、竞争原则、激励原则、经济原则、合法原则五项原则。6．2薪酬结构：参照现行很多企业执行过程中较为合理、简洁、有效的结构方式，结合武汉人才市场特点和“顺驰”对人才的需求和要求暂定如下结构：员工总薪酬员工总薪酬司龄工资奖励工资基本工资福利津贴司龄工资奖励工资基本工资福利津贴6．2．1岗位工资：6．2．1．1岗位设置：A类：高级管理管控层：公司总经理副总经理总监总经理助理B类：中层管理管控层：各部门高级经理、经理C类：专业技术岗：设计师岗（规划设计师、建筑设计师、景观设计师）企划师岗（研发、销售）专业工程师岗会计师岗人力资源管理管控师岗D类：主管岗：市场主管（研发、销售）工程主管（工民建、水暖、电气、造价、开发）普通主管（行政、会计）E类：各类业务岗：业务员（研发、销售、工程、预算、出纳）文员（行政、资料）后勤(司机、厨师、保安、保洁)6．2．1．2岗位层级依据不同岗位的岗位职责和任职要求初步细分出每个岗位的层级，据此制定出不同岗位之间和同一岗位之间不同层次的薪酬标准。岗位层级标准范围层级标准（元）中层管理管控层专业技术层主管层业务员9000B18500B2C18000B3C27500B4C3D17000B5C4D26500B6C5D36000B7C6D45500B8C7D55000B9C8D64500D7E14000D8E23500E33000E42500E52000E6一五00E71000E86．2．2司龄津贴：——工作满一年，加司龄工资200元，以后每增加一年，司龄工资增加200元幅度递增；司龄工资以600元封顶。6．2．3社会保险和公积金6．2．3．1员工社会保险A.养老保险：根据国家规定和武汉市交费基数标准规定，按照员工司龄暂分为四个档次：缴纳比例为：公司23%，个人6%。缴费基数档数B类岗2000一档C类岗1600二档D类岗一三00三档E类岗1100四档（武汉市养老保险2002年人均工资基数：下限502元，平均数1735元，上限2970元）B.其他各类保险其它各类保险如失业险、工伤险、医疗险等保险均按照武汉市统一规定和现行标准执行。各种缴费比例列表如下：缴费总比例失业险缴费3%工伤险缴费1%医疗险缴费10%比例分配公司2%个人1%公司1%公司8%个人2+5元6．2．3．2住房公积金：按照员工司龄和行政级别划分为四档，分别按400、320、260、220，公司及个人各负担投缴额的50%。缴纳额500封顶。（见表）武汉顺驰投资控股有限公司住房公积金缴费标准档次条件缴纳额（公司和个人各负50%）备注四档部门经理二年以上，三年以内；员工入司三年以上，四年以内；400三档部门经理一年以上，二年以内；员工入司二年以上，三年以内；320二档部门经理，一年以内；员工入司一年以上，二年以内；260一档正式员工司龄一年以内；2207．绩效考评制度（待定）8．奖惩制度（待定）二、行政管理管控1．办公例会制度1．1例会目的通过办公例会明确下一阶段工作目标和要求，沟通部门之间相关项目运作的进展、管理管控情况，协调解决存在问题，监督公司质量体系有效运行，确保公司在经济活动中做出正确决策。1．2例会职责1．2．1公司行政部负责经理办公例会的准备、会议记录及拟制会议纪要；1．2．2总经理（或副总经理）负责主持经理办公例会，并对会议议题做出决策；1．2．3各部门经理参加办公例会，并负责提供会议所需的本部门资料和《工作进度周报》；1．2．4各部门经理负责执行会议决定，行政部负责跟踪会议决定的执行情况。1．3例会类型公司办公会议分为周例会、月度例会，一般周例会在每周五上午召开，月度例会在每月最后一周召开，最后一周的周例会与月度例会合并召开。1．3．1．每周例会的主要例会议程包括，但不限于：——上周工作回顾、检查；——相关项目实施过程中需协调的事项研究、决定；——公司运作中需研究决定的一般事项；——下周工作安排。1．3．2.月例会的主要例会议程包括，但不限于：—各项业务运作过程及效果的沟通、交流；——开发相关项目的质量、进度、投资回顾和检查；——销售工作及效果；——与相关方（监理、施工、服务分包方、主管部门及上级公司）的沟通；——市场（顾客）反馈情况；——本月工作总结和下月工作安排。1．4例会程序1．4．1周例会1．4．1．1公司周例会参加人员为：总经理、副总经理、部门经理及骨干员工；1．4．1．2周例会由公司总经理主持召开。总经理不在时，由总经理委托公司常务副总经理主持召开；1．4．1．3每周五下午2：00召开周例会，不做专门通知。如时间有变化，由行政部通知各部门。情况特殊时，如不能召开周例会，可以顺延或取消，但不能连续取消三次周例会：（1）部门经理因特殊情况不能参加周例会，可指定代表参加，但须经会议主持人同意。（2）周例会提出的要求和形成的决定，由各部门经理自行记录。会议结束后，行政部负责整理形成《经理办公例会会议纪要》，并下发各部门。各部门依据例会决定，按时如实填写《工作进度周报》，以便下次例会时对照检查。1．4．2月度例会1．4．2．1月度例会召开的具体时间、地点、参加人员及主持人与周例会相同，如有特殊原因由行政部负责提前通知参会人员；1．4．2．2总经理因故不能参加月度例会，常务副总经理及管理管控者代表必须参加月度例会，部门经理不能同时有二名以上缺席：（1）月度例会可以顺延或取消，但不得连续取消二次月度例会。（2）月度例会召开前，各部门经理负责对本部门的工作进行小结，并对以下合适的内容进行汇报：——各项业务工作现状；——业务运作程序的执行情况；——已出现或可能出现的问题；——需提请会议讨论决定的其它问题。1．4．2．3月度会议讨论的问题及形成的决议，由行政部负责整理成《经理办公例会（月）会议纪要》，并下发各部门。合同合约管理管控制度2．1．合同合约的定义：本合同合约指公司各责任部门在与各设计、工程、采购、策划、制作及广告等单位合作时签订的所有协议和补充协议。按合同合约的合适的内容不同分为工程类合同合约和管理管控类合同合约。2．2合同合约的编制2．2．1合同合约文本：由预算部组织各专业部门就合作事宜及合同合约条约条款与合作单位进行协商、洽谈，并负责合同合约文本中预算部分和商务部分合适的内容的编制，专业合作合适的内容由相关专业部门具体经办人起草编制；2．2．2合同合约编号：工程类合同合约编号规则：公司名称＋部门名称＋相关项目名称＋年份＋３位数序号管理管控类合同合约编号规则：公司名称＋部门名称＋合适的内容分类＋年份＋３位数序号（１）所有名称均用拼音简写：如“办公”——ＢＧ（２）公司名称统一使用“武汉顺驰”——WHＳUNＣO（３）部门名称统一定为：研发部——ＹＦ营销部——ＹＸ工程部——ＧＣ预算部——ＹＳ开发部——ＫＦ行政部——ＸＺ财务部——ＣＷ（４）合适的内容分类为：管理管控类、办公类例如：研发部签定的“百善相关项目规划概念咨询合同合约”编号应为：ＢＪＳUNＣO－ＹＦ－ＢＳ－２００２－００４行政部签定的“钓鱼台山庄租房租赁合同合约”编号应为：ＢＪＳUNＣO－ＸＺ－ＧＬ－２００２－００１2．3合同合约审核合同合约文本编制后，由专业部门经理在《合同合约审核单》（见附表）上签字确认后，再由预算部审阅签字，然后报主管副总经理审核签字，最后报总经理批准。对重要合同合约的审核，必要时要征求法律顾问意见。2．4合同合约保存经总经理批准后的合同合约文本，由财务部保存合同合约副本一份和《合同合约审核单》，预算部留存合同合约副本一份，执行部门留合同合约副本或合同合约复印件负责实施，合同合约正本留行政部存档。2．5合同合约的归档合同合约的归档工作由行政部安排专人按专业档案管理管控要求负责整理、分类、归档和管理管控。3．办公设备的管理管控3．1固定资产的购置3．1．1本规定所指的固定资产是指包括计算机、打印机、摄像机、投影仪、照相机等单位价值在2000元以上的办公设备和仪器。如各部门因工作需要需购置固定资产，须先填写《固定资产申购单》（见附表），由本部门经理及主管副总经理签字后，交由行政部统一安排采购，购买时应根据市场因素和部门实际需要，在征询需求部门和主管副总经理意见的基础上，选择满足办公需求的设备；3．1．2购置的固定资产，由行政部统一编号登记，同时将设备的保修凭证、说明书及暂且不用的配件等统一交由行政部保管，以备维修维护时使用；3．1．3固定资产报废时，由使用部门填制《固定资产报废清单》(见附表)，行政部填写固定资产报废意见，报总经理审批后，报财务部进行帐务处理；3．1．4部门需要申购的计算机软件，由行政部统一购买并保存。各部门使用相关软件时应到行政部登记申领，软件使用完毕后，及时交还行政部。3．2办公设备的使用3．2．1行政部根据各部门的工作需要，对计算机、打印机等进行统一调配；3．2．2各部门应保持本部门计算机、打印机等设备日常清洁和维护，以保证正常工作需要；3．2．3对本部门上网的计算机，应确保所安装程序的软件无计算机病毒，以避免相互感染；3．2．4每天工作结束后，各部门的计算机应退出系统并关机。公司所有计算机不得安装游戏软件和进行联网游戏。3．2．5公司各部门复印可到公司复印室，要规范使用复印机，并保证复印室的清洁；3．2．6公司其他办公设备如投影仪、摄像机等，由行政部统一保管；各部门使用时应向行政部登记，使用完毕及时交回行政部，由行政部进行检查，确保设备的正常使用；3．2．7申请领用设备的员工，辞职或由于其他原因离职时，须到行政部办理设备归还手续，取得行政部主管签字后，方可办理离职手续；3．2．8办公设备在使用过程中，如因保管不善而损坏或丢失，则由领用人负责赔偿或者修理，费用由领用人负担。3．3办公设备的保养与维修3．3．1公司行政部每月上旬为各部门联网电脑做杀毒软件升级；3．3．2公司各部门计算机的使用、清洁和保养工作，由各部门指定专人负责，要求各部门采取必要的措施，确保本部门的计算机始终处于清洁、良好的运行状态；3．3．3公司原则上要求除专业维修人员外，员工不得随意拆卸本部门的计算机及其他相关设备。对关键的计算机设备应配备必要的断电继电保护措施；3．3．4公司各部门办公设备出现问题，应及时通知行政部，由行政部统一联系专业维修公司进行修理；3．3．5公司局域网的服务器，任何部门和个人均不得自行打开更改，必须由公司行政部联系专业公司进行维修维护。4．办公用品及消耗品的使用管理管控4．1办公用品分类4．1．1消耗品：笔记本、曲别针、胶带、便签、订书针等；4．1．2管制消耗品：签字笔、文件夹、涂改液、电池、白板笔等；4．1．3管制品：剪刀、美工刀、订书机、日期章、计算器、印台等。4．2办公用品领用4．2．1分为个人领用与部门领用两种，“个人领用”系个人使用保管用品，如签字笔、文件夹、多用文具盒……等；“部门领用”系本部门共同使用保管的用品，如装订机、白板笔、电池等；4．2．2消耗品可依据经验法则和历史纪录设定领用管理管控基准（如：按估计消耗时间，圆珠笔每月每人发放一只），还可以随部门或人员的工作状况调整发放时间；4．2．3管理管控消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，单纯消耗品不在此限。4．3办公用品的管理管控4．3．1管理管控性办公用品的保管应列入移交，如有故障和损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购；4．3．2办公用品的申领应于每月一日前由各部门提交《办公用品相关计划汇总表》，由行政部统一购买后发放。但管理管控性文件的领用不受上述时间的限制。特殊办公用品行政部无法采购时，可以经行政部统一授权由相关部门自行采购；4．3．3行政部为每人每个部门设立《办公用品领用记录单》并统一保管，领用办公用品时分别登录，并用以控制文具领用状况；4．3．4新进人员到职时由所在部门提出办公用品申请，向行政部请领办公用品并列入领用卡；人员离职时，应将剩余文具及列管用品一并交行政部。5．车辆管理管控5．1车辆使用规定5．1．1公司副总以上领导专用车由本人使用。若领导不便驾驶车辆，由专职司机负责驾驶，并负责车辆的保养、维护，保证车辆的安全性能和技术性能；5．1．2公司各部门日常办公用车或急需安排因公接送事宜，须事先通知行政部，由行政部根据事情的轻重缓急进行协调安排，填写派车单；5．1．3为保证办公用车正常使用，司机在未接到派车单之前，一律不准为任何部门、任何人私下服务；5．1．4个人因私用车，需事先征得领导同意，随后通知行政部安排，严禁因私驾车办事影响正常工作。5．2车辆的保养维修管理管控规定5．2．1驾驶员要熟知公司车辆的技术性能、使用规定、操作要领，管好、用好、维护好、保养好公司车辆，做到会使用、会检查、会保养、会排除故障；5．2．2严格执行出车前、行车中、收车后的检查规定，认真填写日检纪录，发现问题及时处理，决不允许带病车出行；5．2．3根据行车公里数，定期做好车辆保养，延长车辆使用寿命，建立车辆保养维护档案；5．2．4严禁驾驶员酒后驾车，否则出现的一切后果由驾驶员全部承担；5．2．5驾驶员需要维修车辆必须提前通知行政部主管，行政部根据行车里程、车辆异常情况和严重程度，尽量安排在工余时间维修车辆；5．2．6在修车过程中，决不允许驾驶员和任何人借修车理由向厂方索要物品，一次发现严重警告，二次发现开除公职；5．2．7严格控制费用开支，根据行车里程记录，领用油票或登记报销。6．专业图书资料的购置和管理管控为加强公司员工对专业知识的学习和应用，各部门可以根据实际工作需要购置专业书籍和资料。同时按规定手续借阅，又能使资源得到最大限度的利用，控制公司办公成本，实现资源共享。6．1图书、资料的购置6．1．1各部门根据工作需要可随时申购专业书籍。根据图书的专业性、知识性、信息涵盖的广度和深度及购买的迫切性等原则,对申购书目应多方比较，筛选出最佳书目；6．1．2申购部门须先填写《购书申请单》，由部门经理审核签字后，报主管副总批准后方可购买；6．1．3原则上，全年购书费用总额控制在每人每年100元标准内，但特殊部门特殊需要时可酌情增加。6．2图书的登记和保管6．2．1各部门购置的工具书籍应由行政部对书名、作者、出版社名、购买日期、价格及其他相关资料进行逐一登记，并加盖“受控”章后，方可传阅。各部门传阅时，必须先在行政部办理借阅登记手续；6．2．2行政部资料保管员及时做出公司工具书目录清单并随时更新，并在网上形成共享文件，供各部门查阅。6．3图书借阅和归还6．3．1员工向行政部借阅相关工具书籍时，由行政部在《图书资料借阅登记》上详细登记。借阅时间最长不得超过一个月；6．3．2员工不得在借阅的图书上批改、圈点、画线、折角或涂写，图书如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔偿；6．3．3员工借书期限届满或公务上需参考应及时归还，如经通知仍不还书者，将停止借书权，直至归还所借图书。6．4杂志的管理管控办法（同本规定）。附表：《工具书目录清单》和《图书申购登记表》7．档案的管理管控7．1档案管理管控要求7．1．1公司设立资料室，由专业资料员负责进行资料日常管理管控、归档、借阅等工作；7．1．2资料员应随时随地深入部门，收集档案资料，使档案不散失在部门和个人手中。公司各部门（财务部除外）工作中、工作后形成或办理的档案资料，应及时送交资料室归档保存。所送资料应附带报送电子文件，以便资料室建立电子文件档案；7．1．3外部审批后形成的文件档案资料，资料员应扫描进电脑；7．1．4移交部门移交人办理交接手续，填写“档案移交单”，并详细注明移交部门、移交人、接收部门、接收人、接收时间、接收合适的内容、接收件数等；7．1．5所有资料在电脑中与资料柜中同样分类保存，使用统一编号，以方便各科室在局域网上查询；7．1．6需要使用资料复印件，统一由资料员复印并办理领取手续。7．2工程档案立档要求：7．2．1公司内部工程档案按相关项目进行分类收集、整理，立卷：（1）每个相关项目按前期、配套、工程、验收资料、合同合约协议五部分进行整理立卷；（2）对每个部分分别编写目录、打制页号；（3）整理后的资料应达到用检索工具能够准确地找到所需档案资料的标准。7．2．2报送武汉市城市建设档案馆档案的收集、整理、立卷：（1）按工程前期文件和竣工验收文件、工程室外管线竣工图、竣工工程质量评定资料（建筑、结构、水、暖、电）、竣工工程质量保证资料（建筑、结构、水、暖、电）、竣工图纸（建筑、结构、水、暖、电）分别立卷；（2）根据城建档案馆要求，整理资料；（3）通过城建档案馆验收方可存档。7．3档案借阅规定7．3．1需要借阅档案的员工必须严格履行档案借阅、调阅制度；7．3．2资料员应严格履行工作职责，按照各项规定办事，做好档案的保密、利用等工作。要认真做好档案借阅登记，并收集档案借阅效果，及时向领导反馈利用情况；7．3．3特殊情况和需要原始资料的，须在《档案查阅登记簿》上登明借用时间、借用理由、归还时间；7．3．4借阅本部门档案时，填写“查阅档案审批单”，经本部门经理签字批准后，方可借阅；跨部门借阅档案时，填写“查阅档案审批单”，经主管总经理签字批准后，方可借阅；7．3．5借阅档案人员，严禁在档案资料上涂改、勾划、撕页和抽取文件；7．3．6借阅档案人员，应及时无误将档案归还档案室；7．3．7档案管理管控人员收回借阅档案时，要严格检查档案资料的完好、完整情况，确认无误后方可收回。如有损失，应详细记录，并要求借阅人员立即修补或限时修补。如损失较大或遗失，应报告行政部领导按有关规定处理；7．3．8执行本规定时，如遇到难以处理的问题，请示行政部经理和总经理协调解决；7．3．9档案室内不得吸烟，同时应做好防火、防潮工作，资料员离开时，应关好电源、门窗。8．公司对外收发文制度8．1公司对外收发文由行政部统一管理管控。8．2公司收文由行政部接收，并通知相关责任人。8．3公司发文由各科室起草，并填报《公司对外发文审批表》，由经理审批，行政部盖章，并由行政部发给受文单位，受文单位接收人应在我公司发文本上签字。8．4行政部应对各科室发文给出统一分类编号。8．5行政部应保存好《发文登记本》及《公司对外发文审批表》。三、财务管理管控1．财务管理管控原则1．1授权管理管控公司财务部、预算部对公司内的任何经济活动事项有查询权及参与建议权。1．2预算管理管控1．2．1公司各部门的各项经费使用均须事先制定“资金收支预算相关计划”，并纳入公司总体资金预算相关计划中，严格按所订相关计划实施执行；1．2．2公司各部门应根据部门业务需求制定出科学合理的部门预算相关计划，并于每个旬、月、季、年度之前上报财务部、预算部；1．2．3公司各部门须根据本部门业务进展情况和收支情况及时做好统计，并于每旬、月、季、年度末上报财务部、预算部。1．3监控管理管控1．3．1公司总经理、主管经理、财务部、预算部对公司总体资金使用和部门资金使用有监控权；1．3．2财务人员对本公司业务实行具体会计监督。财务人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确不完整的原始凭证予以退回，并要求更正、补充；1．3．3财务人员发现账簿记录与实务款项不符实，应及时逐级向部门经理和公司领导书面报告，并请求查明原因，做出处理。财务人员对上述事项无权自行作出处理；1．3．4财务人员应定期会同行政部人员进行公司财产清查，保证账簿记录与实物、款项相符。2．资金管理管控程序2．1集团往来资金的取得：2．1．1根据公司运营情况，向集团财务部报送年、季、月、旬资金使用相关计划；2．1．2往来拨款申报时间：用款期前一五日。2．2贷款资金的取得（见财务部贷款程序）2．3资金支出的管理管控2．3．1内部借款要求：2．3．1．1企业内部借款均须填写“内部借款单”。注明现金借款或支票借款；2．3．1．2所有借款，无论金额大小均需总经理审批；2．3．1．3企业资金往来付款均须填写“资金往来申请单”；2．3．1．4借款程序：出纳员付款总经理审批财务经理审批出纳员付款总经理审批财务经理审批部门经理审批填写借款单2．3．1．5严格控制空白支票（限额支票）的领用，除特殊原因外，原则上不允许领用空白支票。如需领用，领用人须妥善保管，如有丢失，一切损失由领用人承担；2．3．1．6各部门应及时结清借款，未结算借款不能连续超过三笔，否则财务部不予受理；2．3．1．7备用金、借款要遵循“前账不清，后帐不立”的原则；2．3．1．8借款清还时间：一般业务借款在借款发生后五个工作日内清还，特殊事项借款由总经理签批清还时限；备用金借款，每年年底清理核批。2．3．2工程拨款2．3．2．1工程款审批（1）各相关部门应每月月底根据合同合约要求和进度情况向预算部提供下月资金使用相关计划（见附表二），由预算部进行审核，公司总经理要求各部门对下月资金使用相关计划进行调整和批准资金使用相关计划；（2）凡在资金相关计划内拨款，由相关部门经理填制《拨款单》（见附表）后，由预算部、财务部进行审核，并经主管经理批准后，财务部方可拨款；（3）对相关计划外拨款，各责任部门应注明理由，由预算部、财务部进行审核，由主管副总经理签字，最后报总经理批准、确认后，财务部方可拨款。2．3．2．2拨款流程（1）对研发中心负责的各项设计委托拨款，由研发中心填制《价款单》，报预算部及财务部审核签字，报常务副总经理批准签字后，再到财务部取款；（2）根据工程进度情况并结合所签订的合同合约规定，工程及可控配套款的拨付由工程部填写工程《价款单》，注明合同合约编号、日期、合同合约造价、本次拨款数量及累计拨款数量等，由工程部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，再报常务副总经理批准签字后，最后到财务部取款；（3）属于各专业局配套工程的，由开发部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，并报常务副总经理批准签字后，再到财务部取款；（4）对与销售部有关，并由工程部负责工期、质量的工程。工程部工程款的拨付，由工程部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，并报主管副总经理批准签字后，再到财务部取款；（5）对销售部直接负责的工程、销售策划及广告费用，由销售部填制《价款单》后，报预算部、财务部审核签字，并报主管副总经理批准签字后，再到财务部取款；（6）工程相关项目竣工后，工程尾款的拨付由公司售后服务部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，并报副总经理及总经理批准签字后，再到财务部取款；（7）每完成一次拨款后，各部门必须保存好与其相关的拨款单据并填写“拨款记录台帐”以便查对，公司定于每月月底前各相关部门相互核对拨款情况，以避免出现漏洞；（8）公司预算部于每月月底前，汇总相关项目累计拨款台帐，详细注明合同合约造价，分相关项目工程结算造价，累计拨款数量及预提款数量，供公司领导及相关部门核查。2．4费用支出的管理管控2．4．1费用说明费用是指公司及各部门在日常经营活动中发生的差旅费、业务交际费、交通费、通讯费等开支。公司员工有义务本着合理、节约、有效的原则使用各项费用。员工的报销凭证必须真实、有效。在本制度中，费用均纳入部门费用考核范围，由财务部根据费用预算进行考核，考核结果与部门绩效考核挂钩。2．4．2费用管理管控基本原则2．4．2．1对各项费用实行预算管理管控，财务部根据公司目标利润指标作出全年费用预算，并负责总体费用预算的执行与监控；2．4．2．2费用预算编制本着谁支出、谁预算、谁控制的原则，责任落实到各部门。各部门将办公用品、工具书、市内出租车费、出差费、招待费、加班餐费等有关费用在年度末编制下一年度预算标准，经总经理办公会审批后，严格执行。预算的执行与准确性将纳入部门绩效考核。2．4．3费用审批权限报销审批实行逐级签字制度，各项费用的审批以经办人的直接上级作为第一责任人，对费用的合理性、真实性负责，再按规定程序逐级报批。有签字权的领导因故不能履行签字职责时（如出差不在位时），可根据需要进行必要的授权。审批权限规定如下：（1）差旅费、出租车费、招待、礼品、加班餐费等费用支出，由本部门经理签字确认后，财务部审核相关票据，由主管经理审批后，到财务部取款。对特殊超过2000元标准且因工作需要必须发生的招待餐费、礼品及交际费用，由部门经理以书面形式在报销单中说明理由，提交主管经理及公司总经理汇同审批；（2）部门经理的日常费用报销，由财务部审核相关票据，经主管副总经理批准后，方可报销；（3）副总经理日常费用报销，由财务部审核相关票据，经总经理批准后，方可报销；（4）总经理日常费用支出，由财务部审核相关票据后，方可报销。凡属于总经理日常费用支出，财务部应建立个人帐簿，以备公司董事会审核；（5）凡购置办公用品、消耗品、汽车保险、汽车油票等费用支出由行政部统一办理，由总经理审批、报销。汽车维修费由经办人（该车司机），事前取得行政部经理允许，事后由行政部、财务部审核，由总经理审批、报销。2．4．4费用报销程序公司严格按照财务规定和标准确保对各项支出的有效管理管控和控制，并使签字报销程序规范、简化。报销程序如下：财务报销销账总经理签字财务经理财务报销销账总经理签字财务经理审核签字部门经理审核签字据实填写并粘贴原始报销凭据2．4．5．费用标准2．4．5．1办公用品及消耗品：包括日常办公用品及办公设备的消耗品如纸张、文具、计算机耗材、工具书等。此类用品由行政部统一购置，特殊情况需自行购置的，应提前请示行政部同意后方可自行购置。行政部对所购物品进行登记入帐，统一管理管控调配。需自行购置工具书及资料，须提前填写《图书申购表》向行政部申报，购置后由行政部登记保管；2．4．5．2物料及消耗品：包括清洁、洗涤用品、卫生用品等公司日常消耗品，由行政部统一购置管理管控；2．4．5．3汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理管控；2．4．5．4业务招待费：招待费包括因业务需要招待客户、关系单位的餐费、礼品费用等费用。原则上实报实销；2．4．5．5手机话费：报销标准暂定为部门经理每人每月500元，员工每人每月300元，因公出差期间的话费每人每天增加50元的通话费用（特殊情况除外）；2．4．5．6出租车费：主要指员工因公外出发生的出租车费，规定按实际距离实报实销,节假日加班或工作日加班的员工按统一标准报销交通费；2．4．5．8差旅费：员工因公赴外省市办理公务时须提前按下图程序办理相关借款手续，同时享用相应差费标准（如下表）。出差申请表出差申请表总经理签字部门经理签字总经理签字部门经理签字财务部核准申领现金借款单现金借款单出差地住宿及费用参考标准如表所示：（特殊情况除外）住宿交通费通讯费餐费一类城市上海、广州、深圳、天津、海南其他城市200元/人*天长话费手机费200元/人*天200元/人*天一五0元/人*天50元/人*天50元/人*天单人住宿可在此标准的基础上浮50%2．5支票管理管控规定2．5．1主办部门或经办人因业务需要须开支票时，首先填写支票借款单，由部门经理、主管经理或总经理审批后，财务部经理审核后，到财务部领取支票，签发支票必须注明日期、收款单位、金额、用途，不准开空头支票；2．5．2领票人在领取支票五日内，持税务局监制的原始发票，填写费用报销单，由财务部经理审核票据，报主管经理或总经理审批后，到财务部报销。逾期不报者，及时与财务人员联系，说明原因并积极催办；2．5．3支票领用人应牢记支票号码，妥善保管，如因丢失支票或发票给公司造成的一切损失，均由经办人承担一切经济责任；2．5．4工程款拨付时，必须根据已定工程合同合约或协议、工程价款会签单和收款方开具的税务局监制的正式发票方可拨付工程款。无合同合约（或协议）、工程价款单、正式发票或签字手续不全者，不予办理拨款手续。2．6现金管理管控规定：公司严格执行国务院颁发的《现金管理管控暂行条例》。2．6．1为了加强现金管理管控，做到日清月结，准确的核对现金库存，定于每周三为现金报销日，其他时间不办理现金报销业务。报销时必须持有税务局监制的正式发票，填写费用报销单，其它的收据或白条一律拒绝报销；2．6．2各部门领取备用金最高限额5000元，由部门经理负责管理管控使用，主要用于日常费用开支。费用发生后应及时报销，垫支金额超过5000元的由本部门自行解决，每年12月31日前所有备用金要报销完毕，尚未使用完的备用金要归还结清；2．6．3根据工作需要，公司如遇到特殊情况需用大额款项时（超过2万元），经办人应提前填写借款单并通知财务部，财务部积极配合及时备款，保证公司工作顺利开展。第四篇部门组织机构、职责及业务流程财务部一、部门职责二、部门机构图：总经理总经理副总经理外部客户财政工商税务副总经理外部客户财政工商税务银行其他内部客户集团财务部本公司--研发中心--预算部--营销部--开发部--工程部--行政部其他财务部财务部经理出纳（含内勤、资料）管理管控出纳（含内勤、资料）管理管控会计成本会计 三、岗位职责财务部经理1．根据实际发生的经济业务事项组织财务部依法进行财务核算，实行财务监督；2．审核会计记账凭证、会计报表，编制年终决算报告；3．研究企业经营活动过程，定期进行财务成本分析，找出成本超支原因，做好成本预测预控，为领导决策提供重要依据；4．做好投资的审核，部门费用的审核，审核相关项目可行性报告中资金流量的合理性；5．负责财务部人员的调配、财务档案的保管；6．负责协调市工商、税务、财政、银行等方面的关系。管理管控会计1．负责公司的资金筹集，调度、融通、拆借及运用。根据上级批准的建设相关计划和公司业务性质及经营规模，编制公司财务收支相关计划、资金使用相关计划、筹措相关项目贷款资金，确保资金足额收时到位；2．对公司拟建相关项目进行市场调研、成本预测，确定相关项目利润招标，配合公司编制相关项目可行性报告，为领导决策提供信息；3．编制财务预算，进行日常财务管理管控，对企业经营情况的异常变动及时反馈，查找原因，努力寻求降低成本费用途径，进行财务状况及现金流量分析，评价企业经济业绩；4．协调市工商、税务、财政、银行等单位的业务关系，按时纳税申报。成本会计1．根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监督，以票据、凭证为依据，对企业的经济活动进行确认，如实反映企业的经营状况；2．负责财务明细账、总账的登记、汇总，设置并登记辅助账簿，进行相关项目成本分析，编制财务会计报告及相关项目成果报告，为领导决策提供信息；3．建立合同合约拨款管理管控台账，控制核对合同合约拨款金额，建立部门、个人往来帐，核算部门、个人承包指标。出纳根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监督，审核原始凭证，编制记账凭证，登记现金日记账、银行存款日记账及有关辅助账，编制月银行存款调节表。负责工程款的拨付、核对。负责日常报销工作。行政部一、行政部职责1．向公司高层决策者提供有关组织文化的建设合适的方案，制定并推行公司各项管理管控制度以提升公司综合管理管控水平；2．根据公司总体发展目标和相关计划实施综合行政管理管控，确保公司在经营过程中对人、财、物的需求；3．建立和完善公司用工、薪酬体系和相关法律手续，负责安排公司中级职员的招聘和面试工作；4．各部门经理及时沟通，了解业务运行情况及员工状态，监督业务考核相关计划，确保绩效评估的有效实施；5．负责公司行政和日常活动的安排及公司文体活动的组织；6．保证公司机要文件、工程资料档案的专人保管；负责办公设备的购置调配、使用登记和保管维修；负责办公用品购置、领用和管理管控，确保公司业务发展的需求；