企业现金支票管理规范

企业现金支票管理规范合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）乙方：（全称）一、定义与释义1.1企业现金支票：指由甲方开具，载明付款人名称、付款金额、付款人和收款人签章等要素，由乙方负责管理的现金支付凭证。1.2甲方：指具有独立法人资格，依法开展经营活动的企业。1.3乙方：指接受甲方委托，负责甲方企业现金支票管理的相关业务，具备相关资质的金融机构。1.4管理费用：指乙方按照约定向甲方收取的服务费用，用于覆盖乙方在提供现金支票管理服务过程中产生的成本。1.5支票领取人：指甲方指定的具有完全民事行为能力的自然人，负责向乙方领取和归还企业现金支票。二、企业现金支票管理服务内容2.1乙方应按照甲方的要求，为甲方提供企业现金支票的开具、领取、归还、销毁等全方位服务。2.2乙方负责对甲方提供的企业现金支票进行真伪鉴别，确保支票的真实性和有效性。2.3乙方应建立健全企业现金支票管理制度，保障甲方企业现金支票的安全、合规使用。2.4乙方应按照约定及时向甲方提供企业现金支票的领用、归还、余额等信息，便于甲方进行资金管理。2.5乙方应在本协议有效期内，对甲方企业现金支票的相关信息予以保密，不得泄露给第三方。三、企业现金支票管理费用及支付方式3.1甲方应按照本协议约定的费用标准，向乙方支付管理费用。3.2管理费用支付方式如下：（1）甲方每月按照实际发生的企业现金支票金额的一定比例向乙方支付管理费用。（2）甲方应在每个付款周期结束后的五个工作日内，将应支付的管理费用划拨至乙方指定的账户。（3）甲方逾期支付管理费用的，应按照逾期部分每日支付千分之五的滞纳金。四、合同的履行与保障4.1甲方应按照本协议的约定，向乙方提供真实、准确、完整的甲方企业现金支票相关信息。4.2乙方应按照本协议的约定，为甲方提供企业现金支票管理服务，并确保服务质量。4.3甲方应指定专人对乙方提供的企业现金支票管理服务进行监督，确保乙方按照约定履行合同义务。4.4乙方应定期对甲方企业现金支票管理情况进行检查，发现问题及时通知甲方并采取措施予以解决。五、违约责任5.1甲方违反本协议的，应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。5.2乙方违反本协议的，应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。六、合同的解除、终止与失效6.1在本协议有效期内，甲乙双方同意提前解除或终止本协议的，应书面通知对方。6.2本协议解除或终止后，乙方应按照甲方的要求，将已开具的企业现金支票予以归还，并办理相关手续。6.3本协议解除或终止后，乙方应停止收取甲方管理费用，并向甲方支付已收管理费用的相应比例作为违约金。七、争议解决7.1甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方企业法人营业执照副本复印件2.乙方金融机构许可证副本复印件3.甲方授权委托书4.乙方企业现金支票样品5.管理费用支付凭证6.企业现金支票领用记录表7.企业现金支票归还记录表8.企业现金支票销毁记录表二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定向乙方支付管理费用提供的企业现金支票信息不真实、不准确、不完整未对乙方提供的服务进行监督2.乙方违约行为：未按约定时间为甲方提供企业现金支票管理服务未确保企业现金支票的真实性和有效性未按约定保密甲方企业现金支票相关信息未及时向甲方提供企业现金支票的领用、归还、余额等信息三、法律名词及解释：1.企业现金支票：指由甲方开具，载明付款人名称、付款金额、付款人和收款人签章等要素，由乙方负责管理的现金支付凭证。2.管理费用：指乙方按照约定向甲方收取的服务费用，用于覆盖乙方在提供现金支票管理服务过程中产生的成本。3.甲方：指具有独立法人资格，依法开展经营活动的企业。4.乙方：指接受甲方委托，负责甲方企业现金支票管理的相关业务，具备相关资质的金融机构。5.支票领取人：指甲方指定的具有完全民事行为能力的自然人，负责向乙方领取和归还企业现金支票。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付管理费用。解决办法：乙方应与甲方沟通，提醒甲方及时支付管理费用；逾期未支付的，可按照约定收取滞纳金。2.问题：乙方提供的企业现金支票管理服务不符合约定。解决办法：甲方应立即向乙方提出书面整改要求，乙方应在规定时间内整改到位。3.问题：甲方提供的企业现金支票信息不真实、不准确、不完整。解决办法：乙方应拒绝开具不符合规定的企业现金支票，并要求甲方重新提供真实、准确、完整的信息。4.问题：甲方未对乙方提供的服务进行监督。解决办法：甲方应指定专人负责对乙方服务进行监督，确保乙方按照约定履行合同义务。五、所有应用场景：1.甲方为支付供应商货款，需要开具企业现金支票。2.乙方作为金融机构，接受甲方委托，负责管理甲方企业