工作报告之支出票据自查报告

支出票据自查报告【篇一：单位经费支出票据使用自查违规情况表】附件二：单位经费支出票据使用自查违规情况表（2014年10月1日—2015年6月30日）填报单位：（加盖单位公章）单位：万元注：票据类型为增值税发票、普通机打发票、手工填写发票、往来收据、白条、其他；单位负责人：财务负责人：填表人：填表日期：【篇二：财政票据检查整改报告】关于开展财政票据管理和使用情况专项检查的报告中国地质调查局根据《中国地质调查局办公室转发国土资源部办公厅关于开展财政票据管理和使用情况专项检查的通知》（中地调办发[2012]17号）文件要求，中心领导高度重视，组织单位有关人员认真学习财政票据管理相关政策规定，对本单位财政票据管理情况进行了清理自查，现将我中心自查情况汇报如下：（一）单位领购和使用财政票据所执行的文件依据是否合法有效，是否存在自理非税收入项目、擅自扩大征收范围、提高征收标准等现象。（二）时都严格执行财政票据管理制度1.是否有专人管理财政票据，是否建立了票据登记制度，设置了票据管理台账；2.财政票据各栏目填写是否规范、准确、完整，票据填开金额与实际收取金额是否一致；3.是都存在财政票据相互船用或混用行为；4.是都存在擅自印制或买卖、转让、转借、涂改、伪造财政票据行为；5.对使用完毕的财政票据，时都按顺序整理票据存根，并按规定妥善保管；6.是都存在丢失损毁票据行为，如有丢失，是否及时申明作废，并向财政部财政票据监管机构备案。（三）是都存在用财政票据收取经营服务性收费行为。（四）收取的行政事业性收费、政府性基金、罚没收入等非税收入是都按规定及时足额上缴国库或财政专户，行政单位资产出租出借收入、行政事业单位资产处置收入是否及时上缴财政专户，实行“收支两条线”管理。（五）是否存在违反非税收入管理和财政票据管理规定的其他行为。篇二：财务中心检查整改报告财务中心检查整改报告根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔2010〕109号，以下简称《“通知》”）的要求，xxx公司（以下简称“公司”）认真、全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动，形成了《欣旺达电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》（以下简称“《自查报告》”）。2011年8月，公司开始对《自查报告》中列示的问题及不足之处进行整改完善，逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作，将本次专项活动的开展情况、自查发现的问题及整改情况报告如下：一、规范财务会计基础工作专项活动的开展情况公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视，活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行，具体开展情况如下：1、2011年6月25日，根据《通知》要求，公司成立了以董事长为组长的专项活动小组，并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。2、2011年6月26日～8月15日，财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动，并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析，出具自查报告，提交审计委员会及董事会审议。在此期间，对自查阶段发现的问题，财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题，依据相关法律法规要求，以及各级主管部门的指导意见，逐一落实整改方案，责任到人。3、2011年8月16日～20日，自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公元；培训费8430.00元；招待费533587.00元；其他55350.00元。元---7月累计支出751520.19元。同期比较，2010年元---7月比2009年元---7月公用事业性支出增长135610.19元。主要原因是涉农项目实施工作量大，工作费用增加；上级检查工作频繁，各级审计等监督检查机关多次审计，接待费大幅度增长。二、涉农项目实施及资金运行情况。林业局实施的涉农项目有2个，即巩固腿耕还林成果和天保工程。2007--2008年两个涉农项目累计到位资金3741.7万元，累计拨付资金2713.59万元，尚有1028.11万元项目资金没有拨付的原因是工程由多部门实施，工程进度缓慢，工程未完工，没有结算；2009年两个涉农项目累计到位资金489.49万元，累计拨付资金233.6万元，尚有255.89万元项目资金正在组织兑现17个乡镇的退耕还林户。2009年11月30日14号凭证拨入的1189900.00生态补偿资金，年终结转专项结余，2010年3月31日47号凭证拨入工作经费60000.00未列支。县审计局2009年在对县林业局退耕还林资金审计发现挤占退耕还林工程专项资金15952.00元，县林业局已将15952.00元退耕还林专款归还到退耕还林专户，但还未兑现到退耕还林户，检查组要求立即整改，并将整改情况书面报告检查组。三、“小金库”检查情况。检查组对林业局育林基金、罚没性项目收入和支出账务进行了认真核查，育林基金、罚没性项目收入均使用财政事业性收费票据和罚没收据，其资金全额上缴财政，没有发现“小金库”的存在。规划建设局：一、厉行节约方面的检查情况。2009年公用事业性支出：办公费85773.30元；水电费11045.00元；邮电费19768.00元；会议费：109078.00元；差旅费77741.50元；招待费704665.00元；交通费19768.00元。全年累计支出723717.04元。2010年元---6月公用事业性支出：办公费50769.20元；水电费8752.00元；邮电费6021.00元；会议费：6116.00元；差旅费30524.00元；招待费645460.00元；交通费41848.00元。元---6月累计支出789490.00元。同期比较，2010年元---6月比2009年元---6月公用事业性支出增长427631.50元。主要原因是业务量增大，特别是乌江山峡风景名胜区申报为国家级风景名胜区，垃圾填埋工程、污水处理工程的实施，增加了大量的工作经费。二、涉农项目实施及资金运行情况。规划建设局实施的涉农项目主要是农村危房改造。2009年共实施2542户，分两期实施。第期实施875户，第二期实施1252户。第一期改造资金1010万元和第二期改造资金508.50万元及时拨付到有危房改造任务的乡镇。2010年第一批改造任务1023户，共需补助资金1820万元，中央和省级补助资金到位571.15万元，地级补助资金未到位，县级补助资金到位305.93万元，到位的839.42万元基本拨付到了19个任务乡镇，尚有板场、思渠两个乡镇共38.38万元未拨（其中板场21.32万元），规划建设局拟将这两个乡镇共38.38万元危房改造资金返还县财政。三、“小金库”检查情况。检查组对规划建设局2007年以来预算外收入和支出账务及凭证、票据进行了认真核对，收支入帐登记清楚，经济往来明晰，严格执行“收支”两条线，没有发现“小金库”的存在。县国土资源局：一、厉行节约方面的检查情况。2009年公用事业性支出：办公费98836.80元；印刷费69903.50元；水电费24738.00元；邮电费86130.00元；交通费：640006.38元（其中燃料费111700.00元，维修费319906.00，保险费56556.32，其他151843.50元）；差旅费540741.70元；培训费20562.00元；招待费335301.00元；会议费48138.00元；业务费289622.10元：宣传费：569239.20元，其他706068.80元。全年累计支出3917496.97元。2010年元---7月公用事业性支出：办公费43858.00元；印刷费30694.00元；水电费19656.00元；邮电费22677.00元；交通费262828.00元（其中燃料费83280.00元，维修费132628.00，保险费26390.00，其他20530.00元）；差旅费146221.00元；招待费320310.00元；会议篇四：财务整改报告财务部整改报告集团公司领导：2008年，aaaa财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大纰漏，需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现将整改情况汇报如下：一、整改内容1、2、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。价格或者扣杂有变动，对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变动，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异。3、4、成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符。地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据号码为702#。二、事件发生原因1、工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能仔细谨慎的审核财务票据，加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出票人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己克服困难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发现失误而失去最佳纠错时机。2、价格和扣杂发生变化，由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单，但是均由康大公司领导签字认可，事后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条件及意义。3、成品库房产成品入库不准原因很复杂，主要因为库管员缺乏工作经验，入库计数管理流程不明确，而本部门负责人虽然多次指导，但未能对库管员的实际操作进行严格监督、检查和督促，当然也不能排除生产收购期日常具体业务缠身削弱了对下属工作的监督职能的执行。三、给公司造成的后果1、因出票人轻率出票及付款人缺乏详细认真的审核致使公司给农户多付款项为8287.47元。2、没有及时修改磅单，对账务检查带来诸多不便，给公司没有造成其它实际经济利益影响，也没实际损失。3、库管员所报入库数据和实际实物数据相差较大，导致公司会计对存货资产无法正确计量，失去资产管理及控制的实际意义。为达到资产管理目的，公司不得不多次组织人力、物力、财力盘点实物，又给公司增加了一定的不该发生的费用。4、地磅单据没有统计入台帐，是因为司磅员疏忽漏计，而报表报至财务部，当时对磅单的号码的连续性没有及时确认。四、整改结果1、未签字票据已经全部找到当事人履行了签字的手续。2、磅单和付款单据不符部分，已经全部查找出原因，进行备注说明，并另行制作了调节表，并与其它相关资料装订在一起，以备随时查阅。3、多付款部分，分别都找到了收款人。目前正在通过法律程序处理。4、库房盘点已经全部结束，针对该问题，公司制定了产成品出库的补充细则，并已经开始实施新的补充细则，实行双人出库。目前进展顺利。另根据员工能力及特点，对库管员进行了调整：由赵青俊接替库管工作，负责存货的计量和收发；原库管马艳萍因熟悉存货分布状况，以库房协管员身份继续协助赵青俊管理存货。5、漏计的购入原料，经过查证得到落实，原料已经入库，货款已经支付，并已经改正原始台帐记录。6、7、对账实不符部分已经做了据实调整。全厂于2008年11月25日完成资产复查和补盘工作，现正在进行资料整理。五、整改后的反思及建议：1、部门负责人要尽自己所能对下属员工定期检查、培训和考核，以提高下属的工作能力，及时发现错误，并力争给每个岗位配备适合的工作人员，从而提高工作质量，降低发错几率。2、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。3、为避免发生失误，减少损失，并利于部门负责人加强对部门工作的监督、检查和改进，建议在下一个生产收购期考虑以下方案：（1）增加稽核会计一人，也可以考虑长期录用，费用全年应该约2万元。（2）收购期可以仿效其他单位，聘请银行付款，安全便捷，但是手续费略微较高，按照付款金额5‰---8‰。4、完善管理流程和作业指导书，明确产品待检、分级、入库计数、码垛分类等的标准方法。以上是本财务部对此次财务整改的整体情况汇报，敬请公司领导审查验收。aaa公司财务部篇五：票据管理和使用自查报告长宁县双河中学校【篇三：社抚办票据自查报告】横山