证券办公自动化系统投标书技术部分模板

某某证券办公自动化系统建设项目投标文件正本技术部分某股份法定代表人授权人：（签字）目录TOC\o"1-5"\h\z\u第一部分序言 1一、目标 1二、标准和步骤 1第二部分需求分析 3一、某证券概述 3二、某证券业务步骤设计 41、此次系统建设关键业务步骤 42、项目管理步骤 53、项目预算管理步骤 64、财务核实管理步骤 65、协议管理步骤 76、项目文档管理步骤 7三、信息结构和流转关系 71、信息分层结构 72、信息起源及流转关系 8四、某证券需求实现对应表 91、此次招标要求 92、需求实现对应表 10第三部分处理方案 14一、系统架构 14二、处理方案目标 14三、系统功效介绍 151、信息公布平台 151.1、 企业信息门户系统 161.1.1新闻公告 161.1.2论坛 161.1.3内部调查 161.1.4栏目自定义 161.1.5事务提醒 161.1.6常见链接管理 161.1.7电子期刊 161.1.8内部搜索 161.1.9邮件发送 161.1.10网络空间 171.2个人工作及自助系统 171.2.1个性化信息服务 171.2.2我工资 171.2.3我考勤 171.2.4我计划 171.2.5我报表 181.2.6我待办事宜 181.2.7我工作 182、协同工作平台 182.1绩效考评系统 192.1.1某证券绩效考评管理步骤 192.1.2绩效考评功效介绍 192.2人力资源管理系统 222.2.1人力资源管理设计思想 222.2.2人力资源管理功效介绍 242.3项目管理系统 262.3.2项目管理设计思想 262.3.2项目管理功效介绍 28（2）计划及跟踪管理 28（3）预算及动态成本管理 28（4）资源管理 28（5）沟通管理 28（6）风险管理 28（7）结项管理 28（7）项目报表及分析 292.4用户关系管理系统 292.4.1用户关系管理设计思想 292.4.2用户关系管理功效介绍 29（2）用户信息管理 29（3）用户联络人管理 292.5财务核实系统 302.5.1财务核实系统设计思想 302.5.2动态成本管理功效介绍 30（3）借款单据 31（4）出差报销 32（5）成本核实 32（6）综合统计分析 32（7）

核实项分析 32（8）财务分类分析 322.6知识管理系统 332.6.1知识管理设计思想 332.6.2知识管理功效介绍 352.7行政办公管理系统 352.7.1办公管理设计思想 352.7.2办公管理功效介绍 363、步骤管理平台 373.1工作步骤管理系统 383.1.1工作步骤管理关键特点 383.1.2工作流引擎关键功效介绍 39（2）步骤监控 39（4）步骤催办和提醒 403.2流转对象管理 40（1）业务单据 40（2）文档对象 41（3）自定义表单对象 413.3表单管理系统 413.3.1自定义表单系统特点 413.3.2自定义表单系统功效 413.4报表管理系统 423.4.1报表管理系统关键特点 423.4.2自定义报表工具关键功效 434、内部通讯平台 444.1即时通讯系统 45（2）和工作任务集成 45（3）和新闻通知集成 454.2邮件系统 45（2）和文档集成 46（3）和outlook集成 464.3和第三方系统集成功效 465、系统管理平台 465.1用户管理 465.2角色管理 475.3权限管理 475.4模块管理 485.5系统菜单管理 485.6在线用户管理 495.7系统日志管理 49四、技术架构及应用环境要求 501、本系统技术架构 50（１）分层技术架构，愈加方便系统改善。 50（２）分层技术架构，也使得布署很灵活。 50（３）分层技术架构，愈加方便实现集成。 512、系统技术特点 51（2）系统维护方便易用 51（3）灵活步骤定义和规则制订 51（4）支持大用户数和集团管理模式 51（5）用户注册和权限管理全Web化 51（6）采取基础平台+应用组件系统架构 51（7）高等级安全性 52（8）支持移动办公 52（9）二次开发方便 523、系统布署方法 524、应用环境 534.1硬件环境 534.2软件环境 534.3网络环境 534.4网络结构图 53第四部分实施计划及培训方案 55一、实施进度安排 551、项目进度计划 552、实施服务内容 563、项目人员名单 564、关键人员简历 581.1、 项目经理 581.2、 管理咨询顾问 581.3、 项目需求人员 585、项目组织 581.1、 某证券信息化项目领导小组 591.2、 某证券办公自动化实施小组 591.3、 某企业某证券信息化项目组 601.4、 项目组织结构图 60二、培训计划 601、管理理念培训 602、现场培训 613、教员资格 614、培训内容 61第五部分项目质量及风险控制计划 63一、项目质量管理和质量确保体系 631、技术管理 632、具体设计 633、设计会审 643、设计变更 644、文档管理 645、进度控制 646、质量控制 647、费用控制 648、项目工程组织和施工协调管理 64二、项目风险控制计划 651、项目风险管理计划 652、项目变更处理方法 653、项目变更委员会组成 66第六部分总结 67第一部分序言一、目标本处理方案是依据某证券股份（以下简称某证券）招标要求，由某股份（以下简称某）依据某证券要求而制订。本处理方案是为了处理某证券在以下多个方面问题：•企业协同办公管理平台能否配合企业整体战略落实和实施？•企业办公自动化管理系统能否成为规范企业管理过程有效战略工具？•在某业务多样、分支机构分布广泛情况下，总部怎样制订及实施有效企业管理策略？•怎样得悉人员日常管理情况？•实现基于关键性能指标（KPI）绩效考评体系？•怎样进行项目过程规范管理，怎样有效核实项目标收入、产出？•怎样经过预算及步骤体系，对比预算、限额、项目进度，对项目实际发生费用进行控制？•怎样对集团总部、业务部门、区域企业信息往来进行管理？•怎样为企业提供一个知识积累，发明一个学习型企业信息管理平台？本处理方案包含以下内容:•需求分析•处理方案•实施和培训计划•项目质量及风险控制计划二、标准和步骤从某证券发展历程，我们不难发觉：某证券一直奉行主动、稳健扩张战略。在企业快速发展转型情况下，实施信息化能有效配合某证券整体战略落实和实施，信息系统必将成为企业发展和转型有效战略工具。即使此次招标只限定在协同办公管理平台，但某企业本着长久合作态度，具体设计了某证券相关关键业务步骤，提出了本处理方案。我们不仅要为某证券提供一流行政办公系统和工作流引擎，更要为某证券提供业界领先项目管理、核实系统。所以，在编写本处理方案时，我们将落实以下标准和步骤：（1）必需在了解企业发展愿景、业务计划基础上，形成某证券整体信息系统组成架构、信息系统各部分逻辑关系，以支撑企业战略和业务目标达成。（2）某证券协同办公管理平台，不仅仅是实现车辆、会议管理等内容，更关键是搭建某证券信息公布平台、协同工作平台、内部通讯平台、步骤管理平台、系统管理平台。（3）某证券协同办公管理平台必需能支撑某证券业务运行，既能确保集团统一管控，又能支撑各业务板块运行。要建立以项目管理、财务核实、绩效考评、知识管理为关键应用业务管理系统。（4）某证券协同办公管理平台必需结合企业信息门户，既确保企业统一管理，又确保不一样部门、业务之间信息屏蔽。（5）某证券在快速发展和转型之中，协同办公管理平台必需能适应未来某证券业务连续发展。

第二部分需求分析一、某证券概述股）承销（含主承销）；证券投资咨询（含财务顾问）；用户资产管理；中国证监会同意其它业务。其组织架构以下：图1：某证券组织架构图企业设置董事会、监事会。董事会下设发展战略委员会、提名薪酬委员会、风险管理委员会、审计委员会。各委员会关键职责见董事会各专门委员会实施细则。企业经营管理层总体组织架构框架由以下四部分组成：一是业务板块，该部分为前台业务经营及经营组织部门，包含资产管理总部、投资银行总部、证券投资总部、零售服务管理总部、机构服务管理总部、新疆管理总部、资产处理办公室(临时保留，待处理任务完成后，经经营层研究决定后给予撤销，以后出现类似工作，由财务会计总部负责处理)；二是业务支持板块，包含研究所；三是风险管理板块，包含风险管理总部、法律合规总部、审计总部、监察室；四是营运支持板块，包含总经理办公室、计划资金总部、财务会计总部、人力资源总部、用户资产运行中心、信息技术总部，共同组成支持前台后台；经营层设置投资决议委员会、企业融资委员会、资产管理业务决议委员会、营销经纪业务管理委员会。二、某证券业务步骤设计本节将对某证券业务进行分析，并对关键步骤给出具体步骤设计方案。1、此次系统建设关键业务步骤此次系统建设关键集中在行政管理、人事管理、财务管理及各部门业务管理多个方面。下图具体列出了此次系统管理多个关键业务步骤：图2：某证券总部关键业务步骤某证券协同办公平台，必需能支持上图中列出关键业务步骤。并可对实施过程和结果进行管理和分析。2、项目管理步骤图3：项目管理步骤图3、项目预算管理步骤图4：项目预算管理步骤图4、财务核实管理步骤图5：财务核实管理步骤图5、协议管理步骤图6：协议管理步骤图6、项目文档管理步骤图7：项目文档管理步骤图三、信息结构和流转关系1、信息分层结构依据某证券组织结构和业务种类，首先要确保整个企业系统统一存放；其次在使用层面又要区分不一样层级、不一样部门之间信息屏蔽，所以系统必需使用信息分层结构。针对不一样应用人群提供不一样层面信息，以下图：图8：某证券信息分层结构上面图表说明企业不一样层次需要不一样数据。所以在建设某证券任何信息系统时候，全部必需重视这一基础结构：既能分层提供信息、也能集成提供信息。2、信息起源及流转关系在本项目中，某证券企业总部只有一个数据库，但它包含各业务部门数据。包含：财务、人员、文档、表单、项目计划、项目成本、预算和实际成本、绩效考评、步骤等。以下信息结构图表概述了企业存放关键信息，和数据怎样在企业内部流动。它清楚地展示了数据起源和数据之间横向关系，但同时，数据又在不一样业务、层级之间进行了屏蔽，以确保数据安全性。图9：某证券信息分层结构数据集成平台是满足这一要求关键，没有信息集成技术支持，企业只能经过手工方法从不一样数据源（或系统）搜集并集成数据，这么只能是浪费时间、数据不连续，而且常常出现错误。经过将行政办公、项目管理、人力资源、用户管理、财务管理、协议管理等集成在一起集成信息系统处理方案进行数据集成，能够避免很多错误和不连贯性，使数据集成步骤化。数据质量提升了，决议质量也将对应提升。四、某证券需求实现对应表本节将对某证券此次招标内容进行总结，并和本处理方案将要提供系统模块进行对比，已说明在本处理方案中是用哪一个系统功效实现对应需求。1、此次招标要求此次关键实施模块包含内部通讯平台、系统管理平台（机构管理、用户管理、角色管理、权限管理、模块管理等）、工作步骤管理、知识管理（KM）、项目管理、协议管理、用户管理、财务费用核实、固定资产管理、会议车辆管理、电子报销等相关模块。依据某证券招标需求，其总体业务需求描述以下：建立某证券企业统一、集中、资源高度共享B/S架构信息平台支持现有及未来组织架构和管理模式构建统一沟通平台，把即时通信、视频会议、短信、邮件等沟通手段结合在一起，为用户提供即时高效沟通和节省通讯成本。构建关键工作流引擎，交互式智能电子表单系统，支持远程办公协作、审批步骤和步骤优化；能支撑远程分布式知识文件、数据报表电子化安全传送管理平台建立开放安全协同办公管理平台，可灵活定制用户个性化办公功效为各业务部门提供支持其业务管理相关业务管理模块。为总办提供收发文管理、文书档案管理、步骤监督及催办管理、物品管理、固定资产管理、车辆管理、会议管理等；为人力资源部提供人事信息、招聘、绩效考评、薪资管理、教育培训、考勤管理等模块；为计划资金部提供资金预算管理、年度经营计划、自有资金划拨手续审批、自有资金头寸管理、银行授信管理、集中采购、部门绩效考评等管理模块；为财务会计总部提供网上报销、费用预算跟踪、审批等管理；为信息技术部提供技术支持、建设动态、工作日志、网络登记、网络变更、系统上线申请等管理；为投行部提供项目管理及预算、核实管理系统、人事管理、财务管理、协同管理、协议管理和用户管理等模块；为零售管理部提供报表报送和汇总、客服业务及步骤审批事项管理。含有信息系统报表及分析能力，能为各级管理者提供人、项目、财务、工作任务等多视图报表。2、需求实现对应表需求功效名称功效描述对应处理方案业务单元对应处理方案系统模块内部通讯平台电子邮件和现有邮件系统集成行政办公邮箱管理网络传真经过网络收发传真行政办公网络传真实时通讯工具提供内部实时通讯交流工具。行政办公即时通讯系统手机短信将办公系统和手机短信相结合。行政办公即时通讯短信功效移动办公手机、无线网卡等处理邮件和文件审批行政办公Mobile功效在线视频实现视频功效。行政办公即时通讯视频功效系统管理平台机构管理管理企业组织机构人力资源管理组织机构管理用户管理用户账号管理系统管理用户账号管理角色设置管理系统中角色系统管理角色管理权限管理提供用户权限管理。系统管理权限管理模块管理系统中全部数据库统一管理系统管理系统模块管理工作流引擎步骤图形化定制、图形化跟踪工作流管理工作流定制工作流跟踪公文配置各级公文库和步骤配置行政办公公文配置管理总办发文管理各级组织内部和组织之间公文流转功效，提供内部电子公章功效。行政办公发文管理收文管理提供外部单位来文处理，包含电子文件处理和纸介质扫描处理。行政办公收文管理内部签报提供内部请示、汇报文件审批、反馈和办理过程流转。行政办公步骤管理安全控制能够采取电子印章、SSL、USBKey等多个加密安全手段。行政办公系统管理电子印章USBKey管理领导审批字迹支持手写笔直接签批。保留并显示各领导指示痕迹。行政办公步骤管理公文管理收文扫描支持纸质文件在线扫描，将扫描件在网上进行流转和管理。行政办公收文扫描文书档案管理公文文书档案归档、档案管理、档案查询、档案借阅。行政办公档案管理档案借阅管理步骤统计统计各部门业务流转件数、办事周期、超时公文，查看办理效率。行政办公步骤监控步骤统计催督办各类正常工作及领导临时交办工作催办、督办。行政办公步骤管理计划任务管理物品管理提供企业内部办公用具等物资具体统计和管理行政办公物资管理固定资产管理固定资产管理包含设备申购、登记、分配等一系列步骤。行政办公资产/设备管理车辆管理对企业内部司机情况、车辆情况和车辆使用维修情况进行管理。行政办公车辆管理会议管理会议管理和会议室资源管理。行政办公会议室管理会议管理人力资源部组织机构管理组织机构、职位体系、岗位体系（包含岗位说明书）管理人力资源组织机构管理岗位管理组织机构视图管理人事信息管理人事档案信息管理，方便HR部门查询相关统计。人力资源人员信息管理人员协议管理协议到期提醒招聘管理实现招聘过程管理，内部招聘信息公布。人力资源管理人才库管理招聘申请管理招聘计划管理招聘过程管理绩效考评实现绩效考评体系管理人力资源管理绩效指标管理考评模版分类管理个人考评管理组织考评管理统计分析对本企业职员进行统计分析。人力资源管理人力资源报表管理薪资管理实现企业职员薪资计算和发放功效。人力资源管理薪资管理教育培训管理实现企业内部培训、培训考评、培训资料管理人力资源管理培训管理考勤管理实现企业职员考勤管理实现考勤机数据提取人力资源管理考勤管理计划资金部预算管理实现预算上报、下发、审核步骤和预算统计分析功效。工作流管理自定义表单报表中心年度经营计划实现年度经营计划上报、汇总、审核及批复。工作流管理自定义表单报表中心预算报表汇总实现预算报表管理。报表中心报表中心自有资金划拨手续审批自有资金调拨单实现网上审核签字；各营业部月度自有资金申请、核准、汇总。工作流管理自定义表单报表中心自有资金头寸管理各下属单位按日或定时分别填报头寸；自动汇总；依据需要报相关人员。工作流管理自定义表单对企业内部资金调拨进行动态管理，立即统计往来情况，并能实时计息。财务管理资金管理银行授信管理各银行授信及使用情况。资金拆借、质押贷款等利率、利息统计。财务管理银行授信管理集中采购下属单位报送采购预算，汇总，批复预算；动态统计实际实施情况，立即显示剩下采购预算额。经过报送实际采购申请。行政办公采购管理部门绩效考评能够报送和审核绩效合约书、网上打分。汇总统计相关考评分数。人力资源管理绩效考评管理银行账户管理实现银行账户开立、撤销申请、审批手续。工作流管理工作流管理经营分析功效实现企业业务、财务等经营情况统计分析功效。财务管理财务综合统计分析报表中心财务会计总部网上报销实现网上费用报销和审批功效工作流管理工作流管理费用预算跟踪审核每个月预算是否超出年初预算，自动报警财务管理财务核实相分析费用预算汇总、审批预算上报、下发、审核功效；预算进度完成百分比计算；以上表格格式及项目可由用户自行定义及修改。工作流管理自定义表单报表中心营业部财务人员管理动态管理，了解每个人工作状态（在岗、辞职、托管、长假。）人力资源管理人事管理信息技术部技术信息管理实现对各营业部电脑机房进行技术支持和管理，具体要实现功效有技术支持、建设动态、运行日志、工作日报、网络记录表和部门公告等信息录入查询，实现月考评、网络变更申请、系统上线申请等审批。行政办公工作流管理知识管理自定义表单报表中心投行部投行业务管理项目管理：能够完成相关项目管理步骤；编制项目进度计划并对项目实施过程进行跟踪；项目档案管理、共享资料查询；项目管理项目管理项目文档管理人事管理：人员基础信息、职员项目及部门调动；填写工作情况并汇总；依据项目或打分评选情况实现人员考评；考勤、费用、项目资料、基础信息查询；人力资源管理人事管理绩效考评管理财务管理：费用授权、报销情况审批、汇总查询管理；对项目情况进行预算和核实并对实时监控预算实施情况；财务管理报销单据管理财务核实分析协议管理和用户管理：对承揽和发行协议和用户进行管理；用户管理用户管理协议管理知识库查询：文档、试题、法律法规、研究汇报等知识管理；个人知识管理知识管理个人文档部门文档即时通讯及其它功效。行政办公即时通讯系统实现和企业OA及用友财务软件接口集成。一级平台接口管理零售管理部临时授权审批临时授权审批过程电子化，提升审批效率，便于查询和管理。工作流管理工作流管理权限审批权限审批过程电子化，提升审批效率，便于查询和管理。工作流管理工作流管理其它通用审批按营业部到经纪业务管理部各个审批步骤来定义所需要多种步骤。工作流管理工作流管理报表管理能够做到数据天天自动从数据中心导入，早期提供各营业部经过网上填报数据自动提交、汇总，并形成份析图表。并含有一定纠错能力。报表中心报表中心客服业务内参咨询公布实现原始资讯公布，按权限进行浏览。知识管理企业文档内部交流提供部门内部交流平台，部门内部人员在上讨论，并整理出结论在此公布给全企业范围。知识管理部门文档信息简报对全企业人员公布信息。知识管理企业文档第三部分处理方案一、系统架构经过以上分析，某为某证券设计办公自动化管理平台架构以下图所表示：图10：某证券办公自动化系统架构用户输入用户名、密码后经过网络浏览器（如IE等）登陆某证券网络办公系统，首优异入企业总部门户，进入网络办公系统，在此查看和己相关信息，也可转入各部门信息门户中进行多种业务处理。某证券网络办公系统由应用服务器和数据库进行支撑，关键是为关键，工作流、知识、目标为系统三大关键，在三大关键基础上构建8个业务应用系统，而且和企业门户紧密结合，为各个部门构建出本部门应用环境。以某（柔性资源管理平台）为应用基础，不仅处理企业内部沟通，而且能够系统化、平台化建设某证券内部办公平台，处理人事管理、项目管理、财务管理、绩效管理、步骤审批、知识管理等等内部管理问题。而且各部门之间信息是相互隔离，即投行人员登陆办公系统后，只能看到企业统一公布信息和本部门相关信息，不能看到某证券其它部门信息。二、处理方案目标本处理方案将为某证券建设“五大平台”，即信息公布平台、协同工作平台、步骤管理平台、内部通讯平台、系统管理平台。（1）信息公布平台：处理企业新闻、通知等多种信息公布；（2）协同工作平台：建设企业统一项目管理、人力资源管理、绩效考评、用户关系管理、财务管理、知识管理、行政办公（收发文、车辆管理、会议管理、签报等）工作平台，使全部职员协同一致工作，提升效率。（3）步骤管理平台：对总企业、各部门、区域企业、终端信息流转和业务步骤往来进行管理，提升企业业务处理规范性；（4）内部通讯平台：集成GKE即时通讯平台、视频会议系统、邮件系统、手机短信系统，为集团内部建立即时高效沟通环境，并使该通信平台绑定企业业务处理过程，为业务处理提供步骤审批提醒功效。（5）系统管理平台：是系统后台支持平台，管理系统用户、权限，和为不一样部门和个人设定系统菜单，管理系统使用日志。图11：某证券协同办公功效列表三、系统功效介绍1、信息公布平台信息公布平台为某证券提供企业新闻、通知等多种信息公布平台，提供企业内、外部数据交换通道。功效结构见下图：图12：信息公布平台功效结构图企业信息门户系统图13：某证券内部办公信息门户某证券企业信息门户是和内部办公系统紧密集成，其关键作用是将办公系统中信息进行网站式显示，和提供企业内部职员交流沟通平台。1.1.1新闻公告企业内部网站能够将办公系统中公布企业新闻、公告等显示到内网中，依据权限划分，使不一样等级人员查看不一样等级信息。1.1.2论坛论坛是提供给职员进行交流和娱乐地方，能够分成多个板块进行文章内容区分，职员能够在论坛中发帖和回帖，并可设置版主对文章进行管理。1.1.3内部调查内部调查是用来了解职员，增加职员主动参与企业内部管理有效方法，管理员可在后台增加调查题目（关键为选择题）和选项，职员进行回复，而且含有统计功效，可统计出各选项得票数。1.1.4栏目自定义职员登陆内部网站后，可依据自己喜好进行首页栏目定制，将自己常见栏目放到首页，以方便自己查看。1.1.5事务提醒职员在办公系统中设定工作计划和事务提醒，当职员登陆企业内部网站后，可由系统自动对职员进行弹出式窗口提醒。1.1.6常见链接管理管理员可将职员常见外部网站链接地址添加到企业内部网站，以方便职员能够直接调用这些常见网站。1.1.7电子期刊某证券现在电子期刊关键公布在企业外网，也可将电子期刊公布到企业内网，方便企业内部职员查看。1.1.8内部搜索企业内部网站搜索数据源来之于办公系统数据库，经过内网搜索功效，也能够方便检索到职员所需要资料，极大方便职员工作。1.1.9邮件发送邮件发送是将某证券邮件系统集成到企业内网，经过企业内网能够直接发送和接收职员外部邮件，直接经过企业内网让职员可和外界进行邮件沟通。1.1.10网络空间网络空间是在企业内网建立一个FTP空间，使职员能够上传自己期望共享资料，职员也能够在上面下载所期望资料，形成一个资料共享库。1.2个人工作及自助系统个人工作平台是一个个性化工作平台，肯定要表现个性化信息服务，个性化信息服务由个性化数据存放、个性化信息展现、和用户管理接口、和信息安全管理接口和个性化数据管理多个部分组成。1.2.1个性化信息服务个性化数据存放：各个部门和不一样职员对信息个性化要求各不相同，所以个性化服务需要将不一样部门和不一样职员个性化定制数据进行统一存放。个性化信息展现：用户进行个性化信息定制以后，就期望信息能够根据所定制方法展现。在企业信息门户用户端和个性化服务相集成，将用户定制好方法展示到用户桌面。和用户管理接口：个性化信息和用户信息关系很紧密，个性化服务需要利用用户管理开放接口读取用户信息，将用户和个性化信息连接在一起。和信息安全管理接口：个性化服务需要判定用户访问信息权限，然后将用户能够访问信息展示到用户桌面。个性化数据管理：用户需要改变个性化信息定制，所以需要提供个性化数据管理使用界面，使用户能够经过图形化方法定制信息。个性化数据管理需要为最终用户和部门系统管理员提供服务。用户经过该功效，系统能够根据用户定制信息自动“PUSH”到用户工作平台。在企业信息门户中，采取WebPart，个性化实现就变得愈加轻易。全部WebPart含有相同特征，如显示方法、位置安排方法，经过为WebPart指定内容个性化定制页面，能够使用户对WebPart进行内容定制。这些WebPart作为一个个独立单元，能够将服务和信息模块化，用户能够依据自己需要决定需用那些WebPart，也就决定了自己需要哪些服务。1.2.2我工资职员能够经过我工资查询自己工资明细和历史工资单。该功效既免去了财务人员每个月向职员发送工资单繁琐，又方便了职员查询自己工资。1.2.3我考勤职员能够查询自己当月和历史考勤明细，以查对自己出勤统计1.2.4我计划经过我计划，职员能够创建个人计划，能够接收领导安排计划、项目标计划，其它人期望帮助计划等。职员也能够汇报计划完成情况，查询领导或验收人对计划完成情况评价。1.2.5我报表经过我报表模块，职员能够查询和自己相关报表，比如项目报表、人员报表等。1.2.6我待办事宜经过待办事宜处理她人发送给自己工作请求。1.2.7我工作每个人处理工作全部是不一样，比如人力资源部职员关注人事档案、薪资核实；项目部职员关注项目管理，所以经过我工作能够快速进入和自己岗位相关系统中去。2、协同工作平台建设企业统一项目管理、人力资源管理、绩效考评、用户关系管理、财务管理、知识管理、行政办公（收发文、车辆管理、会议管理、签报等）工作平台，使全部职员协同一致工作，提升效率。图14：协同工作平台功效结构2.1绩效考评系统2.1.1某证券绩效考评管理步骤图15：某证券绩效考评管理步骤图2.1.2绩效考评功效介绍（1）绩效计划管理企业整体年度目标及目标分解、部门年度目标及目标分解，个人年度目标及目标分解。并制订每个部门及个人考评指标体系（KPI）,图16：目标计划管理（2）个人任务考评能够根据部门、项目组或其它集合对职员任务进行考评，并生成考评报表。图17：考评报表图18：考评明细（3）组织考评评定对每个组织（项目组）工作进行评定，并根据指标体系给出评定结果。（4）考评统计及分析生成目标计划多种统计报表，为领导提供对经济指标、任务目标和年度目标、季度目标、月度目标、成本费用等方方面面总结。关键包含：月度目标计划实施力考评表-经济指标月度目标计划实施力考评表-任务目标月度目标计划实施结果评定表月度目标计划实施表季度目标任务计划表季度目标计划实施力考评表-经济指标季度目标计划实施力考评表-任务目标年度目标任务计划表年度终目标计划考评表-经济指标年度终目标计划考评表-任务目标年度目标计划统计表目标计划变动表成本费用预算表成本费用决算表个人任务考评表图19：指标计划统计表（月度目标计划实施力考评表——任务目标）（5）基础信息维护设定目标计划结构、目标计划维护变更权限、自定义分类项、指标项、考评项分类和考评项维护等基础信息。图20：绩效指标计划结构维护2.2人力资源管理系统2.2.1人力资源管理设计思想人力资源管理，摒弃了传统人力资源单纯管“人事”理念，以发挥人力资源在企业中应该发挥作用为宗旨，经过整合和协同方法来构建人力资源管理系统。人力资源管理部人力资源系统人力资源管理经过强大平台功效，为人力资源部门管理处于业务部门人员提供了良好工具和实现手段，让人力资源部门时时掌握每个人信息提供了可能和方便，让人力资源部门真正发挥人力资源作用。人力资源管理，包含很多事务性工作。比如，人员基础信息、档案、协议、三金(养老、失业、医疗)、招聘等。人力资源管理，能够良好地帮助人力资源部门做好这些事情管理。人员基础信息管理，处理繁杂信息保管和查问询题。简化人事报表制作。档案和协议规范管理，有效降低法律风险。团体（部门）领导者人力资源管理系统人员培养、使用、考评，是人力资源管理关键方面。这些方面管理，基础上以业务部门领导为主。人力资源部门辅助业务部门来完成这些工作。能够有效地帮助团体领导完成对于下属培养、使用和考评。能够取得相关个人全部工作相关信息。包含个人任务、文档、待处理工作流等方面内容。能够看到个人在企业里面工作历程，和评价和考评等信息。能够看到个人现在手头有哪些任务，进展程度。以方便对于个人安排工作。能够看到个人任务纪录和工作日志，为评价个人绩效提供依据。图21人力资源管理示意图每个职员个人人力资源管理系统在知识经济时代，每个个体全部是一个发明者。个人满意度，直接影响发明能力。所以，让个人主动参与到管理中，从一个被管理对象，成为一个被关注、被重视人。是每个个体主动管理平台。为个体提供了在企业里面工作“工作日志本”。能够取得全部些人力资源方面制度文档。知道企业对于职员行为规范等方面要求和制度。有效管理自己工作时间。个人能够看到自己出勤时间、请假时间等消息。在工作时间之内关键工作内容，能够方便地得到。有效管理自己工作绩效。能够看到自己工作日志、工作任务等信息。取得自己协议、档案等方面信息。保护自己切身利益。取得自己基础人事信息，主动修改自己能够立即修改信息，比如联络方法、紧急情况下联络人等。确保相关信息有效正确。有效管理自己知识。有效管理自己帐务，包含成本和收益。人力资源管理平台价值人力资源管理平台，含有以下价值：提升工作效率。相关人员能够在第一时间得到自己需要信息。提升职员对于企业满意度。职员能够最大可能地、主动地取得自己想要、相关自己相关信息，降低埋怨，提升满意度。有效帮助企业开发人力资源价值。帮助部门经理，管理到职员工作任务细节。细化管理，改善管理。2.2.2人力资源管理功效介绍人事管理处理企业人事方面管理事项，包含组织结构、部门管理，同时处理企业怎样指导工作人员了解自己工作内容、岗位职责、目标任务，并为工作人员提供对自己工作、任务、项目、问题等发表自己见解工具，为人力资源了解工作人员在企业里整个职业生涯中过程管理提供帮助。工资管理包含薪资项、薪资调整历史纪录，能够提供给领导查询，也能够提供给个人查询。包含功效有：能设置工资项和工资计算公式，月底依据设定条件自动生成工资表。能设置分类设置不一样工资计算体系。能打印出薪资表、个人工资条。每个人能够查看自己工资信息和历史信息。培训管理具体内容包含培训计划管理，培训计划能够根据职员单个设置，也能够根据岗位或部门批量设置，内容包含：计划日期，培训项目，培训方法，培训计划成本，培训岗位，培训参与人员；培训统计管理，能够统计每个人参与培训和培训取证情况。能够提供培训统计报表，包含年度/月度培训统计表：培训项目，培训计划人数，培训参与人数，合格人数，培训成本等。职员异动处理职员离岗、调岗、离职、解聘管理。管理职员在企业中生成多种知识、文件等文档。协议管理处理企业和工作人员签署协议管理。招聘管理处理企业招聘过程自动化管理，经过系统将内外部资源贯穿起来达成有机协同。考勤管理能够将企业考勤系统集成到系统，并和考评、工资核实结合起来。档案管理处理企业职员档案管理问题。工作助手处理企业怎样指导工作人员了解自己工作内容、岗位职责、目标任务，并为工作人员提供对自己工作、任务、项目、问题等发表自己见解工具，为人力资源了解工作人员在企业里整个职业生涯中过程管理提供帮助。2.3项目管理系统图22:某证券项目管理体系结构图2.3.2项目管理设计思想项目管理采取了WBS+PDCA方法，将项目管理中全部要素全部放到WBS里，结合PDCA循环进行项目标动态过程管理。（1）项目管理、项目过程管理和项目结果管理事事皆项目标时代伴随经济转型，从大规模制造转向大规模定制、从制造经济转向服务经济、从服务经济转向知识经济，除了传统工程企业等根据项目制管理之外，越来越多企业和组织也根据项目制来运行和管理。部分企业表现为完全项目制企业，而大多数企业表现为在一些步骤，比如研发、定制等，根据项目制运行。项目过程管理，管理一个项目标运行过程，对于项目经理，项目管理意味着对一个项目进行有效推进。在全球范围内，国际项目管理协会（IPMA）、美国项目管理协会两大项目管理组织推广项目管理模型，取得了广泛认同。项目管理包含综合管理、范围、时间、成本、质量、人力资源、交流沟通、风险、采购管理九大方面。该项目管理模型，更多关注项目经理怎样有效地管理项目、经营项目，很好适适用于整体根据项目制运行企业，比如工程类企业。项目结果管理，管理众多项目对于项目标管理机构，项目管理意味着对众多项目机构进行有效管理，需要得到项目标结果。对于仅仅在有些步骤，比如研发、定制等步骤，根据项目制运行企业，关注关键是怎样有效管理多个项目，而不是一个项目。项目类似于一个任务，从任务开始到任务结束，连续被管理。（2）项目管理业务逻辑项目管理包含项目标立项管理、项目实施过程管理和项目结项管理。图23所表示。图23项目管理示意图（3）项目管理应用价值有效项目管理管理工具。为项目经理和项目组员提供任务分解和跟踪、计划管理、成本预算和管理、设备管理、人员管理、采购管理、沟通管理、风险管理、项目质量管理工具平台。统一项目协作平台，在一个平台上对项目标全部要素进行管理。精细化、数字化项目管理，帮助企业细化管理。统一项目知识库，搜集和整理工作过程中积累知识，为企业积累项目经验。管理项目标整个过程，不仅管理项目实施过程，还管理项目标立项、结项过程。项目应用管理示意图，图24所表示。图24项目管理应用示意图2.3.2项目管理功效介绍（1）项目机会管理跟踪项目机会，并依据企业实际情况，进行预立项或立项过程管理。（2）计划及跟踪管理处理项目计划制订、分解、实施过程控制和任务跟踪。（3）预算及动态成本管理包含成本预算、成本统计、成本分析、项目支出等模块。依据项目标需求和要求，动态管理项目标成本发生项，生成报表，同预算结合起来进行预警等管理控制。（4）资源管理包含项目组员、项目文档等模块。对项目包含多种资源包含人、财、物、信息统一管理。（5）沟通管理包含项目汇报、项目日志、项目论坛。首先生成可供项目分析数据起源，其次能够经过沟通管理来监控和引导项目标进程。（6）风险管理包含项目问题、项目风险模块。对项目中出现问题和风险进行专题管理。（7）结项管理针对项目结项过程管理,统计项目标实际收入，并生成项目标最终决算报表。（7）项目报表及分析为管理者提供项目进度/预算百分比对比分析报表、项目预算/费用对比分析报表、项目阶段费用分析报表、项目决算报表等2.4用户关系管理系统2.4.1用户关系管理设计思想集中管理企业用户、合作伙伴、媒体等相关信息，包含联络人，往来相关统计等。图25用户关系管理示意图2.4.2用户关系管理功效介绍（1）用户分类管理包含用户安全管理、用户授权、用户状态维护、用户类别维护、用户行业维护、用户起源维护、用户区域维护、用户自定义分类等维护等模块。便于企业根据分类、分权限管理用户信息。（2）用户信息管理管理用户信息，本模块关键在于维护企业用户、合作伙伴信息，包含其财务信息，规模，行业等信息。（3）用户联络人管理管理用户或合作伙伴联络人，能够和Outlook通讯录集成，方便联络人添加和管理。2.5财务核实系统图26：：某证券财务核实管理步骤图2.5.1财务核实系统设计思想和通常财务软件管理业务不一样，财务核实管理是专注于企业、部门、项目、个人成本费用动态管理，让企业、部门、组织、个人时时掌控、了解自己财务、成本情况。财务管理除了处理日常财务审批事件外，还可完成企业事物处理层中各个业务审批过程中所发生经济性数据综合管理。使企业决议者、财务人员等含有权限人员能够适时动态掌握经济性数据在企业各个步骤使用情况。2.5.2动态成本管理功效介绍动态成本管理分成三个部分，电子报销、费用核实（费用分摊、成本归集、费用结转）、财务分析。电子报销管理包含财务单据管理、财务分类维护、财务单据字段维护、报销管理、借款管理等。费用分摊管理则包含固定费用分摊、成本归集和确定、项目/项目间、项目/人之间费用结转和确定。财务分析则包含综合统计分析、财务分类分析、财务趋势分析等。（1）财务分类（科目）财务分类是提供给财务信息系统一个基础性信息设置功效，经过该功效可将企业全部和财务相关业务进行分类，反应在财务单据上每笔资金全部需要和财务分类关联，这么就能够完成经济业务分类，企业可依据自己业务情况建立财务分类。若企业已经有现有财务软件系统，又需要将和自己财务系统相关联，那么在使用财务分类功效时候必需要将这里分类和自己财务系统财务分类关联起来，我们提供财务接口会将系统里财务统计信息导入到您现有财务系统里，达成您现有财务系统和系统费用统计在信息上一致性。（2）财务单据管理财务单据是指各类报销、借款或付款单据，总而言之和财务相关单据全部叫做财务单据。财务单据管理关键完成各类单据在审批过程中维护功效。该功效模块是财务信息子系统关键功效，它为系统中各类财务统计分析提供直接性依据，能够说是财务统计分析直接数据起源。假如没有财务单据创建、编辑、审核，那么系统中各类财务统计分析全部将是一个空中楼阁，财务单据具体起源于以下五个方面：起源于本身系统，指直接在财务单据管理、借款单据和出差报销单操作界面上进行财务单据新建、编辑和审核和打印过程。起源于财务单据业务对象所创建工作流，当提议工作流后系统会自动将业务对象中所带信息作为财务单据显示在财务单据主界面中。起源于审核后借款单据和出差报销单。起源于项目管理中项目物资和支出业务对象所创建工作流，一样也是在工作流提议后自动产生业务单据。起源于项目管理中项目物资和支出界面上所创建单据，在哪里新建立单据也一样会反应在财务单据中。（3）借款单据借款单据是属于财务单据中一个，我们能够单独对借款单据进行管理。借款单据具体起源于以下两个方面：起源于本身系统，指直接在借款单据操作界面上进行借款单据新建、编辑和审核和打印过程。起源于借款业务对象所创建工作流，当提议工作流后系统会自动将借款业务对象中所带信息作为借款单据显示在借款单据主界面中。（4）出差报销出差报销单是属于财务单据中一个，我们能够单独对出差报销单进行管理。出差报销单具体起源于以下两个方面：起源于本身系统，指直接在出差报销单操作界面上进行出差报销单新建、编辑和审核和打印过程。起源于出差报销业务对象所创建工作流，当提议工作流后系统会自动将出差报销业务对象中所带信息作为出差报销单显示在出差报销单主界面中。（5）成本核实经过电子报销和费用报销单据，假如能够确定成本动因，则能够自动归集到相关核实科目；假如不能确定成本动因，则必需进行二次分摊，系统提供按多个分摊模式，可将成本分摊到项目、组织或个人。系统也能够依据实际成本确定情况，进行项目/项目间相关费用结转，也能够进行项目/个人间相关费用结转。（6）综合统计分析财务综合统计分析功效项关键是为企业领导提供各个费用统计分析功效，能够将不一样项目、不一样用户、不一样部门和不一样职员作为条件来进行成本费用统计分析，在统计过程中财务分类是必需要有条件，假如不选该条件，系统将无法检索到更为具体财务分类。（7）

核实项分析核实项分析是提供给领导和财务人员分析每个部门、每个项目、每个用户、每个供给商各个成本费用统计分析情况，能够把每个项目、部门、用户、供给商看作是一个单独分类标准，而把各个成本费用看做是分析指标。注意这里分析指标是指从财务分类功效项中维护进去，也可通俗称为是成本费用，分析指标能够选择多个，目标是方便统计分析每个分类标准所对应各个费用在特定日期段内对比情况，包含审核、未审核，或是全部，统计分析出来结果用饼状图或是柱壮图方法显示出来。（8）财务分类分析财务分类项分析功效是方便领导和财务人员从财务分类角度来对系统中成本费用进行图形化统计分析，它关键是完成一个成本费用和一个分析指标（每个部门、每个项目、每个用户、每个人）分析对比，分析指标只能选择一个类型，而一个类型里面选择多个类型项。2.6知识管理系统2.6.1知识管理设计思想知识是企业关键竞争力之一，知识管理是现在最为流行管理理念，经过管理软件来实现知识管理亦是现在企业普遍接收处理措施。知识管理能够做到，让企业职员、管理者在自己工作过程中每一个时间全部能很方便实现知识管理，把自己经验、工作内容、项目文档、协议、客服结果、风险及问题处理方案等作为知识管理起来，最终经过企业知识管理审核就能够把工作中知识转化为企业知识进行统一管理。知识管理系统是第一个帮助个人将其知识系统地管理起来，并将个人知识管理和团体知识管理完美结合管理软件产品。也是第一个将知识管理融入到日常工作生活学习之中管理软件产品，知识管理不再是高高在上“教授”“专业”，它是每一位职员“一般生活”。（1）知识管理系统组成-KM（知识管理系统）由以下4个相互关联部分组成：以工作流为基础协同工作平台这个工作平台支持分布在不一样空间和时间里人员，比如职员、管理者、供给商、用户、合作伙伴等，像坐在一个房间里一样工作和交流。在日常工作、交流和思索中，多种知识源源不停地流入到个人知识库中，然后经过一定机制再流入到团体知识库中。每个人在使用这个平台进行工作时候，她工作、决议所需要知识就在她手边。比如，一个管理者要审批一个下级请假申请，计算机就会自动告诉她这位职员考勤统计情况、企业相关管理制度是怎么要求、这位职员共现在正在处理任务是什么，甚至这位职员全部背景和历史上工作情况，然后再做出同意是否决议。再比如，一个管理者要审批一笔采购申请，计算机能够自动告诉她相关库存情况，这种物品历史采购、使用情况、供给商情况等等。起草一份协议，撰写一个标书，写一份工作汇报等，全部能够使用这个平台，取得对应知识和帮助。这个平台背后是由企业多种业务系统组成支撑平台，包含人力资源管理、供给商管理、用户关系管理、资产设备管理、项目管理、财务管理、企业资源计划等等。个人知识管理平台团体知识管理必需建立在个人知识管理基础上，没有一个个个人知识管理，就没有团体知识管理。团体知识也必需为一个个个体所掌握、所拥有才有价值。团体知识管理一个关键目标，也是为团体中个体适时地提供其所需要知识。所以一个有效知识管理系统必需要为个体提供良好个人知识管理平台，增强其管理个体知识能力，和将个人知识转化为团体知识能力和动力。利用这个平台个人能够将多种起源知识，比如：经过实践、思索和总结形成经验和心得体会；经过邮件或工作流交流取得知识；经过协同工作自然形成知识；经过网络取得知识等等，进行有效分类管理。这个平台还给个人提供了展示自己才能机会，使得每个人全部有平等发出自己声音权利，全部能够经过发明并贡献自己知识，来取得关注和认可机会。具体说来，这个平台包含以下多个部分：(1)个人邮箱，用于个人收发邮件，能够方便地将邮件归档到“个人文档库”。(2)个人网志，相当于一个个人出版社，能够发表个人日志或工作笔记，个人工作学习心得体会，也能够方便地归档在“个人文档库”。(3)论坛，相当于一个小区，每个部门、项目组、团体，能够按爱好，进行分类讨论，精华言论能够方便地放入“个人文档库”或“企业知识库”。(4)收藏夹，相当于书目标收藏，个人能够将互连网或内部网上自己感爱好资源（文章或网址），方便地收藏起来。(5)个人文档库，相当于个人书房，个人能够在这里撰写文章；能够将多种起源知识文档进行定时分类、整理；能够很方便地将个人文档库中知识公布到企业知识库中。(6)知识搜索引擎，能够在任何时候为任何职员，提供其应该取得知识。(7)个人知识管理用户端，支持对个人计算机中知识文档进行多维度管理，能够离线使用，在线能够和服务器端知识库随时进行同时。团体知识管理平台在这个平台上，能够进行文档类型维护、目录维护、文档公布审核、公布文档权限设定、文档更新、新闻公告公布、知识文档统计分析、知识贡献分析等。知识贡献评价系统这是一个后台管理系统，能够对个人知识贡献进行记分，依据个人发表网志、文档、BBS留言数量，个人放入待公布区文档数量，个人放入待公布区文档被收录到企业知识库数量，被访问、被回复或引用次数等。依据这个积分，能够对个人知识贡献进行排名、奖惩。2.6.2知识管理功效介绍（1）知识助手为企业在业务决议过程中提供知识帮助，最终要达成管理过程中决议支持目标。（2）文档管理包含个人文档库、企业文档库、共享文档库、文档属性维护、个人空间设置、个人空间清除、文档目录维护、文档审核、企业文档类型维护、文档统计、文档模板维护、知识查询等模块。处理企业在管理过程中生成多种类型、多种性质文档。文档能够和人、任务、项目协同起来，并能够进行方便查询和应用。（3）网志处理企业个人隐性知识显性化一个方法，并能够充足共享。（4）论坛处理论题式提议式讨论，针对具体问题怎样处理为出发点，最终形成结论性文档。（5）电子书籍管理处理已经成为知识文档电子化、归类管理，并方便进行电子化使用。（6）个人知识管理处理企业工作人员在离开系统进行工作时间内生成个人知识怎样转化成企业知识。（7）步骤知识管理能够将业务步骤中知识自动保留到知识库中，并支持文档自动归类管理。（8）知识检索能够根据文档自然属性、关联属性、目录、类型等进行文档查询，也能够进行全文检索，全文检索支持对附件检索。（9）知识贡献评价能够分类汇总知识文档发表数、引用数、浏览数、回复数等指标，从而对评价知识文档效益和对知识作者进行奖励。2.7行政办公管理系统2.7.1办公管理设计思想办公管理设计思想是将传统行政办公系统思想和一个平台、三大引擎思想完美结合起来，办公管理不仅能够实现企业行政办公管理自动化，而且能够把行政办公和业务单位业务应用有效结合起来。2.7.2办公管理功效介绍办公管理包含公文管理、档案管理、物资管理、会议管理、电子图书、借阅管理、调查管理、部门通知、新闻公告、行政步骤管理等功效。能够帮助行政管理人员愈加好地管理和分配企业内部有限资源。（1）公文管理公文管理是关键处理企业日常收到外来文件、内部文件、上级文件而且对文件中事项进行落实、批办、管理、借阅等一系列业务，它包含基础信息、收文管理、发文管理、档案管理、公文借阅。公文基础信息是指对公文管理系统在使用当中可能会引用到部分信息做事先设置，比如公文类型、紧急程度、机密等级、专题词、电子签章样式、公文模板等信息。这类信息全部是由用户依据本企业实际业务要求定义出来，系统没有硬性要求。（2）收文管理收文管理关键处理企业收到外来文件或上级文件，而且在企业内传阅，对文件中事项进行落实、批办等一系列业务。企业能够经过系统中所提供工作流管理来定义收发公文步骤，这么需要流转公文就会根据指定步骤来实现各个审批步骤实施过程，拟办人员能够方便经过收发文管理系统或是工作流监控系统来了解公文流转各个步骤处理情况。（3）发文管理发文管理关键处理来文转发和内部自发公文。在发文管理中进行正式公文拟稿工作，然后将文件提交，此文件将依据所制订发文步骤进行流转，可支持手写署名和电子签章。步骤结束后能够直接进入登记和归档处理。在整个过程中，能够随时查看、打印步骤跟踪表，支持模糊查询和全文索引。（4）文书档案管理公文档案是对全部公文归档管理。在实际工作中，通常我们是依据不一样分类将公文分别装入不一样档案袋，贴签管理。中也模拟了这个业务，根据不一样分类建立案卷，而且公文卷能够查阅，能够查阅其中公文。（5）公文借阅公文借阅是对已下发公文借阅、审核和归还。现实工作中过程通常是预借阅人先在档案列表中查找到公文，然后申请借阅，经过审核同意借阅后进行借阅动作。借阅还要在公文管理员处登记，最终是归还。这种手工方法有一个不便之处就是同一份文档不能多人同时借阅，就跟我们借书一样，得等她人归还了才能有书借，而经过电子文档管理就没有这个问题。（6）物资管理处理企业包含办公用具在内资产类易耗品管理。（7）固定资产管理处理固定资产管理包含设备申购、登记、分配等一系列步骤。可进行网上设备采购申请审批步骤管理；能够进行设备信息登记，标志设备目前状态，方便其它职员查阅设备使用情况，能够跟踪统计设备预定、归还、转移、维修、报废等情况。（8）会议管理处理企业会议提议、会议组织、会议过程、会议统计、会后实施和监督；处理会议室资源调配和申请管理。（9）电子图书检索、查看和使用电子图书管理，包含电子资料查阅工具。（10）借阅管理处理企业图纸、文档、图书等资料借用过程管理。（11）调查管理设计问卷格式、内容、机制，处理企业各部门对内部职员、外部用户调查需求，包含ISO9000要求部分，可实现自定义问卷和统计分析。（12）按组织机构分级通知处理企业分企业或部门等级新闻、公告、通知和消息。（13）新闻公告处理企业内部新闻起草、审阅、签署、公布。（14）行政步骤管理包含内部签报、工作交流等和行政办公相关步骤管理，并能够对步骤进行监督、催办管理。3、步骤管理平台对集团总部、区域企业、终端信息流转和业务步骤往来进行管理，提升企业业务处理规范性。图27：步骤管理平台功效结构3.1工作步骤管理系统3.1.1工作步骤管理关键特点某工作流引擎含有以下特点：能够实现业务流转自动化。能够实现物品入库、领料等业务步骤，经过工作流模拟企业物品入库、领料审批步骤，既实现了业务审批，又同时完成了库存业务实现。能够实现行政审批自动化。不仅能够实现传统OA文档审批和流转，还能够将审批过程数据进行自动归档、分类。结构化数据和非结构化数据。全部数据均被视为工作流引擎携带“货物”，这种方法实现了审批过程和数据包分离，使得审批过程中数据包能够存放、分类，并能够被用来分析。图形化步骤定制界面，方面使用者随需定制和调整步骤。工作流引擎能够流转对象包含：业务单据（出库单、入库单），文档对象（公文对象、一般文档对象），自定义表单（使用者能够自由定制任意表单）。步骤监控图形化。不仅能够以图形方法定制步骤，而且能够以图形方法显示步骤。让提议步骤和审批步骤人全部能够一目了然了解“步骤从哪里来，到哪里去”。表单设计快速方便。使用word、Frontpage、VisualInterdev等轻松完成表单制作，能够使用ActiveX、JAVA等开放丰富设计资源，使表单变丰富且功效强大。支持串签、会签、条件式步骤、子步骤等多个步骤处理方法。支持流转过程中异常处理功效，比如加签、退签、跳签、变签、手动分配、自定义步骤等方法。这些复杂功效只需要在图形化界面上进行拖拉设定操作即可完成。3.1.2工作流引擎关键功效介绍（1）步骤定制利用图形化建模方法，定制企业业务步骤，下图显示是设计企业中业务步骤：图28：借款申请步骤设计图所表示，工作步骤定制完全是图形化界面，步骤节点能够任意拖动、节点处理角色、处理规则也能够在图形上进行添加、编辑。工作流处理规则支持：多条件分支、自由式步骤(即不进行事先模版定义，由使用者指定步骤节点数、和流转规则和处理角色)，步骤循环、子步骤嵌套、会签等功效。（2）步骤监控根据设计出步骤进行业务流转，并对流转过程进行监控。比如，下图实现是采购计划审批步骤。在流转过程中，全部节点处理者全部能够清楚地了解到步骤从哪里来、哪些人全部已经处理了、处理意见和步骤将流向哪里。图29：实例化采购申请审批步骤（3）步骤查询查询全部步骤，查看步骤进展处理情况，分析步骤效率：图30：实际运行业务步骤列表（4）步骤催办和提醒经过即时通讯系统和手机短信，对需要即时处理步骤进行即时提醒。假如被提醒者计算机打开，则会在计算机桌面上弹出提醒框；假如被提醒者计算机没有打开，则会自动发送该信息到其手机上。3.2流转对象管理工作流引擎流转对象能够分为三类：业务单据（出库单、入库单），文档对象（公文对象、一般文档对象），自定义表单（使用者能够自由定制任意表单）（1）业务单据业务单据是指单据本身含有业务逻辑处理功效，经过工作流引擎流转来进行该业务单据对业务逻辑处理条件判定，从而触发处理逻辑自动运行。比如：项目结项申请单，该单据审核经过后项目标状态会自动变为“已结项”。（2）文档对象文档对象是通常一般OＡ系统中全部支持，包含文档正文、附件，支持Ｗord、Excel原格式文件，同时支持文档和附件流痕。文档对象在流转过程中，能够自动根据属性存放到知识库或项目知识库中，和个人、项目、用户等自动关联。（3）自定义表单对象自定义表单对象是指能够经过步骤流转对象化自定义表单。3.3表单管理系统3.3.1自定义表单系统特点系统自定义表单关键处理部分用户个性化应用需求，其关键特点有：支持父子表，能方便实现复杂业务。支持根据字段进行存放，其数据可使用自定义报表进行统计能够根据自定义表单设置权限支持自定义字段工作流条件分支从系统其它模块取值（用户，供给商，项目，目前用户，目前日期，目前时间，部门，职员，岗位，职务，……）支持自定义公式，可进行表内字段运算处理表单样式设计简单方便3.3.2自定义表单系统功效（1）表单类型管理对表单进行分类管理，方便后续查询。（2）表单字段设计设计表单数据库表名、设计表单字段和表间逻辑，设计表单所需数据字段。（3）表单字段设计设计表单数据库表名、设计表单字段和表间逻辑，设计表单所需数据字段。（4）表单样式设计设计表单样式，能够方便使用word、frontpage等工具进行表单样式设计，使得表单设计更方便，样式更漂亮。（5）表单宏设计设计表单之间计算公式，比如：A1(栏)=[B1(栏)+C1(栏)]×D1(栏)/E1(栏)。（6）表单对象设计一个表单在流转过程中，因为所包含岗位和角色不一样，对表单处理不一样，对表单处理字段也不一样。比如“入库单”，质检部和库房工作人员对表单修改或填写是完全不一样，所以必需设置每个节点什么人能做什么。而表单对象设计就是完成此功效。3.4报表管理系统3.4.1报表管理系统关键自定义报表工具是一个功效强大Web报表工具，可使复杂报表设计简单化，避免了大量复杂SQL编写和编程来准备数据，报表设计效率大大提升。自定义报表是纯.NET报表工具，在.NET环境下能够无缝嵌入应用系统，所以在.NET应用中比其它非.NET报表工含有显著优势。它关键特点以下：无须复杂SQL语句或编程就能实现复杂统计报表在HTML页面中可视化设计和运行报表可视化设计查询条件表单(即报表参数表单)后台用纯c#语言实现,和.net程序无缝集成用户能够经过报表设计器直接设计多种复杂格式报表，在运行时经过报表服务器自动提取数据生成报表，能够经过Web方法展现、打印、导出。

自定义报表内置了一个强大表单设计器，使用它能够可视化地设计报表查询条件输入界面。自定义报表报表设计器也是在IE浏览器中直接运行。图31：自定义报表结构图3.4.2自定义报表特点

布署和集成(.NET环境)

数据库连接能够直接使用应用服务器连接池报表设计器集成能够将报表设计器作为一个模块直接集成到应用程序中activeX控件只有要正确控制用户端打印机处要用到一个activeX控件(如不需要正确打印话,则此控件可不下载.而且此控件很小,仅75K)Excel软件安装用户端和服务器端全部无须安装

报表设计报表设计器在IE浏览器中直接运行报表设计器编辑操作和EXCEL处理方法类似Excel导入支持，能够直接使用原来绘制好EXCEL表格查询条件界面内置一个功效强大可视化表单设计器,能够很方便地设计功效复杂查询条件输入表单报表格式文件格式在报表设计器中设计报表文件采取html语言格式,这么能够充足利用上html强大样式功效,因为html语法众所周知,所以也大大地降低了学习成本报表格式文件保留到数据库中支持自定义数据集支持多数据源多数据集支持内建数据集支持利用宏替换来扩充报表格式文件支持

支持报表种类简单数据列表支持分组报表支持交叉表支持，且和其它报表类型是一致，能够混合和进行多种改变超级链接支持公式计算支持依据条件改变格式支持斜线支持统计图表支持图片字段展现支持横向展开支持不规则分组支持，在报表中即可轻松实现多表数据支持主从报表无须子表概念即可完成子报表支持，多层任意，格线可对齐可缩放，横纵向均可自动摆位跨行组运算支持，提供了强有力扩展坐标，能够任意进行计算不规则分片报表支持，上下格式可不一致，固定变动混合，直接运算性能高可反复划分支持跨表取数支持

报表展现HTML方法展现支持正确打印支持导出至PDF支持导出到Excel支持,而且在用户端和服务器端全部无须安装Excel软件情况下实现数据和样式不失真地导出到Excel套打底图描绘方法，轻松简单多栏支持打印分页横纵向均可，强制分页,按公式条件分页其它打印控制一纸多页，补空行4、内部通讯平台为某证券提供GKE即时通讯平台、视频会议系统、邮件系统，为集团内部建立即时高效沟通环境，并使该通信平台绑定企业业务处理过程，为业务处理提供步骤审批提醒功效。图32：企业通信平台功效结构4.1即时通讯系统（1）即时通讯能够和工作步骤管理集成经过和工作步骤管理系统集成，提议者能够选择是否要经过即时消息系统通知下一个节点处理这者，从而达成提醒功效。（2）和工作任务集成一旦某人（此人可能是任务安排者、验收者、责任人、协作者）对某一项任务进行了修改、汇报、日志汇报、验收、催办等，其它和此任务相关人全部能够接收到即时消息系统发送提醒消息。（3）和新闻通知集成一旦公布了新闻通知，该新闻或通知包含到人全部能接收到提醒消息。4.2邮件系统（1）和用户集成邮件系统和用户集成，能够自动将和用户往来信件存档，除非授权，不然不能轻易删除该邮件，从而确保对用户往来信息安全性。也能够从用户关系管理系统中方便查询到该邮件。（2）和文档集成邮件能够方便转存到个人文档库中，也能够公布到企业文档库中。（3）和outlook集成该邮件系统联络能够方便和outlook中联络人进行相互导入。4.3和第三方系统集成功效包含网络传真、视频系统、手机短信，系统提供和这些系统接口，可方便集成第三方系统。现在系统包中已包含网络传真、视频系统、手机短信系统。支持移动办公，已开发了手机版本，可方便在手机上处理相关步骤和接收邮件。5、系统管理平台建设企业单点登陆系统，能够整合现有邮件系统和AD域，并为以后和ERP系统整合提供统一身份及权限验证功效。并从其它系统中获取数据，为高层提供报表和决议支持。图33：系统管理平台5.1用户管理系统账号可由人力资源部在人员入职时候自动给定，也能够经过用户管理给出人员账号，经过人员不一样属性，能够设置不一样用户系统界面和菜单。图34：用户管理5.2角色管理管理系统中角色，包含角色添加、删除，和角色组员添加、删除，可查询到每个角色组员列表。图35：角色管理5.3权限管理管理角色和权限对应关系，包含每个角色含有哪些权限。图36：权限管理5.4模块管理管理系统中模块，能够随时将新开发模块添加到系统中，方便系统扩展。图37：模块管理5.5系统菜单管理自定义不一样人菜单，能够确保不一样人有不一样菜单。图38：系统菜单管理5.6在线用户管理管理目前在线用户，能够强行将某个用户踢出系统。图39：在线用户管理5.7系统日志管理具体统计每个用户在系统中操作统计，系统安全日志和错误日志。图40：系统日志管理四、技术架构及应用环境要求1、本系统技术架构基于基础平台，易于布署、集成、改善和扩展。从技术方面，基础平台分为用户界面层、数据表示层、业务逻辑层、数据访问层、数据存放层（即数据库）。图所表示。图41五层架构示意图（１）分层技术架构，愈加方便系统改善。这么，扩展新应用、对于系统进行改善等，能够快捷、稳定地进行，愈加快地满足用户需要。（２）分层技术架构，也使得布署很灵活。对于小企业，一台低端服务器，已经满足全部需要。对于中型企业，分开数据库服务器和WEB应用服务器，能够很好满足需要。对于大型企业，服务器群集，能够依据系统负载，灵活地增加服务器数量，一直保持系统高性能、高可用性。（３）分层技术架构，愈加方便实现集成。集成能够在数据库级、数据库访问层、业务逻辑层、用户界面层等等级实现集成。对于不一样企业、不一样应用来说，灵活集成策略，能够有效地降低企业集成成本，提升集成成功率。（4）该系统采取微软.net平台，开发语言采取c＃和，数据库采取SQlServer2、系统技术特点（1）支持多级化管理架构系统布署及管理和服务器硬件布署方法无关，支持分布式布署及分布式管理；支持将管理权限下放到相关单位管理人员，可实现企业内部权限和用户分级管理。支持跨部门跨服务器文件流转审批。（2）系统维护方便易用系统管理、维护工具简练易用，系统管理员可方便对步骤、组织机构、角色、权限、数据进行日常维护。（3）灵活步骤定义和规则制订优异工作流引擎和管理平台。支持图形化步骤定义工具，定制灵活。支持多条件分支、自由步骤、会签、循环、跳转等业务规则。工作流引擎能够处理表单、文档、业务表单（含有业务处理业务对象），工作步骤引擎和表单、业务对象等管理分离，可分别设置工作步骤和其携带处理对象。含有很好系统结构和系统扩展性。（4）支持大用户数和集团管理模式系统设计按不限用户数标准设计（硬件、网络和系统软件用户数限制除外）。系统支持集团管理模式，用户能够在统一地址树上查看和管理用户。（5）用户注册和权限管理全Web化全部用户注册、用户权限、系统功效等管理均支持Web方法进行管理和设置。（6）采取基础平台+应用组件系统架构支持框架＋组件体系架构。要求整体设计上采取“框架+组件”架构，在此应用平台基础上能够自己开发对应模块，这种组件模块将能很轻易加入到总体框架之中，这能够将自己应用和办公系统方便地集成在一起，经过简单配置布署成适合自己系统，易于办公业务再扩展。（7）高等级安全性采取三级加密技术，第一级数据库加密，数据库中数据均以乱码方法存放，只有经过程序解密，才可返回正确业务逻辑；第二级传输加密，系统数据在传输过程中，采取256位加密，确保传输数据安全性。对安全性要求高企业，可经过SSL和https方法进行加密传输；第三级用户密码和身份加密，一般用户可采取验证码方法，确保密码被测试；高等级用户可采取USBKey方法。（8）支持移动办公出差用户能够很快速、方便、安全完成对日常工作处理，能够支持智能手机移动访问和处理业务。（9）二次开发方便系统采取平台式架构，用户经过培训和指导，可自行对办公系统各项功效进行定制开发和升级维护。3、系统布署方法图42：系统布署示意图系统采取B/S结构，统一集中布署，能够使分布在不一样区域人在同一个平台上工作。为了确保数据在公网上传输安全性，系统采取数据加密机制，确保数据传输时绝对安全。4、应用环境4.1硬件环境序号名称技术指标1应用服务器IBMX3650两台做双机备份，8GB内存/CPU2.5hz*4、硬盘1460G*32数据库服务器IBMX3650两台做双机备份，8GB内存/CPU2.5hz*4、硬盘1460G3存放设备IBMDS3400磁盘柜光纤连接/本磁盘柜容量3.6T/12*300GSAS硬盘/可扩展3个EXP3000磁盘柜，每个EXP3000磁盘