公司物资设备管理办法

··公司物资设备管理办法第一章总则第一条为规范xx铁路有限责任公司铁路建设项目（以下简称本项目）物资设备采购、供应、管理工作，满足工程质量、工期和投资控制要求，根据国家法律法规和铁路总公司（原铁道部）相关规定，结合本项目实际，制定本办法。第二条物资设备管理遵循“源头把关、过程控制、精细管理”的原则，以“保证质量、控制价格、保障供应”为核心，对物资设备实行分类管理、分级负责、专业服务、统筹供应。第三条xx铁路股份有限责任公司（以下简称公司）成立物资设备管理领导小组。本项目物资设备采购、供应、管理工作在领导小组领导下进行，日常工作由计划物资部负责。第四条本项目建设中所需物资设备的管理均适用本办法。铁路总公司另有规定的物资设备按相关规定办理。第二章物资设备分类及其范围第五条本项目物资设备分为两类（一）甲方供应物资设备，简称甲供物资设备。甲供物资设备包括工程物资设备和运输生产设备，分建设单位招标采购和工管中心组织建设单位招标采购两类。（二）自购物资设备是指用于工程的除甲供物资设备外的其他由承包方采购的物资设备。第六条物资设备采购分类随铁路总公司政策性调整而调整，公司也可根据工程实施的具体情况和市场情况做出适当调整。第七条工程承包单位必须严格按分类管理的权限进行物资设备采购，确需越权采购的，必须报公司核准后进行，否则不予计价，造成的一切损失和后果由工程承包单位自行承担。监理单位应加强监督，确保进场物资设备符合工程的要求。第三章管理职责第八条公司相关部门职责（一）计划物资部1．负责制定全线物资设备管理的有关制度和办法，建立物资设备采购供应管理体系和质量控制管理体系。2．负责对各参建单位物资设备管理工作进行指导、检查和监督。3．负责全线甲供物资设备生产（供应）商管理。4．负责代表公司参与和落实物资的采购供应管理工作。5．负责建管物资的招标采购与供应，包括审核、汇总采购计划、组织招标、签订合同。6．负责甲供物资设备价款结算。（二）财务部1．参与物资设备招标工作，包括甲供物资设备需求计划的审核、招标计划的编制与上报、招标文件的会审、评标、合同签订等。2．负责甲供物资设备价款复核与支付工作。（三）安全质量部1．参与甲供物资设备的招标工作。2．负责对物资设备质量管理体系运行情况进行监控。（四）工程管理部1．参与甲供物资设备的招标及其技术标准的审核。2、参与甲供物资设备需求计划的审核。第九条工程承包单位职责（一）设立专门物资设备管理机构，根据本办法制定物资设备管理办法和质量控制措施。（二）负责本单位的自购物资设备采购供应和质量管理工作。（三）按时编报甲供物资的需求计划（包括技术要求）。（四）做好甲供物资设备进场后的验收、保管工作。（五）参与公司组织的供应商履约评价工作。第十条勘察设计单位职责（一）按照铁路总公司（原铁道部）发布的甲供物资设备目录，负责提供甲供物资设备清单，明确技术要求，单独计算物资设备购置费用及相关费用，提供物资设备进场建议计划。并根据设计变更，及时调整上述资料。（二）配合物资设备招标工作。第十一条咨询单位职责负责核查设计院提交的甲供物资设备清单。第十二条监理单位职责（一）负责核查工程承包单位物资设备质量管理体系。（二）负责进场物资设备质量的监督检查，按规定做好物资设备验收工作。（三）负责监控施工过程中物资设备质量。第四章采购与供应第十三条物资设备采购坚持“优质、可靠、低成本”的原则。第十四条甲供物资设备的合格生产（供应）商名录执行铁路总公司（原铁道部）规定。主要物资设备采购必须在铁路总公司（原铁道部）公布的合格生产（供应）商中进行。主要物资设备包括：甲供物资设备，砂、石、矿渣粉以及公司认定的其他物资设备。第十五条采购（一）甲供物资设备1．工程承包单位按公司要求及时编报部管物资和建管物资需求计划，报经公司审核。公司计划物资部组织有关部门会审后，编制采购计划，报公司物资设备管理领导小组审批。。2．公司按照铁路总公司（原铁道部）关于部管物资管理的有关规定，参与采购招标，签订采购合同。3．公司按照铁路总公司（原铁道部）关于建管物资管理的有关规定，组织招标采购，签订采购合同。（二）自购物资由工程承包单位按有关规定自行组织采购。其中，砂、石、矿渣粉等地材的采购在公司确定的合格生产（供应）商范围内选择，建立全线高性能混凝土原材料主供渠道，稳定资源，保证质量，保障供应。第十六条供应（一）甲供物资设备由中标单位组织供应。（二）物资供应商应根据甲供物资设备合同中确定的甲供物资设备供应方案和流程执行。工程承包单位也应制定合理的自购物资设备供应计划，优化供应工作流程，提高供应保障能力。第十七条验收和保管（一）甲供物资设备到达指定交货地点后，工程承包单位及监理单位相关人员应根据物资供应商的到货通知，按有关规定及时进行验收。存在数量、质量差异等问题时，由收料的工程承包单位通知物资供应商按照有关规定处理。（二）自购物资设备到达现场后，工程承包单位要按相关技术标准和规定，及时对到货物资设备进行验收。（三）工程承包单位要按照有关规定，设置必要的仓储设施，加强和规范物资设备储存保管，保证储存的物资设备质量。同时要保持一定储备量，满足施工进度需要。（四）甲供物资设备进入施工现场后，由工程承包单位负责保管工作。由于保管不善造成丢失损坏的，由工程承包单位自行承担责任。第五章质量管理第十八条公司对物资设备质量管理负总责。其他参建单位在各自责任范围内对物资设备质量负责，要建立健全质量责任制，明确物资设备采购供应管理中各环节责任人。第十九条建立健全物资设备质量跟踪追溯制度。各相关单位在物资设备接转过程中必须填制物资设备质量记录单，全过程记录物资设备从厂家到最终使用的质量状况，保证产品质量的可追溯性。第二十条应针对不同物资设备建立质量监测系统，特别是要做好技术引进的新产品、新设备、新系统的质量监测。第二十一条工程承包单位和监理单位应按规定频次、项目对进场物资设备进行检测试验。只有经检验合格的物资设备才允许进场，只有经过监理批准的物资设备才可投入工程使用。第二十二条公司计划物资部要加强物资设备质量的管理和检查监督，定期对物资设备质量状况进行评估、总结。第二十三条工程承包单位、生产（供应）商对监理单位的检验结果有异议且不能达成一致时，由公司选定的第三方质量检测机构做出最终裁定。第二十四条物资设备如在工程使用过程中，经任何一方检验、检查机构发现存在质量问题时，工程承包单位应立即停止使用，并不得进行下一道工序的施工。检验、检查机构应将有关情况及时报公司计划物资部，由公司计划物资部会同相关部门及时提出解决的方案和措施。第六章价款结算与支付第二十五条价款结算甲供物资设备价款及运杂费由公司按有关规定和合同要求，进行价款结算与支付。自购物资设备价款及运杂费由工程承包单位承担并自行结算、支付。第二十六条总量控制公司原则上对甲供物资设备实行总量控制，超支不补。在对设计院提供的各标段甲供物资设备清单进行审核的基础上，确定各标段甲供物资设备需求总量。根据甲供物资设备清单、采购合同、结算情况，及时做好甲供物资设备的核销。应在甲供物资设备清单总量内进行招标采购，签订采购合同；在采购合同总量内进行验收结算。第七章考核评比第二十七条公司对工程承包单位、监理单位的物资设备管理实行考核评比制度。第二十八条考核评比采用自查与检查相结合的方式。内容包括业务管理、质量管理等。具体考核内容见《物资设备管理考核评比评分细则》。第二十九条公司根据考核情况，对优秀单位进行表彰，对不合格的单位给予通报批评，并限期整改。第三十条公司对工程承包单位、监理单位的考核评比结果分别纳入工程承包单位质量信誉评价和监理单位的信用评价考核体系。第八章附则第三十一条本办法自发布之日起施行。第三十二条本办法由公司计划物资部负责解释。附件1工程承包单位物资设备管理考核评比评分细则（表一）附件2监理单位物资设备管理考核评比评分细则(表二)

附件1工程承包单位物资设备管理考核评比评分细则（表一）项目满分内容得分计分细目扣分标准一业

务

管

理采购供应15按要求及时提报甲供物资需求计划。主要物资在公司公布的合格生产（供应）商名录内按规定程序采购。

及时做好物资供应工作

配合做好合格生产（供应）商考察。1.未按要求提报甲供物资需求计划，每发现一次扣1分。

2.未编制物资供应计划，每发现一次扣3分。供应计划不规范，每发现一次扣1分。供应计划完成率没达到90%，扣3分。

3.在合格物资生产（供应）商名录外采购，每笔扣5分。

4.未按规定程序采购，每笔扣2分。

5.采购合同不规范，每笔扣0.5分。

6.越权采购，每笔扣2.5分。

7.收集考核合格生产（供应）商资料不全或有误，每笔扣1分。8.无故拒收甲供物资，每次扣1分。9.火工品等重要物资未派人押运、监装、监卸，每次扣2分。台帐资料管理10各种资料（质量记录）填写正确，妥善保管。

建立物资统计台帐，报表及时，数字真实可靠。1.物资管理所用单据、帐卡、表格、台帐使用不正确，填写不正确，发现一项扣0.5分。

2.未装订成册、妥善保管,每项扣0.5分。

3.未建立主要物资统计台帐扣1分。

4.统计报表不及时，数字不真实，发现一项扣1分。

5.未建立统计报表制度扣2分。二质

量

管

理出厂前质量管理10物资计划和采购合同中对物资设备质量有明确要求。

所有产品均在出厂前进行了检验试验。定期不定期到地材生产厂进行检查。1.计划和合同中的质量要求不明确，发现一次扣2分。

2.没有产品检验合格证或质量保证书，发现一次扣1分。3.没有对地材生产厂的检查记录，发现一次扣1分。途中运输质量控制5确保在途运输安全1.发生运输安全事故，一次扣1分。

2.在物资接转过程中没有填制物资质量记录单，发现一次扣1分。入场时的质量控制25入场时要及时按规定程序检验试验。1.未在规定时间内按规定程序检验试验，一次扣2分。

2.不合格物资未退场，未上报，一次扣1分。

3.未经监理签字即投入使用，一次扣2分。工程承包单位物资设备管理考核评比评分细则（表一续）项目满分内容得分计分细目扣分标准三仓

库

管

理入库管理10物资入库凭证齐全，记录详细准确，发现问题应做出记录并及时处理。1.不填写“入库物资验收登记簿”，每笔扣1分；填写不规范，每笔扣0.5分。

2.应有而没有材质证明书的每笔扣1分。

3.有问题未被管库员发现,每笔扣1分；有问题虽有记录，但10天内未处理的，每笔扣1分。

4.未及时验收或验收记录不全，发现一次扣1分。在库保管15库存物资要做到分区分位并合理苫垫，要做到堆码正确、整齐、安全、稳固，过目知数，标识齐全、明显、正确。

库内存料及设施无积尘，料区无积水，周围无杂草。无变质、锈蚀、损坏、虫蛀等物资。

选择正确设备搬运。

库存物资数量正确，帐物相符。

收发动态日清月结。

仓库安全防盗防火有专人负责，防盗防火安全措施得当，消防设施齐全，灭火器保持良好，会使用，仓库搬运作业安全。1.发现一次不合理存放、苫垫、堆码，扣0.5分。

2.标识不全，不明显，发现一次扣1分。

3.库存物资和设施有积尘，料区有积水，周围有杂草扣0.5分。

4.库内存放有变质、变形、破损、丢失、虫蛀物资，每项扣1分。

5.发现一次未日清月结、帐物不符的情况扣1分。

6.安全防盗防火无专人负责扣1.5分。

7.防盗防火措施不落实扣1分。

8.电器设备及线路不符合要求扣0.5分。

9.库房没有灭火器械扣1分，状态不良扣0.5分。

10.管库员不会使用灭火器扣1分。

11.发生一次搬运工伤事故扣2分，死亡事故扣10分。

12.发生库存物资被盗扣2分，发生火警扣2分，发生火灾不得分。出库管理10物资依据规定的凭证出库，严格掌握先进先发原则，应附证件的发料同时附给。发料及时无差错。1.物资不按凭证出库，发现一次扣1分。

2.应附技术证件未附，发现一次扣0.5分。

3.不按“先进先发”原则发料，发现一次扣0.5分。

4.发现错发材料一笔扣1分。合计100

附件2监理单位物资设备管理考核评比评分细则(表二)项目满分评分内容得分计分细目扣分标准进场物资生产（供应）商资格监督管理251、甲供物资设备必须在合同内采购，砂、石、矿渣粉必须在公司公布的合格生产（供应）商中采购。

2、参与对生产厂家的考察、评审。1、甲供物资设备未在合同内采购，每发现1次扣5分;砂、石、矿渣粉未在公司公布的合格生产（供应）商中采购，每发现1次扣5分。2、未按程序对生产厂家进行考察、评审，每发生1次扣5分。物资采购权限监督管理25监督工程承包单位严格按物资分类采购权限的规定进行采购。出现越权采购未发现，每发生1次扣5分。物资进场验收监督管理251、督促工程承包