出纳的岗位职责

出纳的岗位职责

出纳的岗位职责1

1、在财务总监领导下，依照国家财会法规、公司财会制度的

有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业

务。

2、依据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务

登记银行存款日记账；适时依据银行存款对收单，在月末做出相应

调整，做到银行对账单相符。

3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、

账款相符、账相符发觉差错适时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市

（县）内采购领用支票的手续掌控使用限额和报销期限。

5、正确编制现金、银行的记账凭证，适时传递给财务登帐。

6、搭配对应收款的清算工作。

7、依照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始

凭证，办理现金收支出业务，做到合法精准、手续完备，单证齐全。

8、核算人事部供给的薪金发放名册，按时发入公司职工的.

工资、奖金。

9、负责适时、精准解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的

工作。

10、负责妥当保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据

做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

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11、负责掌管公司财务保险柜。

12、完成财务总监临时交办的其他工作。

出纳的岗位职责2

1.按规定每日登记现金日记账；

2.依据记账凭证收付现金；

3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保

管现金，保证库存现金及有价证券安全；

4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；

5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的'制单人

员；

6.负责代理记账单位出纳工作；

7.完成领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责3

1、负责公司日常行政文件及规章制度的编制维护与修订；

2、负责员工入职、离职、转正、调动等手续的办理；

3、负责跟进公司培训工作；

4、负责月度、季度、年度绩效考核的执行、监督、统计工作;

5、负责公司考勤的‘审核；

6、负责公司行政基础工作管理；

7、帮助公司部门领导处理本部门及公司的相关事务；

8、负责公司日常出纳工作；

9、负责公司对外接待工作。

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出纳的岗位职责4

岗位职责：

1、帮助综合部经理及部门内部日常事务工作；

2、负责整理和归档办公室文件；

3、做好材料收集、档案管理、文书起草、公文订立、文件收

发等工作；

4、各项规章制度监督与执行；

5、帮助审核、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工

作的组织与管理；

任职资格

1、全日制大专以上学历，本科学历优先，对数字敏感，建筑

行业等相关专业、行政管理、法律、财务、公共关系等专业；

2、形象气质佳，一般话标准，具品德好，做事认真认真；

3、24—35岁;

4、3年以上相关工作阅历，具有建筑及造价行业同岗位经过

的优先考虑；

5、娴熟处理各类办公事务的‘本领及良好的沟通、组织、协

调本领；

6、具备较好的文字功底及公文处理本领，娴熟使用word、

excel、ppt等办公软件。

7、在建筑行业从示人事出纳优先录用。

出纳的岗位职责5

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1、办理银行结算业务，按日记账；

2、负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账、结

账工作；

3、搭配会计做好各种账务处理；

4、谙习银行和税务问题的'处理；

5、各项目备用金管理及冲账工作，对公司员工的报销和日常

费用报销的支出；

6、负责资金管理档案的归档及文书处理工作；

出纳的岗位职责6

1、负责企业资金管理与调配，完成日常收支及记账工作。正

确编制现金、银行的记账凭证并适时传递

2、办理各种支票、汇票等收付款业务

3、搭配有关人员适时打开对应收款的清算工作

4、审核报销单据、发票等原始凭证，依照费用报销的‘有关

规定，办理现金收付业务，做到合法精准、手续完备、单证齐全

5、核算薪资，按时发放公司员工的工资、奖金

6、负责适时、精准解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工

作

7、负责掌管公司财务保险柜

出纳的岗位职责7

1、负责结算票据的保管及日常库存现金的盘点；

2、负责现金及银行存款日记账的登记及核对；

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3、负责各种报销单据的精准性、审核、付款；

4、负责银行对账单据的.索取及流水账的核对；

5、负责企业银行账户的开立、年检及信息变更；负责公司五

险一金的办理。

出纳的岗位职责8

出纳岗位：

1、审核营业收入日报表，依据此笔清点每天的营业款，将现

金适时送存银行。每天下班前出具资金收支日报表；营业款按要求

汇回总部；库存现金做到每日清点，日清日结；帮助会计适时向影

院总经理上报资金情形；月末最后一个工作日盘点现金，出具现金

盘点表，适时取得银行对账单，核对银行账，银行余额调整表留档

备查。

2、依据审核无误后的收付款申请办理相关业务，按要求开具

支票和办理银行汇款；依据审核无误后的费用报销单办理报销业务;

适时到银行调换零钱充足备用金的需求；对影票、会员卡及有价证

券等建立登记簿，依照相关手续办理收发，定期盘点核对。

3、在会计的引导下完成发票/支票的开具、领用、保管、登

记等；依据会计完成纳税申报后的资料按时到银行缴纳相关税赛；

适时取得相关凭证转交会计入账。

4、适时取回银行回单及对账单；依据市场部签订的合怜悯况

适时与客户进行结算，收回欠款。

5、凭证打印、装订；帮助会计完成报表的打印、装订。

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6、按时按要求完成会计及影院总经理布置的其他工作。

7、资金收支日报表，报送影城会计，抄送总部财务负责人。

8、每周五报送资金情况，报送总部出纳，抄送总部财务负责

人，店长。

关于出纳工作的'几点说明：

1、每周五将上周六一本周四的营业款全额汇回总部；每月最

后一个工作日保证将当月截止到最后一个工作日之前的款项全额汇

回。

2、按时完成资金日报，周报，月报表。

3、现金盘点表在月度终了后两日内出具；银行余额调整表在

月度终了五日内出具（适时取回银行对账单）。

4、适时兑换零钱备用金库管兼固定资产管理员。

1、做好规定资产的实物管理工作，帮助会计定期盘点，出具

并整理盘点表。新采购的固定资产，应适时编号并登记台帐。

2、做好存货的收发存及保管工作，依据相关手续开展工作，

适时登记台帐。定期帮助会计向影院总经理报送库存情况，依据实

际收发，渐渐确认每项存货的最有效周转期限。

3、月末盘点完成后出具本月销售统计表给会计做账。

4、存货或资产毁损时，适时查明原因，出具书面报损审批。

5、按时完成会计及影院总经理布置的其他工作。

出纳的岗位职责9

1、现金及银行收付处理，银行对帐，费用单据审核，开具与

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保管发票;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

3、公司办公用品的采购；

4、公司入离职人员的'社保公积金办理；

5、公司人员考勤管理；

6、公司仓库产品管理，开具相关单据，制作库存表；

7、公司外籍雇员的工作及居留许可的办理；

8、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳的岗位职责10

岗位职责：

1、编制公司的总帐和明细帐，适时精准地记录公司业务往来;

2、负责纳税申报等税务相关事项，协调处理与工商税务机关

的事项；

3、负责建立、健全财务管理体系，强化资金流动中各环节的

掌控和管理，提高资金使用效率；

4、负责组织编制年度目标成本、费用计划，订立成本、费用

管理及核算方法；负责组织开展各种途径的降成本工作，以利润最

大化为目标，提高企业经济效益；

5、负责利用各种财务资料分析企业生产经营运行情况，为企

业进展各个方面供给实在看法；

6、参加推行与改进公司内部掌控等；

7、谙习生产研发型企业账目优先考虑。

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任职要求：

1、性别不限，年龄27—45岁；

2、大专以上学历，财会专业；

3、五年以上会计工作阅历，谙习一般纳税人账务处理；

4、谙习国家税法，一般把握财务的‘日常报税工作、所得税

汇算清缴工作；

5、谙习新会计准则，娴熟运用用友软件及管家婆软件；

6、反应快捷，工作负责，能吃苦耐劳，沟通本领及学习本领

较强。

出纳的岗位职责11

一、依照国家法令、财务制度和现金管理条例的有关规定，对

经有关人员审核、审批后的合法的收支凭证办理收支手续，对违反财

务制度的收支业务，有权拒绝办理并适时向单位领导报告，也可直接

向上级主管部门或其他有关部门报告。

二、妥然保管现金和各种有价证券，并应每天盘点训存现金，

确保资金的安全和不受损失。

三、不得将公款擅自借与私人和移作他用，不准公款私存，不

准白条抵库。适时做好因公出差借款的归还工作。

四、库有现金不得超过规定现额（完中、职中1500元，中学、

中心校1000元，其他学校500元）。库有现金超过上述限额，一旦发

觉意外事故，一切损失由责任人负责赔偿。

五、保管好行政事业单位收费票据、空白支票及其他有关凭

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证，严格按制度规定进行管理，按规定用途使用。

六、认真做好各项经费的'发放工作，做好差旅赛等报销工作;

认真开好转帐支票、现金支票，适时处理应收应付款项。

七、依据收付原始凭证适时登记银行存款日记帐和库存现金

日记帐，按规定编制好记帐凭证，做到日结月清，帐款相符不出差错，

每月定期交会计记帐。

八、每月与银行核对存款余额，确保帐面余额与银行帐面余额

一致无误。

九、与财务会计相互搭配，相互监督，各尽其职，共同为学校管

好财用好帐。

出纳的岗位职责12

1、遵守幼儿园各项规章制度和本岗位工作要求。

2、遵守本园财务制度及操作原则，负责做好宣扬解释工作。

3、认真审核各项报销凭证，对不符合财务制度规定的收支款

项不予报销。

4、按时按规定向会计报帐，正确计算收入支出，帐帐相符、

帐实相符。

5、严格遵守现金管理制度，负责现金管理工作幼儿园出纳岗

位职责幼儿园出纳岗位职责。（每日库存现金不得超过银行批准限

额，做到不挪用现金，不白条抵库，不透支，不开空头支票，无遗

失支票事故。）

6、负责幼儿园全部现金（管理费、代办费、伙食赛及其它现

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金收入）收缴工作和银行解款、取款工作

7、按规定做好临时收费、退费工作。

8、帮助保健员合理调控幼儿伙食帐，盈亏范围掌控伙食费标

准的士2%在以内

9、负责工资、奖金等各种费用发放工作；管理好收据、支票、

印章等；保管好保险柜号密码。

10、做好幼儿园大活动的'搭配工作幼儿园出纳岗位职责百科。

11.参加本园财产物资的管理盘点工作

12.搭配主办会计做好其他财务工作。

13、幼儿园部分人事工作。

14、退休人员的理赔工作