出纳岗位职责职能范围

出纳岗位职责职能范围

1）认真清点收费处交来的各种款项，做到有问题及时查清处理。

2）每日将所收入的营业款，及时送缴银行。

3）做好报销的财务日常工作，并按工作程序做好每日现金盘点，核对账目，

保证备用金充足。

4）审核各种收费明细台帐。

5）每月结账后与开户银行核对银行账务，编制银行存款余额调节表，报送

项目会计审核。

6）按要求合理分配资金使用，做好银行存款、现金相关科目的对账工作。

7）做好档案保管工作，将所有的凭证装订成册、存入档案柜。

8）及时登记现金日记账，做到日清月结。

9）做好收款收据、收费机打票据、定额停车发票的保管、申领、使用、核

销登记工作。

10）及时将公司签订的所有合同进行登记备份复印件，并登记合同履行情况

和办公室核对。

11）完成部门安排的其他工作。

出纳岗位职责2

（一）收款（收取营业现金、微信、支付宝收入，应当日存入公户，不得坐支）;

（二）根据审批的合法单据，复核无误后支付款项；

（三）保管日常备用金、支票。出纳保管的现金限额为人民币5,元，超过

5,—元的应及时存入银行；

（四）设置“现金日记帐”，根据收付款凭证，及时逐笔登记，每日终了，应

计算当日的现金结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到帐款相符；

（五）按开户银行、存款种类，分别设置“银行存款日记帐”，根据收付款凭

证，及时逐笔登记，每日终了应结出余额，防止开空头支票；

（六）按月按时向开户银行领取“银行对帐单”进行核对，帐面结余与银行对

帐单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，并编制“银行存款余额调

节表”；按期编制“货币资金报告表”，向会计移交收付款单据；

（七）办理税务发票领用、纳税申报，保管未填用的发票、收据及有价证券；

（八）发放工资、奖金，代扣个人调节税；

（九）根据审批后的业绩考核表，编制奖金津贴表；

（十）采购、管理学校固定资产、入库造册，统计与管理学校水电气等使用情况,

代表学校与物业部门交涉；

（十一）完成领导交办的任务。

出纳岗位职责3

负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

管理银行账户、转账支票与发票；

及时准确传递收付款单据，由会计进行账务处理；

严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用，并编制相关凭证；

每日核对库存现金，做到账实相符；

完成上级交办的其它财务工作。

出纳岗位职责4

1.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。

2.熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准

确；

3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查；

4.负责及时查询企业各类质保履约金；

5.每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票；

6.每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。

7.完成领导交给的其他业务。

出纳岗位职责5

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余

额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳岗位职责6

1、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

2、代理合作商打款及收款；

3、协助主管会计文件的准备、归档和保管；

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

5、负责与银行对外联络；

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳岗位职责7

1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、

经济合同进行会签；

2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效

使用；

3、审查公司对外提供的会计资料；

4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，

编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据；

5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执

行；

6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

出纳岗位职责范围

1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管；

2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送；

3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等；

4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作；

5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作；

7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等；

8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作；

9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等；

10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳岗位职责范围2

1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记

现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，

做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及

时、准确、帐实相符；

3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制

银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；

4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核

查应收款项和应付款项进度；

5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金；

6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用

报销单，负责每月发票的开具和认证;

7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填

发、取得、核对；

9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责范围3

1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款；

2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核；

3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单；

4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表；

5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作；

6、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责范围4

1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报（含充值及提现），

每月编制汇总统计表;

3.根据记账凭证报销内容收付现金；

4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账；

5.保管好各种空白支票、票据、印鉴；

6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管；

8.完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责范围5

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

4、负责掌管小额现金；

5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

出纳岗位职责范围