年产3000吨铜包铜项目可行性研究报告商业计划书

关于年产铜包铜3000吨项目-PAGE3-南昌市进贤县关于年产铜包铜3000吨项目可行性研究报告编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司高级工程师：高建

目录第一章. 总论 41. 项目名称 42. 项目单位概况 43. 拟建地点 44. 建设内容与规模 45. 产品应用范围 46. 建设年限 47. 投资概算与资金筹措 58. 效益分析 5第二章. 项目建设背景 61. 中东贸易行业情况 62. 政策背景 7第三章. 市场分析 101. 全球电线电缆市场综况 102. 非洲电力工业潜力巨大 103. 中东电缆市场需求预测 124. 服装配件行业概况 13第四章. 建设方案 151. 建设地点 152. 拟建规模 17第五章. 生产技术和主要设备 191. 生产技术 192. 设备选型原则 193. 设备来源 204. 主要设备 20第六章. 主要原材料及来源 211. 主要原材料供应 212. 燃料、动力供应 21第七章. 投资初步估算与资金筹措 231. 投资估算 232. 资金筹措及使用计划 24第八章. 财务初步分析 251. 费用估算 252. 财务分析 253. 不确定性分析 264. 财务评价结论 26第九章. 环境影响分析 281. 建设项目对环境可能造成的环境影响概述 282. 预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点 28第十章. 社会效益 301. 项目对社会的影响分析 302. 项目与所在地互适性分析 313. 社会评价结论 31第十一章.投资风险的初步分析 331. 项目主要风险因素识别 332. 风险程度分析 333. 防范和降低风险对策 34第十二章.结论与建议 36

总论项目名称关于年产铜包铜3000吨项目项目单位概况（1）公司名称：杭州临安虹光电缆材料有限公司（2）法人代表：吴其龙杭州临安虹光电缆材料有限公司座落在临安市玲珑街道，地理环境优越，交通便利，占地800多平方米，建筑面积为600平方米，现有职工20余人，技术力量雄厚，生产、检测设备齐全。拟建地点江西省南昌市进贤县建设内容与规模本项目占地1000㎡，建设内容包括钢结构厂房和生产设备。项目投产后，达产年份年产铜包铜3000吨，可实现年销售收入12900万元。产品应用范围本项目所生产的铜包铜主要用于制造电缆和生产拉链。该产品作为电缆原材料不在国内销售，主要针对中东、非洲等市场。国内销售部分主要针对服装配饰行业的拉链生产厂家。建设年限项目建设期：1年，项目于2017年10月开工，2018年10月竣工验收。投资概算与资金筹措（1）项目投资概算本项目本项目估算总投资为800万元，其中：建设投资为200万元，环保投入100万元，流动资金500万元。（2）项目资金筹措本项目总投资800万元，全部由项目建设单位自筹。效益分析（1）经济效益本项目达产年销售收入12900万元，项目投资利润率和投资利税率分别为60%和90%，均大于行业平均利润率和平均利税率，说明项目单位投资对国家积累的贡献水平高于本行业的平均水平。总投资收益率为23%（达产期），项目投资所得税前财务内部收益率52%，盈亏平衡点19%，本项目经济效益好。（2）社会效益本项目的实施，为当地空闲劳动力和临近地区待业青年提供新的就业机会，同时项目的实施也将带动贸易、服装等相关行业的发展，初步预测可直接增加就业260人，间接增加就业100人，对发展当地经济具有重要意义。

项目建设背景中东贸易行业情况中东地区是欧亚非三大洲的交界点，也是东半球大陆的中心，既是重要的国际商业航道，又是扼制这些航道的咽喉门户，具有极其重要的商业和战略地位.作为中东市场的门户，由于往来中东80%以上的货物要经过迪拜进行中转,同时辐射到非洲南美印度大部分国家，所以迪拜的市场潜力是巨大的，迪拜每年要举行相当多的各类展会。根据自我产品的特点，选定其中一两个效果比较好的展会参加，与其在数量上求多不如在质量上求精。通常，在展会开始之前，会联系所有在中东的客户，通知他们参展的时间和展台位置，约他们过来洽谈有关业务。如此，就可以一方面结识新客户，另一方面，又算是拜访了老客户，可谓一举两得。近年来做外贸的业务员普遍感觉中东市场的要求并不是很高，当然，这是相对于日本、欧美市场而言。中东商人比较重视颜色，比如对鞋类产品，他们偏重黑色、棕色和咖啡色等比较重的色调。再有，对男式用品的需求数量明显比女性用品多许多。尽管许多中东国家的消费水平都维持在较高水平，但是一些国家的生活水准比较低，工业基础较差，所以特别适合中国轻工产品的销售。中国产品如果能进入迪拜，就能进入其它市场，因为迪拜所涉及的市场范围绝对不局限于阿联酋，大部分抵埠的货物都再转口到类似于沙特、科威特、伊朗等国家。政策背景2.1推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动“一带一路”，是统筹国内国际两个大局，谋划我国全方位对外开放新格局做出的重大战略决策。作为推进“一带一路”战略的纲领性文件，《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》需要多方面政策配套才能实现。结合“一带一路”的合作重点，国务院部委局积极出台各项基本支持政策，为“一带一路”战略保驾护航。“一带一路”战略涉及的部门主要有发展改革委、财政部、商务部、交通运输部、海关总署、国家能源局、外交部等，政策内容涵盖财税支持政策、金融支持政策、投资贸易合作支持政策、海关支持政策、交通运输支持政策等。共同推进跨境光缆等通信干线网络建设，提高国际通信互联互通水平，畅通信息丝绸之路。加快推进双边跨境光缆等建设，规划建设洲际海底光缆项目，完善空中（卫星）信息通道，扩大信息交流与合作。贸易畅通。投资贸易合作是“一带一路”建设的重点内容。宜着力研究解决投资贸易便利化问题，消除投资和贸易壁垒，构建区域内和各国良好的营商环境，积极同沿线国家和地区共同商建自由贸易区，激发释放合作潜力，做大做好合作“蛋糕”。2.2国务院办公厅关于促进进出口稳定增长的若干意见加大对食品企业自主创新投入的所得税前抵扣力度。允许企业按当年实际发生的技术开发费用的150%抵扣当年应纳税所得额。实际发生的技术开发费用当年抵扣不足部分，可按税法规定在5年内结转抵扣。对列为省级技术创新重点项目的给予一定的资金支持及时、准确地落实服务出口增值税零税率或免税政策，促进服务贸易发展。积极配合地方政府部门落实境外旅客购物离境退税政策，进一步扩大旅游购物消费，促进旅游业健康发展。认真落实外贸综合服务企业税收政策,发挥外贸综合服务企业提供出口服务的优势，支持中小企业有效开拓国际市场。及时跟踪外贸综合服务企业出口退（免）税管理中出现的新情况、新问题，采取有效措施予以解决。积极落实跨境电子商务企业税收政策,密切关注跨境电子商务企业出口退税情况，根据电子商务特点，探索创新出口退税管理机制，为跨境电子商务贸易发展创造良好条件。落实好企业申报出口退（免）税时免于提供纸质出口货物报关单、逾期未申报的出口退（免）税可延期申报等便民措施，进一步减轻企业的办税负担，提高退税效率。2.3国务院关于促进外贸回稳向好的若干意见进一步降低短期出口信用保险费率。对大型成套设备出口融资应保尽保，在风险可控的前提下，抓紧评估和支持一批中长期险项目。通过差别准备金、利率、再贷款、再贴现等政策，引导金融机构加大对小微企业的支持力度。鼓励和支持金融机构对有订单、有效益的外贸企业贷款。加强银贸合作，鼓励和支持金融机构进一步扩大出口信用保险保单融资和出口退税账户质押融资规模。积极改善通关便利化的技术条件，提高机检比例，进一步降低海关出口平均查验率，加强分类指导，对信用好的出口企业降低查验率，对信用差的出口企业加大查验力度。2016年年底前将国际贸易“单一窗口”建设从沿海地区推广到有条件的中西部地区，建立标准体系，落实主体责任。全面推进通关作业无纸化。优化出口退税率结构，对照相机、摄影机、内燃发动机等部分机电产品按征多少退多少的原则退税，确保及时足额退税，严厉打击骗取退税。完善出口退税分类管理办法，逐步提高出口退税一类企业比例，发挥好一类企业的示范带动作用。落实收费目录清单制度和《港口收费计费办法》，加快推进市场化改革，着重打破垄断，加强和创新收费监管，建立打击违规收费机制。加大对电子政务平台收费查处力度，对海关、出入境检验检疫、税务、商务等部门电子政务平台开展全面检查。合理规范港口、保险、运输、银行等收费，支持实体经济发展。加快将货物港务费并入港口建设费。电器电子产品出口符合政策条件的，可按规定免征废弃电器电子产品处理基金。

市场分析全球电线电缆市场综况国外电线电缆研究数据发现，从欧洲和东亚等发达经济体目前已经签署的合同来看，全球电线电缆的市场需求加速分化。2016年，全球经济整体实现温和复苏，尤其是美国经济在2016年实现了较为强劲的反弹，从而对电线电缆的需求也实现同比小幅增长。不过作为世界主要经济体之一的欧元区经济却显得疲软，电线电缆需求也遭受影响。

2015年，随着全球经济的复苏，主要电线电缆产品的需求比2010年大幅增长54%。从亚洲来看，一直对绝缘电线电缆处于强劲需求的在日本和韩国，需求也明显下降。在日本经济衰退的程度高于预期，固定投资毫无复苏迹象。受到基础设施建设和新电厂的延迟开工的影响，本来已经遭受经济放缓打击的电线电缆市场更加步履维艰。

同时，非洲和中东地区甚至南洋地区，电线电缆市场需求呈现出勃勃生机，这与欧洲和东亚市场衰退形成鲜明对比。伴随着这些新兴市场的快速发展，基础设施建设步伐的加快，电线电缆的销售和投资的机会都引起业内的极大关注。

从2010年到2016年，全球电线电缆整体需求实现年均3.2%的增幅。目前，中国已成为全球电线电缆最大消耗国之一。非洲电力工业潜力巨大非洲电力工业主要集中在南非和北部非洲的几个国家(埃及、突尼斯、利比亚、阿尔及利亚、摩洛哥等)，这些国家的发电量占了全非洲四分之三以上，且主耍为火电。其他国家的电力工业基本上都由小水电支撑，电网规模也较小。非洲总体人均年用电量不到500千瓦时，许多国家还不到100千瓦时。非洲国家电气化水平超过30%的只有上述几个国家和南部非洲的津巴布韦、加纳、科特迪瓦、毛里求斯、尼日利亚等国，许多国家电气化程度还不到10%。电力短缺已成为非洲经济发展和社会进步的拦路虎。调查显示，在撤哈拉沙漠以南大部分国家中，仅有不足20%的家庭能用上电，而且主要集中在大城市里。根据国际环保机构WWF的最新报告，非洲缺少生活用电的人口将从现在的5.4亿上升到2030年的5.9亿。美国能源部的统计数据显示，亚非拉发展中国家在2001年的每千人发电装机容量平均水平为272千瓦，而撒哈拉沙漠以南非洲国家仅为105千瓦，不足前者的40%，仅为发达国家2044千瓦的二十分之一强。在人均电力消耗方面，亚非拉发展中国家的平均水平是1054千瓦时/年，而非洲国家仅为394千瓦时/年，不足前者的38%，仅为发达国家8876千瓦时/年的4.44%，其中位于西非的布基纳法索的人均电力消耗是全球最低的，仅为19千瓦时/年。非洲国家在人均发电装机容量和电力消耗方面与世界其他国家存在的巨大差距，表明了非洲电力市场具有广阔的开发前景，蕴涵着无限商机。随着非洲经济的持续发展和中非合作的不断深入，国内很多电力电缆和电力仪器仪表生产企业也加快了进军非洲市场的步伐。根据展览公司提供的信息:特变电工，正泰电气，珠海新能源，浙江五环等企业参加了日阿尔及利亚电力电缆展。另外非洲比较有名的电力展会有:非洲电力展(埃及开罗国际展览中心)，南非电力展(约翰内斯堡国际展览中心)，尼日利亚电力展。2009年做为尼日利亚乃至西非最大的线缆厂COLEMAN正式投产，总建筑面积15000平方米，引起尼日利亚政府的高度重视。2010年通用电缆公司收购南非的德班凤凰电缆公司的大部分电线和电缆资产，已逐渐成为撒哈拉以南非洲地区重要的电缆供应商。公司在安哥拉处于市场领先地位，并凭借其在赞比亚的电缆业务成为撒哈拉以南非洲地区的第二大铜杆生产商。中东电缆市场需求预测根据国际市场研究机构GlobalMarketInsights本月发布的报告显示，到2023年中东电缆市场规模将达到119.8亿美元。报告中认为，能源需求增长和老化的电力基础设施更新换代是推动中东电缆市场需求不断提高的主要原因。报告中指出，2015年，中东高压电缆市场需求占区域电缆市场总量的20%以上。预计2016-2023年，中东高压电缆市场年复合增率有望达到10.5%，这主要是受到国家间联合电网、海上风电等项目推动。不过，到2023年，中压电缆市场需求将主导整个市场，尤其是随着铁路等基础设施投资力度加大。而房地产市场的繁荣是推动低压电缆市场稳定增长的主要原因。值得注意的是，海湾国家成员之间的电网互联项目将推动架空超高压电缆需求增长。从终端应用市场来看，到2023年，商业应用将主导整个电缆市场需求增长。其中，工业领域对电缆需求年复合增率达到8.5%。从国家来看，沙特阿拉伯将是海湾地区最大的电缆需求国家，预计市场规模达到50亿美元。从当地企业来看，中东国家的电缆市场集中度相对较高，主要市场参与者包括杜拜电缆，ElSewedy电缆，利雅得电缆，沙特电缆等。其中，杜拜电缆是中东地区最大的电缆制造商。服装配件行业概况2015年以来，受劳动力成本上升、国际快时尚品牌的竞争压力以及越南、孟加拉等低价产品的竞争等因素影响，服装配件行业整体的经营环境并不乐观。面对上述环境，国内企业纷纷调整产品结构、改进终端营销策略，行业主营增速基本稳健。此外，在以棉花为主的原材料价格持续下行、机械化带来效率提升以及产品结构持续改善的背景下，行业利润水平基本保持稳定。2015年上半年服装配件行业的总体收入突破240亿元人民币，其增长趋势呈现出波段性特征，从2013年的5.5%增长至2014年的23.9%再回落至15年的14%。其中男装品牌销售收入达到125.23亿元人民币，占市场总份额的51.7%，其他子版块的占比分别为休闲25.4%，鞋类14.4%，女装5.7%，户外2.8%。近年来国内整体经济增长速度的放缓直接影响到服装行业的增长水平。2013年开始，国内诸多服装品牌公司纷纷收缩以应对激烈的市场竞争。在此背景下2013年上半年的行业收入增长率由上一年的13.5%下滑至5.5%。2014年服装行业整体依旧萧条，但仍有部分男装品牌实现逆增长，大幅拉高行业整体增长率。在男装品牌的带领下，2014年上半年行业平均增长率达到23.9%。进入2015年，服装配件行业增长率再度下滑，其主要原因还在于国内经济增速放缓、消费需求持续低迷、国际快时尚品牌对市场份额的压缩以及电子商务的冲击，行业整体的经营情况并不乐观。从行业细分来看，2015年服装配件行业各企业表现不一。男装品牌继续持续着14年以来的高增长态势，收入增长主要来源于门店的单店销售增长及新开门店的销售增长。除男装以外的其他板块，如女装、户外、鞋类、休闲则表现一般，增长率均低于14%的行业平均增长率，其中女装品牌增速最慢，仅为0.9%。主要原因在于互联网对传统商场、消费中心的消费模式的冲击，跨境电商的蓬勃发展让国内品牌直面国际消费品牌的挑战。在这种大背景下，国内服装行业品牌面临着前所未有的挑战。

建设方案建设地点项目位于南昌市进贤县，江西省中部偏北，鄱阳湖南岸，浙赣铁路与316、320国道交汇处。1.1区位优势。南部低丘山峦，北部濒临湖滨，地势东南高，西北低，低丘山峦，起伏平缓，逐渐向西北降低。北部湖汊交错，山水环绕。境内有金山岭、麻山岭、流岭、铜岭、罗岭、窑背岭、浮游岭、伏山岭、香炉观、凰岭山，等16个海拔100米以上的低丘，最高处金山岭，海拔256.9米，最低处在北部湖洲，海拔仅9米，平均海拔137.5米。属亚热带季风湿润气候，雨量充沛，四季分明。秋冬冷而干燥，夏季热而潮湿，春夏之交多雷雨，伏秋之间长久晴。四季特征是：春季（3月下旬至5月下旬）气候温和、阴雨连绵，日照少，冷暖空气交锋频繁，季平均气温为17°C，季日照时数占年日照的19%。夏季（5月下旬中后期至9月中旬）是全年最长季节，初夏气候温暖，降水多而集中，故称“霉雨”季节。盛夏高温少雨，天气炎热，常出现干旱。7月份为最热月，月平均气温达29.8°C，月日照时数平均285小时。1.2交通优势进贤，素称“东南之藩蔽、闽浙之门户”。居中部水陆交通之要冲，随着经济社会的发展，这一区位优势愈来愈凸显。交通大动脉沪昆铁路和沪昆高铁由东而西穿越全境并设站，京九铁路擦境而过。福银高速公路和沪瑞高速公路在温圳交汇，并与320、316国道联接，成为名副其实的交通枢纽。昌万公路在县域北部穿越。随着南昌环城高速公路开通，进贤至省会南昌仅半小时车程，至昌北机场只需45分钟。而至上海、杭州、福建、厦门、深圳、武汉等经济发达城市均为六小时左右。进贤方能纳入昌九工业走廊、昌九景工业金三角、环鄱阳湖经济圈、环南昌半小时经济圈，是四个经济发展区交汇重合之地，成为江西乃至整个中部经济发展的黄金地带。1.3经济优势全县总产值417亿元，增长15.6%；增加值120亿元，增长15.45%；社会固定资产投资82.75亿元，增长32.1%，荣获全省固定资产投资先进县，产业结构加速提升，李渡烟花在全国同行业中第一个获得欧盟CE认证，医疗器械、文化用品、钢构网架、食品加工、有色金属等六大传统产业实现产值180亿元，增长18%，投资5亿元的觉禧硒鼓项目竣工投产，投资8.8亿元的北京申安LED项目正在推进。全年新增规模以上工业企业12家，总数达99家。工业园区获批省级经济开发区，全年投资2.3亿元，建成工业标准厂房45万平方米，签约项目48个，开工项目23个，投产项目16个，主营业务收入38.5亿元。农业达52.75万吨，油料产量4.81万吨，荣获全国粮食生产先进县、全省油料生产先进县、全省农业生产先进县。出栏生猪81.5万头，荣获全国生猪调出大县。农业基础增强，投入资金2.02亿元，除险加固水库10座，更新改造泵站67个，改造农田水利设施400余处，整治农村土地33万亩。龙头企业增多，新增市级以上农业产业化12家，荣获全省农村经济结构调整先进县。农业品牌增量，新增省级名牌农产品3个、省级著名商标8个，军山湖大闸蟹再获蟹王、蟹后称号，在全国设立了200余家品牌形象店。造林绿化，重点抓好了进城主干道及城内公用地、道路和庭院绿化，新增绿化面积5.06万亩，森林覆盖率提高0.2%，荣获全省一大四小植树造林先进县。农民年人均收入10012元。第三产业得到新的发展，“万村千乡市场工程”扎实推进，天集广场即将完工运营。弘洲物流二期工程加快建设，被列为全省20家现代服务业集聚区之一。第三产业实现增加值62.56亿元，增长17.8%。新建房屋面积76.03万平方米，其中，商品房74.05万平方米，经济适用房1.98万平方米。全县金融机构存款余额167.04亿元，贷款余额74.65亿元，分别增长23.4%和28.1%。九江银行、瑞丰银行落户县城，洪达中小企业贷款公司开业。招商引资，全年小分队外出招商138批次，洽谈项目137个。引进内资45.08亿元，增长13.97%；利用外资1.04亿美元，增长14.46%。拟建规模本项目占地1000㎡，建设内容包括钢结构厂房和生产设备。项目投产后，达产年份年产铜包铜3000吨，可实现年销售收入12900万元。表3-1主体工程建设表序号建设内容规格型号数量1生产厂房钢结构600平方米2拉丝机JCJX-24DA40台3退火炉JCJX-40H10台

生产技术和主要设备生产技术本项目生产技术方案是基于行业技术，经过本地科研院所和高校专家专项论证后所确定的。工艺流程图如下：母丝母丝拉丝退火废金属丝拉丝油冷却油雾、噪声成品包装入库图4-1生产工艺流程图设备选型原则主要设备的生产能力应与建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的生产或使用的要求；主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互配套；设备质量可靠，性能优良，能够保证正常生产和产品质量稳定；在保证设备满足生产要求的前提下，力求经济、合理、实用；项目建成后，为本村空闲劳动力和临近地区待业青年提供新的就业机会，同时项目的实施也将带动包装等相关行业的发展，初步预测可直接增加就业26人，间接增加就业100人，对发展当地经济具有重要意义。设备来源项目所需设备全为新购置，采用自行选购，既要保证设备性能指标处于行业领先水平又要确保价格低廉，以最大程度的降低成本。主要设备项目新上设备明细表为：表4-1主要设备明细表序号设备名称型号数量1拉丝机JCJX-24DA40台2退火炉JCJX-40H10台

主要原材料及来源主要原材料供应1.1主要原材料品种、质量与年需要量主要原材料是铜包铜母丝、水溶性环保铜拉丝油。表5-1主要原材料需要量表序号原材料名称消耗量备注1铜包铜母丝202t/aφ1.6mm2水溶性环保铜拉丝油2t/a桶装1.2主要辅助材料品种、质量与年需要量主要辅助材料为商标、包装箱、胶纸带。表5-2主要辅助材料需要量表序号名称单位需要量备注1商标万套60002包装箱万箱3003胶纸带万米3001.3原材料、辅助材料来源与运输方式原材料市场供应充足，可直接在南昌周边相关公司订购，通过汽车运输的形式运进工厂；商标、包装箱、胶纸带等在本地订购，根据需要直接用汽车运输的方式运进工厂。燃料、动力供应2.1燃料、动力年需要量进贤县自有电站，电力供应充足，完全可以满足需要。2.2动力供应来源项目生产所需电力由当地电力公司接入。

投资初步估算与资金筹措投资估算1.1估算范围关于年产铜包铜3000吨项目，投资估算范围包括主要生产车间、辅助生产部分、公用工程及附属设施的土建工程、生产设备的购置、安装和其它费用。1.2编制依据《投资项目可行性研究指南》计办投资〔2002〕15号；《投资项目经济咨询评估指南》咨经〔1998〕11号；设备价格采用《工程建设全国机电设备1998年价格汇编》及类似工程估价，部分价格参照同类工程估价；1.3估算说明建筑工程费用，根据当地同类型建筑的决算价格、现行建材价格及费用水平，按照不同类型的建设结构形式，按单位造价指标估算。项目所需的设备根据产品样本价，或设备生产制造厂家报价估算。安装工程费用，根据有关行业规定按设备价款的百分比计取。其他工程费用，按照有关工程项目其它费用的计算规定，并结合项目实际情况确定。1.4投资估算。本项目估算总投资为800万元，其中：建设投资为200万元，环保投入100万元，流动资金500万元。所需资金全部为企业自筹解决。表6-1固定资产投资明细表序号工程名称单位工程量投资额（万元）一土建工程501生产厂房㎡60050二设备投资1501拉丝机台401052退火炉台1045三环保投入100四合计300资金筹措及使用计划项目总投资800万元，项目所需资金全部由企业自筹解决。项目对资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格执行有关制度办法，报账过程中要明确和细化报账程序，完善拨款手续，严格把好审核关。报账资金的拨付必须根据批准的项目实施计划执行。项目建设单位要做好报账的基础工作，严格项目资金的支出范围，坚决杜绝不符合规定的开支。

财务初步分析项目财务评价依据为《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《建设项目经济评价方法化工行业实施细则》以及行业现行的财税制度编制等。项目计算期按10年计，建设期1年，运营期为9年。项目投产的第一年达产100%。费用估算①原辅材料购置费。项目所需的原料有水、药品等，原辅材料均以项目所在地市场已实现的价格为基础，并根据变动趋势预测到生产期初的价格。则项目原辅材料购置费为9000万元。②外置燃料和动力价格（不含税价），均按现行市场价及消耗量计算，项目正常年外购燃料和动力费用为2700万元。③职工工资及福利费124万元。④固定资产折旧，按分类法进行直线折旧，房屋建筑物按50年平均折旧，设备按10年平均折旧，残值率按5%计算。年折旧额为8万元/a。⑤摊销费，场地使用权按50年摊销，无形资产和其他资产按10年摊销。年摊销费为10万元/a。⑥修理费，按固定资产原值的5%计算。年修理费为12万元/a。经计算，项目年均总成本费用11824万元/a。财务分析2.1投资利润率和投资利税率项目投资利润率和投资利税率分别为60%和90%，均大于行业平均利润率和平均利税率，说明项目单位投资对国家积累的贡献水平高于本行业的平均水平。2.2财务生存能力分析计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内各年现金流入均大于流出。因此，项目具备生存能力。不确定性分析3.1盈亏平衡分析项目新增生产能力利用率（BEP）：BEP=×100%=19%项目只要达到生产能力的19%，即可盈亏平衡，故项目的抗风险能力强。3.2敏感性分析选取建设投资、销售价格、原料价格作为影响项目效益的不确定性因素进行项目内部收益率敏感性分析。经过分析可知，项目效益相对销售价格、成本价格非常敏感。建议项目实施后要加强销售与进货渠道的管理，挖掘潜力，确保产品质量，控制成本，开拓市场。只要产品销售价格与成本能够稳定，项目就具有抗风险能力。财务评价结论从上述财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，从敏感性分析看，项目是有一定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。

环境影响分析建设项目对环境可能造成的环境影响概述本项目施工期主要环境问题包括：机械噪声对声环境的影响、生活污水对地表水环境的影响、各类固废物对环境的影响；项目建成后，可能造成的环境影响主要为：生活污水及生产废水对地表水及地下水的影响；生产设备对周围声环境的影响；烟气对周围大气环境的影响；生活垃圾及生产废物可能对周围环境产生影响。预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点2.1施工期本项目施工期主要环境问题包括：机械噪声对声环境的影响、生活污水对地表水环境的影响、各类固废物对环境的影响，但由于上述影响期较短，通过加强作业管理，将使施工过程中对环境影响降至最低。2.2运营期本项目主要铜丝的生产，属于金属丝绳及其制品制造。外排废水仅为员工生活污水，生活污水经厂区内化粪池预处理达污水处理厂纳管标准后纳入市政污水管网，由路桥污水处理厂统一处理后排放，各项污染物能得到妥善处置，做到达标排放。废气本项目生产铜丝，因此生产过程不涉及工艺废气。同时项目不设员工食堂，无食堂油烟废气产生。废水生活污水经化粪池预处理达纳管标准后单独纳入市政污水管网，具体纳管标准，再由污水处理厂统一处理，污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准中的B级标准排放。噪声营运期间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中厂界外2类标准固体废物本项目产生的一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)的有关规定;危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)，此外，还应符合《环保部发布固废3项国家控制标准修改单的公告》(环境保护部公告公告，2013年第36号)的要求。生产固废的处理项目单位已经与专业处理公司签订了长期的合作协议。。

社会效益本项目的实施，对进贤县的发展起到积极作用，本项目的实施有利于加快进贤县工业产业化进程，有利于进贤县经济战略性结构调整，有利于自然资源的优化配置和合理利用，有利于当地居民增收、社会稳定、社会建设有极其重要作用。项目对社会的影响分析1.1该项目的实施对本村就业的影响项目建成后，为本村空闲劳动力和临近地区待业青年提供新的就业机会，同时项目的实施也将带动包装等相关行业的发展，初步预测可直接增加就业26人，间接增加就业100人，对发展当地经济具有重要意义。1.2对区域经济的影响（1）直接影响。该项目总投资为800万元，项目建设所用的大部分建筑材料和原辅材料将由本地区供给，这将给建筑材料业、印刷包装业等相关行业带来发展机遇。项目实施后，包括原辅材料、工资、燃料费、水电费和维修费等在内的经营费用每年可达10000万元以上，可直接促进区域经济的发展。（2）间接影响本项目的实施将增加采购客商来进贤县的数量，当地职工可从旅客的住宿、餐饮、购物、娱乐和交通邮电服务的消费中取得相当的收入，这样本地区的旅游业、餐饮业、印刷包装业和邮电通信业将会产生积极影响。项目与所在地互适性分析2.1利益群体对项目的态度和参与程度本项目的实施对所在地区不同利益群体的影响均是正面和积极的，也不会对弱势群体的利益产生不利影响，这些利益群体在项目实施后都将不同程度地获益。2.2各级组织对项目的态度及支持程度项目所在省、市、县各类组织对项目建设和运营的态度是完全认同的，对项目的建设和运营给予全面的支持和配合。当地政府已承诺给合资企业相应的各项优惠政策。本地基础设施条件良好，医疗、教育等社会福利条件较好，有可靠的保障，同时该项目完全符合国家的产业政策。2.3地区文化状况对项目的适应程度项目所在地为南昌市进贤县，现有技术和文化水平较高，完全能适应项目建设和运营的需要，同时，项目建成投产后为发展地方经济、改善当地职工生产生活条件也将起到积极的推动作用。社会评价结论该项目建设将带动进贤县各产业的大发展，致使交通运输业、旅游服务业、包装材料业、餐饮娱乐业、商品流通业等上一个新的台阶；同时加速制造业业的大发展、使26名下岗职工和待业青年重新就业，进而拉动其它各业再就业及服务岗位近100人。将对外贸出口业、交通运输业、旅游服务业、包装印刷材料业、餐饮娱乐业、商品流通业、国家税收业以及就业的人员数量都将有一个极大的增收拉动作用。该项目的实施，首先解决了部分待业劳动力的就业和再就业问题；