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文档简介
总分类账I
总分类账
总账科目：库存现金单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
期初余额借1000.00
1本期发生额339.00借661.00
*
总分类账
总账科目：银行存款单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
期初余额借3323650.00
1本期发生额4956088.002110940.00借6168798.00
2本期发生额84000.00664450.00借5588348.00
3本期发生额61680.00562740.00借5087288.00
4本期发生额2456900.003879000.00借3665188.00
5本期发生额4010822.006780000.00借896010.00
I总分类账采用计算机系统格式。
总分类账
总账科目：其他货币资金单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
期初余额借1000000.00
1本期发生额1000000.00平0
总分类账
总账科目：交易性金融资产单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
期初余额借46000.00
2本期发生额92500.0063500.00借75000.00
总分类账
总账科目：应收票据单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
1本期发生额361600.00361600.00平0
总分类账
总账科目：应收账款单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
期初余额借470000.00
1本期发生额2064000.002000000.00借534000.00
5本期发生额5333600.002791100.00借3076500.00
总分类账
总账科目：坏账准备单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
期初余额贷1000.00
1本期发生额68.00贷1068.00
5本期发生额5085.00贷6153.00
总分类账
总账科目：应收股利单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
2本期发生额14000.0014000.00平0
总分类账
总账科目：应收利息单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
2本期发生额7500.00借7500.00
总分类账
总账科目：库存商品单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
期初余额借736000.00
1本期发生额2760000.003006000.00借490000.00
2本期发生额100000.00借590000.00
5本期发生额6005000.006110000.00借485000.00
总分类账
总账科目：发出商品单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
期初余额借160000.00
5本期发生额160000.00平0
总分类账
总账科目：应收退货成本单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
5本期发生额35000.0035000.00平0
总分类账
总账科目：存货跌价准备单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
1本期发生额2000.00贷2000.00
5本期发生额1600.00贷400.00
总分类账
总账科目：债权投资单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
期初余额借198400.00
2本期发生额312083.00借510483.00
总分类账
总账科目：长期股权投资单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
期初余额借350000.00
2本期发生额112400.00借462400.00
总分类账
总账科目：其他权益工具投资单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
本期发生额90270.0012270.00借78000.00
总分类账
总账科目：长期应收款单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
5本期发生额6102000.001017000.00借5085000.00
总分类账
总账科目：未实现融资收益单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
5本期发生额246600.00900000.00贷653400.00
总分类账
总账科目：投资性房地产单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
期初余额借1000000.00
6本期发生额300000.00借1300000.00
总分类账
总账科目：投资性房地产累计折旧单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
期初余额贷12800.00
3本期发生额19200.00贷32000.00
6本期发生额32000.00平0
总分类账
总账科目：固定资产单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
期初余额借4000000.00
3本期发生额285000.0020000.00借4265000.00
总分类账
总账科目：累计折旧单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
期初余额贷160000.00
3本期发生额1600.00180880.00贷339280.00
总分类账
总账科目：在建工程单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
3本期发生额405000.00205000.00借200000.00
4本期发生额1225000.00400900.00借1024100.00
总分类账
总账科目：固定资产清理单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
3本期发生额18400.0018400.00平0
总分类账
总账科目：无形资产单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
期初余额借1200000.00
本期发生额10000.00借1210000.00
总分类账
总账科目：累计摊销单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
期初余额贷24000.00
3本期发生额25000.00贷49000.00
总分类账
总账科目：递延所得税资产单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
期初余额借250.00
5本期发生额4456.00借4706.00
总分类账
总账科目：应付票据单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
1本期发生额169500.00贷169500.00
总分类账
总账科目：应付账款单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
期初余额贷150000.00
1本期发生额150000.00113000.00贷113000.00
总分类账
总账科目：应付职工薪酬单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
4本期发生额2085000.002085000.00平0
总分类账
总账科目：应交税费单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
期初余额贷136000.00
1本期发生额360779.00568620.00贷343841.00
2本期发生额13000.00贷330841.00
3本期发生额64740.005680.00贷271781.00
4本期发生额644000.00180000.00借192219.00
5本期发生额1189500.002370620.00贷988901.00
总分类账
总账科目：应付股利单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
4本期发生额500000.00500000.00平0
总分类账
总账科目：其他应付款单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
4本期发生额350000.00350000.00平0
总分类账
总账科目：长期借款单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
4本期发生额1000000.00贷1000000.00
总分类账
总账科目：递延所得税负债单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
期初余额贷1500.00
5本期发生额6000.00贷7500.00
6本期发生额83000.00贷90500.00
总分类账
总账科目：股本单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
期初余额贷10000000.00
4本期发生额1000000.00贷11000000.00
总分类账
总账科目：资本公积单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
4本期发生额450000.00贷450000.00
总分类账
总账科目：其他综合收益单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
2本期发生额12270.00借12270.00
5本期发生额3068.00借9202.00
总分类账
总账科目：盈余公积单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
期初余额贷200000.00
5本期发生额188043.00贷388043.00
6本期发生额24900.00贷412943.00
总分类账
总账科目：利润分配单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
期初余额贷1800000.00
4本期发生额500000.00贷1300000.00
5本期发生额188043.00贷1111957.00
6本期发生额78100.00302200.00贷1336057.00
总分类账
总账科目：主营业务收入单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
1本期发生额4374000.00贷4374000.00
5本期发生额9399400.00贷13773400.00
利润结转13773400.00平0
总分类账
总账科目：其他业务收入单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
3本期发生额40000.00贷40000.00
利润结转4000.00平0
总分类账
总账科目：主营业务成本单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
1本期发生额3006000.00借3006000.00
5本期发生额6263800.00借9269800.00
利润结转9269800.00平0
总分类账
总账科目：其他业务成本单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
3本期发生额19200.00借19200.00
利润结转19200平0
总分类账
总账科目：销售费用单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
1本期发生额23800.00借23800.00
3本期发生额126040.00借149840.00
4本期发生额1467500.00借1617340.00
利润结转1617340.00平0
总分类账
总账科目：管理费用单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
1本期发生额14500.00借14500.00
3本期发生额82840.00借97340.00
4本期发生额617500.00借714840.00
利润结转714840.00平0
总分类账
总账科目：财务费用单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
1本期发生额7232.00借7232.00
4本期发生额5000.006000.00借6232.00
5本期发生额246600.00贷240368.00
利润结转240368.00平0
总分类账
总账科目：信用减值损失单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
1本期发生额68.00借68.00
5本期发生额5085.00借5153.00
利润结转5153.00平0
总分类账
总账科目：资产减值损失单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
1本期发生额2000.00借2000.00
5本期发生额400.00借1600.00
利润结转1600.00平0
总分类账
总账科目：公允价值变动损益单位：元
日期凭证号摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额
2本期发生额8500.0032500.00
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