资产证券化基金合同

资产证券化基金合同《篇一》合同编号：_______本合同由以下双方签订：甲方：（基金管理人名称）地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________乙方：（基金托管人名称）地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________鉴于甲方作为基金管理人，依据相关法律法规和市场规则，发起设立并管理资产证券化基金，乙方作为基金托管人，负责保管基金资产，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条定义与解释1.1本合同所述词汇，除非上下文另有规定，以下含义适用：（1）“资产证券化基金”指由甲方发起设立，用于投资资产证券化产品的投资基金。（2）“基金管理人”指甲方，负责基金的管理和运作。（3）“基金托管人”指乙方，负责基金资产的保管。（4）“基金份额”指投资者购买的基金份额。（5）“基金合同”指本合同。（6）“投资者”指购买基金份额的单位和个人。1.2本合同所用术语，如有特殊含义，应以附件形式明确说明。第二条基金的基本情况2.1基金的名称：_______资产证券化基金2.2基金的类型：_______2.3基金的募集规模：_______万元2.4基金的运作方式：_______2.5基金的存续期限：_______年第三条基金管理人的权利与义务3.1甲方作为基金管理人，负责基金的管理和运作，包括但不限于：（1）制定基金的招募说明书、基金合同摘要等法律文件。（2）办理基金的募集、投资、退出等事宜。（3）进行基金资产的估值、计算基金份额净值。（4）编制基金的年报、季报、月报等定期报告。（5）召集基金份额持有人大会。3.2甲方应按照法律法规和基金合同的约定，诚实守信，谨慎勤勉地履行职责。第四条基金托管人的权利与义务4.1乙方作为基金托管人，负责基金资产的保管，包括但不限于：（1）保管基金资产，确保基金资产的安全。（2）根据甲方的投资指令，办理基金资产的投资、赎回等事宜。（3）监督甲方管理基金的运作，确保甲方遵循法律法规和基金合同的约定。（4）定期与甲方核对基金资产的账目，编制基金资产的估值报告。4.2乙方应按照法律法规和基金合同的约定，诚实守信，谨慎勤勉地履行职责。第五条基金份额的购买与赎回5.1投资者可通过场外直销、代销等方式购买基金份额。5.2投资者可在基金合同约定的开放日申请赎回基金份额。5.3基金管理人应按照基金合同的约定，确定基金份额的申购、赎回价格。第六条费用与收益分配6.1甲方、乙方根据基金合同的约定，收取与管理基金相关的费用。6.2基金收益分配原则：_______第七条违约行为及认定7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。7.2违约行为的认定：_______第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条适用法律与争议解决9.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2本合同的签订地为：_______第十条其他约定10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同的修改和解除，应经双方协商一致，并以书面形式进行。10.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（基金管理人）：______________乙方（基金托管人）：______________签订日期：_______年_______月_______日基金合同文本基金招募说明书基金托管协议基金投资《篇二》合同编号：_______本合同由以下三方签订：甲方：（基金管理人名称）地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________乙方：（基金托管人名称）地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________丙方：（第三方服务机构名称）地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________鉴于甲方作为基金管理人，依据相关法律法规和市场规则，发起设立并管理资产证券化基金，乙方作为基金托管人，负责保管基金资产，丙方作为第三方服务机构，为基金相关服务，包括估值、审计、法律咨询等，三方为了明确各自的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条定义与解释1.1本合同所述词汇，除非上下文另有规定，以下含义适用：（1）“资产证券化基金”指由甲方发起设立，用于投资资产证券化产品的投资基金。（2）“基金管理人”指甲方，负责基金的管理和运作。（3）“基金托管人”指乙方，负责基金资产的保管。（4）“第三方服务机构”指丙方，为基金相关服务。（5）“基金份额”指投资者购买的基金份额。（6）“基金合同”指本合同。第二条第三方服务机构的权利与义务2.1丙方作为第三方服务机构，应履行以下义务：（1）为基金估值、审计、法律咨询等服务。（2）按照甲方的要求，提交相关报告。（3）遵守保密原则，不得泄露基金相关的商业秘密。2.2丙方应按照法律法规和基金合同的约定，诚实守信，谨慎勤勉地履行职责。第三条甲方的权利与义务3.1甲方作为基金管理人，享有以下权利：（1）制定基金的招募说明书、基金合同摘要等法律文件。（2）办理基金的募集、投资、退出等事宜。（3）进行基金资产的估值、计算基金份额净值。（4）编制基金的年报、季报、月报等定期报告。（5）召集基金份额持有人大会。3.2甲方应履行以下义务：（1）按照基金合同的约定，诚实守信，谨慎勤勉地履行职责。（2）确保基金资产的安全，维护投资者的合法权益。（3）按照法律法规和基金合同的约定，向乙方支付基金托管费。（4）按照法律法规和基金合同的约定，向丙方支付第三方服务费用。第四条乙方的权利与义务4.1乙方作为基金托管人，享有以下权利：（1）保管基金资产，确保基金资产的安全。（2）根据甲方的投资指令，办理基金资产的投资、赎回等事宜。（3）监督甲方管理基金的运作，确保甲方遵循法律法规和基金合同的约定。（4）定期与甲方核对基金资产的账目，编制基金资产的估值报告。4.2乙方应履行以下义务：（1）按照法律法规和基金合同的约定，诚实守信，谨慎勤勉地履行职责。（2）按照法律法规和基金合同的约定，向甲方支付基金托管费。第五条基金份额的购买与赎回5.1投资者可通过场外直销、代销等方式购买基金份额。5.2投资者可在基金合同约定的开放日申请赎回基金份额。5.3基金管理人应按照基金合同的约定，确定基金份额的申购、赎回价格。第六条费用与收益分配6.1甲方、乙方根据基金合同的约定，收取与管理基金相关的费用。6.2基金收益分配原则：_______第七条违约行为及认定7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。7.2违约行为的认定：_______第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条适用法律与争议解决9.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2本合同的签订地为：_______第十条其他约定《篇三》合同编号：_______本合同由以下三方签订：甲方：（基金管理人名称）地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________乙方：（基金托管人名称）地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________丙方：（第三方服务机构名称）地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________鉴于甲方作为基金管理人，依据相关法律法规和市场规则，发起设立并管理资产证券化基金，乙方作为基金托管人，负责保管基金资产，丙方作为第三方服务机构，为基金相关服务，包括估值、审计、法律咨询等，三方为了明确各自的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条定义与解释1.1本合同所述词汇，除非上下文另有规定，以下含义适用：（1）“资产证券化基金”指由甲方发起设立，用于投资资产证券化产品的投资基金。（2）“基金管理人”指甲方，负责基金的管理和运作。（3）“基金托管人”指乙方，负责基金资产的保管。（4）“第三方服务机构”指丙方，为基金相关服务。（5）“基金份额”指投资者购买的基金份额。（6）“基金合同”指本合同。第二条乙方的权利与义务2.1乙方作为基金托管人，享有以下权利：（1）保管基金资产，确保基金资产的安全。（2）根据甲方的投资指令，办理基金资产的投资、赎回等事宜。（3）监督甲方管理基金的运作，确保甲方遵循法律法规和基金合同的约定。（4）定期与甲方核对基金资产的账目，编制基金资产的估值报告。2.2乙方应履行以下义务：（1）按照法律法规和基金合同的约定，诚实守信，谨慎勤勉地履行职责。（2）按照法律法规和基金合同的约定，向甲方支付基金托管费。（3）按照法律法规和基金合同的约定，向丙方支付第三方服务费用。第三条第三方服务机构的权利与义务3.1丙方作为第三方服务机构，应履行以下义务：（1）为基金估值、审计、法律咨询等服务。（2）按照甲方的要求，提交相关报告。（3）遵守保密原则，不得泄露基金相关的商业秘密。3.2丙方应按照法律法规和基金合同的约定，诚实守信，谨慎勤勉地履行职责。第四条甲方的权利与义务4.1甲方作为基金管理人，享有以下权利：（1）制定基金的招募说明书、基金合同摘要等法律文件。（2）办理基金的募集、投资、退出等事宜。（3）进行基金资产的估值、计算基金份额净值。（4）编制基金的年报、季报、月报等定期报告。（5）召集基金份额持有人大会。4.2甲方应履行以下义务：（1）按照基金合同的约定，诚实守信，谨慎勤勉地履行职责。（2）确保基金资产的安全，维护投资者的合法权益。（3）按照法律法规和基金合同的约定，向乙方支付基金托管费。（4）按照法律法规和基金合同的约定，向丙方支付第三方服务费用。第五条基金份额的购买与赎回5.1投资者可通过场外直销、代销等方式购买基金份额。5.2投资者可在基金合同约定的开放日申请赎回基金份额。5.3基金管理人应按照基金合同的约定，确定基金份额的申购、赎回价格。第六条费用与收益分配6.1甲方、乙方根据基金