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文档简介

·项目管理手册—总论· 项目资金流分析表项目资金流分析表项目名称：编号：序号项目名称开工至2021年12月31日累计____年1月-2月合计(实际数)____年3月(预测额)____年4月(预测额)____年5月(预测额)____年6月(预测额)____年7月(预测额)…____年12月(预测额)2023年1季度(预测额)***(最后一期)____年1月至12月合计____年1月至项目缺陷责任期满合计整体资金收支累计(开工至缺陷责任期满)(一)上期资金余额1工程进度结算款净收入(1=1.1-1.2-1.3)1.1工程进度结算款(建设单位结算书金额)1.2扣除款项(不返还款项)1.3扣留款项(扣留为+，返还为-)2工程预付款(收到为+，返还为-)3工程借款(收到为+，返还为-)(二)本期工程款流入小计=1+2+31向公司借款(只填列已发生的借款)2项目之间资金往来款3向其他外部借款4利息收入5代收代付款项6其他资金流入(三)本期其他收入小计=∑(二)1~6(四)本期资金流入合计=(二)+(三)1支付分包商工程款净支出1=1.1-1.2-1.31.1支付分包商工程款(结算书金额)1.2扣除分包商款项(不返还款项)1.3扣留分包商款项(扣留为+，返还为-)2分包商预付款(支付为+，扣还为-)3分包商借款(支付为+，扣还为-)4购买材料款5物资租赁费6购买设备款7设备租赁(使用)费8职工工资、奖金9劳务人员工资、奖金10上交社保费用11上交公司管理费及目标利润12上交公司工会经费、职教经费13上交设备使用费14偿还公司借款15还其他外部借款16项目之间资金往来款17缴纳的税金及附加18设备修理费19保险费20投标代理费21银行费用22雇主服务费23房租费24现场经费开支25利息支出26代收代付款项27其他支出(五)本期资金流出合计∑(四)1

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