SAP资金系统用户考试-资金融资

SAP资金系统用户考试-资金融资【单项选择题】1、创建和拓展供应商的操作步骤是()A.创建简易供应商，专业分类选资金融资类B.联系会计，激活供应商，确定分组特征，进行对应公司代码供应商和客户角色的拓展C.经办进行融资角色的拓展D.以上都需要(正确答案)【单项选择题】2、以下哪种状态下的融资主合同可以创建提放款合同（子合同）()A.新建B.待提交C.待主管复核(正确答案)D.以上都可以【单项选择题】3、融资收付款单提交OA通过后，未生成支付单，点击哪个按钮可以重新创建支付单。()A.提交OAB.异常创建支付单(正确答案)C.过账D.以上都不可以【单项选择题】4、归档状态下的融资合同可以进行操作的是()A.删除B.提交C.作废(正确答案)D.复核【单项选择题】5、已提交的增信合同，需要进行()的操作才可以进行修改A、编辑B、撤回(正确答案)C、退回D、以上都不是【判断题】1、本息费条款，到期一次还本与分次还本可以同时存在。对错(正确答案)【判断题】2、融资收付款单可以批量提交OA。对(正确答案)错【判断题】3、融资合同中，引用的增信合同，使用总金额不能大于增信合同金额。()对(正确答案)错【判断题】4、已经维护了一条付息的条款，生效日期为20210617，可以再维护一条生效日期为20210617的付息条款。()对(正确答案)错【判断题】5、存在在途融资收付单的融资合同，可以进行修改。对错(正确答案)【填空题】1、本息费条款中，按季度付息，选择的条件类型为()。(答案：请设置答案)【填空题】2、本息费条款中，参考HIBOR利率，需要同时维护()和()的条件类型。【填空题】3、归还本金时，由多个我方银行账户进行归还，应当选择的条件类型为()。(答案：请设置答案)【填空题】4、融资合同，()状态下，可以进行变更或作废操作。(答案：请设置答案)【案例分析题-不定项选择题】

贷款合同金额100000元，两年期公司债，合同期限为20210110至20230110，算头不算尾，按季度付息，参考HIBORCNY1M利率，上浮25个BP，每半年进行一次利息调整，以上季度21号公布的利率为准，到期归还所有本金，有年费率为1%的其他融资费用，需在合同开始时一次性支付。

1、维护付息时，需选择哪种参考利率公式？()A.V1+V3(正确答案)B.V1V2+V3(正确答案)C.V1V2-V3V4D.以上都不是2、算头不算尾，以下哪个是正确的？()A.付息条款生效日20210110、合同结束日是否计息为否、合同实际结束20230110(正确答案)B.付息条款生效日20210110、合同结束日是否计息为是、合同实际结束20230109B.付息条款生效日20210111、合同结束日是否计息为是、合同实际结束20230110D.以上都不正确3.支付其他融资费用时，百分率应当输入多少？()A.1%B.2%C.3%(正确答案)D.以上都不是4.利息调整，初始利率调整日应当输入多少？()A.2021.01.10(正确答案)B.2021.03.21C.2020.12.21D.2021.07.105.到期一次归还所有本金应当选择哪种还本方式A.到期一次还本(正确答案)B.分次还本C.提前还本D.多银行还本【操作题】1.创建一个融资大类为传统融资的融资合同和提放款合同，并提交复核。请在下方填写合同号。(答案：请设置答案)【操作题】2.