公司财务部2023年工作计划（26篇）

公司财务部2023年工作计划（26篇）

公司财务部2023年工作计划（通用26篇）

公司财务部2023年工作计划篇1

为搞好全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以

下几个方面的工作：

1.根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理

工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工

作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的

费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工

作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其

应有的作用。

2.结合—质量认证，当好领导的参谋，确保完成—下达

的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售

与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结

合—贯彻—质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原贝L

全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上,

千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞

好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行

对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提

高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资

采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。

3.继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基

础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越

突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。

为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高

会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加

强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的

经营管理工作打下坚实的基础。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助，认真组

织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，

我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充

分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做

出新的更大的贡献.

公司财务部2023年工作计划篇2

年度工作目标立足基础工作深化工作细节提高人员素质强化

服务意识、追求工作质量、打造朝阳团队。财管中心紧紧围绕集

团公司的发展方向，以服务全集团为宗旨，认真组织会计核算，

规范各项财务基础工作。从财务管理和战略管理的角度，以成本

为中心、资金为纽带，不断提高财务管理水平和服务质量。为了

更好的开展财务管理工作，科学、高效服务于企业生产、经营、

管理，下面对20—年财务工作计划作如下安排：

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际

出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。2、制定各项财

务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善

财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、完善内部控制，

不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总裁并

对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，

拟定财管中心岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、

考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合

素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。3、以

培训带动基础工作的落实，20__年有目的、有步骤的对全体财务

人员进行基础工作的培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人

员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，

使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计

工作。

（三）、会计核算管理1、进一步规范会计科目运用，按照公

司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科

目进行归类，规范会计科目的设置、使用，从而使会计科目更具

有科学性、一致性。2、理顺资金收支、货款结算流程，为保证

资金收支的安全性、合理性，避免在支付资金环节出现漏洞，规

定经办人员必须填写资金、费用支付单据，写明支付原由，并按

程序履行完相关理签字手续，财管中心方可支付。对资金应按标

准管理，做到有据可查，避免收付风险。货款结算方面，对商品

结算单据进行细致审核。3、加强财务指标

分析力度（1）按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，

上报数字做到零差错。（2）20—年重点针对销售额、费用额、利

润额三项指标着重进行分析，为公司经营决策提供依据，为公司

的战略调整提供参考。（3）加强客户信息管理，对客户信用、区

域等进行分析管理，为下一步产品销售提供决策依据。（4）通过

高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

4、落实会计档案管理制度，制定执行会计档案管理制度，将会计

档案分别归类、按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保

管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等。

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能1、加强对存货的监管，存货是企

业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存占有较大的

份额，存在品种繁多、销售状况参差不齐的状况，为保证存货信

息的准确性，财管中心每月对各类别的库存盘点结果进行抽查，

对有问题商品及时发现、及时督促相关部门予以整改，并对产生

问题的部门进行考核，通过考核与监督降低问题商品的数量，努

力提高存货周转率，减少存货风险。2、挖潜创新、开源节流。

加强对市场销售、成本费用的监管（1）在挖潜增效方面积极将好

的建议、意见上报总裁。（2）对经营中存在的不合理费用支出及

时做出统计并上报总裁，力争费用支出的合理性。（3）加强债权

债务管理工作，积极配合清欠部门对债权的清理工作，加速资金

回拢，缓解资金压力；科学合理运用负债经营理念，维护公司形象

适时进行债务清理。3、加强对人员调动和工作交接的监督，针对

各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作

交接手续，列清移交事项，交清钱、物、资料，并由主管领导监

交，避免钱、物、资料损失及责任不清风险。

（二）、加强安全管理，杜绝安全隐患。安全是企业正常经营

的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈作为资金的管理部门，

进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规

范化的管理之中。1、增强全员的安全防范意识，宣贯公司各项安

全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安

全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生。2、保证资金、系

统、有价票据、印鉴、发票、网银电子钥匙等安全。3、每日对电

源、门锁、系统开关等进行检查消除各类安全隐患。

三、税务筹划工作

财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调，创造和谐的税

企关系，及早化解涉税风险。

1、要慎重选择商业合作伙伴，尽量与那些规模大，经营时间

长，信誉好的企业合作，从源头上控制发票等涉税风险；取得发票

时一律验证发票真伪，发现假发票提出警告并退回，各单位应加

大日常控制力度。各公司遇到棘手的涉税问题要及时向集团财管

中心反映，以便共同研究解决。

2、严格按照会计法规及税法要求，准确及时进行账务处理;

每笔业务的发生必须手续齐全，资料完整，需相关单位出具手续

的，及时索取;进行科目调整，确保相关费用科目的税前扣除指标

合理化，并对税前扣除项目进行实时监控，做到科学纳税，合理

避税。

3、重点关注行业综合税赋指标，对偏离较大的，应及时调整，

保持合理税赋，维持良好的税企关系。所得税按照税局要求季度

依据确定收入」%_25%预缴，年度汇缴清算；增值税税负行业平均

标准l&permil；左右。

4、在规定时间内做好20_年企业所得税汇缴清算工作。

四、资金管理工作

20_年继续深化资金集中管理，进一步健全资金管理体系，

发挥资金管理的核心作用

1、制定资金集中管理办法，明确了集团、子公司的责任和义

务，细化资金计划管理。

2、加强资金集中管理和控制，推行资金计划由总裁办公会议

研究决定的制度，全面落实已出台的各项资金管理办法，强化制

度的执行力。

3、加强资金监管，严格各子公司资金管理制度，建立资金预

警制度，推行子公司资金计划管理和过程控制，紧密结合生产经

营，做好月度资金计划，合理使用和调配资金。对各单位资金收

支进行动态管理，适时监控，对于那些在资金计划执行过程中发

生偏离的单位给予预警，督促整改，促进各单位严格执行资金计

划，维护集团资金计划的严肃性。

4、进一步完善资金集中管理平台，提高资金管理效率。

5、研究内保外贷业务的办理程序、方法。

6、积极探讨与进出贸易相关的资金模式、账务处理，为集团

大贸易板块提供业务支持。

五、团队建设

团队管理的核心在于制定共同的目标和达成目标的路径，调

动团队内部成员的积极性，挖掘团队成员的潜力，促进团队成员

的成长。财务团队的特性决定了财务人员必须根据政策法规的变

化和企业的发展不断学习成长，制定科学合理激励考核制度，创

造良好的内外部学习与分享的机会，同时挖掘潜在的后继者。

1、加强沟通，构建学习型团队。建立起集团、各子公司财务

成员之间的定期沟通机制；定期系统有机地培训团队成员，不断更

新知识，带领团队学习不断完善的国家法律法规及税务政策，适

应不断发展变化的信息系统建设的科学技术，与时俱进，并将其

更好的应用到财务领域中去，为企业发展壮大服务。

2、统一思想、勇于奉献。各成员要有认同的理念，要有大我

精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。所谓

大我，就是把财务部门当作一个整体;而小我，就是组成这个团队

的每个组成员。没有缺点的人是没有，没有缺点的团队是可以有

的，因为他们之间进行有效的互补，团队成员应勇于奉献、勇于

担当，团队胜利，也就意味着个人胜利。每个人做好个人工作，

就是配合他人完成工作，整个部门的效率就会大大提高。

3、指挥协同作战，调动成员积极配合。团队成员应具备认同

的统一理念，根据成员特点把各人安排到相应合适的岗位上，相

互配合、相互交流。团队成员相互配合，难免有摩擦和纷争；财管

中心作为一个整体，与其他部门配合，部门之间合作，也会有冲

突和矛盾，导致偏离目标轨道。团队领导应采用行之有效措施和

沟通艺术，来融洽成员之间、部门之间关系，消除误会，化解矛

盾，随时随地改错纠偏，把好方向。

4、加强引导，提升团队执行力。培养团队成员要具有强烈的

责任心和事业心，对于财管中心精心制定的工作计划、制度要在

理解、把握、吃透的基础上不折不扣、坚定不移地贯彻执行下去，

对于过程中的每一个运作细节和每一个项目流程都要落到实处。

有强的执行力才有强的战斗力。

5、建立互动平台，培养后续人才。一个季度组织一次财管团

队的集体活动，以增进了解、加强互信，定期的组织人员参加中

国税网财税培训等相关社会培训，建立培训知识内部共享制；建立

公平、合理考评机制，确保人才晋升通道的畅通，促进财务管理

团队的健康成长。

公司财务部2023年工作计划篇3

我部在建管处的正确领导下，以及各部门同仁的支持与配合

下，各项工作圆满完成。20_年我部将继续本着认真、仔细、严谨

的工作作风，推动财务规范化管理，切实保障高速公路如期竣工。

特拟订20_年高速财务工作计划：

1、在去年会计工作的基础上，继续开展会计规范化管理工作,

提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。定期编报财务分

析报告，按时上报月报表和其他报表。加强财务制度建设，并认

真贯彻落实。通过制度明确经济责任，规范各项经济行为，降低

财务风险，从而保证各项财务计划指标和基本建设任务的圆满完

成。

2、20_年将要突出抓好资金筹措工作，及时了解和掌握建设

资金来源信息，调动一切积极因素争取政府支持，为项目推进创

造有利条件。积极主动协调上级主管部门及贷款银行的关系，千

方百计组织和筹集建设资金。保证高速公路正常的生产的需要。

3、严格支付审批程序，强化三方监管，利用网络共享信息平

台随时进行跟踪监督，检查可能出现的违规现象，控制每笔资金

的去向，有效提高资金使用效率，杜绝资金流失，保证建设资金

安全。

4、严格各类经济合同的签订审查工作，从法律方面对合同进

行把关，通过对所有合同内容、单位名称、合同金额、付款时间、

结算方式等内容审查，以明确双方当事人的义务、责任，尽量为

以后可能出现的某些问题寻找解决方案，减少和避免一些不必要

的麻烦。

5、定期开展项目实际投资与概算对分析工作，控制成本，确

保项目工程不突破概算。通过对比分析，及时编制科学合理的资

金支出计划。

6、严格报销程序，加大对日常报销票据稽查力度，杜绝一切

不合理的开支。建立日常管理经费预算支出制度，即对各部室经

费支出做出预算。定期将实际费用与预算支出对比分析，实行费

用量化考核，争取将支出控制在合理的范围之内。

7、进一步健全完善内控制度，切实做好实物资产管理，明确

材料、固定资产、设备等实物的采购验收、出入库流程。规范实

物资产统计台帐，详细记录各项实物资产的品名、规格型号、采

购数量及金额等内容，定期进行财产物资清查，保证帐实相符，

确保物资财产安全。

8、重点监控农民工工资发放，坚决落实农民工工资支付保障

制度。继续配合工程管理部，定期、不定期实赴工地检查了解民

工工资发放情况。严格规范用工行为，保证农民工能按时足额领

到工资，切实维护广大劳务人员的合法权益，维护社会稳定。

9、加强财务理论培训，提高财务人员素质。高速公路投资大，

涉及执行相关法律法规较多，如果会计人员业务不精、法制观念

淡薄，稍有疏惑将造成难以估计的后果。因此，对财务管理人员

的业务素质、品质都有了更高的要求。今年将组财会人员重点学

习《国有建设单位会计制度》、《招投标法》、《合同法》等相关知

识，掌握和领会要点和精髓。

10、重视团队建设，做好四个沟通。即：上下级沟通、部门沟

通、部室沟通，员工沟通，协调好各种工作关系，使得财务工作

事事有安排，件件有着落，达到最佳办事效率。

总之今年既是高速稳步推进的一年，同时也是任务较繁重的

一年。在新的一年里，我部在建管处的正确领导下，将严格遵守

财经纪律、恪守职业道德。以严谨的工作作风，积极落实各项工

作任务。严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，积极为处领导决

策提供可靠依据，献计献策。扎扎实实把财务工作推上新的台阶，

为高速的建设做出更大的贡献。

公司财务部2023年工作计划篇4

20_年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都

以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公

司的总体经营思路和发展规划，认真贯彻执行公司财务预算，以

加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、

数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任

为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理

模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严

管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标

作出应有的努力。现就目前情况，提出以下初步构想：

一、理顺工作思路，做好财务基础工作

1.搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。

2.健全和完善财务制度。在原有财务制度的基础上，根据集

团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严

格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作

有一个更加规范、完善的制度环境。

3.规范建立财务档案，提高档案管理质量。收集整理好以前

财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算

资料的完整性、严密性，以便核查方便。

二、加强财务人员培训，提高财务人员素质

目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳

定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部

人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。

主要从下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,

坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍,

实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定

打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人

员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作

的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,

培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财

务分析工作。

4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训，注重工作

效率，提高会计人员的整体核算水平。

三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化

利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，

增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时，首先实现电算

化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管

理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易

产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的

记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够

预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更

加正规化、科学化，现代化。

总之，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，

严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高

工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提

供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。积极

为公司发展献计献策。

四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作

1.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效

率。积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当

好参谋。

5.搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，

进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

3.搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加

强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

五、参与企业管理，管好用好各项财务资金

挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理

是生产力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强

财务管理，降低财务费用，控制生产成本，合理安排，压缩不必

要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，坚持“一支笔”审批，

有效控制各项费用开支。

1.业务招待费管理。采取行政负责、工会参与、部门监督的

原则管好用好业务招待费。

2.差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款

时限，坚持按照公司制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝

虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3.电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包

干到位，努力降低话费开支。

4.办公费管理。办公费管理坚持各科室列出计划，经领导审

批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5.车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办

法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经公司领导审

核批准后进行维修，车辆用油由财务科负责采购、结算，专门部

门负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

公司财务部2023年工作计划篇5

为了让酒店更好地发展，我们制定出了如下工作方案：

一、酒店财务支出

在一年中我们酒店除了对酒店员工的工资，还有各种费用的

支出，如烟酒等好友饮食原料的购买等都是一大笔消耗，为了让

每一笔账都清晰明确，并且不发生在下一年汇总我们财务每一个

支出都由一个财务人员负责。

1.每一项支出都由一个财务人员负责，通过专门的人负责支

出，做好预算核算工作。

2.为了明明确每一笔支出我们酒店财务都必须要明确且准确

的去做好预算。

3.每一个月的预支都少我们部门都必须要事先做好预算，并

根据历年来的数据做好微调，让酒店的资金能够及时流通。

4.每月月初核算好前一月员工的收支，并且在月中发放，目

的是防止员工突然离开，减少公司的损失。

5.在每天早上头脑最清晰的时候核查财务账单的准确性，保

证自己经受的账单没有任何的批漏。

二、内部人员的提升培训

为了提升我们财务人员的能力让所有的人都有独挡一面的作

用特意决定给所有人员做好培训工作，让他们做好财务工作。

1.在每月月中和月末，对内部优秀的人员做好培训工作，其

目的有两个，为酒店培养后备的主要人才，让更优秀的人有更好

的发展空间。

2.对于所有人员则会在月底做好培训，因为一个月的工作已

经结束，这时候真好把一个月工作中存在的问题分析清楚，弄明

白一个月工作中存在的一些问题和弊端。

3.在部门内部提高财务人员的学习，给予提升最快的人员奖

励委以重任，能力有多大，就担当多大的责任。

4.让财务部的所有人都在学习中成长，跟上公司发展的步伐,

让所有人都能够独立完成工作任务。

三、日常统计工作

在平时工作时。我们除了要核算相应的财务报表，和账单之

外更要通知酒店的相关数据，把酒店的数据做好处理完成相约的

任务。

1.在月中时收集各个部门的工作情况，和一些资料数据，比

如酒店新人员的加入和开，做好事先的了解，并且在最后工作中

做好安排。

2.提升工作能力练习office软件等办公软件和财务软件的

练习，每月一次教授指导，特所有人呢家伙除去他们心中的一些

疑难问题。

3.完成了一些工作的统计任务之后就会及时的做好相关的数

据分心并且把这些资料在月底前送到主管手上，让主管及时下达

指令完成任务。

制定工作计划不是一个形式，更是给自己制定放心，让自己

按着方向走，做好工作，因最快的速度完成酒店的任务，制定了

计划在今后的工作中我会做好工作安排。

公司财务部2023年工作计划篇6

公司财务工作的指导思想是：在公司党组领导下，认真贯彻

落实—公司工作会议精神；围绕公司资产经营考核目标，开源节流,

增收节支，强化成本控制，完善公司预算管理体系；加强资产、

资金管理和运作，防范和化解财务风险，确保公司可持续发展；

以现代化财务管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统建设。

20_年下半年公司财务工作要重点抓好以下工作：

一、以电价为突破口，解决经营中的主要矛盾

电价矛盾是当前经营工作中突出的问题，合理的电价是保证

实现经营效益的前提，是公司发展的生命线。

二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现

全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营目

标最主要和最有效的控制机制。不但要抓发展更要考虑经济效益,

要开源节流，挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。公司系统要

把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓，牢固树

立成本管理理念，从严控制生产经营、项目建设和融资成本。

1、降低生产经营成本。要求各单位20_年下半年的成本费用

必须控制在预算内，确保资产经营目标实现。

2、建立项目财务评价体系，防范投资风险。要建立健全投资

项目（包括基建、技改、大修等）评价制度，包括建设前的财务预

评估制度与项目投产后的后评估制度，提高项目投资经济效益。

3、加强资金管理，降低融资成本。进一步加强项目资金的监

管力度，完善资金流动计划管理，提高项目融资计划的准确性和

可靠性，争取贷款优惠利率，优化债务结构，降低融资成本。

三、加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为建设提供

财务支持

进一步发挥—公司现金流量的优势，优化资金调度，在保证

生产经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，充分发挥—公

司业务部的融资理财功能，提高资金的效益。继续保持良好的银

企合作关系，充分利用银行授信，选择灵活多样的融资方式，为

建设提供财务支持。

四、积极参与电力体制改革方案的实施，确保各项财务工作

顺利进行

认真研究财政部《关于电力企业重组工作中有关资产财务划

分问题的通知》和其他国家有关政策，做好分开过程中发电企业

资产财务划分及资产交接工作，理顺财务关系。对资产划转和交

接中出现的财务问题，提出解决办法。要积极参与主辅分离研究，

解决主辅分离过程中的相关财务问题。

五、大力推进财务经营管理信息系统建设，推动财务管理现

代化

20_年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与录

入、系统试运行等，并争取实现在线运行。公司各部门和供电局

（试点单位）及各相关单位在今后的工作阶段中要配合项目实施,

确保项目顺利完成。

六、做好城工程的竣工决算工作

今年将工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制的

考核，我们要求各供电局采取措施，切实将城—项目竣工决算工

作抓紧做好。

七、规范代管县供电企业的财务管理，提高管理水平

我们要继续开展对代管供电企业财务调查，进一步摸清代管

供电企业的财务情况以及存在问题，制定相应的管理办法，规范

代管供电企业的财务管理行为。

八、进一步加强财务监督，做好迎审工作

为了配合审计部门检查，公司对迎审工作进行了布置，各单

位要认真配合审计部门做好检查工作。

公司财务部2023年工作计划篇7

2019年财务部工作计划本工作计划主要分以下几个部分；

1、财务核算

2、财务管理与监督

3、组织架构与岗位职责

4、财务培训计划

5、工作重点和难点

6、2019年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下：

一、财务核算工作

1、会计电算化。

会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证

会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，

满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同

时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信

息或决策依据。在20年年初我司财务部已经着手会计电算化

的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强

软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。

针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，

初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计

2019年11从月可以确定软件商和软件版本，2019年12月总

公司财务部着手财务软件的切换工作，2019年1月开始在部分

分（子）公司推广，在2019年6月份之前，所有下属公司实现会

计电算化。

2、会计报表体系

1：我司目前的会计报表体系主要包括（总公司和分公司一

致）

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、

往来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际

费用汇总表、往来明细表

初步计划是在2019年增加一个报表，即商品销售利润明细，

该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表售

费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部需

要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销售

利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状况

有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算化

后，可以交好的完成。

第二个计划是在2019年的财务人员考核中增加一个项目，

即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一

个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以

促进财务工作质量的提高。

3、下属公司财务信息监控下属公司均在深圳以外的地区，

总公司对下属公司财务状况需要及时准确的掌握。随着下属公司

的增加，这项工作的必要性和难度日益突出，如何更好地解好该

问题，是财务部当前的工作重中之重。主要方式有以下几点：

第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一,

毫无疑问，报表体系的不断完善和准确十分重要。

第二、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理和控制。

目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从

我们的要求有以下几点：

1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结

算，那么要求深圳该行能为我司提供较大的资金支持；

2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调，解

决定向汇款、定时汇款的问题;

3、总公司能够通过电脑系统（以某中方式与银行部分信息系

统对接）借助根行的信息，实现对全国下属公司资金的实时监控。

从接触的几家银行看，目前招行的网上银行系统结算、监控均不

错，但其资金实力不够强，且部分下属公司所在地招行没有网点，

已基本否定。工行和建行资金实力不错，但目前尚没有开通网上

银行，无法对下属公司进行实时监控。天音与工行正在开始合作，

我司计划视天音的合作效果选取合作银行。

第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计划，

2019年设置区域财务经理，每个区域财务经理协助总公司财

务经理分管3-5个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区

域财务经理书面报告，区域财务经理定期向总公司财务经理书面

报告。作为一项制度，每月至少一次。除了定期汇报，区域财务

经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作情况，以保证

上下信息的沟通流畅。如果总公司财务经理一人面向所有下属公

司财务负责人，从个人精力和能力均无法保证把工作做好。

公司财务部2023年工作计划篇8

20_年下半年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管

理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到

财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好

环境中更好地发挥作用。

1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开

源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司

真正的开源节流；

2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控

制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任

务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的

支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于

客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，以的

人力配置谋取的经济效益；

3、在下半年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下制定

对全公司其他部门的考核制度或者相关办法；

4、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部

门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作

中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；

5、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责,

对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相

关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度；

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、

下半年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款

项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；

7、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项

任务。

公司财务部2023年工作计划篇9

一、指导思想加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，

创造利润；加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式,

把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整

体素质、管理水平;建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机

制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面。

二、主要经营指标

1、主营业务收入全年净增万元，其中每月均增加万元；其它

业务收入全年净增万元，每月均增加万元。

2、客户流失率为总客户的%,其中：人为客户流失力争降低

为零、坏帐回收率为总客户的％。

3、全年完成业务总收入万元，占应收款虬

4、实现净利润万元。

5、委托银行扣款成功率达虬

三、工作措施

1.捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。面向市场，扩展

团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国,

独占熬头。

2.抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。

搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细

化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照

“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进

行分类，确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人，

以确保全年既定目标任务的全面完成

3.加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及核销工

作。

4.适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。一是要实行

客户分类管理，提供差别化、个性化服务；二是对重点客户进行重

点管理，尤其要做好重点客户的后续服务工作。

公司财务部2023年工作计划篇10

第一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、

事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往

往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财

务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经

营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，

在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照

理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求

还相差太远。

第二、会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司财务管理部下发了《—集团财务管理制度》以

及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工

作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤

其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的

问题处理上，改变起来还有一定困难。

第三、管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于

形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，

还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作

深，应是今后工作中的又一重点。

第四、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位

财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的

信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂

时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、

了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，

对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于

使自己的工作有时很被动。

公司财务部2023年工作计划篇11

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它

反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端

正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折

不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效

率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导

决策当好参谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争

取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。—

年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利

润率。

二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标

的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保

证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，

必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将

加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务

费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必

要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使

企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机

关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底

对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。—年我们对业务招待费的管理办法依然

采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约

归公的原则管好用好业务招待费。严格执行就餐代金券制。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款

时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》

制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期

不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经

领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执

行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办

法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审

核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务

中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从

业人员职业道德素质培训，提高服务水平。

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网

公司供电服务十项承诺，提高服务水平，让优质、方便、规范、真

诚的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称

心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导会计为生产经

营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个

岗位相互服务的意识，切实抓好财务行风建设。

四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员

业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新

台阶。

—年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过

集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管

理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。

我们具体从以下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,

同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行

优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢

基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人

员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作

的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,

培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基

础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算

化核算为目标，全面提高财务人员素质。

总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今

后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部

门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配

合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化

考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围

绕公司四型一流发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、

准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算

目标任务而努力奋斗。搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,

因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工

作，提高会计核算的水平。

公司财务部2023年工作计划篇12

20—下半年，我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的

指导、支持、配合下，在现有工作的基础上，再接再厉，继续发挥

整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务知识，克服实际工

作中出现的具体困难，使公司的整体财务工作再上新台阶。

1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发

放工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、

监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。按时完成有关会

计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门

和有关领导，确保准确无误。

2、加强资金管理，做好资金调拨工作。要根据公司生产经营

与日常开支需要制定资金使用计划，严格按计划执行，确保公司

生产经营工作能正常开展。

3、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经

营计划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、成本、

费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，

不能超支的绝不超支。

4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与公

司相关的财政、物价、税务事宜。继续与银行等金融部门沟通，

争取在全国银行资金相对较紧的情况下，争取银行对公司的资金

支持有新的再投入，为公司的发展和生产经营工作筹措需要的资

金，确保公司发展与建设资金的需求。

5、继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建

设，在充分保障日常工作正常开展的情况下，加强会计人员的业

务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，特别是对会

计电算化的学习，并结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员

的专业知识、技能和职业判断能力，以便更好的适应公司发展的

要求，全力做好公司的财务、核算等相关工作。

6、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清理、

完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办事。

公司财务部2023年工作计划篇13

一、情况分析

回顾过去，展望未来，一房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向

荣，新的，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，

更要戒骄戒躁，继续保持—年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥

补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前

提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激

情的一年作出了如下的展望和规划

一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批

流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的

管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和

控制的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账

的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔

制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围

的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司

规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财

务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的

佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表

和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目

所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务

工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建

议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审

核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项

的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人

力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务

软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，

各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会

计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实

时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，

所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、

出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时

出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工

作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有

序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分

工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金

状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。

五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭

证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成

核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，

做好资金安排，保证公司资金正常运作。

六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。

公司财务部2023年工作计划篇14

20_年全市卫生系统规划财务工作的指导思想是，以推进和

保障医药卫生体制改革作为主要工作目标任务，强化规划财务管

理，强力推进基本建设项目管理，以保吃假、保平衡为原则，保

证单位在职职工以及离退休职工的工资和津补贴足额、及时发放,

保证重点工程建设及各项卫生业务必需的经费；坚持严格的计划

管理，坚持量入为出，厉行节约，确保收支平衡，略有结余，确保

卫生事业可持续发展。主要工作任务是：

一、积极开展卫生规划的研究和编制工作

1、积极开展—市卫生事业发展十一五规划思路和重大课题研

究，完成《—市卫生事业发展十一五规划》编制工作。

2、积极配合市规划局、市规划设计研究院，完成《—市20-

20年医疗卫生用地规划》的编制工作。

3、进一步完善—市15个中心镇、小城镇、特色镇二级综合

医院建设规划。

二、进一步加强卫生系统财务管理

1、进一步加强市直医疗卫生单位的财务预算和财务收支管理。

继续对局直各单位财务收支实行预算管理，并对各单位财务

收支年度预算、经管核算方案、基本建设计划、设备购置和大型

维修计划进行审核批复，并对局直医疗卫生单位的基建维修、设

备采购进行严格的计划管理。

2、进一步严格控制四项费用开支。

认真贯彻落实中央八项制度规定、省委九项规定、市委两规

定一办法以及厉行勤俭节约、反对铺张浪费等各项制度规定，严

格控制招待费、会议费、差旅费、交通费等四项费用的开支，进

一步加大对局直医疗卫生单位四项费用监督检查的力度，严肃制

度、严明纪律。

3、继续严格执行内部审计制度。

一是建立完善公立医疗卫生机构注册会计师审计制度，开展

市属公立医院年度财务收支、年度财务报告（会计年报、会计报表

附注及财务情况说明）的审计。

二是继续实行局直医疗卫生单位基本建设和基建维修的三级

审核制度。

4、继续加强区、县（市）卫生局财务管理。

一是继续巩固和加强区、县（市）卫生局会计核算中心的能力

建设。

二是对中央、省、市下拨的各类专项经费的下拨和使用情况

以及区、县（市）财政各类配套经费是否足额到位情况进行专项检

查。

5、继续加强局直单位经济运行情况分析。

继续开展市直单位经济运行情况分析讲评活动。每季度召开

市直医疗卫生单位经济管理运行分析会，详细通报各项业务工作

量指标完成情况、财务收支情况、预算执行情况、病人医药费用

负担情况等，认真分析局直各单位经济运行质量、分析财务运行

特征。

7、继续加强区、县（市）卫生局财务管理以及财务人员业务培

训。

一是进一步加强全市卫生系统财会人员的业务培训，重点培

训医院全面预算管理、医院全成本核算、经济运行、预算执行及

财务分析评价等专业知识。

二是在局直三级医院建立总会计师制度。

三、积极争取财政对医疗卫生体制改革和卫生事业发展的投

入

充分利用我市医药卫生体制改革政策和医疗卫生体制改革不

断深入的良好氛围，积极争取财政对医疗卫生体制改革和卫生事

业发展的投入。

积极落实市政府财政对我市农村乡镇卫生院周转宿舍建设专

项补助经费，积极争取市财政20—年市级公立医院改革试点单位

财政补偿经费以及医疗卫生体制改革的各项重点医改项目经费。

四、强力推进卫生系统项目建设

1、继续强化对局直医疗卫生单位项目建设的管理，确保20_

年局直单位重大项目按时完成年度目标任务。

20_年我局直属医疗卫生单位申报—市重大项目共12个，计

划总投资40.66亿元，计划建筑面积65.7万平方米，其中续建及

新建项目7个，计划总投资25.39亿元，计划建筑面积449134平

方米；预备项目5个，计划总投资15.27亿元，计划建筑面积207900

平方米。

具体目标任务：

市中心医院胸科中心综合楼及附楼新建项目年底前竣工，年

度计划投资完成额4825万元；

市四医院门急诊楼住院楼维修改造项目年底完工，年度计划

投资完成额3100万元；

市中心医院医疗综合楼（含全科医生培训基地）新建项目底前

完成土方及基坑支护工程，完成投资额800万元；

市儿童医学中心建设项目底前完成土方和基坑支护工程，完

成投资额15000万元；

市四医院—医院新建项目年底前开工建设，年度计划投资完

成额5000万元；

—医院名老中医馆改扩建项目年底前开工建设，年度计划投

资完成额700万元；

市一医院新建住院大楼建设项目年度启动征收拆迁等前期工

作；

卫生职院择址新建项目完成完成规划选址和土地使用证的办

理、环评和节能审查；

—市口腔医院门诊大楼维修项目年底前完成可研批复、概算

批复、初步设计审查、概算审查；

—市口腔医院院科教楼项目年度前完成完成可研批复、概算

批复、初步设计审查、概算审查。

2、继续积极推进基层医疗卫生机构标准化建设三年行动20_

年乡镇卫生院、村卫生室的项目建设。确保年底前完成20所乡镇

卫生院（分院）、160所村卫生室的建设改造任务。

3、继续做好20_-20_年中央预算内投资卫生服务体系建设

项目的管理。

20_年中央共下达建设项目92个，计划投资21626万元（中

中央投资5935万元，地方配套15691万元），计划建设面积4.98

万平方米。20_年中央共下达建设项目101个，计划投资4808万

元，计划建设面积19972万平方米。

4、积极开展全市乡镇卫生院医务人员周转宿舍建设工作。

20—年力争启动全市1430套乡镇卫生院医务人员周转宿舍建设

工作。

五、继续加强医疗服务价格管理，规范收费行为，努力减轻

病人医药费用负担

继续加强监管，进一步规范医疗卫生机构收费行为，督促市

属公立医院认真执行医疗服务价格公示、明码标价、一日清单、

临床路径单病种包干收费等制度。继续加强全市公立医疗卫生机

构的费用控制。

按照《—市卫生局关于严格控制病人医药费用，进一步降低

患者平均负担水平的通知》要求，对局直属三级公立医院、区、

县（市）二级公立医院以及基层医疗卫生机构的病人医药费用负担

指标（平均门诊人次费用、出院病人次均费用、药占比）按月进行

监测，并定期进行通报，强化物价管理措施，努力控制医药费用

的不合理增长。

六、继续推进市属公立医院药品、耗材及检验试剂的集中招

标采购工作

继续积极推进以省为平台的药品、高值医用耗材网上集中招

标采购工作。继续巩固以市级平台的普通医用耗材及检验试剂的

网上集中招标采购工作。努力完成1199目标。

七、做好大型医用设备配置管理和乙类大型医用设备配置审

批工作

以省卫生厅市属医院乙类大型医用设备配置审批权限下发为

契机，按照《—市区域卫生规划(2()cc-20_年)》和全市卫生事业

改革发展的趋势，制定下发《—市乙类大型医用设备配置与使用

管理办法实施细则》，严格加强乙类大型医用设备配置的审核和管

理。

公司财务部2023年工作计划篇15

—年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部

工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制

度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知一年财务工作

计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，

有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财

务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订

了—年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定

如下考核制度：

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管

理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8

个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机

管理;联行结算管理；会计档案管理;信用社网点管理及其它；会计

经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭

证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规

范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争

全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利

润一万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐

年上升的目标。针对目标，制定出台《—县农村信用社—年增盈

创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷

质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应

收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的

管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑

付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一

是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实

行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超

支自负的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是

比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福

利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对

招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：

对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预

算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操

作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和

市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额

的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其

他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名

义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事

故

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，

近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，

管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，—年5月份我们要组织

人员对—年5月至—年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时

检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进

行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭

证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责

任明确。

四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作

去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起

点为一元，法人股入股起点为一元，投资股比例虬入股起点的提高，

给规范股本金带来了巨大困难，一年虽然开展了此项工作，但离

票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。—年底投资股比例%,

还差一个百分点，需在一季内达到比例。一年要大力开展增资扩

股工作，虽然—年底县信用社的资本充足率已达到%，但如果按票

据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票

据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受

影响。

五、按标准开展信息披露工作

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之

前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体

对—年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、三会召开情

况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放

于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县

农村社各项业务经营的真实情况。

1、进一步巩固会计核算改革工作

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固

会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算

的水平。

2、完善财务制度建设

我们将在20—年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些

校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管

理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工

作有一个更加完善的制度环境。

3、进一步加强财务系统信息化建设

我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;

进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方

便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系

统，为决策提供科学依据。

4、配合后勤部门做好社会化改革工作

从财务角度认真总结20—年后勤改革的经验，修订和完善后

勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环；

设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财；

扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门

的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。

5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平

20年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问

题对会计人员进行业务培训。结合20_年的决算和总复核中发现

的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。

6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用

一年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务

报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。

7、管好、用好各种专项经费

做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和

财务统计分析工作。掌握985经费的使用计划（规划），加强平日管

理、检查、分析和控制工作。

8、清理会计档案库，开发票据管理软件