2024版私募股权投资基金委托管理

编号：__________2024版私募股权投资基金委托管理甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版私募股权投资基金委托管理合同目录第一章：总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3适用法律1.4合同效力第二章：私募股权投资基金的基本情况2.1基金基本信息2.2基金投资范围与策略2.3基金规模与出资2.4基金存续期限第三章：委托管理方的义务与责任3.1管理方的基本义务3.2管理方的投资决策3.3管理方的信息披露义务3.4管理方的风险管理第四章：委托方的权利与义务4.1委托方的基本权利4.2委托方的信息获取权4.3委托方的监督权4.4委托方的配合义务第五章：管理费用与绩效报酬5.1管理费的计算与支付5.2绩效报酬的计算与支付5.3费用与报酬的调整5.4费用与报酬的支付方式第六章：投资决策与风险控制6.1投资决策程序6.2风险评估与控制6.3投资限制6.4重大事项报告第七章：信息披露与报告7.1信息披露的内容与方式7.2定期报告的提交7.3重大事件的及时报告7.4报告的查阅与备份第八章：基金资产的保管与运用8.1资产保管的基本要求8.2资产运用原则8.3资产保管与运用的监督8.4资产保管与运用争议的解决第九章：合同的变更、解除与终止9.1合同的变更9.2合同的解除9.3合同的终止9.4合同终止后的相关事项第十章：违约责任10.1违约行为10.2违约责任认定10.3违约责任的承担方式10.4违约与争议解决第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁程序11.3司法管辖11.4争议解决费用第十二章：合同的生效、修改与解除12.1合同的生效条件12.2合同的修改12.3合同的解除12.4解除合同后的相关事项第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4附则第十四章：附件14.1基金合同文本14.2基金招募说明书14.3基金管理协议14.4其他重要文件合同编号_________第一章：总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释本合同所用术语的含义如下：（1）基金：指由委托方根据本合同约定，委托管理方管理的私募股权投资基金。（2）管理方：指按照本合同约定，负责管理基金投资、运作、风险控制等事务的机构。（3）委托方：指根据本合同约定，负责出资并参与分享基金投资收益的投资者。1.3适用法律本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决等事项，适用中华人民共和国法律。1.4合同效力本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。除非法律、法规另有规定，本合同一旦生效，即对双方具有法律效力，双方应严格履行。第二章：私募股权投资基金的基本情况2.1基金基本信息（1）基金名称：____________________（2）基金类型：____________________（3）基金注册地：____________________（4）基金管理人：____________________2.2基金投资范围与策略（1）投资范围：____________________（2）投资策略：____________________（3）投资限制：____________________2.3基金规模与出资（1）基金规模：____________________（2）出资方式：____________________（3）出资进度：____________________2.4基金存续期限本基金的存续期限为：____________________。第三章：委托管理方的义务与责任3.1管理方的基本义务管理方应当按照合同约定，负责基金的投资、运作、风险控制等事务，并确保基金资产的安全。3.2管理方的投资决策管理方应根据基金合同的约定、市场情况及投资策略，制定投资决策，并按照合同约定的程序进行投资。3.3管理方的信息披露义务管理方应按照合同约定的时间和方式，向委托方披露基金的投资、运作、财务等情况。3.4管理方的风险管理管理方应建立健全风险管理制度，确保基金投资的安全，切实维护委托方的合法权益。第四章：委托方的权利与义务4.1委托方的基本权利委托方享有基金投资收益的分配权、基金运作情况的知情权等合同约定的权利。4.2委托方的信息获取权委托方有权按照合同约定的方式和时间，获取基金的投资、运作、财务等情况的信息。4.3委托方的监督权委托方有权对管理方的投资、运作情况进行监督，并按照合同约定向管理方提出意见和建议。4.4委托方的配合义务委托方应按照合同约定，履行出资义务，并协助管理方进行基金的投资、运作等活动。第五章：管理费用与绩效报酬5.1管理费的计算与支付管理费的计算方式为：____________________。管理费的支付方式为：____________________。5.2绩效报酬的计算与支付绩效报酬的计算方式为：____________________。绩效报酬的支付方式为：____________________。5.3费用与报酬的调整费用与报酬的调整机制为：____________________。5.4费用与报酬的支付方式费用与报酬的支付方式为：____________________。第六章：投资决策与风险控制6.1投资决策程序投资决策程序为：____________________。6.2风险评估与控制风险评估与控制措施为：____________________。6.3投资限制投资限制为：____________________。6.4重大事项报告重大事项报告程序为：____________________。第八章：合同的变更、解除与终止8.1合同的变更合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式作出，变更内容应符合相关法律法规的规定。8.2合同的解除合同解除的条件为：____________________。合同解除的程序为：____________________。8.3合同的终止合同终止的条件为：____________________。合同终止的程序为：____________________。8.4合同终止后的相关事项合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相协助处理与基金有关的后续事宜。第九章：违约责任9.1违约行为违约行为包括：____________________。9.2违约责任认定违约责任的认定标准为：____________________。9.3违约责任的承担方式违约责任的承担方式包括：____________________。9.4违约与争议解决违约与争议解决的程序为：____________________。第十章：争议解决10.1争议解决方式争议解决方式为：____________________。10.2仲裁程序仲裁程序为：____________________。10.3司法管辖司法管辖地为：____________________。10.4争议解决费用争议解决费用的承担方式为：____________________。第十一章：合同的生效、修改与解除11.1合同的生效条件合同的生效条件为：____________________。11.2合同的修改合同的修改应由双方协商一致，并以书面形式作出，修改内容应符合相关法律法规的规定。11.3合同的解除合同解除的条件为：____________________。11.4解除合同后的相关事项解除合同后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相协助处理与基金有关的后续事宜。第十二章：其他约定12.1保密条款保密条款的内容为：____________________。12.2知识产权保护知识产权保护的条款为：____________________。12.3不可抗力不可抗力的定义及处理方式为：____________________。12.4附则附则的内容为：____________________。第十三章：附件13.1基金合同文本13.2基金招募说明书13.3基金管理协议13.4其他重要文件第十四章：附件14.1基金合同文本14.2基金招募说明书14.3基金管理协议14.4其他重要文件委托方（甲方）：____________________签字：____________________日期：____________________管理方（乙方）：____________________签字：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方特别授权甲方在此合同中特别授权乙方进行基金的日常管理和投资决策，包括但不限于资产配置、项目筛选、投资执行等。1.2甲方监督权甲方保留对乙方管理行为的监督权，包括但不限于对投资项目的审查、对管理报告的审阅以及对基金运作的审计。1.3甲方调整权甲方在认为必要时，有权对基金的投资策略、管理团队进行调整，以确保基金的投资安全和收益最大化。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方管理责任乙方作为基金的管理方，应尽最大努力确保基金的投资安全和收益，对基金的投资结果承担相应的管理责任。2.2乙方报告义务乙方应定期向甲方提供基金的投资报告，包括但不限于投资项目的进展、财务状况、市场动态等。2.3乙方风险控制乙方应建立完善的风险控制体系，对基金的投资风险进行实时监控，并在必要时采取措施降低风险。附加条款三：第三方中介的特殊条款3.1第三方中介的角色第三方中介作为合同的见证方，负责监督甲乙双方的合同履行，确保合同的公平、公正执行。3.2第三方中介的义务第三方中介应保持中立立场，不得偏袒任何一方，及时处理合同履行过程中出现的问题，并协助解决争议。3.3第三方中介的赔偿责任若第三方中介未能履行其监督职责，导致合同一方遭受损失，第三方中介应承担相应的赔偿责任。3.4第三方中介的更换程序当甲方或乙方认为第三方中介未能履行其职责时，可以提出更换中介的要求，并经双方协商一致后进行更换。附件及其他补充说明一、附件列表：1.基金合同文本2.基金招募说明书3.基金管理协议4.其他重要文件二、违约行为及认定：1.违约行为未按照合同约定的投资策略进行投资未按照合同约定的时间提供投资报告未履行风险控制义务，导致基金损失未按照合同约定的时间完成投资决策未按照合同约定的方式进行资产保管2.违约行为的认定违约行为的认定标准：合同约定的相关条款违约责任的承担方式：合同约定的相关条款违约与争议解决：合同约定的相关条款三、法律名词及解释：1.私募股权投资基金：指向非公开市场募集资金，投资于非上市企业的股权或债券的一种投资基金。2.委托管理方：指根据合同约定，负责基金的管理和运作的机构。3.委托方：指根据合同约定，负责出资并参与分享基金投资收益的投资者。4.管理费：指委托管理方为管理基金而收取的费用。5.绩效报酬：指委托管理方因基金投资收益而获得的报酬。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：投资决策与委托方预期不符解决办法：进行沟通协商，调整投资策略2.问题：基金运作过程中的信息不对称解决办法：加强信息披露，定期报告基金运作情况3.问题：管理方未能履行风险控制义务解决办法：加强风险管理，定期进行风险评估4.问题：合同履行过程中出现争议解决办法：根据合同约定的争议解决方式进行解决五、所有应用场景：1.场景：基金投资决策