投资公司绩效考核指标库文档范例

投资公司绩效考核指标

财务部

1、财务部部长绩效考核指标

考核周信息来

绩效维度具体指标考核标准权重

期源

年实际纳税额/年收入总额W16%90分700分

税收筹划成效16%〈年实际纳税额/年收入总额/25%80分-89分20%年度财务部

年实际纳税额/年收入总额＞25%60分-79分

资产负债率W70%,90分700分

资产负债率70%＜资产负债率W80%80分-89分10%月度财务部

资产负债率＞80%60分-79分

费用控制率W10%,90分TOO分10%

经营目标

费用控制率10%〈资产负债率W30%80分-99分月度财务部

70%

资产负债率＞30%60分-79分

财务规章建立完整；内部岗位职责明确；90分700分15%

管控体系建设规章建立较完整；部门岗位职责清晰80分-89分月度财务部

规章未建立；部门岗位职责不清晰60分-79分

各项资料齐全，完整满分90分-100分15%

财务文档保存财务资料基本完整，装订美观80分-89分月度财务部

财务资料不完整、装订整理混乱60分-79分

关系良好、银行账户管控有效、对账及时90分TOO分

与银行关系银行账户管控较好，对账基本及时80分-89分5%月度银行

银行账户管控较好，对账不及时60分-79分

日常管控无税务检查或各项税务检查无重大问题90分700分10%

30%与税务关系税务检查，查补税款金额小于50万以下80分-89分月度税务

税务检查，查补税款金额大于50万60分-79分

5%关联公

与关联公司关系关联公司打分月度

司

每月至少1次业务知识培训90分700分10%

干部及员工培训

年业务知识培训高于8次不足12次80分-89分月度财务部

年业务知识培训低于8次60分-79分

2、财务部财务主管绩效考核指标

考核周信息来

绩效维度具体指标考核标准权重

期源

每月28日前出具财务报表，数据准确90分700分

财务报表出具的及时性每月28日前出具财务报表，数据有误差次数低于3次80分-89分15%月度财务部

每月28日前出具财务报表，数据有误差次数高于3次60分-79分

每月15日前出具财务分析、预算分析，数据准确90分-100分

预算执行情况对比分析

经营目标每月15日前出具财务分析、预算分析，数据有误次数低于3次80分-89分35%月度财务部

表、财务分析及时准确

70%每月15日前出具财务分析、预算分析,数据有误差次数高于3次60分-79分

10%

每月20日前上月凭证审核、装订完成、整理完成90分-100分

凭证、账■册装订完整，保

每月20日前上月凭证审核、装订完成、整理未完成低于3次80分-89分财务部

证凭证档案的完整

每月20日前上月凭证审核、装订完成、整理未完成高于3次60分-79分

每月10日前审核子公司财务报表，了解经营情况90分-100分10%

每月初审核子公司报

每月10日前审核子公司财务报表，低于3次询问不了解经营情况80分-89分月度子公司

表，了解经营情况

每月10日前审核子公司财务报表，高于3次询问不了解经营情况60分-79分

每季度20日前与关联公司核对往来账、出具账目余额调节表90分700分10%

日常管控每季度末与关联公司核关联公

每季度20日前与关联公司对账、出具账目余额调节表不足2次80分-89分季度

对往来账司

每季度20日前与关联公司对账、出具账目余额调节表不足1次60分-79分

10%其它部

学习、进步意愿同事打分年度n

3、财务部会计绩效考核指标

绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源

据实核算90分TOO分

是否根据实际经济业务进行会计核算未据实核算5次以内80分-89分8%月度财务部

未据实核算5次以上60分-79分

未伪造、变造凭证、账簿90分-100分

是否伪造、变造会计凭证、帐簿存在伪造、变造情况1次80分-89分8%月度财务部

存在伪造、变造情况1次以上60分-79分

会计处理正确90分TOO分

会计处理是否正确会计处理有错误5次以内80分-89分20%月度财务部

会计处理有错误5次以上60分-79分

经营目标原始凭证合法、审核批示手续齐全90分-100分

原始凭证是否合法、审核批示手续是否

70%原始凭证不合法、手续不全5次以内80分-89分20%月度财务部

齐全

原始凭证不合法、手续不全5次以上60分-79分

15%

资料手续齐全90分700分

固定资产、存货业务发生时相关资料、

资料手续不全5次以内80分-89分月度财务部

手续是否齐全

资料手续不全5次以上60分-79分

每月15日前完成账册打印、装订90分-100分15%

是否定期打印装订账册每月15日前未完成账册打印、装订80分-89分月度财务部

连续两个月账册未打印、装订60分-79分

是否定期核对现金、监督盘点现金定期核对、监督盘点现金90分TOO分4%月度财务部

未定期核对、监督盘点现金80分-89分

连续两个月未核对、监督盘点现金60分-79分

及时催收干部及员工欠款扣90分-100分5%

月度部门

是否定期催收干部及员工欠款未及时催收干部及员工欠款扣80分-89分

日常管控月度部门

干部及员工长期欠款未催收60分-79分

30%

5%

学习、进步意愿同事打分月度其它部门

4、财务部出纳绩效考核指标

信息来

绩效维度具体指标考核标准权重考核周期

源

每日按时完成90分-100分

现金日清月结，填写现金每日情况表未做到日清80分-89分20%日及月度财务部

未做到月结60分-79分

25日前依据开票申请开具发票90分-100分

购买、保管，开具增值税专用发票及普通发

未依据开票申请开具发票80分-89分15%月度财务部

票

发票如有遗失或盗用60分-79分

支票、汇票及时送存银行，并登记备案90分-100分

银行支票、汇票收付及管控未及时送存银行80分-89分15%月度财务部

经营目标未及时送存并且未登记备案60分-79分

70%

业务完成后2日内传递给相关会计人员.90分-100分

归类整理各种票据、并及时传递给相关会

业务完成未及时传递给相关会计人员5次以内80分-89分10%月度财务部

计人员.

业务完成未及时传递给相关会计人员5次以上60分-79分

每月15日前将费用明细发给各业务部门90分-100分

编制费用报销明细表每月15日前未将费用明细发各业务部门80分-89分5%月度各部门

连续两个月未将费用明细发各业务部门60分-79分

配合融洽并得到好评90分700分

公司内部各部门之间，部门内部人员之间

发生矛盾并是工作延误5次以内80分-89分5%月度各部门

协作配合

发生矛盾并是工作延误5次以上60分-79分

配合资金主管及时完成工作90分-100分

日常管控配合资金主管与开户银行建立良好的沟通未能很好的配合资金主管80分-89分20%月度部门

未很好配合并使工作延误60分-79分

10%其它部

学习、进步意愿同事打分月度

门

城市运营中心

1、城市运营中心部长绩效考核指标

绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源

保证签订合同或者协议额满分100分,绩效目标值为100%,每低于1%,减1分，完成

10%月度财务部

500,000万任务完成.率＜20%,此项得分为0

满分100分，绩效目标值为100%,每低于1%,减1分，完成

保证销售收入57,720万元；10%月度财务部

率＜20%,此项得分为0

经营目标负有责任组织完成200,000万合

满分100分，绩效目标值为100%,每低于1%,减1分，完成

70%同或者协议额，23,088万元销售30%月度财务部

率＜20%,此项得分为0;

收入、4688利润任务完成;

5%

管控体系建设率部门规章、规章的建立；满分100分月度部门

干部及员工培训部门干部及员工对部门的满意程度；满分100分10%月度部门

核心干部及员工保有率核心干部及员工流失人数；满分100分5%月度部门

做好对外客户的联络服务工作.业务拓展15%月度部门

日常管控做好对内各部门的协调衔接工5%

业务衔接月度部门

30%作.

专业学习的时间每周不少于5小时10%月度其它部门

2、城市运营中心副部长绩效考核指标

绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源

协助签订合同或者协议额满分100分，绩效目标值为100%,每低于1%,减1分，完成

10%月度财务部

500,000万任务完成.率＜20%,此项得分为0

满分100分，绩效目标值为100%,每低于1%,减1分，完成

协助完成销售收入57,720万元；10%月度财务部

率＜20%,此项得分为0

经营目标协助组织完成200,000万合同或

满分100分，绩效目标值为100%,每低于1%,减1分，完成

70%者协议额，23,088万元销售收30%月度财务部

率＜20%,此项得分为0;

入、4688利润任务完成；

5%

管控体系建设率部门规章、规章的建立；满分100分月度部门

干部及员工培训部门干部及员工对部门的满意程度；满分100分10%月度部门

核心干部及员工保有率核心干部及员工流失人数；满分100分5%月度部门

做好对外客户的联络服务工作.业务拓展15%月度部门

日常管控

做好对内各部门的协调衔接工5%

业务衔接月度部门

30%作.

专业学习的时间每周不少于5小时10%月度其它部门

3、城市运营中心主管绩效考核指标

绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源

保证签订合同或者

满分100分，绩效目标值为100%,每低于1%,减1分，完成率

协议额90,000万任25%月度财务部

<20%,此项得分为0

务完成.

负有责任完成利润满分100分，绩效目标值为100%,每低于1%,减1分，完成率

经营目标25%月度财务部

2110万任务完成<20%,此项得分为0

70%

5%

管控体系建设率部门规章、规章的建立；满分100分月度部门

干部及员工培训部门干部及员工对部门的满意程度；满分100分10%月度部门

核心干部及员工保5%

核心干部及员工流失人数；满分100分月度部门

有率

做好对外客户的联

业务拓展月度部门

络服务工作.15%

日常管控

做好对内各部门的

30%业务衔接月度部门

协调衔接工作.5%

专业学习的时间每周不少于5小时10%月度其它部门

4、城市运营中心专员绩效考核指标

绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源

保证签订合同或者协议额30,000万任满分100分，绩效目标值为100%,每低

25%月度财务部

务完成.于1%，减1分，完成率＜20%,此项得分为0

满分100分，绩效目标值为100%,每低

负有责任完成利润703万任务完成25%月度财务部

经营目标于1%,减1分，完成率＜20%,此项得分为0

70%

管控体系建设率部门规章、规章的建立；满分100分月度部门

5%

部门干部及员工对部门的满意程度：满10%

干部及员工培训月度部门

分100分

核心干部及员工保有率核心干部及员工流失人数；满分100分5%月度部门

15%

做好对外客户的联络服务工作.业务拓展月度部门

日常管控

30%做好对内各部门的协调衔接工作.业务衔接5%月度部门

专业学习的时间每周不少于5小时10%月度其它部门

三、战略部、

1、战略部部长绩效考核指标

绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源

根据工作计划，战略规划方案是否按时15%

完成；

战略规划方案年度战略规划在执行过程中是否有调整？

年度总裁办

编制及时性及有效性满分100分

(5)次〈战略规划方案调整，满分

战略规划方案调整〉(5)次，扣10分

有效保证公司重大投资决策的科学性、有效15%

性；满分100分

经营目标行业分析报告3条W收集有效信息；满分

季度总裁办

70%申请及时率及有效率收集有效信息＜3条，扣10分；

1份W撰写行业分析报告

撰写行业分析报告＜(1)份；扣10分

为公司高层决策提供依据；满分100分20%

公司经营情况分析月度总裁办

对公司经营分析报告不少于(1)份；满分

战略规划部预算发生与计划比率.

预算有效率满分100分10%月度财务部

120%〈预算有效率＜80%,满分；

预算有效率＞120%,扣15分；

预算有效率＜80%,扣5分；

战略规划部本月实际发生费用与上月发生

费用之比.满分100分

费用控制率10%月度财务

150%V费用控制率;满分

费用控制率＞150%;扣10分

针对本部门相关业务的培训（产品、技能

等）：满分100分：

干部及员工培训月度部门

培训时间〉2小时/月；满分；10%

培训时间〈2小时/月，扣10分

考核期内做出的有效工作配合,mo/

日常管控考核期内应做出的工作配合总量：

30%

工作配合有效性15%月度其它部门

满分100分

绩效目标值为100%,每低于1%,减—1_分，

完成率此项得分为0

管控体系建设率部门规章、规章的建立；满分100分