学校会计出纳职责（五篇）_第1页
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文档简介

第1页共1页学校会计出纳职责1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账。2、按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。3、严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和保险期限。4、编制现金、银行的记账凭证，及时传递给会计人员等。5、配合往来对账工作。6、负责妥善保管相关单据，做好记账整理、归档工作。7、完成领导交办的其他相关事项。学校会计出纳职责（二）1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;5、准备、分析、核对税务相关问题;6、审计合同、制作帐目表格。学校会计出纳职责（三）1、负责日常收支的管理和核对;2、负责工资的结算，员工工资的发放。3、负责公司日常费用报销的各项工作。4、办公室基本账务的核对;5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;6、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;7、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;8、负责开具各项票据;学校会计出纳职责（四）1、负责现金及支票管理;2、根据原始凭证，登记现金和银行日记帐。做到日清月结，及时盘点库存现金;3、及时与银行对帐，做好银行对帐调节表;4、购并负责保管分发;5、及时办理各项款项的支出;7、能够及时进行账户管理，基本做到日清月结;8、能够及时完成与银行的对账;9、基本做到对于现金及支票管理的各项要求;6、完成上级交办的各项相关工作。学校会计出纳职责（五）1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭证及时进行财务处理;2、及时检查银行存款未到账项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;4、及时做好全盘账务处理，按时完成财务月报表、年报等;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资产和流动资产的清查、核实，确保财务的准确性，加强对固定资金

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