SAP词汇表总结大全

SAP词汇表ABAP/4查询

ABAP/4查询给用户提供在不同标准下基本的列表、分类和汇总。同时还提供统计表和排序列表。

科目设置模板科目设置模板是一个过帐凭证的模板。它包括在凭证中缺省并方便数据输入的行项目。它可包含一个不定的行项目号码并包含已过帐的金额，或者使用一个等价因素来展开金额比例。

科目组

科目组是总分类帐、供应商和客户主记录的分类特性。科目组帮助屏幕显示和科目编号。每一个主记录必须分配到一个科目组。

科目类型

过帐行项目时，有5种科目类型可供输入：客户、供应商、G/L科目、资产和原料。记帐代码定义正在使用的科目类型。

应计分录

应计和递延分录是调整记帐，这是过帐期段末尾所必须的。典型地，它们在以下期间被冲销。R/3的应计程序将应计帐记帐到总分类帐，然后指定应当被冲销的数据。执行冲销程序，选择并冲销可应用的应计凭证。作业类型

作业类型描写了由成本中心引起并以时间和数量为单位度量的作机器小时和劳动小时。

附加科目分配

所有的附加到科目号、金额总量和记帐代码的输入在行项目中进行。

包括付款条件、支付方式、成本中心和其它

分配字段

“分配”字段是凭证行项目的一段附加参照字段。它包括在所有的已过帐的行项目中。行项目可以按字段内容在凭证行项目目录中进行排序。“分配”字段可自动填充

(主记录中的排序码)，也可手工填充(行项目中的输入)。

ASAP(加速SAP)ASAP是SAP的全面执行解决方案，用来将R/3系统连成一个整体。加速SAP最优化时间、质量和资源的有效使用。其中心在于协调使执行得以成功进行的所有元素。

资产类别

资产类别提供对固定资产的分类。它提供科目确定、编号范围和屏幕显示选项。

自动科目分配

在过帐事务期间自动进行(在进行财务会计时)，由此系统将项目分配到合适的科目中，而不要用户进行任何输入。

余额审记线索

在某个期段科目中的所有事务的记录。余额审计线索显示期初余额和期末的总帐增长。

余额结转

前一年科目余额的传输。余额是为资产负债科目结转的。

资产负债表调整程序程序SAPF180确保每一个业务范围需要的余额为零余额以创建业务范围资产负债表。如果利润中心会计核算被激活，同时可对利润中心进行调整。它分配应收和应付帐、税收科目、现金折扣科目并评估汇率变化。

资产负债表科目评估程序RFSBEW00评估用于管理在由选择参数指定的关键日期的外币的总分类帐。

银行主数据

为了与银行进行业务事务，银行信息是必需的。这些信息存储在银行目录中，包括所有银行需要的数据。例如，银行主记录数据包括银行名称、地址和国家说明。

基准日期基准日期定义付款条款开始的日期。R/3允许定制该日期以满足用户的需求。

汇票

从原始合法业务中分离出的以合同支付文件表格付款的承诺。

分公司帐户

用来表现R/3系统中客户或供应商的总公司/分公司关系的帐户。

输入到分公司帐户的购买订单、交货或发票过帐到总公司帐户。每一个分公司帐户必须对应一个总公司帐户。

业务范围

业务范围用来在内部用途中创建资产负债表和损益凭证或选择可用来满足外部段报告的需求。

科目表

一个公司代码或几个公司代码需要的所有总分类帐主记录的系统性、有组织的清单。科目表（COA）包括科目编号、科目名称和总分类帐主记录的控制信息。有许多种科目表类型。请参见运行的COA、公司COA和国家COA。

清算

将某科目中的未清项标记为已清的过程。如果给科目的对立面分配了同样的价值总量，您就可以清除未清项。例如：如果一个客户支付某发票，您就可以清除属于该发票的未清项。

客户

每个客户都是一个独立的技术的单元。它不具备任何与价值有关的商业活动。一般数据和表被多组织结构所使用，通常存储在该等级。数据记录包括一个客户关键字。只有少数的几个客户独立表（如，项目排序）。必须为每一个需要访问该客户的用户创建一个用户主记录。

公司代码

公司代码一个独立的会计项。它是完成一个完全的独立科目集的最小组织单元。每一个客户可以设置多个公司代码，用来同时管理相互独立的公司的科目。

公司代码货币和本地货币

附加了凭证的公司代码的货币。R/3将总是存储该公司代码货币。

成本控制范围成本控制范围识别用来收集成本和收入的独立组织结构。每个成本控制范围可有一个或多个分配给它的公司代码。

集团公司会计科目表

集团公司会计科目表与用来合并报告的会计科目表不同。有时也指代集团会计科目表。

成本中心

成本中心是用来收集负责范围内的成本增长的组织结构单元。它们在成本控制范围内定义。

成本元素

成本要素用来给生产资料进行分类和赋值。

国家会计科目表

该会计科目表提供了一种可选的科目编号结构以满足本地的报告需求。有时也指代可选会计科目表。

贷款控制范围

贷款控制范围是在R/3中追踪和监视客户贷款的组织结构。它即可被R/3销售和分销部分使用，也可由应收帐部分使用，以提供全方位的信用管理。

跨公司过帐过帐事务包含许多公司代码。系统为每一个相关的公司代码创建一个凭证。跨公司代码过帐用来处理集中采购或支付。

通信所有发送到业务伙伴的评估和报表都会考虑通信这一问题。通信包括：科目凭证和以信函格式列出的未清项、个别和标准信函、余额确认以及凭证摘要、徼款通知和汇票费用凭证。

凭证改变规则

在凭证改变规则的基础上，可使用原始凭证号来改变凭证。它们确定哪个区域和在什么环境下的区域可以更改。

凭证原则

R/3系统为每一个交易事务至少记录一个凭证。每一个凭证接受唯一的凭证号。凭证作为一个完整的单元保留并能在归档之前的任何时间显示。

凭证类型

科目凭证在R/3中的管理是通过使用凭证类型来进行的。凭证类型位于每一个凭证的标题部分。凭证可通过凭证类型来查看、排序和归档。细分报告

用户可定义的报告工具，允许交互式数据评估。催款

提醒过期客户的帐户状态的结构化的处理程序。在R/3中，将客户分配给催款过程，该过程准确定义进行催款的方式和时间。ERS（评估收据结算）评估收据结算是一种发票处理的类型。用该方法，您不用从供应商接收任何发票，只需根据包含在采购定单和货物收据的信息自动生产发票。汇率表

汇率表是用户可维护的。包括外币事务可用的外币折算率的数据。如果事务中没有指定输入汇率，系统默认将汇率输入到该表中。汇率类型

汇率类型允许存储和使用不同用途的多重汇率。您可以在公司内部使用汇率类型来定义银行的买入和卖出价、外币金额的平均折算汇率、财务报表折算率或者任何指定的外币需求。FI-CO对帐程序

当一桩交易具有一个或多个公司连接到相同的成本控制范围并且发生跨公司CO配置和交叉商业范围过帐时，使用了RKAKALFI报表。然后，该报表将比较FI和CO的每一个公司中的总记过帐并创建调整输入。字段状态

R/3的目标是确保数据的精确和高效输入。使用字段状态功能性允许在数据输入时出现适当的字段合并，防止包含和排斥错误。根据R/3的用户定义配置，个别字段可以成为必需、抑制或可选。

财务日历财务日历提供一种快捷、集中的查看会计作业的计划或已执行的情况。用户可以从早到晚集中监视和规划财务会计任务。财务管理区域

财务管理区域位于R/3中的库存组件，它将企业细分为多个单元，这些单元可以执行独立的现金预算管理和独立基金管理。

财务会计报表版本

为向资产负债表和损益表提供行和层次结构而创建的版本，可以为特殊会计科目表、集团公司会计科目表或不进行任何特殊分配而定义版本。应将帐户组分配为层次结构中最底层的项目。

功能区域

功能区域按照产品、管理、销售和分销、市场推广、研究开发等的成本销售会计将营业费用加以分类。通过将费用细分为这些功能区域，成本销售会计便可显示企业中成本增长的原因并指出这些费用的经济目的。

总分类帐主记录

包含控制对总帐进行数据输入和帐户管理信息的数据记录，其中包括管理帐户所使用的货币等。总帐信息系统总帐信息系统基于R/3的执行信息系统(EIS)功能，它是使用对话框操作的信息系统，能够根据数据说明中包含的所有特征计算出数据集。总帐业务额以及资产负债表和损益表结构形成了总帐信息系统的主要数据库。资产负债表基本指标报告和财务报表版本可用作报告类型。

总帐快速输入在一般行项目记帐中，每个行项目都用新屏幕显示，以便将可用字段告知用户。总帐快速输入使用行项目模板，它只有一个可用预定义字段。这个限定性选择的长度通常为1或2行，因此同一屏幕可显示多个行项目，从而使多个行项目的标准输入更加快捷。

GR/IR帐户

该总帐科目包括已接收但尚未开具发票货物的记帐，以及已开具发票但尚未接收货物的记帐。

已接收货物/发票重新分类

该程序(RFWERE00)可分析收货单和已接收发票的结算科目，并生产调整过帐，将业务交易进行正确分类以便用于资产负债表的展示。

集团公司

集团公司是法定合并单位，其中的每个公司都拥有各自的公司代码。

分期付款

分期付款指由部分付款构成的付款条件。每项分期付款都具有各自的付款条件定义。

IMG（实施指南）IMG（实施指南）自定义操作的核心要素，它可指导用户联机执行R/3系统实施所需的所有步骤，用于后续的更改和系统更新以及版本更新。IMG对整个系统有效，对于客户端则是独立的。进项税

应由供应商缴纳的税金。

内部订单

内部订单用于计划、收集、监视和整理在控制区域内执行的指定营业成本和任务，SAPR/3系统允许控制整个生命周期内（从开始创建到实际成本的计划和记帐，直到最终结算）的内部订单。

发票验证

发票验证是R/3中将供应商的发票与货物采购订单以及货物的实际接收相比较的过程。

锁箱处理

美国的大多数付款交易是以支票的形式进行的，为了更快地处理这些付款交易，银行提供了锁箱服务。客户可将其付款直接发送到银行中的锁箱，银行则存入支票并通过文件传输向付款人发送支票存入信息。

净值法

在发票记帐时自动将成本或库存记帐按所希望的现金折扣进行抵减的程序，最后记入的结果便是减去现金折扣后的实际购置价值。

备注项

不对帐户平衡产生影响的特殊项目。登记备注项将生成凭证，项目可通过行项目显示。此类备注项由付款程序或摧款程序进行处理。例如：付定金请求。

编号范围

财务模块中的编号范围是为满足独立业务的需要而设置的，编号范围既可由内部也可由外部定义。有几个保留的编号范围在R/3中具有特殊用途，编号范围是为主记录和凭证而定义的。

单次帐户

单次帐户是为仅共同执行一次业务或很少执行业务的合作伙伴而设立的。一个特殊主记录可用于所有单次帐户，业务伙伴的特殊数据，如地址和银行数据等不输入主记录，而是输入其各自的凭证。

开放式FI界面

标准财务会计功能不一定能够满足某些用户或行业的特殊需要，而不断扩展标准系统也不太现实。在同一时刻，应尽量避免改动标准系统，至少也应使改动保持在最小程度。开放式FI界面则能够在不改动标准系统的条件下增强标准功能。

未清项目管理

这项规范指帐户中的某个项目必须由帐户中的其他项目结清，清帐过程所涉及的项目总额必须为零。这时，帐户余额将始终为未清项目的总额。

未清项目验证

未清项目验证(SAPF100)根据未清项目如A/P和A/R对帐户管理执行外币验证。

营运会计科目表

R/3中的各公司代码每次都使用同一会计科目表中总帐科目对日记帐进行科目验证，这称为营运图表。

经营组织

经营组织是盈利能力分析中的核心组织要素，在内部管理段报告中，控制区域映射到一个且仅映射到一个经营组织。

销项税

应由客户缴纳的税金。

参数ID

(PID)

参数ID用于确定用户主记录字段中的缺省值，该程序为用户带来的好处在于用户不必再在屏幕中输入指定的字段值。

冻结凭证

不完整的凭证可以暂时存储在R/3中，以后再行登记，这可由相同或不同的用户执行。

平行货币

R/3存储交易时始终使用交易货币和本币，可以将R/3配置为获取两中附加或平行货币。用户可以使用存储的任何货币显示交易数额，对汇率差异帐户的记帐是自动进行的。

支付条件

支付条件定义为4位由字母和数字组成的代码。R/3使用典型的付款条件代码交货，不过可在配置中定义新的付款条件。美国条件最多包含3个到期日和折扣的可能组合。

人员区域

人员区域指代表特定公司区域的组织单位，它根据人员、时间管理和工资进行组织。所有人员区域的公司代码是相同的。

付款程序

付款程序用于供应商和客户的国际付款交易，并同时负责处理支付和收款。它的使用非常灵活，允许根据不同的国家定义付款功能如付款方法、付款表以及数据载体规范。

生产厂

生产厂是营运区域或企业中的分支，它在物料评价、库存管理、MRP、生产、核算和厂房维护中起着重要的作用。生产厂在配置时分配有公司代码，虽然一个生产厂仅隶属于一个公司代码，但也可将同一个公司代码分配给多个生产厂。

记帐代码

在R/3的处理过程中，与各凭证的行项目关联的记帐代码有且只有一个。记帐代码可对行项目为借方还是贷方加以控制，它控制特殊类型的行项目帐户，并影响屏幕显示。

记帐期间变量

公司代码与记帐期间变量相联系，该变量控制R/3中的未清和已清财务期段。

初级成本

所消耗的初级元素或会计科目表中的收入项目，其相应的总帐科目位于财务会计中。当创建初级成本元素（收入元素）时，它必须首先在会计科目表中作为总帐科目存在。

盈利能力段

与法定报告的角度相对应，盈利能力段代表企业的市场和管理状况。它们在经营组织中进行定义，位于盈利能力分析模块。

利润中心

利润中心从对其负责的成本中心收集收入和成本等信息。

采购组织

采购组织负责完整的采购活动（如报价申请和采购订单等），它维护与供应商和价格有关的信息，使货物的购置最为经济有效。

统驭科目

保证明细帐户实时合成的总分类帐科目。每个明细帐都在其主记录的公司代码部分定义有统驭科目，这样，所有对明细帐户的登记都将自动记入总帐统驭科目。

常用凭证分录常用凭证分录有规律重复的业务作业，在R/3中创建的常用凭证可加快周期性处理。这些参考凭证每隔一段时间都要进行选择和处理，对总帐的实际更新使用批量分录处理。

参考凭证或主记录先前登记的凭证或主记录，可以对其复制和修改，以帮助数据分录。

报告绘制器

代码为ABAP/4的生成器，它允许最终用户自定义报告的行和列。绘制器具有定义的GUI前端。报告树

报告树是应用区域所组织报告的图形显示，R/3中每个区域都包含标准报告树，但用户也可进行自定义以满足不同公司的需要。报告变体

使用报告变体提供可以将报告的预定义选择条件排序。可为单个报告定义多种报告变体，一种变体只能用于一个报告。它们允许标准化报告设置，以提供连续的报告输出。

销售组织

销售组织代表法律意义上的销售单位，并拥有公司代码，这将在SD和FI系统间建立链接，由于销售组织仅属于一个公司代码，因此该销售组织的所有财务交易都将登记到所链接的公司代码。一个公司代码可链接多个销售组织。

Sapscript

Sapscript是紧密集成到SAPR/3系统的集成文本管理系统，可以使用它在R/3系统中进行各种文本处理任务。次级成本要素

次级成本要素仅在控制(CO)中创建和维护，它们可为内部价值流提供帮助，如内部活动分配、费用核算和交易结算等。

专项总帐指示器

用以表明总帐交易的指示器，包括预付定金和汇票等。指示器触发明细帐中专项业务交易的交替统驭科目的使用，这些交易不使用货物和服务的应收和应付帐户进行平衡。

特别期间

区分