大连某经济开发区工业园区基础设施建设可行性研究报告

大连市xx经济开发区工业园区基础设施建设项目可行性研究报告築龍绸築龍纲 1第一节项目背景 1第二节项目概况 3第三节可研报告编制依据及研究范围 4 5 8第一节我国宏观经济分析 8 第四节xx街道社会经济概况 第一节园区发展的优势与劣势 第一节项目选址 第六章园区发展战略和总体规划 23 第四节园区总体规划 第七章基础设施建设内容 第二节基础设施建设内容 第八章环境保护 34 第二节项目所在地环境现状 第五节环境保护评价 第九章劳动安全卫生与消防 第一节劳动安全卫生 第二节消防设施 第十章组织机构与人力资源配置 第一节组织机构 第二节人力资源配置 第十一章项目实施进度 第十二章投资估算及资金筹措 第一节投资估算 第二节投资使用计划与资金筹措 第十三章财务评价 第一节财务评价基础数据与参数选取 49第二节经营收入估算 第三节成本费用估算 第四节财务评价 第十四章结论与建议 第一节结论 第二节建议 附表1:项目投入总资金估算表附表2:经营收入估算表附表3;项目财务现金流量表附表4:借款偿还计划表附图1:工业园区地理位置示意图附图2:工业园区现状图附图3:工业园区平面布局图附图4:工业园区功能分析图附图5:工业园区道路分析图附图6:工业园区景观绿化分析图附图7:工业园区地块编号图附图8:工业园区道路系统图第一节项目背景以来，新增加企业100户，其中外资企业17户，内资企业83户；2005年，工工业增加值16950万元，其中内资企业11252万元，外资企业5698万元；产品築龍绸 成为大连市经济发展新的增长极。大连市现有市级工业园区20个，乡镇、街道大连市xx经济开发区作为旅顺口区重点工业小区之一，始建于1992年12月。最初时总体规划开发面积7.89平方公里，但由于碧流河一根管工程、军用第二节项目概况园区本期基础设施建设工程工期为5年，即从2006年1月～2010年12月。本期工程投入总资金为3.64亿元，申请财政资金1亿元、银行贷款1.5亿财务内部收益率为10.94%,财务净现值4,657万元，投资回收期为9.97年(含建设期),借款偿还期为8.97年(含建设期)。第三节可研报告编制依据及研究范围4、关于建设大连市xx经济开发小区的批复(大城乡发[1992]17号)5、大连市旅顺口区xx经济开发区工业园区规划发展二、可研报告研究范围第三章园区发展建设的社会经济环境分析第一节我国宏观经济分析增长约9.4%;物价涨幅明显长在9.2%左右。築龍绸 铜下能就在致困我国轿车产量，2002年增长55.1%,2003年增长89.7%,2004年增长11.7%,2005年上半年则仅增长4%。这表明居民购车已由初期的爆发式增长築龍绸 近年来，我国外贸出口持续保持了30%以上的高速增长。主要原因是：第第二节大连市社会经济概况大连市地处欧亚大陆东岸，中国东北辽东半岛最南端，位于东经120度58分至123度31、北纬38度43分至40度10分之间，东濒黄海，西临渤海，南里，其中老市区面积2415平方公里。现辖3个县级市(瓦房店市、普兰店市、庄河市)、1个县(长海县)和6个区(中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区、旅顺築龍绸 2005年全市实现地区生产总值2290亿元，比上年增长14.2%;完成全社会固定资产投资1110亿元，增长55%;完成地方财政一般预算收入151.4亿元，可比增长18.7%;实现社会消费品零售总额732亿元，增长13.5%;完成自营出口124.3亿美元，增长22.4%;实际利用外资30亿美元，增长36.4%;城市居民人均可支配收入11934元，农村居民人均纯收分别是“九五”期末的1.7倍和1.6倍。第三节旅顺口区社会经济概况里，其中城区规划面积37平方公里，海岸线总长169公里，旅顺口区现有14 师营街道郭水西路1号。2005年，全区共有居民80277户，其中，城区36301二、经济概况财政收入3.7亿元，增长21.9%。今冈船务等7个项目投资额分别超过1亿元和1000村、大房身村8个行政村。2005年末全街道人口10394人，其中农业人口5483社会生产总值16.89亿元，其中工业121680万元，农业2248万元。财政收入中学一所，小学3所，医院1所，文化俱乐部1个。xx经济开发区是大连市政府于1992年12月28日正式批准成立的市级开发经济开发区的开发速度2005年完成工业总产值150,000万元，比“九五”末75,000万元，增加了75,000万元，增长100%;实缴税金到2005年末实现3,200万元，比“九五”末1,500万元，增加1,700万元，增长113%。(一)食品工业10,000万元，比“九五”末2,500万元，增加7,500万元，增长300%。(二)冶金工业末12,000万元，增加14,700万元，增长122,5%。築龍纲築龍纲第一节园区发展的优势与劣势(一)区位优势28公里，距大连港32公里，距旅顺新港14公里，距民航周水子国际机场21公(二)基础设施优势(三)产业基础优势(四)资源优势築龍绸(五)政策优势(一)工业结构性矛盾比较突出(二)经济总量小第二节园区面临的机遇与挑战一、园区面临的机遇(0pportunity)中”的思路，主城区的老企业和新建的一些加工制造业都要向工业园区转移集网络等现代化通讯方式，积极向目标客户发送招商引资政策等相关资料，进行(一)投资环境(二)激烈的竞争环境(三)财政投入财政投入包括各级政府(含本级政府)对财政的投入。该项目资金投入不第五章园区的建设条件第一节项目选址半岛的南端，距大连35公里，距旅顺城区15公里，是旅顺口区与甘井子区接路两侧，西与三涧堡镇毗全区总面积32平方公第二节自然条件最热月为8月份。月平均气温为24℃,最冷月为1月，月平均气温为-4.8℃。第三节工程水文地质条件築龍绸黄褐色，密实，主要由块石、碎石、角砾组成，块石含量10-25%,粒径第四节交通条件第六章园区发展战略和总体规划第一节园区规划指导思想第二节园区发展目标万美元，比“十五”期间1,800万美元增加200万美元，增长11%,原有外资美元增加了740万美元，增长32.7%;新成立内资企业90家，其中招商引资企业60家，本镇新成立民营企业30家，完成实际使用内资56,000万元，比“十其中外资固定资产投资新增(人民币)14,000万元，内资新增固定资产36,000增长100%。第三节园区规划原则第四节园区总体规划(一)原有工业区(二)规划工业区规划工业区由普通工业区和高新技术园区组成。该区是工业园区的主要内(三)综合服务区(四)仓储区(五)一带——景观绿化带用地平衡表序号比例%1总用地2工业用地现状规划3仓储用地4管理、公共设施用地5道路广场用地6公共绿地长城经济开发区长城经济开发区工业园区规划用地图用地平衡表单位数值比例(%)规划总用地工业用地其中现状工业用地二类工业用地三类工业用地办公管理用地道路广场用地绿化用地市政设施用地仓储用地对外交通用地总建筑面积其中办公管理建筑m现状工业建筑m二类工业建筑三类工业建筑市政设施建筑m仓储建筑建筑密度%绿地率%容积率编号用地性质容积率建筑面率(%)密度高度控制(n)备注二类工业用地二类工业用地二类工业用地二类工业用地二类工业用地G防护绿地二类工业用地二类工业用地二类工业用地G防护绿地二类T业用地G防护绿地G公共绿地G防护绿地二类工业用地G防护绿地二类工业用地G防护绿地二类工业用地G防护绿地二类工业用地G防护绿地二类工业用地二类工业用地小计编号用地性质积(Hm)容积率建筑面率(%)密度高度控制备注集中供热G防护绿地G防护绿地W行政办公用地管理办公G防护绿地G防护绿地二类工业用地变电站小计编号用地性质积(Hm²)客容积率积(m²)率(%)密度高度控制备注管理办公用地8污水处理站现状温室大棚现状温室大棚8C防护绿地築龍绸築龍绸第一节基础设施建设现状第二节基础设施建设内容次干路红线宽24米，建筑退红线6米，园区路红线宽18米，建筑退红线4米，築龍绸 第八章环境保护第一节环境影响评价依据第二节项目所在地环境现状各点位各时段噪声值均低于GB3096-93中的2类标准，声环境质量良好。第三节影响环境因素分析築龍绸一、噪声三、废气污染源污染因子现状排放量达规模排放量废气烟尘粉尘苯系物生活污水废水量生产废水废水量生活垃圾第四节环境保护措施或煤气；含硫量控制在2%以下。 2、有害的工业垃圾(有毒垃圾)第九章劳动安全卫生与消防第一节劳动安全卫生第二节消防设施第十章组织机构与人力资源配置第一节组织机构财财务部企业管理部综合管理部信息中心招商部工程开发部築龍绸第二节人力资源配置1、主任1人。2、副主任2人。2006年3月～2010年12月。2008年2月-2010年11月：本期工程园区绿化，三、项目实施进度表(甘特图)时间工程内容2006年2007年2008年2009年2010年12341234123412341234前期规划场地平整、道路引水及污水水塔及管网残矿回填供电、通讯线路供热工程变电所扩容绿化竣工第一节投资估算(一)建设投资静态部分(二)建设投资动态部分款年利率6.64%,则建设期利息为2,697万元。(三)项目投入总资金=33,703万元+2,697万元=36,400万元第二节投资使用计划与资金筹措单位：万元序号2006年2007年2008年2009年2010年合计1总投资建设投资建设期利息2资金筹措自筹资金市财政扶持资金银行贷款第一节财务评价基础数据与参数选取第二节经营收入估算在建设期内，预计2007年入驻10家企业，2008年估算再入驻企业10家，园区入驻企业数量估算年度数量及规模2007年2008年2009年2010年2011年2012年入驻企业数量入驻企业总数入驻企业达产数量6估算，基础设施达到“七通一平”的条件，出让价格为8.5万元/亩(128元/平方米),扣除土地补偿费和征地费(42元/平方米)后，实际开发收入为5.6万元/亩(84元/m²)。开发区所有。即16.8元/平方米。土地转让收入序号建设期经营期合计年年年年年1转让面积(万m²)2开发收入(元/m²)3开发收入(万元)为简化计算，假设入驻企业年均实现销售收入5,600万元，从2012年开始入驻企业每年销售收入按15%比例递增，企业销售收入和实现税收情况见下表综合税率为7%。税收地方留成估算序号年度2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2011年2012年2013年2014年2015年2016年1入驻企业数2入驻企业总数3入驻企业达产数6645企业综合税率67地方留成税收(25%)築龍绸第三节成本费用估算第四节财务评价财务净现值=4,657.12万元(i。=8%)投资回收期=9.97年(含建设期)元，通过计算可知，可用8.97年(含建设期)还清贷款，详见附表4。≈8.97年(含建设期)第十四章结论与建议第一节结论通过测算平均每年经营收入为8,974万元，投资利润率10.54%,财务内部收益率为10.94%,财务净现值4,657万元，投资回收期为9.97年(含建设期),借在园区基础设施建设实施过程中，建议进行工程施工和设备采购招标，以提高工程质量，降低工程造价。该项目投入资金较多，为支持园区的前期发展，建议政府对园区给予一定的附表1序号工程或费用名称投资额占项目投入总资金的比例估算说明合计其中：外汇1建设投资建设投资静态部分建筑工程费详见附表1-1工程建设其他费用详见附表1-2基本预备费按1.1.1、1.1.2之和的3%估算建设投资动态部分涨价