车间流动经费管理制度模板

一、总则第一条为规范车间流动经费的管理和使用，提高资金使用效率，确保资金安全，特制定本制度。第二条本制度适用于车间内部所有流动经费的申请、审批、使用、报销及监督等工作。第三条车间流动经费管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则。二、职责分工第四条车间主任负责本制度的具体实施，对流动经费的申请、审批、使用及监督工作全面负责。第五条车间财务负责人负责流动经费的核算、报销及监督工作。第六条车间管理人员负责协助主任和财务负责人做好流动经费的申请、审批、使用及监督工作。三、流动经费范围第七条车间流动经费主要用于以下方面：（一）日常生产所需的原材料、辅助材料、工具等物品的采购。（二）车间内部维修、保养、更换等费用。（三）生产过程中的临时性开支。（四）车间员工福利、奖励等。（五）车间对外联络、接待等费用。四、流动经费申请与审批第八条车间内部人员因工作需要申请使用流动经费，应按照以下程序进行：（一）填写《车间流动经费申请单》，注明申请事项、预算金额、用途等。（二）经所在班组负责人审核同意后，提交给车间主任审批。（三）车间主任审批同意后，将《车间流动经费申请单》提交给财务负责人。第九条财务负责人对申请事项进行审核，确保符合相关规定，并在《车间流动经费申请单》上签字确认。第十条车间主任根据实际情况，对申请事项进行综合评估，并在《车间流动经费申请单》上签字批准。五、流动经费使用与报销第十一条经批准的流动经费，由申请人在规定时间内按照预算使用。第十二条使用流动经费时，应做到以下几点：（一）严格按照预算执行，不得超支。（二）所有开支必须有合法的票据，包括发票、收据等。（三）所有开支必须与实际用途相符。第十三条使用流动经费后，申请人应及时填写《车间流动经费报销单》，附上相关票据，提交给财务负责人审核。第十四条财务负责人对报销事项进行审核，确保符合相关规定，并在《车间流动经费报销单》上签字确认。第十五条车间主任对报销事项进行审批，并在《车间流动经费报销单》上签字批准。六、流动经费监督与检查第十六条车间定期对流动经费的使用情况进行自查，确保资金使用合规、合理。第十七条车间每年至少组织一次流动经费的专项检查，对发现的问题及时整改。第十八条车间应建立健全流动经费的审计制度，确保资金安全。七、奖惩措施第十九条对认真执行本制度，在流动经费管理工作中表现突出的个人，给予表彰和奖励。第二十条对违反本制度，造成资金浪费、损失或滥用职权的个人，按照相关规定进行处理。八、附则第二十一条本制度由车间主任负责解释。第二十二条本制度自发布之日起实施。九、流动经费申请单（一）申请单格式：1.申请部门：________2.申请人：________3.申请日期：________4.申请事项：________5.预算金额：________6.用途说明：________7.班组负责人意见：________8.车间主任意见：________9.财务负责人意见：________（二）申请单填写要求：1.申请事项应明确、具体。2.预算金额应合理、准确。3.用途说明应清晰、详细。十、流动经费报销单（一）报销单格式：1.报销部门：________2.报销人：________3.报销日期：________4.报销事项：________5.报销金额：________6.票据：________7.财务负责人意见：______