财务部管理职责(四篇)_第1页
财务部管理职责(四篇)_第2页
财务部管理职责(四篇)_第3页
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文档简介

第1页共1页财务部管理职责1、承接大区费用各级规划的汇总,对未按预算规划的省区督促及时进行修正2、负责审核大区促销费用申请表,(预算、字段信息等维度、费率)3、负责与客户费用对账(月初),催交结案材料4、按标准对大区费用核销/结案流程审核(通过结案材料,对费用真实性负责)5、按制度要求规范区域提交相关费用结案凭证材料,及时寄回总部6、对大区及省区的费用使用情况向大区经理汇报7、负责冰箱资产的盘查、月末成品库盘点及客户走访培训8、与总部财务工作的对接财务部管理职责(二)1.运用系统数据,核对门店销售收入,计提销项税,完成月度结账工作2.与第三方平台进行各类非现金支付方式资金往来、数据流水核对3.对所负责客户的应收账龄及余额进行追踪管理,及时提出问题并预警4.与加盟商餐厅进行非现金支付方式对账、沟通5.协助搭建、测试新支付结算项目流程,合同沟通及后续对账6.门店销售收入现金部分的核对,入账7.进项税发票追踪,认证,入账及会计凭证、资料等档案管理8.主管安排的其他工作财务部管理职责(三)全面了解、掌握国家有关财务会计制度和IFRS准则,制定本公司财务相关基础规范管理制度和标准;建立健全公司的会计核算和财务管理的各项规定制度并正确执行;完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;严格按照公司及客户财务制度审核原始票据、业务款项,进行帐务核算与处理;审核各项公司业务支出相关的费用、收支等会计处理工作并对其进行监督检查,审核真实性、合理性、合规性,提供相关报表或报告;完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为公司及客户管理层提供分析数据;6、预提摊销立账,定期总账和明细账核对;7、参与生产制造、计划部门的生产、物料以及其他跨部门会议,协调解决管理中的问题,处理解答日常业务问题;8、负责收集各职能部门的财务及业务数据,搭建数据分析模型,协助各业务单位开展经营分析、财务分析、经营管控,提升财务支持质量和服务水平;9、深度参与公司新ERP上线。熟练操作当下和未来新上线ERP系统财务模块,熟识ERP系统各模块的逻辑关联,对ERP系统和控制提出改善,完善公司内部流程;10、不限于以上的财务内务及临时其他工作财务部管理职责(四)1、负责组织会计核算,监督和管理日常会计业务,确保团队按照财务制度和流程工作;2、负责在规定的时间内准确地完成月结、年结工作;3、准备符合股东方准则要求下财务报表,并支持及时完成各方的财务管理报告;4、每月负责主导BSReview回顾,确保帐务层面符合财务制度和公司实际情况;5、维护ERP的主数据,并跟进解决零管与ERP在账务上出现的问题;6、负责每年

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