国企公司规章制度

******有限责任公司管理制度制订目录第一章管理总则……………2第二章员工守则……………5第三章财务管理制度………5第四章人事行政管理制度…………………8第五章考勤制度……………11第六章安全生产制度………12第一章管理总则第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。第三条严禁任何组织、个人运用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司严禁任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。第五条公司严禁任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、发明性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，有条件的情况下，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才干，多作奉献。对有突出奉献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神。第十条公司尊重员工的辛勤劳动，为其发明良好的工作条件，提供应有的待遇，充足发挥其知识为公司多作奉献。第十一条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十二条公司实行“按劳取酬”、“绩效考评”的分派制度。第十三条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十四条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；减少消耗，增长收入，提高效益。第十五条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章员工守则第十六条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第十七条维护公司声誉，保护公司利益。第十八条服从领导，关心下属，团结互助。第十九条爱惜公物，节约开支，杜绝浪费。第二十条努力学习，提高水平，精通业务。第二十一条积极进取，敢于开拓，创新奉献。第三章财务管理制度第一节总则第二十二条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二十三条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约，合理使用资金。(五)合理分派公司收入，及时完毕需要上交的税收及管理费用。(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，积极提供有关资料，如实反映情况。(七)完毕公司交给的其他工作。第二十四条公司财务部由会计和出纳组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。第二十五条公司各部门和职工办理财会事务，必须遵守本规定。第二节财务工作岗位职责第二十六条总会计师负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门减少消耗、节约费用、提高经济效益；(三)建立健全经济核算制度，运用财务会计资料进行经济活动分析：(四)承办公司领导交办的其他工作。第二十七条会计的重要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四)完毕总经理或主管副总经理交付的其他工作。第二十八条出纳的重要工作职责是：(一)认真执行钞票管理制度。(二)严格执行库存钞票限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支钞票，不认白条抵压钞票。(三)建立健全钞票出纳各种帐目，严格审核钞票收付凭证。(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。(六)配合会计做好各种帐务解决。(七)完毕总经理或主管副总经理交付的其他工作。第二十九条审计的重要工作职责是：(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。(三)具体核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。(四)审阅公司的计划资料、协议和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。(六)针对公司财务工作中出现问题产生的因素提出改善建议和措施。(七)完毕总经理或主管副总经理交付的其他工作。第三节财务工作管理第三十条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第三十一条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第三十二条财务工作人员办理睬计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第三十三条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第三十四条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计署名或盖章。第三十五条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，规定更正、补充。第三十六条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明因素，作出解决。财务工作人员对上述事项无权自行作出解决。第三十七条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第三十八条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第三十九条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。第四节支票管理第四十条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第四十一条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完毕后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。第四十二条财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还局限性，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资解决。第四十三条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定解决。第四十四条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第四十五条公司财务人员支付(涉及公私借用)每一笔款项，不管金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法告知，批准后可先付款后补签。第五节钞票管理第四十六条公司可以在下列范围内使用钞票：(一)职工工资、津贴、奖金；(二)个人劳务报酬；(三)出差人员必须携带的差旅费；(四)结算起点以下的零星支出；(五)总经理批准的其他开支。前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理拟定。第四十七条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用钞票限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付钞票的，经会计审核，总经理批准后支付钞票。第四十八条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采用转帐结算方式，不得使用钞票。第四十九条平常零星开支所需库存钞票限额为10000元。超额部分应存入银行。第五十条财务人员支付钞票，可以从公司库存钞票限额中支付或从银行存款中提取，不得从钞票收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。第五十一条财务人员从银行提取钞票，应当填写《钞票领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。第五十二条公司职工因工作需要借用钞票，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第五十三条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付钞票。第五十四条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。第五十五条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职工工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员准时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务解决。第五十六条差旅费及各种补贴单(涉及领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理睬计核算手续。第五十七条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款告知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。第五十八条出纳人员应当建立健全钞票帐目，逐笔记载钞票支付。帐目应当天清月结，每日结算，帐款相符。第六节会计档案管理第五十九条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文献和其他有保存价值的资料，均应归档。第六十条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员署名盖章(涉及制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第六十一条会计报表应分月、季、年报、准时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。第六十二条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。第七节处罚办法第六十三条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1—3倍：(一)超过规定范围、限额使用钞票的或超过核定的库存钞票金额留存钞票的；(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存钞票的；(三)未经批准，擅自挪用或借用别人资金(涉及钞票)或支付款项的；(四)运用帐户替其他单位和个人套取钞票的；(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支钞票的；(六)保存帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；(七)违反本规定条款认定应予处罚的。第六十四条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。(一)违反财务制度，导致财务工作严重混乱的；(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文献资料的；(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；(四)运用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第四章人事行政管理制度第一节总则第六十五条为进一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。第二节员工入职第六十六条员工入职后，试用期为3个月。试用期结束后，按以下程序进行：1.员工向综合部提交转正申请；2.由综合部及部门负责人对试用期员工进行考核；3.将考核结果提交经理办公会进行审定；4.如若审定通过，由综合部对入职工工办理相关转正手续，并签订人事劳动协议。第三节工资、奖金及福利待遇第六十七条公司全权决定所属员工的工资、待遇。第六十八条公司按照“按劳取酬、绩效考评”的分派原则，根据员工的岗位、职责、能力、奉献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。第六十九条公司鼓励员工积极向上，多做奉献。员工表现好或奉献大者，所在部门可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。第七十条按照国家相关政策规定及标准，每月为公司在职工工交纳五险一金。第七十一条公司在职工工享受休假福利，相关休假信息参照休假政策。第七十二条在职工工享受公司就餐补贴福利。第四节人事异动第七十三条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。员工辞职必须提前一个月向公司提交辞职报告，以书面形式提出申请；须按本制度规定履行手续。第七十四条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告。第七十五条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司导致损失的，应负补偿责任。第七十六条员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。第七十七条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除并由自己承担法律责任。第七十八条员工任何形式的离职，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文献及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司导致损失的，应负补偿责任。公司需要以书面形式向该员工重申保密义务和竞争限制义务。第五节办公用品领用规定第七十九条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。第八十条公司全体员工应爱惜各种设备，节约用纸，减少消耗、费用。对种设备应按规范规定操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第八十一条所有员工对办公用品必须爱惜，勤俭节约，杜绝浪费，严禁贪污，努力减少消耗、费用。第八十二条购置平常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。第六节处罚办法一、目的为了规范公司员工的行为，培养员工的良好行为习惯，特制定本制度。二、合用范围合用于公司所有员工。三、原则1.处罚要符合国家及地方法律法规和相关政策的规定。2.以维护公司价值观和纪律为导向，实行处罚做到公平、公正。3.以事实为依据、以制度为准绳的原则。处罚和批评教育相结合，起到惩前毖后的作用。四、种类及合用条件（一）书面警告（可同时给以100-200元的经济处罚）下列情况每发生一次，给予一次书面警告的处分：1、在办公场合内喧哗或争吵、聊天、嘻笑、不服管教的；2、办公时间办理与工作无关的事项的（如看电影、玩游戏、网络聊天、等）；3、办公时间窜岗、离岗的；4、浪费公司资源的；疏忽过失致公物损坏的；5、多次迟到、早退的（一月内累计3次以上）的；6、有不积极对待工作轻微行为的，不准时解决工作等行为；7、违反公司管理制度，但情节轻微的，没导致不良影响的；8、故意或非故意导致公司直接或间接经济损失在200元以下的；9、其他平常行为或履行职责的失误对公司的经济、商誉、秩序、安全或别人利益、安全导致轻微的威胁的。（二）记过（可同时给以200-400元的经济处罚）下列情况每发生一次，给予一次记过的处分：1、在工作场合酗酒滋事，影响秩序的；2、工作不力、于工作时间内怠工、睡觉的；3、在工作场合干私活、制造私人物件的；4、不遵从部门负责人合理指挥且不听劝阻的；5、有悲观对待工作的其他行为，导致一定影响的；6、附合怠工、罢工或随同别人起哄闹事，干扰公司正常经营的；7、未经准许，擅自带外人进入公司参观的；8、其他违反公司管理制度，情节较严重，导致一定不良影响的；9、其他平常行为或履行职责的失误对公司的经济、商誉、安全或别人利益、安全导致了一定的影响、威胁。10、在公司区内或危险场合内违反禁令吸烟引火的；（三）开除、辞退下列情况发生，给予辞退解决。具有严重情节或导致严重后果的，给予开除解决。辞退和开除均应办理解除劳动协议的手续。1、一年内累计三次记过者；2、擅用公司名义、假借职权，营私舞弊的；3、盗窃公司财物、挪用公款、故意毁损公物的；4、私自侵占公司物品的；5、在工作场合聚赌或斗殴的；6、由于违反职业道德和公司的待客规定，被客户（患者）投诉或在工作场合与客户（患者）发生严重争执、冲突，有损公司声誉和形象的；7、违反保密职责，泄露公司或客户的商业秘密或隐私，给企业或客户导致损害的；8、恐吓、敲诈、威胁或严重辱骂同事或上级的；9、接受任何形式的商业贿赂的；10、拒绝听从上级合理指挥与监督、顶撞不服管理，经劝导仍不听从，导致公司严重不良影响的；11、连续旷工三天或一年以内累计旷工超过五天的；12、未经公司批准，经营与公司类似及职务上有关的业务，或兼任公司以外的职务者；13、故意的损害公司物品、利益、商誉、安全等行为和任何欺骗公司的行为，涉及但不限于提供过期证件、假证、假票、制造谣言等行为；14、其他故意或非故意导致公司直接或间接经济损失达5000元或以上的；15、工作绩效低下，按绩效考核规定达成解除劳动协议条件的；16、其他严重违反公司规章制度、屡次（三次或以上）不同限度违反公司规章制度或作出对公司或别人导致严重的不良影响的；17、携带武器、毒品等违禁品进入工作场合的；18、未经许可仿效上级主管人员署名、盗用印章或未批准擅自使用印章的；19、偷盗别人财物、吸毒、制毒、贩毒、嫖娼或卖淫的；20、参与黑社会、恐怖组织或活动、非法传销的；21、非法集会、结社、聚众闹事、罢工、游行的；22、被依法追究刑事责任、拘留的；23、当法律规定的其他情形。六、程序由部门负责人提出，办公室实行，总经理审核批准，员工确认。办公室执行行政处分（警告、记过、降级降职、开除），财务部执行经济处罚（罚款金额），办公室对处罚文献进行存档。七、申诉员工对本人的处罚有异议，一方面向办公室提出，由办公室向部门负责人调查核算后，异议成立，改变处罚结果，报总经理审核批准。异议不成立的，及时答复员工本人。第五章考勤制度为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。第一节工作时间第八十三条员工必须严格遵守上下班的时间标准，自觉做到不迟到、不早退、不旷工。上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经所属部门负责人批准。上午10:00-14:00下午15:30-19:30因季节变化需调整工作时间由行政办另行告知第八十四条劳动人事部负责考勤记录，每月将员工出勤情况汇总后按公司薪酬制度编制工资表，报财务部门审核。第八十五条严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管部门的领导批准，4天以上的，报总经理批准，公司部门负责人请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工解决。第八十六条迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天解决。第八十七条旷工1-2天的天天扣发2天工资，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资。对旷工者并视情节轻重给予处分。第八十八条连续旷工15天经上或年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分。一年内因违反本规定被扣发三次以上（含三次）工资的员工，不得享有公司各项奖金。第八十九条上班时间严禁外出私事，违反者当天按旷工解决。第九十条工作时间，凡外出的员工，需告知部门负责人及行政办。第九十一条员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督。第二节年假第九十二条（一）在公司服务满1年以上不满2023的员工，每年可享受5天年假；（二）在公司服务满2023以上不满2023的员工，每年可享受10天年假；（三）在公司服务满2023以上的员工，每年可享受15天年假。（四）员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：1.员工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的；2.累计工作满1年不满2023的员工，请病假累计2个月以上的；3.累计工作满2023不满2023的员工，请病假累计3个月以上的；4.累计工作满2023以上的员工，请病假累计4个月以上的。第三节产假2023年7月28日通过并颁布实行的〈新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例〉规定：第二十六条国家机关工作人员和社会团队、公司事业单位职工依法办理结婚登记后，除国家规定的婚假外，增长婚假二十天。女职工符合规定生育子女的，除国家规定的产假外，增长产假六十天（共158天），给予男方护理假十五天。婚假、产假、护理假期间，工资、奖金照发。1.产检假（1）怀孕第1—61（2）怀孕第6和第7个月，每月可享受1天产检假期；（3）怀孕第8个月，可享受2天产检假期；（4）怀孕9个月以上，可享受4天产检假期，但其中2天已涉及在预产假中。2.哺乳假有不满一周岁婴儿的女员工，天天给予其两次哺乳（含人工喂养）时间，每次三十分钟。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增长三十分钟。女员工天天的两次哺乳时间，可以合并使用。哺乳时间和在本单位内哺乳往返途中的时间，算作工作时间。第四节婚假1.员工达成法定年龄结婚，可享受3天婚假；2.员工达成晚婚年龄结婚的（男员工满25周岁，女员工满23周岁），可享受晚婚假15天；3.再婚的可享受法定婚假3天，不能享受晚婚假。备注：婚假在领取结婚证内一年有效。第五节丧假1.员工直系亲属（双方父母、配偶、子女）去世，可享受假期3天；2.员工在外地的直系亲属