X石料企业辅助科室制度汇编

辅助科室制度汇编滕州市鑫岩石料XX二〇一六年七月目录\o"1-2"\h\z\u编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页第一部分辅助科室职责范围及管理管控制度综合办公司职责范围及管理管控制度综合办公室职责范围负责公司日常工作的协调和督办。负责文电、会务、机要档案等日常运转工作，认真做好会务组织接待服务，整理公司领导讲话，做好会议纪要及有关资料的整理、下发和归档管理管控工作。负责公司办公用品的购置、发放，后勤服务管理管控、职工食堂、公务招待等工作。负责公司机构编制、干部队伍建设、人事管理管控、劳动工资、员工考勤、教育培训和公司劳保用品的管理管控及劳动工具的配发并建立档案。负责通勤车辆、公务车辆的安排管理管控工作。负责起草公司全局性的工作相关计划、报告、总结等文件及公文的收发、传阅、催办、立卷、归档和打字复印的管理管控工作。负责公司印鉴的使用和管理管控工作。负责仓储管理管控，严格做好收、发台账工作，掌握物资库存动态。负责公司办公用房、会议室、接待室、文印室、档案室、食堂、公寓、公务车辆及其附属设施和配置公用资产的管理管控，建立台账，做好动态管理管控。负责做好厂区政务公开、安全保卫、综合治理、维护稳定以及办公区域的保洁管理管控工作。综合办办公用品管理管控制度办公用品要本着“节约使用，按需领用”的原则。不得据为己有，挪作私用。各部门根据办公用品使用情况，每月25日前提报下月办公用品采购相关计划，审签后报综合办公室。综合办专人负责查对办公用品采购相关计划与办公用品库存，提报办公用品采购相关计划，经公司负责人审签后方可购置。各部门领用办公用品需填写《领料单》，综合办接到《领料单》后，进行核对并做好登记、发放工作。综合办负责公司办公费的控制,负责日常的办公耗材以及办公用品、计算机耗材的采购、保管、发放及管理管控。根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间，做到账物相符。综合办会议管理管控制度公司各部门组织的全公司性会议，均须经公司领导批准后，由综合办提前通知参会部门，会议要厉行节约，严禁铺张浪费。会议召集部门应做好充分的会前准备工作，拟定会议议程、准备会议材料、落实布置会场、做好会议签到等工作，会议应有召集部门专人负责记录和整理。各级会议的文件资料、会议记录、纪要、简报、照片、录像、领导讲话和题词等会议材料均应及时整理，按时报综合办归档备案。与会人员必须按会议通知时间准时到会，无特殊情况不得迟到、早退或缺席，会议期间应将手机打到振动或静音方式，会议合适的内容涉及BaoMi事项的，与会人员必须严格遵守BaoMi纪律。综合办印章管理管控制度行政公章主要用于公司对内、对外签发的各类文件，以公司名义出具的证明及有关资料等，用印时需严格执行审批和登记手续。用章时经办人需填写《用章审批单》,由部门负责人及分管领导签字后报公司董事长签批，印章管理管控员经核对无误后方可盖章，并填写用章登记表。合同合约专用章主要用于公司所有对外业务合同合约文件。用章时经办人填写《用章审批单》,由部门负责人及分管领导签字后并报董事长签批，印章管理管控员经核对无误后方可盖章，并填写用章登记表。综合办车辆管理管控制度公司车辆使用一律由公司综合办统一调度安排，未经安排擅自出车或公车私用一切责任自负。下班后因公用车，由综合办统一调度。节假日、公休日及下班时间一律上缴钥匙，封存车辆。驾驶员必须保证车辆手续、保险等证照齐全，并保证车况良好，行车时注意安全，不得违反交通法律法规，出车前应检查车辆运行情况，发现问题及时处理，并做好防火防盗及车辆卫生等工作。驾驶员应按规定对车辆进行保养检查，不按规定保养或非正常损毁的，要追究驾驶员的责任。车辆保养或维修按审批程序，填写维修保养审批单，由综合办负责人签批。综合办档案管理管控制度档案分类及范围公司档案分为人事类、工程类（合同合约）、后勤类。归档资料范围包括：与政府之间来往文件、与上级单位来往文件、公司下发的红头文件、内部重要会议形成的纪要、与有关单位或人员签订的合同合约、职工人事档案、工程类合同合约文件。档案收集、归档管理管控各部门归档资料由各部门负责收集整理，各部门需存档的资料按照类别、日期先后分别建立目录，每月25日前转交档案室，并办理转交手续。公司档案管理管控由专人负责，按照归档范围将文件按时归档。在建工程档案资料先由生产技术科自行管理管控，工程竣工验收合格后，按类别组卷成册，统一移交档案室归档。由公司对外签订的合同合约，应保留三份原件，档案室保存一份，财务科及合同合约执行（或签订）部门各保存一份。合同合约签订部门在签订合同合约前档案室提供合同合约编号，合同合约编号由档案室统一编号。档案借阅资料归档后如需查阅需办理借阅手续，借阅人填写借阅单，借阅单需经部门负责人、分管领导、公司董事长签字后方可借阅，同时借阅人在登记表上签字。档案属于公司jimi，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。档案借阅最长一周，对借出的档案，档案管理管控人员要定期进行催还。档案室专门设存放档案的箱柜，设置存放档案的箱柜应具备防火、防潮、防虫等安全措施。综合办仓库管理管控严格执行出入库制度,材料物品必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接领用的做法。对于入库的物资，仓库保管员要认真核对入库的物资是否与相关计划相符，在验收中如发现异常情况，及时向经办人反映，要求查明原因，落实责任，及时处理。凡验收入库的物资，严格验收清点，物资验收无误后，及时填写验收入库单，并按明细记好入库流水台账。仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，熟悉物资验收、记账、上架、保管、发放、盘点、结账等顺序进行的业务流程，掌握所管物资的类别、品种、规格型号、数量、主要用途，储备定额、最高和最低储备等。严格按照领发规定执行，无正式手续或无手续，有权拒绝发放，遇生产急需的由值班领导签批后方可发放，事后必需及时补办正规手续。仓库保管员对于入库的物资要及时登记，做到日清月结,每月结账后做到账、卡、物三相符，每季度要对库存物资进行一次实物盘点。掌握物资库存动态，做好物资结构分析，为公司提供管理管控信息。仓库物品做好防火、防盗等安全保护工作。对所管物资定期保养，料架无灰尘，卫生区无杂草、垃圾，搞好库容库貌的清洁卫生工作。工作中做到热情服务，礼貌待人，提供方便，耐心查找，不得借故刁难和争吵。综合办保卫职责负责做好厂区内部的安全保卫、治安联防和消防处突等工作，为公司各项工作的顺利开展营造一个安全稳定的治安环境。建立健全治安隐患排查和治安形势分析制度，定期召开治安保卫工作会议，排查治安隐患、分析治安形势、研究保障措施、落实工作任务。强化要害部门和重点部位的治安管理管控，严加防范、动态巡查、全面监控，严防各类偷盗、破坏案件的发生，以确保厂区内财产、物资安全。严把厂区人员车辆物资出入关，严格履行相关工作流程和工作制度，严格控制人员车辆物资的进出，从源头控制进行严格管理管控，严禁一切无关人员车辆进入厂区，严防公司内部财产、物资流失。工作期间必须按规定统一着装，警容严整、服装整洁，保持良好的精神风貌。实行准军事化管理管控，保持高度警惕和巡逻机动，以应对各类突发事件发生，确保保卫队伍时刻保持高度的应变机动和防变处突能力。积极与驻地派出所及各施工单位搞好治安联防，及时沟通治安信息，做到治安信息共享、群策群力，防止各类突发事件的发生。负责做好进厂施工人员和车辆的登记工作，并注意收集治安重点嫌疑对象的各类资料信息，并做好相关资料信息的BaoMi工作。强化责任意识、服务意识、法制意识和职业道德意识，宣传普及法制知识，对职工群众进行普法教育，不断提高职工群众的法制意识。爱岗敬业、恪尽职守，按照内强素质、外树形象的要求，树立和维护好保卫良好的内外部形象，完成好领导交办的其他各项临时性工作。综合办食堂管理管控制度食堂就餐时，必须使用就餐卡，禁止收取现金，如因部门工作需要不能按时就餐，应提前通知综合办。如有招待，按公司程序申请办理，提前向综合办通知，根据通知按招待人数及标准备餐。相关计划采购，餐厅费用支出所购置物品做好出入库登记，安排专人每10天进行汇总一次，经审计签字后，财务报销。并坚持实物验收制度，搞好成本核算，每月末盘点一次仓库剩余物品，做到帐物相符。餐厅工作人员严格遵守公司的规章制度，坚守工作岗位，服从安排，讲究卫生，衣着整洁，遇事要请(销)假，未经同意不得擅自离岗。严禁采购变质食物，防止食物中毒。食品原料必须从正规渠道进货，所购物品必须有供方的卫生合格证或销售许可证。食堂的一切设备、餐具有登记，有账目，对无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。做好安全工作，使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生，严禁无关人员进入操作间和库房。易燃、易爆物品要严格按规定放置。食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等，杜绝意外事故的发生。财务科职责范围及管理管控制度财务科职责范围根据公司发展编制和下达公司财务预算，并对预算的实施情况进行管理管控；制定公司财务管理管控的各项规章制度并监管执行；负责公司资产管理管控，债权债务的管理管控工作，参与公司的各项投资管理管控；负责公司年度财务决算工作，审核、编制有关财务报表并进行综合分析；负责公司成本核算管理管控工作，建立成本核算体系，探索降低目标成本的方法；负责公司的纳税管理管控、财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理、归档。负责对公司生产经营过程中的遵守相关法规、政策、流程、物件采购的相关计划编制、预算、程序、询价、合同合约、协议等情况的审计；负责对公司经济管理管控和财务情况的审计；负责对公司内部控制中的风险管理管控状况的审计；负责对工程预结算的审计、物资采购的审计以及其他审计事项；参与公司的经营管理管控活动过程、招投标工作。财务报销付款制度为加强企业管理管控，规范财务报销和付款手续，根据本公司实际情况，特制订本制度。各科室应于月底前将下月用款相关计划报给财务科，财务科汇总后，根据集团资金拨付预算，作出资金使用相关计划，报经董事长批准，向集团申请资金。无特殊情况的相关计划外用款，财务科不予办理。一切报销、支付票据必须符合法规的规定，要字迹清晰、相关项目填写全面、盖章规范。预付款必须有经办人、科室负责人、分管领导、董事长签字，要写清预付合适的内容。购货发票、运费发票、修理发票等可以用于增值税抵扣的，没有特殊情况，必须开具增值税专用发票，并不得降低规定的税率。各科室业务人员必须在取得票据十日内履行手续，及时报销。除招待费报销外，其他票据由审计人员汇总交董事长集中签字。审计人员要按照有关规定标准，严格把关，对票据的合法性、手续的完备性，相关计划、数量、单价、金额、质量等进行综合性审计。审计合格后，审计人员在票据上签字。出纳员要严格遵守《现金管理管控条例》，对不符合现金支付的款项，一律通过银行转帐支付。银行转帐支付，必须填写日期和收款单位名称，不准签发远期支票，收款单位名称必须与挂帐发票、合同合约的名称一致。除小额付款外，各种款项要经审核人员审核后支付。办公费、差旅费等费用报销，必须有经办人、科室负责人、分管领导签字，审计人员审计，经董事长签字后，财务科予以报销付款。医药费报销按国家有关管理管控规定执行。物资采购发票，应附外购入库单，经采购人和采购科室负责人签字后，交审计人员审计，董事长签字后转财务科挂帐。除小额的发票可以直接支付外，一般情况下，客户凭收款收据，经董事长签字后收取货款，财务科不得凭购货发票支付货款。对福利费、工程款等大额发票，也须挂帐处理，财务科不得凭发票支付。招待费报销，各科室招待费发票，由经办人、科室负责人、分管领导签字后，交董事长签批，董事长签批后，经审计人员审计后方可报销。职工借款，除工伤、出差、会务、应急采购等业务外，一律不准借用公款。借款时，借款人填写借据或支票领用单，由科室负责人、分管领导签字后，经董事长签批方可借出。支票领用单必须填写收款单位全称和金额。应交税款、应交工会费、银行贷款及利息、银行业务办公费，财务科可以根据资金相关计划或集团安排予以支付。本制度自2016年1月1日实施，与此相抵触者，同时废止财务稽核制度为了加强会计监督管理管控，提高会计信息质量，保证会计工作正确执行国家财经政策和辰龙集团、公司的各项财务制度，确保会计资料真实、完整、合法，特制定本制度。总则第1条在会计机构内科设置稽核岗位，指定专人负责。第2条稽核人员必须按照国家、集团和公司的有关财经法规、财务制度的要求，实施稽核工作。第3条稽核人员对应审核的凭证、账簿、报表、分析、银行对帐单等所有财务资料的正确性负责。第4条主管会计应加强对会计稽核工作的指导，定期检查，促使稽核人员提高业务素质，促进财务管理管控工作的全面提高。稽核合适的内容第5条对原始凭证的稽核。根据财务制度规定，审查、复核原始凭证所反映的经济业务是否合法；合适的内容是否真实；手续是否完备；数字是否准确；有关人员是否签字（盖章）等。对不真实、不合法的原始凭证，予以退回；对记载不准确、不完整的原始凭证，要求更换、补充。第6条对记帐凭证的稽核。检查会计记帐凭证是否符合会计法规的要求。摘要是否简明合理，是否说明经济业务的合适的内容。与原始凭证金额是否相符；会计科目是否正确；附件张数与原始凭证是否一致。第7条对会计账簿的稽核。检查是否按国家统一的会计制度和公司业务需要设置账簿。账簿登记是否符合要求；结账是否按规定时间和要求进行。本期发生的各项经济业务是否全科入账；各项费用、收益是否按规定转账。帐帐、帐实是否相符。第8条对会计报表的稽核。根据会计制度的规定，审查、复核会计报表是否齐全；相关项目、格式及计算口径是否符合规定要求；是否做到数字真实、钩稽正确、合适的内容完整、上报及时、说明清楚。第9条对会计分析、报告的稽核。检查财务分析、报告中的数据是否与会计账簿、报表信息一致。第10条对库存现金的稽核。根据会计制度和现金管理管控规定，对库存现金和现金日记帐进行定期稽核和不定期抽查。审查现金库存是否过大；有无白条抵库；有无长、短款现象。是否做到日清月结；是否做到帐帐、帐实相符。发现问题应及时向有关领导汇报并提出处理意见。第11条对银行存款的稽核。根据会计制度和银行结算管理管控规定，审查、复核银行存款日记帐、银行对帐单、银行存款余额调节表、银行未达帐项。审查是否签发远期支票、空白支票；合适的内容填写是否真实、齐全、合规；审查银行未达帐项是否真实及产生原因。是否做到日清月结；是否做到帐帐、帐实相符。发现问题应当及时向有关领导汇报并提出处理意见。第12条对销售收入的稽核。检查销售收入是否全科入帐。每月打印出地磅系统收款员已审核的销售收入，与金蝶K3系统收入核对。检查其他业务收入、营业外收入以及其他收款是否全科入帐。第一三条对会计收据的稽核。检查会计人员使用收据的合规性。收据存根是否完整；作废的收据，是否有少联现象；是否留有盖好章的空白收据；使用的收据与档案管理管控员的记录是否一致等。第14条对增值税专用发票、普通发票的稽核。主要检查发票开具依据是否符合集团和公司管理管控制度的要求，特别是提货人签字等手续是否完备。检查开票员的发票与发票管理管控台帐是否一致；是否留有盖好章的空白发票；发票存根是否完整；作废的发票，是否有少联现象等。第一五条对会计档案的稽核。检查档案管理管控员是否按公司财务制度的要求及时将各种财务信息归档。是否及时录入电子版档案。附则第16条出纳人员不得兼管稽核工作。第17条公司实行会计电算化，稽核人员要审核凭证、账簿是否符合财政科关于会计电算化的有关规定。第一八条本制度自2016年1月1日实施，与此相抵触者，同时废止。财务错帐更正规定为保证会计资料的真实、完整，提高会计核算质量，根据《中华人民共和国会计法》和有关财务制度的要求，制定本规定。会计人员发现错帐时，要立即向主管会计报告，经会计主管批准，及时进行错帐更正。已经登记入账的记帐凭证，在当年内发现填写错误时，用红字填写一张与原始凭证合适的内容相同的记帐凭证，在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证”字样，同时再用蓝字重新填制一张正确的记帐凭证，注明“订正某月某日某号凭证”字样。发现以前年度记帐凭证有错误的，应当用蓝字填制一张更正的记帐凭证。错帐更正后，应在错误记账凭证上注明“错误原因，已在某年某月某日某号凭证上更正”字样。审计管理管控制度为提高企业经营管理管控，加强内部控制制度，挖掘潜力，以节约费用，降低成本，促进增产提高效益，经本公司研究制定本制度。审计职权财务科负责审计职能，在公司董事长的领导下依据《审计法》、《山东滕州辰龙能源集团有限公司工程审计管理管控办法》《公司内部管理管控制度》独立行使审计监督权，不受任何部门和个人的干涉。审计人员依据经营管理管控目标进行全方位审计，有权审查被审单位的各种凭证、帐表及实物，查阅有关文件和资料。对审计中的有关部门事项进行调查和索取证明材料，被审计部门不得以任何理由拒绝，审计结论涉及其他部门和个人时，应积极协助执行。审计人员对阻挠、破坏审计工作的部门和个人经公司董事长批准，按规定做出处理意见。审计范围财务审计审查会计凭证、帐薄和其它会计资料，是否真实、准确、完整、合法、有效；有无伪照会计资料行为；有无计算技术上的错误；有无漏记、漏报，合适的内容不全现象。审查财务收支的合法性、合理性、有无私设小金库现象，有无违反现金管理管控制度，白条借支抵库，贪污挪用公款行为。财务报表审计，包括资产负债表、损益表，审查报表是否遵照会计准则，报表数字与会计帐薄数字是否相符，真实公正反映单位财务状况，经营成果。审查是否坚持一帐一请，前帐不清后帐不借原则。固定资产、材料设备审计原始发票是否按照《中华人民共和国发票管理管控办法》填制。对手续不全（入库单、验收交接单）数字不清、大小写不符，计算有误及没有税务章的单据不予审签。应使用增值税发票而使用普通发票的不予审签，时间在两个月以上没有及时报销的单据不予审签，发票备注栏内应注明所购材料的月相关计划。审计物质的保管收支手续是否齐全，库存材料是否做到帐卡物相符。年终仓库盘存均须审计，否则不许更换帐薄。建立健全固定资产、设备台帐，回收固定资产、设备台帐、废旧物资台帐必须保证帐帐相符，帐实相符。办公用品、车辆用油审计所有办公用品购置必须有相关计划，并经公司领导签批报审后方可购置。综合办建立健全办公用品（含固定资产）明细帐，审计人员不定期审计。车辆用油办公室统一购买油票增值税发票并凭报销，原则上滕州市内零星加油非增值税发票不报销,在公司筹建期间除外。维修费用审计各种维修必须报相关计划申请，核定金额报公司领导批准后方可维修，无审批相关计划审计不予审签。建立车辆维修档案，并注明购车时间车型更换的主要部件的保修期。工资审计依据定岗定员、岗位工资标准、考勤记录等资料审计工资，审核工资分配依据是否充分，分配结果是否合理、正确、公平。工程审计加强在建工程施工过程管理管控，根据工作职责范围、权限，审计人员要参与工程招投标、合同合约审批工作，参与施工过程中的现场签证、工程款的支付等工作。限价材料的询价要有工程技术人员、审计人员等参加，公司领导审批。工程款的支付要严格按照合同合约规定，付款凭证必须有工程经办人员、分管领导、审计人员、法人签字才能付款，不准超额或提前支付工程款。坚持以自审、委托审计相结合的多方式审计。自审的要求是签订固定价的合同合约，且按合同合约要求全部施工完毕，没有工程变更及工程签证，合同合约总价不大于20万元（不含20万）；或合同合约单价明确、工程量明确、且合同合约总价不大于20万元（不含20万）；其他工程采取委托审计。外审工程结算初审结果由公司审计复核无误后，结算总额小于100万直接由公司审计委托的社会中介审计机构出具审计报告，进行工程结算；结算总额大于100万元(含100万元)的工程由公司审计书面报集团公司审部进行组织复核。筹建期的工程审计除外。销售审计审核其是否按照有关规定开票。审核出门证数量、开票数量是否一致。各种原始资料保存是否完整，有无丢失现象。食堂审计工作主要审核是否按照会计制度建帐，原材料是否建立台账，入库、出库是否手续齐全、及时。其他公司内所有经济业务必须按公司制度执行，业务发生后，两个月内必须报销，否则不予审签。审计方法及准则审计人员对所属单位实施事前事中事后审计，采取重点抽查，全面审计相结合的方法，通过调查分析，在实事求是的基础上取得审计结论。审计人员坚持一审二帮三促进原则，依法审计，忠于职守，坚持原则，保守秘密。供销科职责范围及管理管控制度供销科职责范围供销科在公司的领导下，认真贯彻执行国家相关法律、法规、政策和集团及公司的文件、规定，积极主动，简洁高效，保质保量按时完成各项工作。供应部分负责公司的生产设备、设施、备品配件、劳保及非生产性固定资产等物资的采购，满足安全生产的需要。负责所购物资的市场数据的采集和分析，掌握市场商品信息，搞好调查研究，确定供应渠道，择优采购，按相关计划及时购置物资，严把质量第一关。负责收集真实可靠的供应商信息，建立合格供应商关系档案，负责协调与供应商的关系，采购物资货比三家、价格合理，确保质量、数量、型号、准确无误。参与所购物资验收、负责退换不合格的物品。负责初步整理、审核发票，手续齐全报领导审批后送财务挂账。负责编排每月的资金申请及付款相关计划并报领导审批；建立物资采购及付款情况台账做好货物的检验、登记等入库手续。建立价格信息库，每月进行更新并与同期、上期进行对比，编排各种报表以备检查。配合相关部门做好招投标工作。销售部分负责公司产品的市场销售价格数据的采集和分析及定位，掌握市场动态，摸清市场规律，确定销售渠道，择优销售，保质保量地完成公司下达的销售任务。根据市场行情，及时建议调整销售价格，不断拓宽销售市场，提高经济效益。负责制定、实施街产品销售相关计划、销售策略，并组织产品发运工作。及时统计并上报旬、月产品销售完成情况。加强产品质量管理管控，搞好月底盘存工作。负责铲车的维护与保养工作，保持车辆性能完好。加强镑房管理管控，做到手续完善、帐目清晰准确、报表及时。配合产品的采样及石料的外部化验工作。负责产品运输的管理管控、承运商的管理管控及运费的结算。负责收集真实可靠的客户信息，建立合格的客户关系档案，维护长期客户的稳定关系以及产品的售后服务工作。其他做好来客接待服务工作加强对本科职工思想教育、提高业务素质负责工作人员的培训教育工作。负责完成公司领导交办的其他工作。石料销售管理管控规定（试行）为认真贯彻落实集团和公司的各种文件精神，进一步加强石料销售管理管控，使其规范化、程序化、制度化，确保经营目标的顺利实现，特制定本规定。总则第1条：遵守国家法规政策，坚决执行集团、公司的规章制度，立足市场，诚信经营。第2条：积极调研市场，密切关注石料市场变化情况，提出合理销售建议，及时调整销售策略，努力完成公司下达的销售任务。第3条：加强内部管理管控，提高工作人员政治素质和业务水平，清正廉洁，严禁利用职务便利收受客户财物，坚决杜绝吃、拿、卡、要现象。销售价格第4条：规范石料销售定价程序，建立集体定价机制，成立石料市场调研小组和石料定价委员会。市场调研小组及时调研石料市场，每两周调研一次，每次不低于3家，调研后形成书面报告。第5条：石料定价委员会根据石料质量及市场行情制定新的价格，委员会成员在价格审批表上签字，报请董事长签批并通知供销科执行。价格调整后，填制价格调整上报表，并上报集团公司备案，备案后方可收款、开票。第6条：供销科按签批的价格销售，对同一品种实行一价销售，全面公开石料销售价格，牢固树立诚信经营的理念，避免人为调节因素，严禁不按公开销售价格销售。开票收款第7条：客户凭供销科开具的交款通知单（分管领导签批）到财务科交款，款项到帐户后由供销科开具销售提货单。当待发料量达到当月的产量时暂停开票。第8条：财务科收款员审核收款手续符合销售定价后，收取货款，不得收取无定价的预收货款。收款形式一律为银行转帐或现金，不经集团公司批准，不准收取银行承兑汇票。第9条：经集团公司批准收取的银行承兑汇票，我公司收工、农、中、建四大专业银行和信誉较好的股份制银行签发的银行承兑汇票。对于客户交的银行承兑汇票，我公司根据汇票到期时间，按月利率加收利息。贴现利率由财务科随金融市场利率变化随时调整。贴现利息并入销售单价，提货单要注明收取的贴现利息单价。收款员收款时，要认真复核。贴现利息的计算公式：贴现利息=银行承兑汇票金额*利率/30*银行承兑汇票到期天数收取的贴现利息单价=贴现利息/购货数量提货发运第10条：供销科根据开票或交款的先后顺序排定发料相关计划，并在信息公开栏公示，调整顺序时需双方的书面协议第11条：客户逾期（超过最晚提货期）提货的，应有书面审批手续。第12条：客户不按我公司排定的发料相关计划（超过最晚提货期）提货，逢石料价格上涨时，将根据预先告知进行补交差价或扣除保证金。第一三条：发料量汇总表当日停发后及时打印。提货人、司磅员、供销科负责人、料管员应在发运记录单上签字（盖章）。提货人要经磅房工作人员验证，与授权委托书一致。石料发运完毕，供销科指定专人向财务科传送发运记录单两份、过磅单一份供开具发票和存档使用。第14条：运料车辆要凭出门证出门，门卫要严格检查。当日发料完毕后，综合办要统计发料数量并与磅房核对，确保出厂量与过磅量完全一致，如有差异及时查找原因并填写差异记录单。磅房管理管控第一五条：认真贯彻执行国家的计量法规，严格按照计量管理管控标准工作。第16条：做好计量数据信息的收集、汇总，掌握石料过磅、发运、车皮变化的通常规律，确保准确计量。第17条：客户提货时必须持有单位授权委托书，到磅房办理签字手续，磅房负责对其进行核对。第一八条：坚持凭相关计划单发料，禁止无手续或手续不全发料。第19条：坚持按相关计划单的品种、数量发运，禁止超发、错发、混装发运。第20条：认真检查车辆过磅情况，车上不得有载重物；重车过磅，车轮必须全在磅上，杜绝抬、踩磅体现象。第21条：及时清理磅上及磅附近淤料，电子磅显示器回零后，方可过磅，确保计量精确。第22条：帐务管理管控手续齐全、账目清晰，做到帐卡相符。第23条：定期对计量设备维护、保养，每月校验一次，确保计量衡准确。第24条：除磅房工作人员和供销科管理管控人员以外，任何人不得随意进入磅房。开具发票第25条：开具发票，单位名称应与交款名称一致，不得转开、虚开、代开。第一次购货客户，必须提供单位全称、税号、开户银行、帐号、地址、电话等信息，到财务科办理地磅系统开户手续。第26条：开具发票的依据是授权委托书、销售提货单、发运记录单、过磅单，供销科要指定专人管理管控和传递开票手续。开票员开票前，要认真审核过磅单，发运清单是否一致；提货人、发货人、传递人、供销科负责人等是否按规定签字（盖章）；提货人与授权委托书是否一致。货未发出，不得开具发票，但余货不足一车的，允许按销售提货单数量全部开具，余货发运完毕，不再开具发票。第27条：客户领取发票时，要在发票记帐联上签字，写清身份证号，写明“货及发票均已收到”字样，开票员要审核客户收票人与授权委托书是否一致。料场管理管控第28条：石料发运从班前准备、落实相关计划、完善手续、监管装运、核实过磅等环节入手，做到了环环相扣、互相监督，确保发运工作正常有序进行。第29条：根据准运石料品种安排车辆进行装车，核实品种后，现场签字，严禁错装、混装，不得以好充次，损公肥私。第30条：加强进场输车辆的管理管控，严格执行“一车一人”、“定点卸载”等规定。第31条：石料发运现场，巡回检查，做好进出车辆的疏通和控制，确保秩序井然，高效率运作。第32条：根据现场情况及时防尘，防尘结束或下班后及时关停水管。铲车管理管控第33条：安全第一，注意周围安全情况，确保铲车安全操作。第34条：铲车驾驶员严格按操作规程驾驶车辆，服从管理管控人员指挥，禁止他人随意驾驶，未经领导批准，严禁驾车出场或私自借给他人使用。第35条：未经领导同意，不得私自装、吊、运其他物品。第36条：每次上车前，必须做到“三检一核实”，即检查油、水、传动系统，核实无误后方可上车进入工作状态，。第37条：及时维修、保养车辆，保持车辆性能完好，防止出现因保养不及时造成损坏或因维修不及时影响装运的现象。第38条：铲车须外出维修时，必须有本车驾驶人员跟随外出维修，在维修过程中，应做到现场监督，出公司前应检查油箱油量，做好记录，维修完工后由驾驶员检查合格后方可签字随车回公司。客户管理管控第39条：建立客户资料、台账，确定负责人、联系人及联系方式。定期（月、季、年）对客户购买时机（是否起带头作用）、购买数量、发运情况（是否集中、有无延时）、发运态度、有无退票现象等情况进行分析比较，评定信誉等级，判断客户的忠实程度，以此确定一些重点客户。第40条：根据客户的类型，经营地区、需求量，确定一些客户列入重点客户库，与大客户建立长期合作关系，增强抵抗风险的能力。第41条：分阶段综合分析客户完成的数量、合作的信誉度及合同合约完成的情况，及时向客户通报完成情况及公司的石料质量、价格等情况，建立起牢固的信息交流方式。第42条：定期了解或走访老客户，通过见面、电话、互联网等多种形式加强沟通和了解，增进感情，达到双方互惠互利，合作双赢的供需关系。第43条：对不诚信客户实行淘汰机制，形成良好的供销环境。石料销售交款、发运暂行规定（试行）为加强销售管理管控，理顺交款、发运秩序，增加透明度，更好地服务于客户，经公司研究决定，特制定此暂行规定：供销科按签批的价格销售，对同一规格石料实行一价销售。客户凭供销科开具的交款通知单（分管领导签批）到财务科交款，款项到账户后由供销科开具开票通知单和销售提货单，交款通知单和开票通知单的有效期为当天。客户根据通知的时间、指定的开户行及账号进行交款，客户提前或私自交款，自行承担责任，与鑫岩公司无关。供销科根据开票或交款的先后顺序排定发运石料相关计划，并在信息公开栏公示。客户根据公布的日期、数量进行提货，如逾期或不按相关计划数量提货，逢石料价格上涨时，将按现行价格补齐差价后发运；遇价格下降时按原价格执行。对逾期或不按相关计划数量提货的客户，不再安排专天发运相关计划，按第五条执行后，每天择机发运。如客户遇到特殊情况不能按时提货时，需提前一天申请与其他客户调换发运，且双方同意，否则，按逾期提货对待。此规定自下发之日起执行磅房管理管控规定为加强磅房管理管控，规范业务流程，堵塞漏洞，特制定本规定：认真贯彻执行国家的有关计量法规，严格按照计量标准工作。坚持凭相关计划单发运石料，禁止无手续或手续不全发石料。坚持按相关计划单审批的石料种类、数量发运，禁止超发、错发、混装发运。做好受托人的审核和登记工作。认真审核有关票据（手续）的时间、石料种类、数量、车号等合适的内容，所有合适的内容不得涂改。账务管理管控标准、手续齐全、机卡相符。做好发运石料详单、各种票据的整理、归档工作。每天下班前将当天的石料发运数量分种类汇总报科内。定期对计量设备维护、保养，每月校验一次，确保计量衡准确。做好计量数据、信息变化的收集、登记、上报工作，掌握石料发运车皮变化的通常规律，确保准确计量。认真检查车辆过磅情况，车上不得有载重物。重车过磅，车轮必须全在磅体上。及时清理磅体、传感器周围的散落石料；电子磅显示器回零后，方可过磅，确保计量准确。遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到、早退。保持好室内外卫生，室内物品定置摆放。按时完成领导安排的各项工作。承运商管理管控制度为了规范承运商的管理管控，确保公司产品运输的畅通，提升承运商服务质量，保证服务达到标准，特制定该管理管控制度。装运及时进入厂区严格遵守公司的各项管理管控制度及规定，运输车辆遵守公司工作时间，特殊情况另行通知。汽车驾驶员应持证上岗，杜绝无证和酒后驾车。根据托运方石材发运通知单，按运量配齐车辆，在规定时间内准时到指定地点进场装运，不允许抢装抢运。上磅时有序排队，不得抢磅，正常情况下空、重载车辆听到下磅信号后立即下磅。过磅时等前一辆车离开磅，第二辆车才能上磅，确保地磅长期有效地使用。在规定时间内准确、安全、及时的将石材运送到指定地点，一般情况下，单趟不得超过1小时。承运商确保运输车辆完好，每天对车辆进行检查，定期保养，发现问题及时修理，严禁带病上路。明知车辆有故障，还安排出车，无法装运或车辆在途中出现机械故障，又不及时安排其它车辆托运，而影响正常交货，处于1000元的罚款。回单及时。货物到达指定地点，收货单位或个人签收回单必须完整，确保回单及时。货物差损允许磅差50千克/车，超出部分视为缺斤短两。产品在运输过程中整批或整车在约定时间内未能运达指定地点且没有信息反馈或错送、串送的视为货物灭失；产品在运输过程中，发生掺杂、品种串号等现象视为货物破损；根据情节严重性对承运公司处于5000元-10000元罚款，并补偿所有损失，同时解除合同合约。客户投诉客户投诉是指我公司接到的收货方或委托方的书面投诉或口头投诉。若因承运商在服务质量、到货时间及产品质量等原因造成的投诉，我公司除按《承运商考核细则》考核外，还按具体情节处以500-5000的罚款。文明运输服从我方管理管控、指挥，在工作上给予配合，不准在语言上讽刺、恐吓我方工作人员。按指定路线行驶，不准随意停放或在行驶中乱挤。不得随意丢弃垃圾杂物，按指定地点装卸石料。其它不得无理阻扰自带车用户、零担用户的装运。不得无故或因油价上涨双方在商协运价中擅自停运。及时处理地方及其他关系，出现查停、堵路情况时要尽快处理。货车运辆进出场须知 凡进场运输车辆，应自觉接受本公司保卫人员的检查，实行“一车一人、凭证进入”，无准入证和无关人员禁止入场，否则每车（人）次罚款100元。凡进场运输车辆必须服从现场管理管控人员的指挥，车辆按指定位置停放，车头方向一致，整齐有序，不得影响其它车辆通行，不得堵塞安全通道，否则每次罚款100元。运输车辆进入生产作业区时，应按规定路线行驶，车辆的时速不得超过5公里/小时；未经本公司工作人员允许，擅自改变行车路线造成的一切后果，由该车驾驶员承担，并每次罚款100元。车辆装载时，驾驶员要注意安全，自行佩带安全防护用品，不得随意走动，不得擅自指挥放仓员进行违规装车，否则造成的一切后果由该车驾驶员负责；装车时，洒落车辆周围的石料由该车驾驶员负责清理，需卸车时，按指定地点，不得随意乱卸，否则每次罚款100元。空载、重载时，驾驶员无需离开驾驶室。计量后听到下磅铃声应立即下磅，不得无故压磅，否则每次罚款100元。入场作业车辆和人员要自觉爱护本公司的公共设施，对损坏公共设施的，视其损坏程度，按其价值两倍以上的的赔偿。入场作业车辆和人员，要确保文明作业，不准在场内倾弃垃圾杂物，自觉保持场区作业环境整洁，否则每次罚款100元。车辆出公司时，必须向本公司保卫人员递交出门证，否则拒绝放行。工农办职责范围及管理管控制度工农办职责范围负责公司对外关系的协调；熟悉公司矿界范围、属地；负责工农关系相关问题的调查取证工作，提供纠纷解决合适的方案以及契约制定、审查工作；负责公司有关手续的办理；负责公司党务、精神文明建设、工会、共青团、女工工作；负责公司党风廉政建设工作；负责公司内外部信访稳定工作；负责公司宣传工作。党建管理管控制度宣传和执行党的路线、方针、知识政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。

组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”以及科学发展观的重要思想，开展认真学习“两学一做”学习教育活动及习近平的重要讲话精神，学习党的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识。

对党员进行教育、管理管控和监督，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众的思想政治工作。

充分发挥党员和群众的积极性创造性，发现、培养和推荐他们中间的优秀人才，突出先锋模范带动作用。对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在工作第一线和青年中发展党员。

监督党员干部和其它任何工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。

坚持理论联系实际的学习方法，加强党员的理想、宗旨、党风、党纪、廉政等方面的，着力提高党员的综合素质。信访、工农关系管理管控制度贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，遵守上级及公司领导的决议和各项规章制度，服从领导，廉洁勤政，秉公办事，不询私枉法，自觉抵制不正之风。

做好信访及来访人员的接待解释工作，接待要以诚待人，以礼服人，讲政策、讲原则，能现场解决的现场给予解决，不能现场解决的登记备案后及时向企业领导汇报。在解决工农纠纷过程中,要坚持维护企业的利益，促进和谐，不激化矛盾；顾全大局,兼顾国家、企业和个人利益的原则。加强工农联系，增进工农友谊，把一般矛盾纠纷化解在萌芽状态；做到大事讲政策、小事讲原则、做事讲诚信、处事讲感情、解决问题讲方法。创建良好的企业外部环境，维护企业正常生产、生活秩序；增强与市、镇、村各级沟通，加强工农关系协调、解决工农矛盾纠纷，深入优化经济发展环境、维护社会及企业和谐稳定，积极营造企业和谐关系，为企业快速发展奠定基础。对突发的工农矛盾纠纷,要立即协调解决，加强工农联系,把一般矛盾纠纷化解在萌芽状态。认真完成企业领导交办的其他工作。工会管理管控制度搞好工会组织建设，健全民主制度和民主生活，做好会员会籍的管理管控工作。建立和发展工会积极分子队伍，做好新会员的接收，教育工作。监督有关法律、法规特别是劳动纪律法规的贯彻执行。代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表大会和其他形式，参加本单位民主管理管控和民主监督。对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化科学技术和管理管控知识，开展健康的文化体育活动，办好工会文化、教育事业。维护好女职工的特殊利益。团委管理管控制度协助公司党支部做好青年职工的思想政治工作，及时掌握解决青年职工在工作生活中思想问题，调动青年职工的积极性。根据公司党支部和集团团委的工作部署，围绕公司中心工作需要，制定团委工作相关计划，并组织实施。组织开展“青年志愿者服务、青年突击队”等活动，提高青年职工优质工作意识，服务企业中心工作。组织开展适合青年特点的文娱、体育等活动，活跃青年生活。关心青年的全面成长，深入开展思想引导工作，使其在工作、学习及思想上积极要求进步，维护青年合法权益。与公司党、政、工等保持密切联系，主动配合引导发挥生力军的作用。完成上级领导安排的其他工作。第二部分辅助科室各级人员岗位职责综合办各级人员岗位职责综合办公室主任职责负责综合办公室全面工作负责公司领导的日常工作服务，以及办公和公务活动的安排，并落实有关事项。负责健全公司行政管理管控方面的规章制度按照授权范围，负责与各部室之间的日常事务，及时了解，掌握上级部门及公司的动态，并及时向公司领导和相关部门反馈信息。负责上级部门安排及公司领导决议的事项进行督办和落实。负责公司固定资产和办公用品的相关计划审批、上报、监督管理管控工作。负责公司各类会议的组织筹备，督办会议决定的事项。负责公司印鉴的管理管控工作。负责仓库现场管理管控与检查工作。负责公司车辆调度、维修和保养管理管控工作，严格对车辆进行监督和管控。

负责厂区治安综合治理，平安企业建设。协助公司领导搞好企业与地方关系，及时了解地方政府的工作动态。认真领会、贯彻、执行公司领导的工作意图和部署，做好综合办公室后勤保障、日常事务协调及督办和全面行政工作。保卫主管职责组织好保卫部日常工作，并对保卫人员进行管理管控和教育。认真执行公司的各项规章制度，做到传达及时，落实迅速，准确无误。并定期向领导汇报，反映治安保卫工作情况和存在的问题。负责制定公司内治安保卫工作规划和实施措施，报公司研究同意后，组织实施。制定保卫人员业务学习、军事训练相关计划，并组织实施，提高保卫人员的军事素质和业务技能，监督保卫人员做到文明执勤、依法执勤。积极与驻地派出所及各施工单位搞好治安联防工作，积极预防并严厉打击治安辖区内发生的违法乱纪行为、治安案件和破坏事件，以增强保卫部门威慑能力，并负责对闹事人员、治安危险人物的控制、帮教，维护公司治安稳定。定期召开治安形势分析会，排查治安隐患，并制定严格的保卫措施，确保公司人员、物资、财产的安全。加强厂区内人员车辆管理管控，全面掌握公司内部人员车辆、外来施工人员、车辆的信息及流动情况。定期或不定期检查各岗位保卫人员工作情况，督促队员认真维护辖区秩序，严格控制外来人员，对形迹可疑人员要严格盘查。并对工作责任制进行量化考核，不断完善内部管理管控制度。关心保卫人员的身心健康，了解他们的工作、生活、学习情况，及时帮助他们解决工作、生活、学习中遇到的实际困难。认真完成领导临时交办的其它工作。仓库保管员岗位责任制在主管部门的领导下，做好库房物资的出入库及管理管控工作。努力学习，钻研业务，熟悉物资验收、记账、上架、保管、发放、盘点、结账等顺序进行的业务流程，掌握所管物资的类别、品种、规格型号、数量、主要用途，储备定额、最高和最低储备等。凡验收入库的物资，严格验收清点，并按明细记好入库流水台账。在验收中，如发现异常情况，及时向经办人反映，要求查明原因，落实责任，及时处理。物资验收无误后，及时填写验收入库单，并办理相应手续。对物资进行分区、分类、分品种进行存放，达到横看成行，竖看成形，标记鲜明，过目知数，整齐美观。严格按照领发规定执行，无正式手续或无手续，有权拒绝发放，遇生产急需的由值班领导签批后方可发放，事后必需及时补办正规手续。工作中做到热情服务，礼貌待人，提供方便，耐心查找，不得借故刁难和争吵。建立健全收发台账，登记及时，书写清楚，整洁；每月结账后做到账、卡、物三相符。掌握物资库存动态，做好物资结构分析，为公司提供管理管控信息。对所管物资定期保养，料架无灰尘，卫生区无杂草、垃圾，搞好库容库貌的清洁卫生。完成领导交办的临时性工作。财务科各级人员岗位职责财务科科长岗位责任制具体负责所在单位的财务管理管控工作。对各项财务工作要定期研究、布置、检查、总结。组织会计人员学习政治理论和业务技术，不断提高财会人员的政治业务水平。正确贯彻《中华人民共和国会计法》，严格遵守国家财经纪律、政策法规和集团、公司各项规章制度，坚持创新理念，努力改进工作方法，开创财务工作新局面。要随时检查各项制度的执行情况,发现违反财经纪律、财务制度的,要及时制止和纠正,重大问题应及时向领导报告。要经常总结经验,不断修订和完善各项财务会计制度。组织制定本公司的财务预、决算。根据综合分析和专题分析资料，会同有关科室及时做好预、决算工作。参加生产经营管理管控会议，参与经营决策。充分运用会计资料，分析经济效果，预测经济前景，为领导决策当好助手。认真完成各项上交任务。对应上缴的税金、矿产资源补偿费等款项，要按照国家规定严格审查，督促办理解交手续。做到上交及时，不挤占、挪用、拖欠、截留。加强资金管理管控，做好资金预测分析。督促收款员及时将收入上交集团。积极协调集团拨付资金到位。审查或参与拟订经济合同合约、协议及其它经济文件。严格遵守资产管理管控制度，会同有关科室定期或不定期组织进行资产清查工作，做到帐帐相符，帐实相符，保证国有资产安全、完整。随时完成上级科室、领导交办的其它财务工作。财务科主管岗位职责审核月度物资采购相关计划，负责公司生产、后勤所需物资采购价格的市场调研，对采购物资进行询价、比价，拟定物资采购价格，并按规定报批与下发。负责物资采购的监督、招（议）标、物资验收入库。负责审核发票、工资、福利费及相关奖项，并按规定时间审核与报批。参加对外基建工程的合同合约洽谈、工程预结算的审核、工程监督、隐蔽工程现场签证，聘请中介机构进行决算审计。对物资采购、销售部门在相关计划价格、信息公开、产品销售定价、发运顺序等方面执行情况的审计。履行审计职能，搞好内部审计,对财务、食堂、仓库、供销部门进行不定期审计，对公司各部门签订的合同合约进行监督审核。调查审计所涉及的有关事项，并索取文件证明资料予以证明。建议处理严重违反财经法规和造成严重损失的行为和个人,建议处理阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的单位和个人。负责收集与审计有关的资料，整理并按照被审计相关项目立卷编号存档。负责完成领导交办的其他工作。成本总帐报表岗位责任制正确核算产品成本。按照成本核算的规定程序，归集生产成本、制造费用。正确区分应计入成本和不应计入成本、本期成本和下期成本、资本性支出和非资本性支出的界限，保证产品成本核算真实。熟练掌握K3电算化系统核算流程，做好成本核算、记帐、结转工作。按照规定办理完毕的票据及时进行转帐处理。编制成本、费用报表，进行成本、费用分析和总结。提出降低成本费用的途径和加强成本管理管控的建议。编制经营指标表和预算执行情况表，为领导决策提供参考。按照有关科室规定和集团、公司要求，做好财务数据的季度、半年度、年度的分析、总结工作。综合分析财务状况和经营成果，提出改善经营管理管控的措施和建议。按时编制完成年度决算报告。做到帐帐、帐表、帐实相符，数字准确，计算口径一致，相关项目填列齐全，表内、表间数据相互核对无误，钩稽关系衔接正确。严格保守本单位的商业秘密，未经领导批准不得对外提供任何会计信息。财务稽核岗位责任制对各项财务收支的稽核。根据国家财经法规和集团、公司财务管理管控制度，审查各项财务收支。严格按照《财务稽核制度》开展工作。对会计凭证的稽核。根据财务制度规定，审查、复核原始凭证所反映经济业务是否合法，合适的内容是否真实，手续是否完备，数字是否准确。审查、复核记账凭证使用的会计科目是否正确，记载的经济业务合适的内容、金额是否与原始凭证相符。对账簿的稽核。检查会计账簿设置是否合理，账簿登记是否符合要求，结帐是否按规定的时间和要求进行。本期发生的各项经济业务是否全科入帐，各项费用、收益是否按规定转帐，帐帐、帐实是否相符。对会计报表的稽核。根据财务制度规定，审查、复核会计报表是否齐全，相关项目、格式及计算口径是否符合规定要求，会计报表的编制是否做到数字真实、合适的内容完整、上报及时、说明清楚。对库存现金的稽核。根据财务制度和现金管理管控规定，对库存现金和现金日记帐进行定期稽核和不定期抽查，审查现金库存是否过大、有无白条抵库、有无长、短款现象，是否做到日清月结，是否做到帐帐、帐实相符。对银行存款的稽核。根据财务制度和银行结算管理管控规定，审查、复核银行存款日记帐、银行对帐单、银行存款余额调节表、银行未达帐项，审查是否签发远期支票、空白支票，审查银行未达帐项是否真实、产生原因及查询结果，是否做到帐帐、帐实相符。现金出纳岗位责任制坚决执行国家财经法规，根据集团和公司制定的财务管理管控制度，做好本职工作，坚持原则，仔细认真。严格遵守国家现金管理管控制度，按照公司《报销付款制度》的规定办理现金付款业务。办理现金收付业务后，及时在票据上面加盖“现金收讫”或“现金付讫”章。办理收付业务后，要及时根据原始凭证填制会计记帐凭证，以便掌握现金帐面余额。会计记帐凭证要写清经济业务摘要，所附原始凭证张数。各项收款及时存入集团开户银行，不预留盖好财务印鉴的空白收据。去集团、银行存取大额现金、承兑汇票，要与保卫人员同往。要认真核对库存现金与日记帐余额是否相符，做到日清月结，不出差错，如有差错，要及时查明原因。确保现金和各种有价证券的安全完整，如有短缺或损坏应负赔偿责任。严格保守本单位的商业秘密，未经领导批准不得对外提供任何会计信息。妥善保管财务印鉴、保险柜密码和钥匙。印鉴与收据分开放置，保险柜钥匙不放办公桌内。银行出纳岗位责任制坚决执行国家财经法规，根据集团和公司制定的财务管理管控制度，做好本职工作，坚持原则，仔细认真。认真钻研业务，努力提高工作效率，熟悉银行结算制度和结算方法，熟练填写各种银行结算凭证。工作态度积极，与开户银行建立良好的企银关系。各项收款及时存入集团开户银行。不预留盖好财务印鉴的空白收据。去集团、银行存取大额现金、承兑汇票，要与保卫人员同往。认