某集团流程报告

XX集团流程报告

说明：本报告为XX集团流程方案初稿，所涉及流程为世纪纵横认为保证XX集团组织构架顺畅运作的主要流程，经XX集团和审核后，世纪纵横将与有关领导沟通，并在双方交流的基础上，形成最终方案，最终流程方案包括但不仅限于此次汇报所涉及的流程本次汇报流程方案涉及六大类，40个流程关键流程流程类别流程名称决策与经营流程战略制定流程战略评估调整流程投资决策和实施流程年度经营计划制定流程资本运作流程资本运作争议协调流程集团高层、子公司总经理、副总经理考核方案制定与实施流程财务流程预算流程资金计划流程现金开支报销流程成本管理流程审计流程内部审计流程人力资源流程集团中层、员工考核方案制定与实施流程子公司关键流程开发项目决策流程开发项目可行性研究流程开发项目预算编制流程开发项目方案设计流程开发项目主要材料与设备采购流程决策与经营流程财务流程审计流程人力资源流程子公司关键流程集团公司其他流程目录战略制定流程形成公司战略规划的备选方案开始评估备选方案确立战略规划方案组织人员与各个单位实施战略规划审核是审批是否每3年制定一次战略12345研究行业政策变化、法律法规变化分析竞争对手动态、研究优秀企业管理模式回顾现有战略、对潜在领域进行研究分析各业务单元经营情况、评估内部资源和能力企业发展部总经理战略管理委员会董事会6提出战略发展方向根据战略发展方向提出战略研究内容、方法7战略评估、调整流程组织对既有战略实施评估；并结合各因素提出部门研究信息及建议开始评估战略调整方案确立战略调整方案组织人员与各个单位实施战略调整方案审核是否审批是否每年评估、调整一次战略12345研究行业政策变化、法律法规变化分析竞争对手动态、研究优秀企业管理模式回顾现有战略、对潜在领域进行研究分析各业务单元经营情况、评估内部资源和力企业发展部总经理战略管理委员会董事会6评估战略实施；提出调整建议评估战略实施；提出调整建议；提出战略调整内容、方法7投资决策和实施流程12345678910子公司董事会财务部企业发展部提出开始提出根据市场、技术、公司战略等进行初步论证排序、协调编制预算提供相关信息和预算要求提供相关信息和预算要求审批是否下达参与实施/跟踪实施提出调整意见提出调整意见论证是否可行是否调整预算决算验收听取项目进展报告必要时进行干预实施

年度经营计划制定流程研讨并提出意见结合本公司情况参与研讨确定年度经营目标拟定各自年度计划开发计划生产计划采购计划营销计划物业管理计划技术质量安全人力资源计划财务资金计划组织讨论综合平衡拟定年度经营计划草案年度经营计划草案形成年度经营计划年度经营计划存档/分解/下发开始分解为各单位目标审核提出年度经营目标是否下发并组织各单位拟定各自年度计划审计监察工作计划执行12345678910子公司企业发展部总经理董事会审批是否审核是否审批是否资本运作流程子公司总经理子公司相关部门资本运营副总企业发展部董事长战略管理委员会12345678财务部提出初步建议提出初步建议审核是否审核是否组织编写方案参与编写方案参与编写方案参与编写方案审核是否结束结束编写方案运作方案审批是否组织实施方案参与方案执行参与方案执行组织资产评估执行执行执行执行开始910资本运作的争议协调流程子公司总经理子公司相关部门资本运营副总企业发展部董事长战略委员会12345678财务部提出争议能否协调是否是否需要外部协调是否编写解决方案参与解决争议参与解决争议参与解决争议协调运作方案审核是否组织实施方案提出争议提出争议提出争议外部独立机构参与解决争议审批是否研讨解决方案审批是否外聘机构组织解决争议执行执行执行执行开始集团高层、子公司总经理、副总经理考核方案制定与实施流程主管领导被考核人企业发展部集团薪酬考核委员会12345678制定考核方案、拟定考核指标、与被考核人沟通指标审批绩效考核方案备案否是实施绩效考核评估绩效考核结果、拟定考核结果应用方案汇总信息提出集团年度工作计划开始与被考核人沟通沟通审批否是执行考核结果应用方案总结并存档9沟通决策与经营流程财务流程审计流程人力资源流程子公司关键流程集团公司其他流程目录预算流程子公司总经理子公司财务部财务总监集团财务部集团董事会集团总经理分析经营状况编制各项预算汇总平衡编制预算草案编制年度财务预算审批否下达预算目标是审核审核否是是否审核是否指标分解下达年度计划指标分解下达年度计划下达预算任务12345678910开始执行否是审核资金计划编制和实施流程12345678子公司总经理部门经理审核实际的资金使用需求是否在预算计划内是各部门按实际需求编制的用款申请董事会否年度/季度/月资金预算规划审核是否子公司审批是否申请对超计划的特批或修改预算审核批准手续,审核预算资金划拨制作资金管理报表,报公司决策层结束开始财务部预算规划流程审批是否是现金开支报销流程经办人部门经理财务部否审核否总经理是是审核否是审批是否领款董事长填写现金支付凭证付款否财务总监审批否是是否超过权限？是审批否是是否超过权限？子公司总经理/主管副总形式审查形式审查12345开始材料款支付流程汇票付款等支票付款经批准的付款申请审批单会计制证交出纳进行付款操作会计办理付款手续出纳登记支票领用本并开具支票出纳填写相应凭证和票据付款会计核对支付凭证及相关单据支付凭证经办人在支票领用本上签字后领用支票支票领用本加盖印鉴已盖章支票开始财务部经理相关会计人员申请付款单位12346578内部银行出纳更新财务帐审核否是会计核算流程开始财务部经理核算会计内部银行出纳子公司财务经营业务12346已审核的资金支出资金收入转帐凭证现金/银行凭证明细账及总帐生成报表报表，分析报告57整体分析报告归档8审核否是审核凭证成本管理流程按原材料采购

成本入帐定期编制制造成本分析表收集数据，定期编制管理费用分析表、资金成本分析表编制管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告年度/季/月/周资金计划预算编制流程年度销售目标，销售计划和销售费用预算审阅，如需修改则提出修改意见，提出成本控制意见定期编制制造成本实际与计划

差异分析报告开始子公司财务123465成本会计管理费用预算、资金成本预算制造成本分析表资金成本分析表管理费用分析表收集数据，定期编制销售费用分析表销售费用分析表制造成本实际与计划差异分析报告管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告编制销售费用实际与计划差异分析报告销售费用实际与计划差异分析报告公司决策层修改、下发并归档执行财务分析流程业务绩效目标是否能够获得所需信息会计报表成本分析研究和评估分析所需的信息确定分析所用的工具和方法确定定期分析报告的格式制定分析报告的申请程序编制报告分析结果向各部门通报分析结果是否开始财务部经理相关财务人员子公司财务12346578上报并归档提供子公司财务信息9审核否是决策与经营流程财务流程审计流程人力资源流程子公司关键流程集团公司其他流程目录内部审计流程1234567被审计单位开始（定期或不定期)审计监察组织相关人员调查是否存在重大问题进一步调查核实出具调查意见书与处理意见并上报执行结果/反馈总结并存档是否审批是否接到员工举报、领导督办指令或定期审计计划要求补充调查积极配合调查提出意见内控部董事长沟通、反馈决策与经营流程财务流程审计流程人力资源流程子公司关键流程集团公司其他流程目录人力资源规划流程公司战略规划年度经营目标人力资源现状内外供给分析提出人员需求规划方案审核审批执行计划和监控评估和反馈审核各部门/子公司1234567开始人力资源部人力资源部经理主管副总总经理否是否是否是集团员工招聘流程评估招聘需求确定招聘职位确定招聘方案发布招聘信息初选组织通过初选的人员面试和笔试进一步筛选并确定通过人员汇总应聘资料参与面试和笔试审核审批是/权限外是寄发聘用通知记录存档淘汰该应聘人员否否是/权限内集团各相关部门1234567开始应聘人员登记表集团人力资源部行政副总8子公司员工招聘流程评估招聘需求确定招聘职位确定招聘方案发布招聘信息初选组织通过初选的人员面试和笔试进一步筛选并确定通过人员汇总应聘资料参与面试和笔试审核审批是/权限外是寄发聘用通知记录存档淘汰该应聘人员否否是/权限内子公司各相关部门1234567开始应聘人员登记表子公司负责招聘部门子公司总经理8集团人力资源部必要时参与备案薪酬管理流程制定/调整岗位等级划分原则建立/调整岗位管理办法岗位评价建议薪资调整建议薪资评价结果统计调整修正员工个人薪资档案是审核否是审核否建立/调整薪资架构及指导原则根据审核结果修正薪资资料了解当前社会同行业薪酬水平薪资发放处理审批否是审批否是集团各部门12345678开始9人力资源部行政副总薪酬考核委员会集团中层、员工考核方案制定与实施流程主管领导被考核人人力资源部企业发展部行政副总12345678制定考核方案、拟定考核指标、与被考核人沟通指标审批绩效考核方案备案否是实施绩效考核评估绩效考核结果、拟定考核结果应用方案汇总信息提出集团总部年度工作计划开始与被考核人沟通沟通审批否是执行考核结果应用方案总结并存档9沟通考核申诉流程申诉人123456开始人力资源部行政副总提出申诉接受申诉得到处理结果组织调查是否属实？提出处理意见驳回申诉落实处理意见审批是否是否年度培训计划制订流程发放培训需求调查表拟报部门培训需求计划审批审核填写调查表结合公司年度经营计划，拟订公司年度培训计划执行协助执行审核各部门123456开始人力资源部人力资源部经理行政副总是否是否是否决策与经营流程财务流程审计流程人力资源流程子公司关键流程集团公司其他流程目录开发项目决策流程子公司经营层子公司规划设计部企业管理部公司财务部开发副总12345678910子公司营销部否财务信息支持投资收益分析各项专业分析项目可行性研究审议市场调研项目机会寻找是专家意见年度计划开发项目可研建议书开发项目可行性运作方案项目信息经营计划分解审议否是结束组织项目投资风险及操作论证参与项目投资风险及操作论证开发项目可行性研究流程市场营销部子公司经营层审批审批否是审批是审批是否规划设计部专业市场调研机构编制可行性研究工作计划调研报告送审稿可行性研究工作计划收集项目信息是否外聘组织可行性研究提交可研报告修改可研报告是否审核是否定稿并存档开发项目可行性研究建议书企业管理部财务部参与编写可研报告参与编写可研报告市场调研报告公司经营层是否审批否审批是是否否12345678组织调研/编写报告开发项目预算编制流程提供施工图纸工程技术部公司主管副总制定预算编制计划计划预算部子公司经营层编制工程预算书计算工程量审批审核存档存档是是否否套取当地定额协助预算公司财务部子公司财务部存档内控部审核是否123456开发项目方案设计流程规划设计部方案设计单位提供资质及业绩证明和人员设备情况接受招标邀请递交投标保函领取标书现场踏勘和提问方案设计并提交收到中标通知书并修改组织修改收集资料/设计单位信息及预审编写招标工作计划和招标文件修改招标工作计划和招标文件发放标书或委托招标组织现场答疑和踏勘设计跟踪收回投标方案发出中标通知书及修改意见书提交集团公司经营层共同审查备案/进入下一步工作政府规划部门审批子公司主管副总审批否是方案评审初选中标方案及修改意见是否修改公司经营层组织方案评审1234567891011开发项目主要材料与设备采购流程工程技术部公司主管副总公司内控部确定主要材料与设备需求收集供应商信息采购收集供应商信息计划预算部是子公司主管副总组织实施招投标测算标底参与、监督评标审核否是确定中标方审核经济性条款审核非经济性条款参与评标子公司总经理审核否是审核1234567否工程招标流程1投标单位12345678开始9沟通、审批发出招标邀请，办理招标登记组织编制招标文件招标文件收集建筑单位信息合格建筑单位数据库组织专业人员对建筑单位进行考察编制技术性文件组织谈判参与谈判，提供技术支持确定中标单位，签订临时协议接受投标书组织开标、评标编制投标文件，递交投标书确定中标单位审批项目招标办公室预算部工程项目部子公司总经理集团房开副总审核是否是否招标方式、资格备案审批审核是否是否10工程招标流程2投标单位项目招标办公室预算部工程项目部子公司总经理集团房开副总1112131415161718发出中标通知书办理中标手续、缴费接受中标书中标单位参与谈判组织合同谈判签订合同递交履约保函办理合同公证合同备案签订合同会签合同会签合同会签合同项目招标办公室起草合同签署意见合同文本项目建设质量控制流程开始施工单位123456如有问题进行改正自检，填写项目自检表如有问题组织改正专检、抽检，填写项目专、抽检表如有问题，限期改正自检，填写项目自检表组织编写操作规程编写施工组织设计并备案审核组织实施实施审批否是是否汇总项目检查表并上报存档项目经理房开公司房开公司总经理集团房开副总审核审批否是否是审阅审阅否是是否78建筑工程预算流程根据施工图纸做出工程预算工程预算草案审批工程预算参与审阅审阅审阅开始工程项目部1234预算部子公司总经理集团房开副总董事长是否是否是否提供相关资料建筑工程决算流程工程预算工程决算审核资料完整性，竣工图和联系单准确性提交决算材料：核对乙方工程量计算底稿发现决算偏差沟通偏差沟通偏差协助联系单解释提出决算结果收款结算付款基于竣工图计算对大的偏差提出处理意见开始施工单位1234工程项目部工程预算部集团财务部子公司总经理集团房开副总董事长施工决算表、竣工图、验收单、工程联系单、工程量计算底稿、竣工日期等审核是否是否否审核审批是56789营销策划方案编制流程开始营销策划公司1234工程进度品牌发展战略市场需求及竞争对手分析销售计划组织拟定营销策划方案提出评审意见提出评审意见审批审批组织实施拟定营销策划方案营销策划方案营销部工程项目部子公司总经理集团房开副总是否是否56子公司其他关键流程1、项目建设施工流程2、项目建设进度控制流程3、项目建设成本控制流程4、工程竣工验收流程5、营销管理流程决策与经营流程财务流程审计流程人力资源流程子公司关键流程集团公司其他流程目录发文处理流程各部门12345678开始9行政秘书草拟文件文件部门员工草拟文件文件部门经理审阅是否需要修改部门经理审阅是否需要修改审批是否需要董事长签发？打印文件签收文件分发相关部门审批审批综合管理部行政副总总经理是否是否是否是否否是是否存档董事长收文处理流程各部门1234567开始批示文书签收、拆封、登记外来文件是否需要上级批示？传阅、注销、登记签收，归档保管是否应由相关部门办理？办理主任批示，提出拟办意见批示是否