出纳职责承诺保障资金流通

出纳职责承诺保障资金流通合同编号：__________合同各方：鉴于甲方是一家依法设立并有效存在的企业，乙方愿意向甲方提供出纳职责承诺，保证资金流通的安全与顺畅，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条出纳职责1.1乙方作为甲方的出纳，应严格按照国家的财务法律法规、甲方的财务管理制度以及本合同的约定，履行出纳职责。1.2乙方负责甲方的日常现金收支、银行存款及支票支付等工作，确保资金的安全、准确、及时。1.3乙方应妥善保管甲方的财务凭证、印章、密码等财务专用物品，确保不被非法使用。1.4乙方应及时编制现金流量表、银行存款余额调节表等财务报表，向甲方汇报财务状况。第二条资金安全保障2.1乙方应确保甲方的资金安全，不得挪用、私吞、借用甲方资金。2.2乙方应加强财务管理，防范财务风险，确保甲方资金的正常流通。2.3乙方应按照甲方的要求，定期对财务报表进行审计，确保财务报表的真实、准确。第三条承诺与保证3.1乙方承诺在本合同有效期内，全面履行出纳职责，确保甲方资金的安全、准确、及时。3.2乙方保证其提供的财务报表真实、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。3.3乙方应遵守国家的法律法规，不得利用职务之便进行非法活动。第四条违约责任4.1若乙方未按照本合同约定履行出纳职责，导致甲方资金损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。4.2若乙方提供的财务报表存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。4.3若乙方违反国家法律法规，利用职务之便进行非法活动的，乙方应承担相应的法律责任。第五条合同的解除和终止5.1在合同期内，若乙方未全面履行出纳职责，甲方有权解除本合同。5.2在合同期内，若乙方主动提出解除本合同，需提前一个月通知甲方。5.3本合同期满后，双方未续签，则合同自动终止。第六条其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。6.3本合同的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方共同签署。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.乙方提供的财务报表2.现金流量表3.银行存款余额调节表4.财务审计报告5.出纳工作手册6.财务管理制度7.国家相关法律法规二、违约行为及认定：1.未全面履行出纳职责：乙方未按照合同约定履行出纳职责，导致甲方资金损失。2.提供虚假财务报表：乙方提供的财务报表存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。3.违反国家法律法规：乙方利用职务之便进行非法活动。三、法律名词及解释：1.出纳职责：指乙方作为甲方的出纳，负责日常现金收支、银行存款及支票支付等工作。2.财务报表：指乙方按照甲方要求编制的现金流量表、银行存款余额调节表等。3.违约行为：指乙方未全面履行出纳职责、提供虚假财务报表或违反国家法律法规等行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方未全面履行出纳职责：甲方应立即与乙方沟通，要求乙方整改并承担相应赔偿责任。2.提供虚假财务报表：甲方应立即对乙方进行调查，若确认乙方存在违法行为，可解除合同并要求乙方承担相应赔偿责任。3.违反国家法律法规：甲方应立即向相关部门举报乙方违法行为，并要求乙方承担相应法律责任。五、所有应用场景：1.甲方为依法设立的企业，需要乙方提供出纳职责服务。2