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文档简介

财务管理工作流程一、出纳岗工作流程1.现金收付(1)收现-根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款-检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名-在收据(发票)上签字并加盖财务结算章-将收据第②联(或发票联)给交款人-凭记账联登记现金流水账-登记票据传递登记本-将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证(2)付现-费用报销-审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致-检查并督促领款人签名-据记账凭证金额付款-在原始凭证上加盖"现金付讫"图章-登记现金流水账-将记账凭证及时传主管岗复核-人工费、福利费发放-凭人力资源部开具的支出证明单付款-在支出证明单上加盖"现金付讫"图章-登记现金流水账-登记票据传递登记本-将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证(3)现金存取及保管-每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金-安全妥善保管现金、准确支付现金-及时盘点现金-下午3:30视库存现金余额送存银行(4)管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。二、销售

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