物资设备日常流程梳理合同报表等培训课件-大型企业模式

XX工程有限公司日常流程梳理地区2020.11.2701020304目录CONTENTS合同拟定、上传流程合规资料上报流程物资类报表上报流程设备档案归档、录入流程PART01合同拟定、上传物资采购合同设备采购合同设备租赁合同模具采购合同格式合同常见合同类型123401询价合同中出现招投标字眼；合同金额总价大写错误，未填写大写税额02合同执行单位、合同执行人错误；合同标的物备注调价条款与合同调价机制矛盾03供应商联系方式、邮箱地址错误；合同不涉及履约保证金，建议删除04是否修改格式合同的说明未上报；修改格式合同说明与合同修改内容不一致常见问题单击此次编辑您的文字编辑标题单击此次编辑您的文字合同文本电子版（可修改版本）项目评审项目部门评审有异议未修改的不允许上报修改格式合同说明说明中修改内容与合同修改内容相对应合规资料一份合同一份合规不同附件分开扫描合同上报123401对上合同轨道公司合同评审流程，合同附件、审批单录入“其他收入合同”02收益合同轨道公司合同评审流程，录入“其他收入合同”或“物资销售合同”03设备采购合同（固资类）预审后，子公司自行录入，项目部由公司录入“资产采购合同”04其他类合同预审后，由各单位自行录入“物资采购合同”或“设备租赁合同”等合同录入PART02合规资料附件3、采购相对方合规申明附件2、采购相对方调查问卷附件7、合规行为准则签收记录附件8、采购合规风险等级列表及审批表附件5、采购相对方风险排除说明书附件4、采购相对方评估表附件6、诚信合规协议01合同金额50万元以下上报合规资料附件5、6、7、802合同金额50万元以上上报合规资料附件2、3、4、6、7、8上报资料合规资料中所有要签日期的地方请全部签上日期项目部回执合同扫描件的时诚信合规协议一同扫描调查问卷推荐人那一条请填满3个推荐人，如是通过投标没有推荐人的，请在合规评估表第20条写上通过投标，无推荐人如果不存在调查问卷、评估表中所说的情况，请填写无法规部要求01调查问卷附件必须要提供1、营业执照；2、和填写内容一致的开户许可证；3、问卷保证书签字人的身份证复印件；4、近三年的资产负债表02调查问卷第26条、评估表第7条合同估价应该填写合同金额03评估表第20、21条应该按实际填写，招标、竞谈、询价或者铁建商城网采，不能依据模板一层不变04评估表中经办人、部门负责人均由公司这边来签字；风险排除说明书的经办人是由项目经办人员签字注意事项PART03物资类报表01月报进料登记台账、盘点原始资料、盘点表、欠款统计、统计附表、收支存报表、消耗报表、节超分析、采购计划、合同执行月报02纸质版报表收支存报表、消耗报表、盘点表、节超分析以及采购计划03半月报价格半月报、集采半月报报表上报01报表未修改成当期报表对应的日期02报表中物资名称、计量单位不统一03规格型号填写不规范，前后填写不一致04当月的收支存报表盘存数据、统计附表盘存数据不一致常见问题①进料登记台账：使用公司统一下发的进料登记台账，要求各项字段详尽填写；②各项目必须上报真实的、原始的盘点资料以及根据原始单据填写的盘点表，且财务、计划各部门以及相关领导签字完备；③欠款统计表格，需要注意金额的单位是万元，其他材料不允许打包上报，尽可能需要详细供应商欠款清单。④统计附表中不仅仅只填写附表一，后续的表格均需要填写；⑤收支存报表、消耗报表，要求收支存报表尽可能的规范填写，要注意物资名称、规格型号、单价以及消耗的部位等；⑥大宗材料节超分析要注意节超量和节超分析要对应，要匹配；⑦合同执行月报需要上报三个表格，其中“截止本月合同执行含税金额”是指实际发生金额，不是指开票金额。注意事项PART04设备档案录入20%40%60%80%1、申请购买机械设备仪器的有关文件（请示和批复）设备档案归档清单100%2、与卖方签订的协议、合同、发票复印件3、设备仪器的开箱验收记录单、图纸、出厂说明书、合格证、保修卡、设备仪器安