妇女儿童医疗保健大楼可行性研究报告

可行性研究报告-0-建设进度计划表序号年份月份项目2010年2011年2012年2013年3-67-910-121-34-67-910-121-34-67-910-121-34-61可研编制及审批2完成初步设计3设备考察订货4土建工程施工5装饰工程施工6安装工程施工7设备到货8设备安装9竣工验收第八章投资估算与资金筹措第一节估算依据及说明一、估算依据1、山东省建筑工程综合定额2、山东省安装工程综合定额3、##市材料预算价格4、有关设备及材料报价5、####妇幼保健院同类建筑造价情况6、现行建筑工程投资估算的有关规定二、估算说明1、拟建保健大楼用地为保健院自有土地，不计土地费用。2、市政配套费：本项目属自建自用公益性建筑工程，拟向有关部门申请减免，投资估算暂不计列。3、场地勘察费：按一般工程地质勘察收费标准计列。4、设计费：根据国家有关设计收费标准。5、建设单位管理费：按建安工程费用的1.0%计。6、职工培训费：按设计定员的30％计，培训费平均每人2000.00元；7、劳保统筹费：按土建工程费用的2.6%计。8、人防设施占地建设费：13.0元/m2。9、消防设施审核费:2.0元/m2。10、工程监理费：按工程费用的1.0%计算。11、各项管理费、手续费及其他配套费：包括质检费、造价管理费按工程费用的0.46%计取；新型墙体材料基金：按国家规定标准8.0元/m2；卫生费、规划手续费、城建手续费约合20元/m2。第二节投资估算一、估算范围包括工程费用、其他费用、建设期借款利息和预备费。工程费用包括建筑工程费、设备购置及安装工程费。二、固定资产投资估算经估算，本项目固定资产投资为9500万元，其中：建筑工程费用7605.8万元，医疗设备购置费用1500万元，预备费394.2万元。工程费用中：建筑工程费用5600.5万元，设备及安装工程费1374.47万元。第三节资金筹措本项目固定资产投资估算共计9500万元。全部资金由保健院自筹完成。总投资估算表序号工程和费用名称估算价值（万元）备注建筑工程设备购置设备安装其他费用总值一工程费用1场地平整882土建工程5592.55592.52.1主体工程3802.93802.9850元/m22.2装饰工程1789.61789.6400元/m23消防工程230.9171.48302.394給排水工程214.4265.98280.45暖通空调工程373.85170.43544.286电气自控工程186.9260.48247.4一合计5600.51006.1368.376974.97二其他工程及费用1建设单位管理费69.7569.752勘察设计费73.5473.543施工监理费69．7569.754劳保统筹费181.35181.355人防设施占地建设费58.1658.16消防审查、招标代理费等30.430.47各项管理费、手续费及其他配套费126.88126.888职工培训费2121二合计630.83630.83一，二合计5600.51006.1368.37630.837605.8三医疗设备采购15001500四预备费1不可预见工程费394.2394.22价差预备费00五建设期贷款利息0六固定资产投资5600.51006.1368.372525.039500七经营资金0八总投资5600.51006.1368.372525.039500第九章项目建设机构及管理本项目为####妇幼保健院重点建设工程，作为进一步落实新时期妇幼卫生工作方针，改善妇幼保健设施条件，提高医院诊治质量和服务水平，促进医院医疗、教学、科研、服务整体水平的提高，快速提高科研技术，满足医院发展需要。####妇幼保健院对本项目建设十分重视，经研究决定，成立专项建设机构对项目实施管理和支持。一、职能负责项目的策划、资金筹措、工程建设、生产经营、债务偿还和资产的保值增值全过程负责。二、组织机构院长、副院长、总工程师、总经济师各一名，下设计划科、工程科、经营科、财务科、综合科五个科室。共有工民建、装饰、电气、暖通、给排水等各类专业技术人员7名，其中大专以上学历人员7名。中级职称以上人员5名。三、科室分工1、计划科编制建设项目初步设计和概算文件，提出项目开工报告，提出项目竣工验收申请，审定偿还债务计划和生产经营方针，审查工程预算，项目合同管理，研究解决项目实施中的具体问题。2、工程科工程技术管理，工程质量检查监督。3、经营科拟定建设项目的招标方案，组织工程设计监理、施工和设备材料采购等招标、评标、定标工作。4、财务科编制项目建设资金计划，负责建设资金的全过程管理。5、综合科行政管理，后勤服务，公关活动组织。第十章财务评价第一节财务评价基础数据与参数选取一、医院规模根据项目建设规模，选定本项目设计规模为病床545张。病床使用率80％。二、项目计算期选取本项目计算期分为建设期、试运营期和运营期，建设期为二年半，试运营期一年半，运营期为17年，项目计算期为21年。三、运营负荷本项目预计建设期无负荷，试营期第一年度负荷为70%，第二年为80％，正式运营期开始即为100％。四、年工作日本项目工作日为365天。五、收费价格住院病人每床每日按200元计算，门诊病人每人次按150元计算。六、财务基准收益率的选定参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素，确定本项目的基准收益率为8％。第二节营业收入估算一、基础数据1、门急诊收入拟定医院门诊量正常年按门诊量50万人次计，每人次门诊收费按120元/人次计。2、住院人数（1）住院人数本项目根据实际确定病床使用率为80％，出院病人平均住院天数为7天计，本项目年住院人数在3万人左右。（2）住院收费按住院平均日收入200元计算。二、营业收入正常年份，医院营业收入为9200万元。1、门急诊收入5000万元50万人次×100元/人次＝5000万元。2、住院部收入4200万元7天×200元/日×3万人次＝4200万元详见营业收入估算表10－1。营业收入估算表表10－1序号年份项目试营期运营期2.5-345678－21运营负荷（％）70801001001001001营业收入322073609200920092001288001.1门诊部17504000500050005000700001.1.1门诊人数（万人次）17.5405050507001.1.2门诊价格（元/人次）1001001001001001001.2住院部14703360420042004200630001.2.1住院人数（万人次）1.052.1333421.2.2平均住院天数7777771.2.3住院价格（元/日）200200200200200200第三节成本费用估算一、基础数据1、原材料及动力费：按要素成本估算进行成本估算，所有原材料、辅助材料及动力价格均以现价为基础，预测到运营期初的价格。（1）药品及材料按其在总成本费用的比例测算；（2）电费：0.90元/度；（3）水费：4.5元/吨。2、医院职工按综合医院的临床编制，定员为350人。人均工资及福利费按23000元计算。3、本项目投资形成固定资产原值为9479万元。按平均年限法折旧，按18.5年折旧，净残值率7.5％，则年折旧额473.95万元，净残值710.92万元。4、无形及其它资产总值21万元，无形资产及其它资产均按5年摊销，平均每年摊销4.2万元。5、修理费。按折旧费的10％计算，年修理费为47.4万元。6、其他费用。为简化计算，按营业收入的4％计368万元。二、成本估算正常年份，该项目总成本费用5691.15万元（以第5年为例），其中固定成本1698.55万元，可变成本3992.6元，经营成本5213万元。详见固定资产折旧费、无形及其它资产摊销估算表10－2，总成本费用估算表10－3。固定资产折旧费、无形及其它资产摊销费估算表表10－2单位：万元序号项目合计折旧率生产期2.5-345678910111213－20211固定资产1.1原值94795％94791.2折旧费236.98473.95473.95473.95473.95473.95473.95473.95473.95473.95473.95473.95净值9242.028768.078294.127820.177346.226872.276398.325924.375450.424976.471184.87710.922无形及其它资产2.1原值212.2摊销费2.14.24.24.24.22.12.3净值18.914.710.56.32.10总成本费用估算表表10－3序号项目计算期2.5-3456789101112131415161718192021经营负荷％70801001001001001001001001001001001001001001001001001001药品及卫生材料12882944368036803680368036803680368036803680368036803680368036803680368036802燃料动力费109.48250.24312.8312.8312.8312.8312.8312.8312.8312.8312.8312.8312.8312.8312.8312.8312.8312.8312.83工资及福利费402.58058058058058058058058058058058058058058058058058058054折旧费236.98473.95473.95473.95473.95473.95473.95473.95473.95473.95473.95473.95473.95473.95473.95473.95473.95473.95473.955修理费23.747.447.447.447.447.447.447.447.447.447.447.447.447.447.447.447.447.447.46摊销费2.14.24.24.24.22.17其他费用1843683683683683683683683683683683683683683683683683683688总成本费用2246.764892.795691.155691.155691.155689.255691.155691.155691.155691.155691.155691.155691.155691.155691.155691.155691.155691.155691.15其中固定成本849.281698.551698.551698.551698.551698.551698.551698.551698.551698.551698.551698.551698.551698.551698.551698.551698.551698.551698.55可变成本1397.483194.243992.63992.63992.63992.63992.63992.63992.63992.63992.63992.63992.63992.63992.63992.63992.63992.63992.69经营成本2007.684414.6452135213521352135213521352135213521352135213521352135213521352135213第四节营业利润估算正常年份，本项目利润总额为2982.51万元（以第5年为例），详见损益与利润分配表10－4。第五节财务盈利能力分析一、静态分析指标1、全部投资利润率全部投资利润率＝利润总额÷总投资×100％＝2982.51÷9500×100％＝31.39％2、项目自有资金利润率项目自有资金利润率＝利润总额÷自有资金×100％＝2982.51÷9500×100％＝31.39％二、动态分析指标项目财务净现值（ic＝8％）24243.23万元，项目财务内部收益率为12.66％，项目投资回收期为6.83年（含建设期30个月）详见财务现金流量表10－5。第六节财务生存能力分析详见财务计划现金流量表10－5。根据财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年现金流入均大于现金流出。因此，项目具有财务生存能力。损益和利润分配表表10－4序号项目计算期122-2.52.5-3456789101112131415161718192021运营负荷70801001001001001001001001001001001001001001001001001001营业收入32207360920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092002总成本费用2246.764892.795691.155691.155691.155689.255687.155691.155691.155691.155691.155691.155691.155691.155691.155691.155691.155691.155691.153利润总额973.242467.213508.853508.853508.853508.853508.853508.853508.853508.853508.853508.853508.853508.853508.853508.853508.853508.853508.854盈余公积金97.32246.72350.89350.89350.89350.89350.89350.89350.89350.89350.89350.89350.89350.89350.89350.89350.89350.89350.895公益金48.66123.36175.45175.45175.45175.45175.45175.45175.45175.45175.45175.45175.45175.45175.45175.45175.45175.45175.456可供分配利润827.262097.132982.512982.512982.512982.512982.512982.512982.512982.512982.512982.512982.512982.512982.512982.512982.512982.512982.517累计未分配利润827.262924.395906.98889.4111871.9214854.4317836.9420819.4523801.9626784.4729766.9832749.493573238714.5141697.0244679.5347662.0450644.5553627.06项目财务现金流量表表10－5单位：万元序号项目计算期0-2.52.5-34567891011121314151617181920211现金流入3220736092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009910.921.1营业收入32207360920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092001.2回收固定资产余值710.921.3回收流动资金1.4其他现金流入2现金流出9500.002007.684414.64521352135213521352135213521352135213521352135213521352135213521352132.1建设投资95002.2流动资金2.3经营成本2007.684414.64521352135213521352135213521352135213521352135213521352135213521352133净现金流量（1－2）-9500.001212.322945.3639873987398739873987398739873987398739873987398739873987398739874697.924累计净现金流量-9500.00-8287.68-5342.32-1355.322631.686618.6810605.6814592.6818579.6822566.6826553.6830540.6834527.6838514.6842501.6846488.6850475.6854462.6860148.1764846.09计算指标：财务净现值（i＝8％）＝24243.23万元财务内部收益率12.66％投资回收期6.83年第七节不确定分析一、盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷年份的营业收入、成本费用等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。1、计算盈亏平衡点（1）以床位利用率表示的盈亏平衡点BEP＝固定成本÷（营业收入-可变成本）×100%＝1698.55÷（9200-3992.6）×100％＝32.62％（2）盈亏平衡时的营业收入EP＝D×BEP＝9200×32.62％＝3001.04万元计算结果表明，当医院床位利用率达到32.62％时，即营业收入为3001.04万元时，即可保本。2、绘制盈亏平衡图详见盈亏平衡图10－1。盈亏平衡图10－1100001000012000800014000500030004000200060001000110001300090007000107020305040100608090生产能力利用率%0营业收入和成本(万元)二、敏感性分析在建设投资、经营成本和营业收等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析，详见敏感性分析表10－7。敏感性分析表表10－7序号不确定因素不确定因素变动幅度项目财务内部收益率敏感度系数基本方案12.661营业收入10％15.693.46-10％7.19-3.832建设投资10％10.33-1.14-10％13.211.333经营成本10％8.76-2.49-10％14.382.33根据敏感性分析表绘制敏感性分析图，详见敏感性分析图10－2。由敏感性分析结果可以看出，营业收入是最为敏感的因素，当营业收入上升10％时，其财务内部收益率上升了4.03%；当营业收入下降10％时，其财务内部收益率下降了4.47%。因此需不断开拓市场，提高竞争能力，以维持一定的负荷率。敏感性分析图10－250405040302010-20-15-10-505101520第十一章社会影响评价为防止单纯追求项目的经济效益、可能产生的不利的社会影响和后果及项目建设和运营的社会风险，因此本次的可研报告对该项目进行了社会影响分析，对项目的社会影响做出评价。详见项目社会影响分析表11—1。项目社会影响分析表表11－1序号社会因素影响的范围、程度可能出现的后果措施建议1对居民收入的影响本项目的实施会使餐饮、住宿、运输等行业的收入有所增加当地的餐饮、住宿、运输等行业收入的增加导致部分当地居民收入增加对当地人均收入和家庭生活状况的改善有积极作用2对居民生活水平与生活质量的影响项目实施后当地居民的身体健康得到保证的同时生活质量会有很大影响医院的发展会使排出的废水增加污染周围环境对周围居民的生活有所影响3对居民就业的影响项目实施后由于需要大量管理及医疗技术人员很大程度上为相关专业的失业人员提供了就业机会、解决了就业问题把一部分失业或无业人员组织起来为社会减少了很大的负担4对脆弱群体的影响此项目实施后对妇女儿童的身体健康有积极作用使妇女和儿童的身体健康得到有效的保证，家庭收入少的患者也可以得到有效的保证5对地区文化、教育、卫生的影响此项目实施后带动当地的经济发展特别对卫生事业会有很大程度的改善改善医疗卫生质量为当地的居民提供了更良好的就医环境使人民群众的身体健康得到较好的保证6对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响项目实施后对周边地区有一定程度的影响扩大地区基础设施、加大社会服务容量、加快城市化进程第十二章项目效益评价一、项目建设依据##市医疗事业发展的需要及本医院发展状况及目标，有利于合理配置医疗资源和各种经营要素，提高地区医疗及本院的水平，促进人民身心健康。该工程是完善医药服务体系的重大举措，项目得到当地政府和群众支持，项目建设是非常必要的。二、研究表明，建设本项目，符合国家政策，符合医疗卫生事业发展规划。项目建成后，将改善医疗条件，提高生活质量，解决了群众看病等待时间长，就医难的一大社会问题，并且对促进地区社会稳定与发展都也有十分重要的意义。三、项目总投资9500万元,建成后，本院将新增545张病床，就诊可增加50万人次/年，住院人数可达3万人次/年的二级综合性妇女儿童医院。年营业收入9200万元，项目财务内部收益率12.66％。该项目的实施能够进一步促进当地相关产业发展，全面振兴地方经济。项目在经济上是合理的，社会效益显著，项目可行。医疗仪器设备明细表附表序号设备名称单位数量单价总价(万元）（万元）1儿童体格测查工具套113.6013.602儿童智力测查工具套115.3015.303同视机台14.904.904裂隙灯台10.60.65验光镜片套100.202.06视力表灯套100.050.57电脑验光机台100.505.08儿童口腔综合治疗椅台100.44.09护齿仪台100.060.610脑干电位测定仪台22.805.6011儿童脑瘫康复健身器套16.506.5012宣传橱柜（含儿童食品、衣着等模型）台100.303.013微机台700.402814照像机台140.202.815电视机台2000.153016妇科检查床张280.616.817吸引器或中心吸引台166医疗仪器设备明细表附表序号设备名称单位数量单价总价(万元）（万元）18妇女生殖器模型套40.41.619产（术）后康复健身器台100.88.020便携式红外乳线透照仪台140.68.421阴道镜台2102022妇科治疗仪台2204023宣传橱柜（含妇女食品、用品模型）台100.66.024产床张200.81625器械台台200.48.026婴儿称台200.36.027胎儿监护仪套101.515.028分娩监护仪台101.515.029红外线辐射婴儿抢救台台62.8817.2830新生儿喉镜台101.1911.9