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文档简介

项目资金与财务支持管理制度第一章总则为了规范项目资金的使用与财务支持管理，提高企业经营效率，保障经济效益，依据国家有关法律法规和企业具体情况，订立本制度。第二章项目资金管理第一节项目资金申请项目负责人应提前向上级主管部门递交项目资金申请，明确项目名称、申请金额、使用期限、使用目的、资金来源等。项目资金申请应包含认真的财务预算表和支出计划，并由项目负责人书面签字确认。项目资金申请经上级主管部门审批通过后，方可执行。第二节项目资金拨付项目负责人应在项目启动后及时供应完整的资金需求清单，并向财务部门提交资金拨付申请。财务部门应依据资金拨付申请，及时拨付项目所需的资金。第三节项目资金核销项目负责人应依照项目实际支出情况进行资金核销。资金核销应由项目负责人填写相关申请表，并附上相应的票据、凭证等资料。财务部门应在收到资金核销申请后，及时核对相关资料，并进行核销操作。第四节项目资金监督上级主管部门有权对项目资金的使用情况进行检查和监督。项目负责人应定时向上级主管部门报送项目资金使用情况的相关报告，并搭配相关检查工作。第三章财务支持管理第一节报销管理企业员工在工作中发生的费用支出应通过报销流程进行核实和报销。员工应依照企业相关规定，填写完整的报销申请表，并附上相应的票据、凭证等资料。财务部门应在收到报销申请后，核对相关资料并报销相关费用。第二节预付管理企业在与供应商、合作伙伴签订合同时，可依据实际需要进行预付款项的支出。预付款项的支出应经过财务部门审批，并依照合同商定的方式进行支出。财务部门应建立预付款项的跟踪管理制度，确保预付款项的安全、有效管理。第三节收款管理企业收到客户付款后，应及时核实款项，记录入账，并及时开具相应的发票或收据。收到客户付款的款项应及时存入企业指定的银行账户，并办理相关凭证。第四节财务审计每年度末，企业应进行财务审计，对企业财务情形进行全面、客观的审核。财务审计由内部或外部专业机构进行，具体审计事项应事先列出并报经企业主管部门批准。第四章惩罚与嘉奖第一节惩罚对于未按规定程序进行项目资金申请、拨付、核销等行为的项目负责人，将视情节轻重进行相应的惩罚，包含口头警告、书面警告、停职、降职、辞退等。对于存在违规报销、虚报、挪用资金等行为的员工，将视情节轻重进行相应的惩罚，包含扣发工资、警告、停职、降职、辞退等。第二节嘉奖对于乐观参加企业项目的员工，表现出色、成绩突出者，将予以相应的嘉奖，包含表扬、奖金、晋升、调岗等。项目完成后，假如实现预期效果并超出预期效果者，将予以相应的嘉奖，包含奖金、嘉奖旅游等。第五章附则本制度自发布之日起实施，对于之前已经进行的项目资金和财务支持，适用原有规定。如本制度与其他制度存在冲突，则以本制度为准。以上为《项目资金与财

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