U8年度结转全攻略

茆秋琪2010年12月31日U8年度结转全攻略1年结流程图2年结前的准备3年结的本卷须知4年结具体操作过程5年结后的处理6U8-V8.7X/9X版本软件的自动年结培训提纲一、年结流程图-手工结转完成上年工作建立新年度帐做年度结转数据核对开始新年度业务帐套数据备份年度数据备份帐套数据备份一、年结流程图-自动结转流程完成上年工作选择自动结转做年度结转数据核对开始新年度业务帐套数据备份帐套数据备份帐套数据备份操作：自动结转不需要先建立年度帐，软件自动建立年度帐，同时做结转二、年结前的准备1、应收、应付、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结1)各模块结转状态检查2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。结转流程图二、年结前的准备2)系统环境检测1，首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。2，硬盘要有可供新的年度账可用的空间。3，年结前打上相应版本最新补丁。

补丁下载：通过补丁更新工具下载4，内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)。5，排除病毒等干扰因素。二、年结前的准备保留40G建议50%以下建议50%以下二、年结前的准备3)做好帐套的备份！！！Admin身份登录12345三、年结的本卷须知1、备份数据：备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据平安，让您在遇到问题的时候可以有时机补救。系统管理员〔admin〕在进行备份账套的时候，一定不要选择删除账套。备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入；

三、年结的本卷须知2、建立年度账注意点：〔1〕、再次提醒您别忘了备份数据，否那么在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态〔2〕、在进行2010年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2009年度及其2010年的根底设置进行改动。〔3〕、工资管理结转完成后2009年的工资系统自动结账.三、年结的本卷须知3、年度数据结转注意点：〔1〕如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。〔2〕如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。〔3〕业务系统〔购销存〕的一些调整最好在结转后进行。〔4〕结转数据之前不要在新年度中做业务〔除了填写凭证〕。〔5〕结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。〔6〕全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，防止问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。三、年结的本卷须知4、年度数据调整原那么〔1〕对于准备删除的各类档案信息〔包括科目的辅助核算〕，应保证其相应的余额为0。〔2〕对于期末有余额的各类档案信息〔包括科目的辅助核算〕，可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。〔3〕对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。〔4〕建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。〔5〕在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的根底档案进行增删改。〔6〕如果需要在建立新年度账之后、结转数据之前，对根底信息进行修改，那么一定要注意在进行上年新增或调整根底档案的同时在新的年度账中也进行相同增改。四、年结操作流程开始建立年度账固定资产工资供销链应收应付总账结转网上银行结束四、年结具体操作过程(1)—建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账四、年结具体操作过程(1)—建立年度账操作：年度账建立确认123四、年结具体操作过程(1)—建立年度账操作：年度账结转上年数据12四、年结具体操作过程(1)—建立年度账有两种结转方式：自动结转和手工结转四、手工年结具体操作过程(1)—登陆新年度账操作：系统管理注册帐套主管日期为新的年度的第一天12四、年结具体操作过程(1)—结转自动结转操作：选择帐套，也可以选择所有帐套，然后选择模块做结转，一般不建议选择多套帐点击下一步结转提示结转成功1234四、年结具体操作过程(1)—结转数据操作：年度帐结转上年数据手工结转四、年结具体操作过程(1)—手工结转四、年结具体操作过程(1)—结转步骤操作：软件自动提示结转步骤，第一步先结转固定资产，第二部结转供给链，第三部结转本钱，应收和应付，第四步结转总帐。已经年结过的是粉红色，不能年结的是灰色，不能取消年结的是灰白色1234四、年结具体操作过程(1)—结转固定资产账操作：第一步选择固定资产下一步点击结转是开始结转上年是否结转到2011年，点击是固定资产结转成功123456四、年结具体操作过程(1)—结转薪资管理操作：第二步选择薪资管理下一步点击结转是开始结转上年结转成功，退出薪资管理结转成功12345四、年结具体操作过程(1)—结转供给链操作：第三步选择供给链下一步点击结转是开始结转系统年结成功点击确定在确定供给链年结成功123456四、年结具体操作过程(1)—结转本钱应收应付操作：第四步选择本钱应收和应付下一步结转本钱提示结转工作已经顺利完成确定开始结转应收确定固定资产结转成功123456四、年结具体操作过程(1)—结转总账操作：第五步选择总账下一步点击结转是未勾兑是否结转点击是是否覆盖，点击否见下页12345四、年结具体操作过程(1)—结转总账操作：结转报告中的错误结转科目为零就表示年结无任何问题总账年结成功76五、年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：总账工资固定资产应收应付业务本钱五、年结后的对账—总账操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查五、年结后的对账—总账试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来五、年结后的对账—工资和固定资产工资：人员、部门、工资工程等根底档案是否正常结转固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致五、年结后的对账—供给链应收：期初发票、期初应收单、票据应付：期初发票、期初应付单、票据采购：期初采购发票、期初采购入库单销售：期初发货单库存：库存期初、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致存货核算：收发存汇总表、暂估材料余额表等是否与上年一致五、年结后的业务-跨年业务处理规那么

模块名称对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理处理方式重复年结(记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它)

建立下年度账

公共数据结转本年可随时录入、随时结转；下年可随时录入、结转时不覆盖

财务工资管理下年数据只能录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结，即不能处理下年数据清空年度账后可再次年结固定资产下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据,结转后上年度固定资产不能取消结账成本管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据项目管理下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及单据，结转时覆盖下年期初、保留下年单据覆盖上次结转网上银行下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库；下年数据也可录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结清空年度账后可再次年结资金管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据结算中心网上结算下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据合同管理下年数据只能录入到下年库，必须在年结后才能开始在下年库录入数据清空年度账后可再次年结报账中心下年数据只能录入到下年库，年结时必须没有业务单据才能开始年结清空年度账后可再次年结网上报销下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转应收/应付财务WEB下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖不支持总账下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及凭证，结转时覆盖下年期初、保留下年凭证覆盖上次结转公司对账五、年结后的业务-跨年业务处理规那么

模块名称对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理处理方式重复年结(记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它)

建立下年度账

公共数据结转本年可随时录入、随时结转；下年可随时录入、结转时不覆盖

财务工资管理下年数据只能录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结，即不能处理下年数据清空年度账后可再次年结固定资产下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据,结转后上年度固定资产不能取消结账成本管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据项目管理下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及单据，结转时覆盖下年期初、保留下年单据覆盖上次结转网上银行下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库；下年数据也可录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结清空年度账后可再次年结资金管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据结算中心网上结算下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据合同管理下年数据只能录入到下年库，必须在年结后才能开始在下年库录入数据清空年度账后可再次年结报账中心下年数据只能录入到下年库，年结时必须没有业务单据才能开始年结清空年度账后可再次年结网上报销下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转应收/应付财务WEB