会计信息系统应用-财务链 课件 项目三 基础档案设置

会计信息系统应用——财务链（用友ERP-U8V10.1版）共专业：大数据与会计学时64机构人员设置Part01客商信息设置Part02项目CONTENTS基础档案设置三Part03

存货信息设置Part04

财务档案设置Part05

结算方式设置Part06

单据编辑设置机构人员设置客商信息设置项目三基础档案设置知识目标1.理解基础设置在整个系统中的作用；2.掌握基础设置相关事项的具体含义和基本规定。技能目标1.能够熟练操作机构人员的录入与维护；2.能够熟练操作客商信息的录入与维护；3.能够熟练操作存货信息的录入与维护；4.能够熟练操作财务档案的录入与维护；5.能够熟练操作客结算方式的录入与维护；6.能够准确设置数据权限和进行单据编辑。素质目标1.培养学生热爱会计工作，忠于职守、尽职尽责的敬业精神；2.培养学生严肃认真吗，严谨细致的工作作风；3.培养学生用信息化思维解决问题的能力。存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【工作任务】1.设置部门档案。根据表3-1增加部门档案部门编码部门名称1行政管理部门101总经理办公室102财务部103人力资源部104资产管理部2仓储部201仓管部202质检部3采购部4销售部表3-1部门档案设置

机构人员设置

客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【工作任务】1.设置人员类别根据表3-2增加正式工单人员子类别表3-2人员类别人员类别编码人员类别名称101正式工1011企管人员1012销售人员1013采购人员1014仓储人员102合同工103实习生

机构人员设置

客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【工作任务】1.设置人员类别根据表3-3增加人员档案表3-3人员档案编码姓名行政部门

雇佣状态人员类别

性别

是否操作员是否业务员101张伟总经理办公室在职企管人员男是是102赵凯人力资源部在职企管人员男

是103王秀资产管理部在职企管人员女

是104韩寒财务部在职企管人员男是是105林彬财务部在职企管人员男是是106钟灵财务部在职企管人员女是是201陈萱仓管部在职仓储人员男

是301李玲采购部在职采购人员女

是401陈路销售部在职销售人员男

是

机构人员设置

客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【知识储备】1.部门档案部门档案主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门档案是设置会计科目中要进行部门核算的部门名称，以及要进行个人核算的往来个人所属的部门。每月末将各损益类账户余额转入本年利润账户，结转时按收入和支出分别生成记账凭证。2.人员类别人员类别是按照企业的某种特定的方式将职工分成若干类型，人员类别的设置有助于薪资管理系统中工资费用的计算和分配。在录入“人员档案”前，必须先设置“人员类别”。3.人员档案主要用于本单位职员个人的信息资料，职员档案是在建立好部门档案的基础上分部门进行添加的。对于与企业有账务往来的人员，如需要预借差旅费的销售人员等，需要在“是否业务员”前打勾。【岗位说明】以账套主管101的身份，于2022年1月1日登录企业应用平台。

机构人员设置

客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】1.设置部门档案（1）选择“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业应用平台”，打开“登录”对话框。录入操作员“101”，选择“[001]浙江安祥商贸有限公司”，操作日期“2022年1月1日”，如图3-1所示：图3-1登录企业应用平台

机构人员设置

客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】1.设置部门档案（2）单击“确定”按钮后进入企业应用平台，如图3-2所示：图3-2企业应用平台主界面

机构人员设置

客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】1.设置部门档案（3）选择“基础设置”/“基础档案”/“机构人员”/“部门档案”，进入“部门档案”页面。单击“增加”按钮，录入“部门编码”为“1”、“部门名称”为“行政管理部门”，单击“保存”按钮。以此方法录入其他部门档案，如图3-3所示：图3-3设置部门档案

机构人员设置

客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】2.设置人员类别选择“基础设置”/“基础档案”/“机构人员”/“人员分类”，进入“人员类别”页面。选中“在职人员”，单击“增加”按钮。录入“档案编码”为“101”，“档案名称”为“企业管理人员”，单击“确定”。以此方法录入其他所有的人员类别，如图3-4所示：图3-4设置人员类别

机构人员设置

客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】3.设置人员档案选择“基础设置”/“基础档案”/“机构人员”/“人员档案”，进入“人员档案”页面。单击“增加”按钮，在弹出窗口中录入“人员编码”为“001”，“人员姓名”为“王博”，“性别”为“男”，“人员类别”为“企业管理人员”，“行政部门”为“人事部”，在“是否业务员”前打勾，单击“保存”。以此方法录入其他所有的人员档案，如图3-5所示：图3-5设置人员档案

机构人员设置

客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【工作任务】1.设置供应商分类与客户分类根据表3-4增加供应商与客户分类。表3-4设置人员档案供应商/客户分类编码分类名称供应商01国内02国外客户01国内02国外机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【工作任务】2.设置供应商档案根据表3-5增加供应商档案。表3-5供应商档案编码供应商名称供应商简称分类地址、电话、税号开户银行、账号0101黑龙江舒达饮品有限公司舒达饮品01吉林省长春市二道区荣环路2期0431-8961959791230101M446087501中国招商银行长春市二道区支行62287483736369510102北京恒康天成贸易有限公司恒康天成01北京市东城区王府路A区37号010-383938791110106M920120014中国招商银行北京市东城区支行62287465358373650103北京东阳泰达商贸有限公司东阳泰达01北京市海淀区中关村科技城二楼8号010-383976491110106M920120015中国招商银行北京市海淀区支行62287465353863740104上海市松江区大爽食品有限公司大爽食品01上海市松江区齐彩大道路78号021-5837267491310101M472413771中国招商银行上海市松江区支行6228393743836273机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【工作任务】2.设置供应商档案根据表3-5增加供应商档案。表3-5供应商档案0105南京市江宁区永泉食品商行永泉食品01江苏省南京市江宁区东齐鲁B区876号025-5867094891320101M186508948中国招商银行南京市江宁区支行62283937438266860106上海徳杨食品有限公司徳杨食品01上海市闵行区合川路387号021-5837267491310101M472413772中国招商银行上海市闵行区支行62283937463515490107浙江百世汇通有限公司百世汇通01浙江省杭州市欧景路431号0571-7051542491330101M744567483中国工商银行杭州市昇林路支行4818254183579592机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【工作任务】3.设置客户档案根据表3-6增加客户档案。表3-6客户档案编码客户名称客户简称分类地址、电话、税号开户银行、账号0101上海东航饮用水有限公司上海东航01上海市黄埔区西郊路54号021-583738791310101M472413773中国招商银行上海市黄埔区支行62283937463736640102深圳安吉饮水产业集团有限公司深圳安吉01广东省深圳市宝安区石岩街道0755-2981699991440301M151254040中国招商银行深圳市宝安区支行62283937463798660103江南赋餐饮管理有限公司江南赋01北京市朝阳区华光南路15号楼010-283764691110106M920120018中国招商银行北京市朝阳区支行62283937463737310104河南纯中纯饮品有限公司河南纯中纯01河南省固始县中原路345号0370-383776491410502M896958289中国招商银行河南省固始县支行62287483736398760105黑龙江舒达饮品有限公司舒达饮品01吉林省长春市二道区荣环路2期0431-8961959791230101M446087501中国招商银行长春市二道区支行6228748373636951机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【知识储备】1.供应商分类供应商分类是指需要对供应商进行分类管理的单位，可以建立供应商分类体系，将供应商按行业、地区等进行划分。2.客户分类客户分类是指需要对客户进行分类管理的单位，可以建立客户分类体系。3.供应商档案供应商档案是指建立供应商档案主要是为企业的采购管理、库存管理、应付款管理服务的。在填制采购入库单、采购发票和进行采购结算、应付款结算和有关供货单位统计时都会用到供货单位档案，因此必须应先设立供应商档案，以便减少工作差错。【岗位说明】以账套主管101的身份，于2022年1月1日登录企业应用平台。机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】1.设置供应商/客户分类选择“基础设置”/“基础档案”/“客商信息”/“供应商分类”，进入“供应商分类”页面，单击“增加”按钮，录入“分类编码”为“01”，“分类名称”为“国内”，单击“保存”。以此方法录入所有的供应商分类以及客户分类，如图3-6所示：图3-6设置供应商/客户分类机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】2.设置供应商/客户档案（1）选择“基础设置”/“基础档案”/“客商信息”/“供应商档案”，进入“供应商档案”页面，单击“增加”按钮，在弹出窗口的“基本”选项卡中录入“供应商编码”为“0101”，“供应商名称”为“黑龙江舒达饮品有限公司”，“供应商简称”为“舒达饮品”，选择“所属分类”为“01”，“币种”为“人民币”，录入“税号”为“91230101M446087501”，如图3-7所示：图3-7设置供应商档案-基本机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】2.设置供应商/客户档案（2）点击“银行”，进入“客户银行档案”页面。单击“增加”按钮，录入“开户银行”为“中国招商银行长春市二道区支行”，“银行账号”为“6228748373636951”，“默认值为为“是”，如图3-8所示：图3-8设置供应商银行档案机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】2.设置供应商/客户档案（3）在“联系”选项卡中录入“电话”为，“地址”为“吉林省长春市二道区荣环路2期”，如图3-9所示：图3-9设置供应商档案-联系机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【工作任务】1.设置存货分类根据表3-7增加存货分类。表3-7存货分类分类编码分类名称01矿泉水02受托代销商品03休闲食品04应税劳务机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【工作任务】2.设置计量单位根据表3-8增加计量单位组及计量单位。表3-8计量单位组及计量单位计量单位编码

计量单位名称计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别0101袋01自然单位组无换算率0102箱01自然单位组无换算率0201公里01自然单位组无换算率0202次01自然单位组无换算率机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【工作任务】3.设置存货档案根据表3-9增加存货档案。表3-9存货档案存货编码存货名称

计量单位税率存货属性0101市罕泉天然苏打水箱13%内销、外销、外购、委外01025100水箱13%内销、外销、外购、委外0103崂山矿泉水箱13%内销、外销、外购、委外0201冰露纯净水箱13%内销、外销、外购、委外0202阿尔山矿泉水箱13%内销、外销、外购、委外0301渝记椒派手磨豆干袋13%内销、外销、外购、委外0302真知帮帮糖果袋13%内销、外销、外购、委外机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【工作任务】3.设置存货档案根据表3-9增加存货档案。表3-9存货档案0303琥珀牛羊五香辣味袋13%内销、外销、外购、委外0304西瓜头泡泡糖袋13%内销、外销、外购、委外0305奥利奥夹心饼干袋13%内销、外销、外购、委外0401运输费公里9%内销、外销、外购、委外、应税劳务0402代销手续费次6%内销、外销、外购、应税劳务机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【知识储备】1.存货分类存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类，最多可分8级，编码总长不能超过12位，每级级长可自由定义。2.计量单位计量单位主要用于设置对应存货的计量单位组和计量单位信息。每个计量单位组中有一个主计量单位、多个辅助计量单位。计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算三种类别。3.存货档案存货档案是指具体的存货信息，其中的数据是其他系统核算的依据和基础。以账套主管101的身份，于2022年1月1日登录企业应用平台。【岗位说明】以账套主管101的身份，于2022年1月1日登录企业应用平台。机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】1.设置存货分类选择“基础设置”/“基础档案”/“存货”/“存货分类”，进入“存货分类”页面。录入“分类编码”为“01”，“分类名称”为“矿泉水”，单击“保存”。以此方法录入其他存货分类，如图3-10所示：图3-10设置存货分类机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】2.设置计量单位（1）选择“基础设置”/“基础档案”/“存货”/“计量单位”，进入“计量单位”页面。单击“分组”，在弹出窗口中录入“计量单位组编码”为“01”，“计量单位组名称”为“自然单位组”，选择“计量单位组类别”为“无换算率”，单击保存。如图3-11所示：图3-11设置计量单位组机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】2.设置计量单位（2）在“计量单位”页面中，选中左侧栏的“(01)自然单位组<无换算率>”,单击“单位”，在弹出窗口中录入“计量单位编码”为“0101”，“计量单位名称”为“袋”，单击“保存”。以此方法录入其他计量单位，如图3-12所示：图3-12设置计量单位机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】3.设置存货档案选择“基础设置”/“基础档案”/“存货”/“存货档案”，单击“增加”，录入“存货编码”为“0101”，“存货名称”为“市罕泉天然苏打水”，选择“所属分类码”为“01”，“计量单位组”为“01”，“主计量单位”为“箱”，选择“存货属性”为“内销”、“外销”、“外购”、“委外”，单击“保存”。如图3-13所示：图3-13设置存货档案机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【工作任务】1.指定会计科目指定“1001库存现金”为现金科目，“1002银行存款”为银行科目。2.增加会计科目根据表3-10增加会计科目。科目编码科目名称辅助账类型余额方向100201

工行存款

借101201

存出投资款

借101202

银行汇票存款

借112101

银行承兑汇票客户往来：受控于应收系统借112102

商业承兑汇票客户往来：受控于应收系统借122101

个人往来个人往来借122102

单位往来

借140201市罕泉天然苏打水数量核算：箱借表3-10会计科目表机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【工作任务】2.增加会计科目表3-10会计科目表1402025100水数量核算：箱借140203崂山矿泉水数量核算：箱借140204冰露纯净水数量核算：箱借140205阿尔山矿泉水数量核算：箱借140206渝记椒派手磨豆干数量核算：袋借140207真知帮帮糖果数量核算：袋借140208琥珀牛羊五香辣味数量核算：袋借140209西瓜头泡泡糖数量核算：袋借140210奥利奥夹心饼干数量核算：袋借140211运输费数量核算：公里借140212代销手续费数量核算：次借140501市罕泉天然苏打水数量核算：箱借1405025100水数量核算：箱借140503崂山矿泉水数量核算：箱借140504冰露纯净水数量核算：箱借140505阿尔山矿泉水数量核算：箱借机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【工作任务】表3-10会计科目表140506渝记椒派手磨豆干数量核算：袋借140507真知帮帮糖果数量核算：袋借140508琥珀牛羊五香辣味数量核算：袋借140509西瓜头泡泡糖数量核算：袋借140510奥利奥夹心饼干数量核算：袋借140511运输费数量核算：公里借140512代销手续费数量核算：次借140601市罕泉天然苏打水数量核算：箱借1406025100水数量核算：箱借140603崂山矿泉水数量核算：箱借140604冰露纯净水数量核算：箱借140605阿尔山矿泉水数量核算：箱借140606渝记椒派手磨豆干数量核算：袋借140607真知帮帮糖果数量核算：袋借140608琥珀牛羊五香辣味数量核算：袋借140609西瓜头泡泡糖数量核算：袋借140610奥利奥夹心饼干数量核算：袋借140611运输费数量核算：公里借140612代销手续费数量核算：次借150301

成本项目核算借机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【工作任务】表3-10会计科目表150302

公允价值变动项目核算借190101

待处理流动资产损溢

借190102

待处理非流动资产损溢

借220101

银行承兑汇票供应商往来：受控于应付系统贷220102

商业承兑汇票供应商往来：受控于应付系统贷220201

暂估应付账款供应商往来：不受控于应付系统贷220202

一般应付账款供应商往来：受控于应付系统贷220301

定金客户往来：不受控于应收系统贷220302

预收款项客户往来：受控于应收系统贷221101

工资

贷221102

职工福利

贷221103

养老保险

贷221104

医疗保险

贷221105

失业保险

贷221106

工伤保险

贷221107

职工教育经费

贷221108

住房公积金

贷221109

工会经费

贷221110

生育保险

贷222101

应交增值税

贷22210101

进项税额

贷22210102

进项税额转出

贷机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【工作任务】表3-10会计科目表22210103

销项税额

贷22210104

已交税金

贷22210105

出口退税

贷22210106

转出未交增值税

贷222102

未交增值税

贷222103

应交企业所得税

贷222104

应交个人所得税

贷222105

应交城市维护建设税

贷222106

应交教育费附加

贷222107

应交地方教育费附加

贷224101

住房公积金

贷224102

养老保险

贷224103

医疗保险

贷224104

失业保险

贷250201

面值

贷250202

利息调整

贷410101

法定盈余公积

贷410102

任意盈余公积

贷410401

提取法定盈余公积

贷410402

提取任意盈余公积

贷410403

应付现金股利或利润

贷机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【工作任务】表3-10会计科目表410404

转作股本股利

贷410405

盈余公积补亏

贷410406

未分配利润

贷4003其他综合收益

贷600101市罕泉天然苏打水数量核算：箱贷6001025100水数量核算：箱贷600103崂山矿泉水数量核算：箱贷600104冰露纯净水数量核算：箱贷600105阿尔山矿泉水数量核算：箱贷600106渝记椒派手磨豆干数量核算：袋贷600107真知帮帮糖果数量核算：袋贷600108琥珀牛羊五香辣味数量核算：袋贷600109西瓜头泡泡糖数量核算：袋贷600110奥利奥夹心饼干数量核算：袋贷600111运输费数量核算：公里贷600112代销手续费数量核算：次贷605101

租赁收入

贷605102

劳务收入

贷640101市罕泉天然苏打水数量核算：箱借6401025100水数量核算：箱借640103崂山矿泉水数量核算：箱借640104冰露纯净水数量核算：箱借机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【工作任务】表3-10会计科目表640105阿尔山矿泉水数量核算：箱借640106渝记椒派手磨豆干数量核算：袋借640107真知帮帮糖果数量核算：袋借640108琥珀牛羊五香辣味数量核算：袋借640109西瓜头泡泡糖数量核算：袋借640110奥利奥夹心饼干数量核算：袋借640111运输费数量核算：公里借640112代销手续费数量核算：次借660101

包装费

借660102

广告费

借660103

运杂费

借660104

职工薪酬

借660105

业务招待费

借660106

折旧费

借660107

委托代销收费

借660108

差旅费

借660109

其他

借660201

职工薪酬

借660202

办公费

借660203

差旅费

借660204

招待费

借机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【工作任务】表3-10会计科目表660205

折旧费

借660206

存货盘点

借6702信用减值损失

借671101

债务重组损失

借671102

固定资产清理损失

借671103

捐赠支出

借67110301

非公益性捐赠

借67110302

公益性捐赠

借680101

当期所得税费用

借680102

递延所得税费用

借机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【工作任务】3.修改会计科目根据表3-11修改相应科目的辅助账类型。表3-11会计科目表科目编码科目名称辅助账类型余额方向1122应收账款客户往来：受控于应收系统借1123预付账款供应商往来：受控于应付系统借4.设置凭证类别根据表3-12设置记账凭证的类别。类别字类别名称限制类型限制科目调整期记记账凭证无限制

表3-12凭证类别机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【工作任务】5.设置项目目录根据表3-13逐步设置“1503可供出售金融资产”辅助核算项目目录。表3-13项目目录项目大类金融资产项目核算科目150301成本150302公允价值变动项目分类1股票项目目录11北京长城机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【知识储备】1.会计科目会计科目用于分门别类地反映企业经营业务，是填制凭证、登记账簿以及编制报表的基础。企业可以根据实际情况补充修改明细科目。同时可以对会计科目进行辅助核算，如“应收账款”按客户设置明细科目，所以可以将辅助核算设置成“客户往来”。其他辅助核算功能还有部门核算、个人往来核算、供应商往来核算和项目核算等。（1）会计科目的增加：由于预置了会计科目，所以企业需要增加的主要是明细科目，单击“增加”按钮即可进行添加。增加会计科目时必须先增加上级科目，才能增加下级科目。（2）会计科目的修改：如果需要对已建立会计科目的某些属性进行修改，如科目名称、账页格式、辅助核算、汇总打印和封存标识等，可以通过“修改”功能来完成。（3）会计科目的删除：选择要删除的科目，单击“删除”按钮。删除会计科目需要遵循“先下后上”的原则，即必须先删除下级科目，才能删除上级科目。已使用的科目不能删除。（4）会计科目的指定：主要是完成“现金科目”、“银行科目”和“现金流量科目”的指定工作。每个科目只能指定给上述三个类别中的一个类别。只有完成“指定科目”工作，才能在日常核算中进行出纳签字、日记账查询、银行对账等工作。一般情况下，将“库存现金”指定为“现金科目”，将“银行存款”指定为“银行科目”。机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【知识储备】2.凭证类别进行业务处理前，企业应根据核算和管理的需要选择不同的凭证的类别。主要包括五种类型：类型1，记账凭证（通用格式）；类型2，收款凭证、付款凭证、转账凭证；类型3，现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证；类型4，自定义凭证类别。选择适当的凭证类别后，完成“限制类型”和“限制科目”的设定。如：收款凭证的借方必有“库存现金”或“银行存款”科目。3.项目目录企业将需要单独计算成本或收入的这样一类对象视为项目。我们可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类；为了便于管理，对每个项目大类可以进行明细分类，在最末级的明细分类下再建立具体的项目档案。使用项目核算与管理的首要步骤是：定义项目大类、指定核算科目、定义项目分类、定义项目目录。【岗位说明】以账套主管101的身份，于2022年1月1日登录企业应用平台。机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】1.指定科目选择“基础设置”/“基础档案”/“存货”/“存货分类”，进入“存货分类”页面。录入“分类编码”为“01”，“分类名称”为“矿泉水”，单击“保存”。以此方法录入其他存货分类，如图3-10所示：选择“基础设置”/“基础档案”/“财务”/“会计科目”，进入“会计科目”页面。选择“编辑”菜单下的“指定科目”命令，弹出“指定科目”窗口。选择“现金科目”，将“待选科目”中的“1001库存现金”选入“已选科目”框内，如图3-14所示。同样的，选择“银行科目”，将待选科目中的“1002银行存款”选入已选科目框内。单击“确定”按钮保存。图3-14指定科目特别提醒：应分别对“现金科目”和“银行存款科目”进行指定。机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】2.增加会计科目进入“会计科目”页面。单击“增加”，在弹出窗口中录入“科目编码”为“100201”，“科目名称”为“工商银行”，“账页格式”为“金额式”，如图3-15所示。单击“确定”保存数据。以此方法增加其他的明细科目。图3-15增加会计科目机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】3.设置辅助核算进入“会计科目”页面。单击“增加”，在弹出窗口中录入“科目编码”为“100201”，“科目名称”为“工商银行”，“账页格式”为“金额式”，如图3-15所示。单击“确定”保存数据。以此方法增加其他的明细科目。图3-16修改会计科目机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】4.设置凭证类别（1）选择“基础设置”/“基础档案”/“财务”/“凭证类别”，在弹出的“凭证类别设置”对话框中选择“记账凭证”，如图3-17所示，然后单击“确定”按钮。图3-17选择凭证类别单击“增加”按钮，输入“类别字”为“记”，“类别名称”为“记账凭证”，“限制类型”为“无限制”，如图3-18所示：图3-18设置凭证类别机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】5.设置项目目录（1）选择“基础设置”/“基础档案”/“财务”/“项目目录”，进入“项目档案”页面。单击“增加”按钮，输入新项目大类名称为“金融资产项目”，如图3-19所示，单击“下一步”按钮，其他设置均采用系统默认值，最后单击“完成”按钮返回“项目档案”窗口。图3-19新增项目大类机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】5.设置项目目录（2）在“项目档案”页面选择“核算科目”选项卡，选择“项目大类”为“金融资产项目”，单击“》”按钮，将左侧所有科目“成本”、“公允价值变动”移到右侧，最后单击“确定”按钮，如图3-20所示：图3-20设置核算科目机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】5.设置项目目录（3）在“项目档案”页面选择“项目分类定义”选项卡，单击右下方“增加”按钮，输入“分类编码”为“1”，“分类名称”为“股票”，然后单击“确定”按钮，如图3-21所示：图3-21定义项目分类机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】5.设置项目目录（4）在“项目档案”页面选择“项目目录”选项卡，单击右下方“增加”按钮，进入“项目目录维护”窗口，单击“增加”按钮，输入“项目编号”为“11”，“项目名称”为“北京长城”，如图3-22所示：图3-21定义项目分类（5）连续单击“退出”按钮，退出“项目目录维护”和“项目档案”窗口。机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【工作任务】1.根据表3-14增加常用结算方式（收、付款业务由财务部门根据有关凭证进行处理，在系统中没有对应结算方式的，其结算方式为“其他”）。

机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置表3-14常用结算方式结算方式编码结算方式名称1现金2支票201现金支票202转账支票3银行汇票4商业汇票401银行承兑汇票402商业承兑汇票5电汇6同城特约委托收款7委托收款8托收承付9其他项目三基础档案设置【工作任务】2.根据表3-15增加付款条件

机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置表3-15付款条件编码付款条件名称信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2优惠天数3优惠率3011/10,n/10101010000022/10,1/20,n/30301022013003.根据表3-16设置本单位开户银行编码银行账号开户银行币种所属银行011426353731728338244中国工商银行杭州市美馨路支行人民币中国工商银行表3-16本单位开户银行项目三基础档案设置【知识储备】系统中需要设置的“结算方式”与财务结算方式基本一致，主要包括现金结算、支票结算等。“结算方式编码”和“结算方式名称”为必填项；通过设置“是否票据管理”可以实现对结算方式进行票据管理。结算方式的编码规则最多为2级。结算方式一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。在“收付结算”栏目下，还可以根据企业核算要求，进行付款条件、银行档案、本单位开户银行、收付款协议档案等信息的录入。【岗位说明】以账套主管101的身份，于2022年1月1日登录企业应用平台。

机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】1.设置结算方式选择“基础设置”/“基础档案”/“收付结算”/“结算方式”，进入“结算方式”页面。录入“结算方式编码”为“1”，“结算方式名称”为“现金”，单击“保存”。以此方法录入其他结算方式，如图3-23所示。图3-23设置结算方式

机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】2.设置付款条件选择“基础设置”/“基础档案”/“收付结算”/“付款条件”，进入“付款条件”页面。录入“付款条件编码”为“01”，“信用天数”为“10”，“优惠天数1”为“10”，“优惠率”为“1”，单击“保存”。以此方法录入其他付款条件，如图3-24所示。图3-24设置付款条件

机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】3.设置本单位开户银行选择“基础设置”/“基础档案”/“收付结算”/“本单位开户银行”，进入“本单位开户银行”页面。录入“编码”为“01”，“银行账号”为“1426353731728338244”，“币种”为“人民币”，“开户银行”为“中国工商银行杭州市美馨路支行”，“所属银行编码”为“01”，单击“保存”，如图3-25所示：图3-25设置本单位开户银行

机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【工作任务】1.将销售管理系统中销售专用发票表头项目中的“销售类型”改为非必输项，将其表体项目中的“数量”改为非必输项；为其表体增加“退补标志”项。2.将销售管理系统中销售普通发票表头项目中的“销售类型”改为非必输项。3.将销售专用发票、销售普通发票和采购专用发票、采购普通发票编号设置为可以“手工改动，重号时自动重取”。4.将应收款管理系统和应付款管理系统中付款单和收款单编号设置为可以“手工改动，重号时自动重取”。【知识储备】在用友U8系统中,为描述和处理各种现实业务而设置的采购发票、销售订单、收款单、付款单、出入库单等称为单据。单据设置主要包括单据格式设置和单据编号设置。单据格式设置分为显示单据格式设置和打印单据格式设置。单据格式设置在U8系统中具有重要作用，很多非常规业务都需要进行单据格式设置,如销售定金业务、现款结算业务、发货签回业务以及代管采购业务等等。【岗位说明】以账套主管101的身份，于2022年1月1日登录企业应用平台。机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】1.设置单据格式选择“基础设置”/“单据设置”/“单据格式设置”，打开左侧栏“单据类型”/“销售管理”/“销售专用发票”/“显示”中的“销售专用发票显示模板”，如图3-26所示；鼠标右击表头部分，选择“表头项目”，选中“销售类型”，取消“必输”，如图3-27所示，单击“确定”。以此方法修改所要求的单据格式设置。图3-26显示单据模板图3-27设置单据格式机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【任务实施】1.设置单据编号选择“基础设置”/“单据设置”/“单据编号设置”，在弹出窗口中选中左侧栏“单据类型”下“销售管理”中的“销售专用发票”，单击“修改”按钮，在“手工改动，重号时自动重取”前打勾，如图3-28所示，单击保存。以此方法修改所要求的单据编号设置。图3-28设置单据编号机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【拓展阅读】小问题意识：千里之堤，溃于蚁穴中国古代有这样一个故事：临近黄河岸畔有一片村庄，为了防止黄河水患，农民们筑起了巍峨的长堤。一天有个老农偶然发现蚂蚁窝一下子猛增了许多。老农心想这些蚂蚁窝究竟会不会影响长堤的安全呢？他正要回村去报告，路上遇见了他的儿子。老农的儿子听了不以为然说：偌坚固的长堤，还害怕几只小小蚂蚁吗？拉老农一起下田了。当天晚上风雨交加，黄河里的水猛涨起来，开始咆哮的河水从蚂蚁窝渗透出来，继而喷射，终于堤决人淹。这就是"千里之堤，溃于蚁穴"这句成语的来历。很多类似的"小问题"，其实就是一个个小的蚁穴，在日常生活工作中，人们最容易忽视的就是一些小问题。许多时候人并不是被大事打倒，而是败在一些不起眼的小问题上。【启示】基础设置包括基础资料、公共设置以及业务初始化等内容，是各业务应用的公共平台，是各领域的应用基础。基础设置各选项包括整个会计信息化系统的重要信息，这些设置关系到所有业务和流程的处理，因此有着重要的作用。我们一定要重视基础设置的工作，注重细节，为后续工作打好坚实的基础。机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【知识导图】机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置【考证导航】1+X证书职业技能等级标准

项目任务证书（等级）工作领域工作任务职业技能要求项目三基础档案设置任务1机构人员设置业财一体信息化应用（初级）1.业财一体信息化平台基础设置与维护1.2企业基础档案设置与维护1.2.1能根据梳理完毕的企业基础档案信息，在信息化平台上对部门档案、职员档案进行维护任务3存货信息设置业财一体信息化应用（初级）1.业财一体信息化平台基础设置与维护1.3标准单据设置与维护1.3.4能依据梳理完毕的企业基础档案信息，在信息化平台上对仓库档案进行维护任务4财务设置业财一体信息化应用（初级）1.业财一体信息化平台基础设置与维护1.2企业基础档案设置与维护1.2.2能根据给定的科目设置信息，在信息化平台上准确设置会计科目，并能熟练进行会计科目的增加、修改等操作1.2.3能够根据给定的辅助核算要求及凭证类别要求，在信息化平台上准确进行辅助项目设置、凭证类别设置1.2.4能够根据《企业财务通则》，依据给定的相关资料，在信息化平台上准确指定现金科目和银行存款科目等任务5收付结算设置业财一体信息化应用（初级）1.业财一体信息化平台基础设置与维护1.2企业基础档案设置与维护1.2.4能够根据《企业财务通则》，依据给定的相关资料，在信息化平台上准确设置结算方式任务6单据设置业财一体信息化应用（初级）1.业财一体信息化平台基础设置与维护3.6单据设置3.6.1能够根据《企业财务通则》，依据给定的相关资料，在信息化平台上准确设置单据编号，确保填制、生成的各类单据的统一性、规范性机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置项目实训基础档案设置【实训资料】1.机构人员设置（1）部门档案

部门编码部门名称01总经理办公室02财务部03销售部04采购部05仓管部分类编码分类名称1001管理人员1002销售人员1003采购人员1004库管人员（2）人员类别机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置项目实训基础档案设置【实训资料】1.机构人员设置

（3）人员档案人员编码人员名称所属部门人员类别性别是否业务员业务或费用部门001林天中总经理办公室管理人员男是总经理办公室002赵飞财务部管理人员男是财务部003胡树青财务部管理人员女是财务部004李杰财务部管理人员女是财务部005张秀销售部销售人员女是销售部006李扬销售部销售人员男是销售部007张乐采购部采购人员女是采购部008孙立采购部采购人员男是采购部009赵楠仓管部管理人员女是仓管部机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置项目实训基础档案设置【实训资料】2.客商信息（1）客户分类

客户分类编码客户分类01商贸公司02代销公司03零售商店机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置项目实训基础档案设置【实训资料】2.客商信息

（2）客户档案

客户编码客户名称客户简称所属分类社会信用代码地址电话开户银行账号001济南银座商贸有限公司银座商贸0191370101M429705288济南市高月路116行济南市恒驰路支行1561522130891329908002

济南华日商贸有限公司华日商贸0191370101M827475701济南市金迅路413行济南市博林路支行5647237365862183243003香港莎莎商贸有限公司莎莎商贸0191810000M493567454香港特别行政区恒驰路079号00852-34271286工行香港特别行政区诺阳路支行1298254895796990631机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置项目实训基础档案设置【实训资料】2.客商信息

（2）客户档案

004聊城金鼎百货有限公司金鼎百货0291371501M795045276聊城市欧景路482行聊城市晟为路支行4314932027820665064005山东宏达商贸有限公司宏达商贸0191370101M713663903济南市索妙路872行济南市华波路支行4599209386464048780006银足鞋店银足0391371501M613587204聊城市博林路837行聊城市斯天路支行2598352391626702392机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置项目实训基础档案设置【实训资料】2.客商信息

（3）供应商分类

供应商分类编码供应商分类01高端品牌类02中端品牌类03其他机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置项目实训基础档案设置【实训资料】2.客商信息

（4）供应商档案

供应商编码供应商名称供应商简称所属分类社会信用代码地址、电话开户银行账号001新百丽鞋业有限公司新百丽0191440304M389495060深圳福田区诺策路076行深圳福田区飞帅路支行0167530965479937297002威海金猴集团鞋业有限公司威海金猴0291371082M584901149威海荣成市纳文路171行威海荣成市香骏路支行1202691741669993115003青岛金羊鞋业有限公司青岛金羊0291370201M012421066青岛市雅泽路609行青岛市达芬路支行7488880914853984937004山东速通货运有限公司山东速通03

机构人员设置客商信息设置存货信息设置财务档案设置结算方式设置单据编辑设置项目三基础档案设置项目实训基础档案设置【实训资料】3.存货信息

（1）计量单位

计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别计量单位编号计量单位名称所属计量单位组01无换算单位无换算率0101双无换算单